| Informações |
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|
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70709), siendo teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando y dejarán de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
...
Esta transacción permite
...
ejecutar las compensaciones de todos los anticipos ya efectuados y registrados, realizados por los Clientes (títulos
...
tipo RA), además de las notas de crédito por “descontar” (títulos tipo NCC).
...
Los títulos compensados tendrán sus saldos pendientes
...
disminuidos o incluso
...
puesto en cero,
...
caracterizando una baja
...
del título compensado.
...
...
Los títulos por compensar no pueden estar dados de baja, es decir, |
...
la esfera indicadora a la izquierda debe |
...
estar verde, lo que indica el título sin dar de baja. |
...
Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:
...
- Compensar títulos de un mismo cliente/tienda con anticipos de este mismo cliente/tienda.
...
- Compensar títulos de un determinado cliente con anticipos de este mismo cliente, sin importar cuál es la tienda del título por compensar. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo del mismo cliente, pendiente en el registro de títulos, sin importar a qué tienda del cliente pertenezca este título.
...
- Compensar un título de determinado cliente con anticipos de diversos clientes y puede determinarse una escala de clientes o todos. De esta forma, se puede compensar el título con cualquier título de anticipo pendiente en el archivo de títulos, sin importar el cliente de dicho título.
...
- Compensar títulos y anticipos entre sucursales, es decir, de clientes con anticipos de este o de otros clientes presentes en las diversas sucursales de la empresa.
...
Tasa de la moneda
El tratamiento que el Sistema ofrece para la tasa utilizada en la baja de títulos por cobrar se detalla así:
En Brasil, se utiliza la tasa informada en el título.
En los países localizados, se considerada la tasa del día.
Observación:
...
Impuestos
El
...
parámetro MV_BR10925
...
define el momento del descuento de los valores de los impuestos (PIS, COFINS y CSLL). Puede configurarse con 1 = realiza el descuento de los impuestos
...
durante la baja del documento o 2 = el descuento de los impuestos ocurre en la emisión del documento.
Si el parámetro MV_BR10925
...
fuera configurado con1 (
...
baja
...
), en los casos en
...
que
...
exista compensación con descuento de valores de estos impuestos, los títulos de impuestos se generarán vinculados al título principal y nunca al anticipo.
...
En el proceso de liquidación de títulos por cobrar, no existe cálculo de impuestos.
...
Los impuestos PIS, COFINS y CSLL existentes en los títulos generadores, solamente se transferirán a las cuotas en los casos en
...
que la modalidad de los títulos generados por la factura, permita el cálculo de los impuestos. De esta manera, los impuestos de los títulos generadores de la factura por cobrar, tendrán sus valores sumados y ajustados proporcionalmente en cada cuota.
...
En el escenario donde el parámetro MV_BR10925
...
esté configurado con el contenido 1 (Baja) y exista una base reducida en el título referente a la factura, en el momento de la compensación, el sistema
...
tomará en consideración la base reducida para el cálculo y generación de los impuestos
...
del PIS,
...
COFINS y CSLL.
Observación:
| Informações |
|---|
Esta rutina se |
...
dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net. Para detalles técnicos sobre los |
...
Procedimientos de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN. Vea también la información |
...
| Dica |
|---|
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Esta rutina utiliza el motivo de baja CMP. Verifique la necesidad de registrar y configurar debidamente este motivo de baja en la rutina Registro de motivo de baja - FINA490. |
02. OPERACIONES
La parametrización para la operación de compensación está a disposición disponible por medio de la opción opción F12.
Considera tienda: Indica si la tienda del cliente, si cuando la pregunta "Considera cliente" fuera «Considera cliente» sea igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.
Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A «Del Cliente» y «Al Cliente"
De Del Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "¿Considera cliente" «Considera cliente» fuera igual a sí.
A Al Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "Considera cliente" «Considera cliente» fuera igual a sí.
Comp. Transferidos: Indica si desea que los títulos transferidos para cobranza se consideren consideran en la selección de los títulos que se facturarán.
Calc.Comis.s/NCC: Indica si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (NCC).
Muestra Asiento Asto Contab: Indica si debe mostrarse el asiento contable debe mostrarse.
Cons.Descuentos/Impuestos: Indica si del saldo que se compensará deben disminuirse los descuentos y los impuestos del saldo que se compensará. Si no se considerara considerarán, el saldo que se considerará para la operación , solamente se considerará será el saldo del título.
Contabiliza On Line: Informe si Contabiliza OnlineOn-Line.
Considera las siguientes sucursales: Informe si debe considerar considerarse un intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)
De sucursalSucursal: Informe la sucursal inicial que se considerará en el intervalo los intervalos de sucursales. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)
A Sucursal: Informe la sucursal final que se considerará en el los intervalos de sucursales. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)
Calc.Comis.s/RACalc.Comis.s/RA: Indica si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (RA).
