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Para a agilidade no processo de contabilização, pode ser cadastrado um evento contábil no menu Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, onde será informado as contas de débito e crédito com o valor de incidência referente ao que será contabilizado.
Informações | ||
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O parâmetro, Agrupa Partida Contábil, da tela de Evento Contábil somente será agrupado se o valor de incidência for o mesmo . Por exemplo: Vai agrupar: Conta 001.001 - Valor Venda R$100,00 e Conta 001.001 - Valor Venda R$150,00 => Agrupado Conta 001.001 - Valor Venda R$250,00 Não vai agrupar: Conta 001.001 - Valor Venda R$100,00 e Conta 001.001 - Valor Juros Ambos R$300,00 => Não Agrupa. |
Na Gestão Imobiliária a contabilização poderá incidir sobre os seguintes valores:
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- Processo: definição de qual processo o evento contábil será utilizado no Contratos de locação.
- Buscar filial e departamento: Serão buscadas as informações de Filial e Departamento a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca a filial e o departamento do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca a filial e o departamento do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca a filial e o departamento do evento contábil que está sendo processado.
- Buscar Centro de custo: Serão buscadas as informações de Centro de custo a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca o centro de custo do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca o centro de custo do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca o centro de custo do evento contábil que está sendo processado.
- Rateio: busca o centro de custo conforme rateio de centros de custos informado no contrato de locação. Neste caso, deverá respeitar os percentuais de rateio, pois pode haver mais de um centro de custo definido no rateio.
- Itens do evento:
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Contrato de Locação (será aplicado também para os escalonamentos)
- Item do contrato de locação
- Lançamento Financeiro: esta opção não será apresentada para linearização
- Rateio de Centro de Custo
- Evento Financeiro
- Rescisão
- Buscar Default (Conta contábil): Define os cadastros que deverão conter a indicação da conta a ser utilizada. Esta definição irá ser variável, de acordo com a opção selecionada para o campo "Aplicar".
- Valor: Os valores possibilitam a correta contabilização e os devidos ajustes desejados. Tais opções estarão disponíveis na tela de cadastro do evento, mas também foram inseridas funções de fórmula que retornam os mesmos valores, possibilitando a flexibilidade dos cálculos utilizando fórmulas.
Os valores e funções de fórmula devem ser únicos e serem capazes de identificar qual o tratamento deve ser realizado, se usa linearização ou não.
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Integração Protheus:
- Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
- Cliente\Fornecedor
- Empreendimento
- Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
A aba 'Integração Protheus' será apresentada no cadastro do evento contábil somente em bases que possuem a integração com Protheus EAI 2.0 ativa.
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Executar: Finaliza o processo de contabilização.
Para saber maiores informações sobre a contabilização no Novo Modelo de BackOffice clique aqui.