Reutiliza tasa informada: Indica si se reutiliza la tasa informada para otras compensaciones.
Cons.Intereses Interés comisión: Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisión.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Compensar,Compensar tasa Tasa contratada vs. Tasa contratada, Compensar sin tasa contratada, Tasas utilizadas y orden de prioridad,Comisión en la compensación con NCC/RA, Visualizar, EstornarRevertir |
|---|
| ids | Passo1,Passo2Paso1,Paso2,Paso3,Paso4,Paso5 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Passo1Paso1 |
|---|
| Para realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea que se compensecompensar. Seleccione los parámetros para efectuar realizar el proceso:
Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. (Explicación detallada a continuación) Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. El Flag 'Tít‘Tít. Marcados' Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del título principal. Obs: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial ('Tít‘Tít. Marcados'Marcados’) no se realiza por el medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC
Después de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: - Selección individual de cada título, habiéndose confirmado verificando esta el saldo del título para confirmar o no la selección del título registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse del título seleccionadode los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del título principal.
- Marcar todos Marcar Todos - Con el siguiente comportamiento:
- Ningún registro seleccionado selecionado - Marca todos los títulos de la listarelación.
- Todos los registros seleccionados - No tiene ninguna acción.
- Por lo Al menos un título marcado - Marca todos los títulos de la listarelación. Por lo
- Al menos un título desmarcado - Marca todos los títulos de la listarelación.
- Invierte Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcasmarcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán.
- Tanto la opción 'Invertir selección' como 'Marcar todos' ‘Invertir selección’ como ‘Marcar todos’ no consideran el saldo del título para efectuar realizar el proceso.
- Buscar - Busca y marca en el título informado en la búsqueda.
- OK - Confirma la operación de compensación.
- Anular - Anula la operación de compensación.
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Passo2 |
|---|
| Compensar tasa contratada vs. Tasa contratada Parámetros involucrados: MV_CMTXCON =Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP. T = Genera CM / F = No genera CM. Para el proceso de compensación Tasa contratada vs. Tasa contratada el parámetro deben estar configurados de acuerdo con lo siguiente: MV_CMTXCON = T (True) La corrección monetaria se dará a partir del documento seleccionado: Si se seleccionara el título de anticipo (RA) los títulos Facts tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado. Si se seleccionara el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado. Con el parámetro: MV_CMTXCON = F (False) Las compensaciones ocurrieron sin ocurrir la corrección monetaria en los títulos. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Passo3 |
|---|
|
|
03. CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZACIÓN DE LA RUTINA
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Incluya la acción
...
Incluya la descripción relacionada
...
Incluya la acción
...
Incluya la descripción relacionada
...
Incluya la acción
...
Incluya la descripción relacionada
04. PARÁMETROS
Al configurar la retención de PCC en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se efectúe el cálculo del PCC. (http://tdn.totvs.com/x/tA2qC)
Para ello es necesario configurar los parámetros:
...
| Informações |
|---|
| Se mostrarán los valores en las columnas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF solamente cuando la configuración de la retención correspondiente se encuentre en la baja. Los valores de aumento y disminución siempre se presentan en la pantalla de selección de títulos, de acuerdo con la moneda del título seleccionado. |
| Aviso |
|---|
| title | Importante: Filtro de sucursal |
|---|
| Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursalespara definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar.
Si no se utilizara la opción Sucursales, solamente se considerarán para compensación los títulos de la sucursal actual.  Image Added
| Informações |
|---|
| Si las tablas del módulo financiero fueran totalmente compartidas y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso, los registros de todas las sucursales. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E1_FILORIG). |
| Informações |
|---|
| Si las tablas del módulo financiero fueran compartidas a nivel de sucursal, y no se utilizará la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros cuya sucursal de origen (E1_FILORIG) fuera la sucursal actual. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E1_FILORIG). La opción Sucursales en la release 12.1.2210 y anteriores filtra el campo el campo E1_FILIAL y a partir de la release 12.1.2310 pasará a filtrar el campo E1_FILORIG. Esta modificación iguala el comportamiento de la compensación por pagar y por cobrar. |
| Informações |
|---|
| title | Sucursal del proceso de compensación |
|---|
| Cuando el proceso de compensación se realiza con títulos de sucursales diferentes, la rutina considerará la sucursal del título de origen (de partida) de la compensación para grabar los movimientos (tabla SE5) y la contabilización (tabla CT2). |
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Compensación con tasa contratada Parámetros involucrados: MV_CMTXCON =Indica que se generará la corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP. T = Genera CM / F = No genera CM Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente: MV_CMTXCON = T (True) La corrección monetaria se realizará a partir del documento seleccionado: Si se selecciona el título de anticipo (RA), los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado. Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado. MV_CMTXCON = F (False) No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes.
| Aviso |
|---|
| Para que se considere la tasa informada en el momento de la compensación, cuando existan títulos con tasas contratadas, el parámetro MV_CMTXCON debe tener su contenido igual a .T. (Verdadero) |
Ejemplo: Factura: Valor: 1.000,00 Moneda: 2 Tasa: 2 Valor convertido: 2.000,00 Anticipo: Valor: 1.000,00 Moneda: 2 Tasa: 2,5 Valor convertido: 2.500,00 Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5: | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
|---|
| NF | 1000 | 2000 | 2 | CP | | RA | 1000 | 2000 | 2 | BA | | RA | -500 | -250 | 2 | CM |
Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5: | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
|---|
| RA | 1000 | 2500 | 2,5 | BA | | NF | 1000 | 2500 | 2,5 | CP | | NF | 500 | 200 | 2,5 | CM |
Ejemplo de compensación automática utilizando las tasas mencionadas anteriormente:
| Bloco de código |
|---|
| language | java |
|---|
| theme | Midnight |
|---|
| title | Compensación automática tasa contratada |
|---|
| collapse | true |
|---|
| #INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := {}
Local cCliente := "001 "
Local cLoja := "01"
Local cPrefixo := "TIT"
Local cNumDoc := '00001 '
Local cParcela := " "
Local cTipoDoc := "RA "
Private nRecnoNDF
Private nRecnoE1
dbSelectArea("SE1")
dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoRA := RECNO()
cTipoDoc := "NF"
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoE1 := RECNO()
PERGUNTE("AFI340",.F.)
lContabiliza := .F.
lAglutina := .F.
lDigita := .F.
SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
aRecRA := { nRecnoRA }
aRecSE1 := { nRecnoE1 }
nSaldoComp := 2000 // Valor de la compensación en moneda fuerte
nTaxaCM := 2 // Tasa considerada en la compensación
aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Tasas de las monedas utilizadas
If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","No fue posible la compensación"+CRLF+" del título del anticipo",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensación realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación. El parámetro se incorporó al release 12.1.27 del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. MV_RATXMOV = .T. Con su contenido true .T. se considerará la tasa de su movimiento de inclusión. Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda. Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento. MV_RATXMOV = .F. Con su contenido false .F. se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.
Especificación del parámetro: Nombre del parámetro: | MV_RATXMOV |
|---|
| Tipo: | Lógico |
|---|
| Descripción: | Define si el anticipo debe utilizar la tasa de su movimiento para la compensación. ( .T. Utiliza del movimiento / .F. Utiliza de la compensación) |
|---|
| Valor estándar: | .T. |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Tasas utilizadas y orden de prioridades Tasa del día (Tabla SM2): Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación. Tasa del título (Contratada): La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2); Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación. Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa contratada (E1_TXMOEDA), se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada. El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde: 1º - Tasa en la compensación 2º - Tasa del título (Contratada) 3º - Tasa del día (Tabla SM2)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Tasa del día (SM2), Tasa contratada, Tasa informada en la compensación |
|---|
| ids | Tasa1,Tasa2,Tasa3 |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Tasa1 |
|---|
| Ejemplo utilizando tasa del día (SM2) Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Inclusión. Título RA en moneda extranjera (Dólar):  Image Added
Título Fact en moneda fuerte (Reales):  Image Added
Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Tasa del día de 3,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Compensación.  Image Added
 Image Added
El sistema consideró la tasa del día de la compensación para el RA, este comportamiento puede parametrizarse por medio del MV_RATXMOV (En este ejemplo, el parámetro está con su contenido .F.). Movimiento SE5:  Image Added
Se utilizó la tasa del día de la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa utilizada en la inclusión del RA. Valor compensado del RA: $ 5.000,00 (Dólar) vs. Tasa da inclusión (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reales) Valor compensado del RA: $ 5.000,00 (Dólar) vs. Tasa de la compensación (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reales) Corrección monetaria: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (Reales) convirtiendo 1.666,67 (Dólar) |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Ejemplo utilizando tasa contratada (E1_TXMOEDA) Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda 2 (Dólar). Título con tasa contratada de 2,5000. Título RA en moneda extranjera (Dólar):  Image Added
Título Fact en moneda fuerte (Reales):  Image Added
Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Tasa del día de 3,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Compensación.  Image Added
 Image Added
El sistema consideró la tasa contratada para el RA. Cuando el título tiene una tasa contratada la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas. Movimiento SE5:  Image Added
Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Se utilizó la tasa contratada en los movimientos, en este caso, no se generó la corrección monetaria, porque el RA no tuvo variación en su tasa. Ejemplo utilizando tasa informada en la compensación Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda 2 (Dólar). Título con tasa contratada de 2,5000. Título RA en moneda extranjera (Dólar):  Image Added
Título Fact en moneda fuerte (Reales):  Image Added
Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Tasa del día de 3,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Compensación. Al informar una tasa de 3,2000 en el momento de la compensación.  Image Added
 Image Added
El sistema consideró la tasa informada para el RA. Cuando se informa una tasa en el momento de la compensación, el sistema pasa a utilizarla, aunque el título tenga una tasa contratada (E1_TXMOEDA), o que se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas. Movimiento SE5:  Image Added
Se utilizó la tasa informada en la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa informada en la compensación y la tasa contratada del título. Valor compensado del RA: $ 4687,5 (Dólar) vs. Tasa contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reales) Valor compensado del RA: $ 4687,5 (Dólar) vs. Tasa de la compensación (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reales) Corrección monetaria: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (Reales) convirtiendo 1.025,39 (Dólar) |
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con Sí, de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA.
¿Calc Comis s/ NCC? Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC. Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión. Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión. ¿Calc Comis s/ RA? Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA. Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión. Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión. PARÁMETROS MV_COMISCR - indicador que permitirá el cálculo de la comisión para el vendedor en la compensación CR. "S" para calcular y "N" no calcular. TABLA MOTIVOS DE BAJA Registre en la tabla de motivos de baja (Miscelánea -> Archivos), el motivo CMP y habilite el cálculo de comisión en el motivo de baja. Ejemplo:
Sigla: CMP
Descripción: Compensac
Cartera: A (Ambas)
Mov. Bancario: N
Comisión: S
Cheque: N Obs.: En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), solamente del título financiero (Fact, RC, etc.)
|
|
03. CONTABILIDAD
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | contabilidad |
|---|
| label | Valores adicionales |
|---|
| La contabilidad de títulos con valores adicionales se realizará de la siguiente manera: - Compensar lo marcado en el anticipo
Las facturas compensadas están marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen normalmente. - Compensar marcado en la factura con valor adicional
Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional.
Ejemplo de contabilidad de valor adicional: Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar. Ejemplo: CTBDESPC  Image Added
En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará. En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura compensada.  Image Added
ESCENARIO: Asientos estándar configurados:
1) E5_VALOR 2) Variable registrada en el VA, por ejemplo: CTBDESPC - Compensar lo marcado en la factura con el valor adicional:
Factura: Número: MAN - 03 -NF Valor: 10.000,00 con VA: 100,00 Anticipo: 1) Número: MAN - 04 - RA Valor: 5.000,00 2) Número: MAN - 05 - RA Valor: 5.000,00 Las dos líneas que se muestran en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, cuya primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado).
 Image Added
- Compensar lo marcado en el anticipo:
Factura: Número: MAN - 06 -NF Valor: 10.000,00 con VA: 100,00 Anticipo: Número: MAN - 07 - RA Valor: 10.000,00 La línea que se muestra en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada.  Image Added
|
|
...
04. PARÁMETROS
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | parâmetros |
|---|
| label | Cálculo de PCC |
|---|
| Cálculo de PCCAl configurar la retención de PCC en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC. Para ello es necesario configurar los parámetros: - MV_BR10925 = 1
- MV_RARTIMP = 2
|
| Card |
|---|
| id | parámetros |
|---|
| label | Tolerancia de saldo |
|---|
| Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos en uno de los títulos, es posible configurar para que el sistema considere un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad. Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro MV_TOLERPG (las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro). A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro: - Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es de R$ 1000,05.
- En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales totalizando R$ 1000,03 (diferencia de 2 centavos con relación al RA).
- Para que todos los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro MV_TOLERPG debe estar configurado con un valor igual o mayor a 0,02 (dos centavos), de lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título de anticipo (quedando pendiente).
| Informações |
|---|
| En compensaciones que involucran el título en moneda extranjera contra el título en moneda actual/fuerte, o en donde haya cálculo de impuestos (valores no enteros), donde es común que ocurra variación de centavos debido al redondeo de decimales después de la conversión/cálculo de los valores, el sistema considerará automáticamente 0,01 (1 centavo) en el límite de tolerancia (ejemplo: compensación de título Dólar vs. Real). |
|
| Card |
|---|
| id | parámetros |
|---|
| label | Otros parámetros |
|---|
| Otros parâmetrosMV_ESTADO - debe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal | Informações |
|---|
| El parámetro MV_ESTADO debe configurarse como exclusivo por sucursal, incluso si las tablas del financiero estuvieran compartidas. |
|
|
05. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo considerar el descuento financiero en la compensación?
Los descuentos financieros no se consideran en el estándar. Para que se consideren es necesario utilizar el punto de entrada F330DES. Más información en: : F330DESC - Descuento en la compensación cuentas por cobrar
06. OTRAS DOCUMENTACIONES
