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01. 

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VISIÓN GENERAL

La rutina de Liquidación

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A rotina de Liquidação (FINA460) tem tiene como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação finalidad permitir que sea posible el proceso de negociación y renegociación de títulos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina de Liquidação tem como seu principal fundamento, a renegociação dos valores devidos pelo cliente, podendo ser parcelado ou aglutinado.

03. LIQUIDAÇÃO

Colocar este trecho  no momento que mostrar a tela de liquidação

como também o processo de compensação de NCC através de liquidação, para este processo deve ser usado a rotina de compensação (FINA330).

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Criado o parâmetro MV_VL460NT, este permitirá ao cliente escolher como o sistema irá gerar os títulos de impostos de retenção.

MV_VL460NT = “1” – Informará ao sistema que no momento da liquidação os títulos de abatimentos (impostos) serão gerados de acordo com a natureza informada.

Exemplo abaixo como opção 01.

MV_VL460NT = “2” – Informará ao sistema que no momento da liquidação os títulos de abatimentos (impostos) serão gerados com os mesmos valores e base de cálculo dos títulos que estão sendo baixados.

Exemplo abaixo como opção 02.

MV_VL460NT = “1” - OPÇÃO 01

Para a seleção de títulos, optaremos pela regra da nova natureza informada para liquidação, ou seja, os impostos da natureza do título origem, se houver, serão baixados no momento da liquidação e os novos títulos de impostos serão criados na liquidação.

Com essa regra, ficarão disponíveis para liquidação todos os títulos que atendam a condição da tela de parâmetros, exemplo abaixo:

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Caso 01.

Caso um título origem tenha uma natureza que não calcula impostos, e a natureza usada para liquidação também seja uma natureza que não calcula impostos, a rotina somente irá baixar o título origem e gerar o(s) novo(s) titulo(s).

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Caso 02.

Caso um título origem tenha uma natureza que não calcula impostos, e a natureza usada para liquidação seja uma natureza que calcula impostos (INSS, ISS, IRRF, PCC), a rotina somente irá baixar o título origem e gerar o(s) novo(s) titulo(s) e gerará também o(s) titulo(s) de impostos.

Observações:

• Se a natureza usada na liquidação for para cálculo de impostos como INSS, ISS ou IRRF, os títulos de impostos serão gerados somente em 01 parcela, mesmo que a condição de pagamento seja em várias parcelas.
• Se a natureza usada na liquidação for para cálculo de impostos de PCC e a condição de pagamento usada para liquidação for em várias parcelas, os títulos de impostos PCC serão gerados de acordo com o número de parcelas definidas na condição de pagamento.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA Y USABILIDAD

Comportamiento de los campos Condición de pago (FO0_COND) y Tipo (FO0_TIPO) 

Cuando se realiza una liquidación, al informar un contenido válido en los campos Condición de pago y Tipo en el encabezado de la ventana, y a continuación, marcar uno o más títulos de la grid Títulos seleccionados, el sistema elaborará y mostrará los registros en la grid Títulos generados. En este momento el sistema deshabilita los campos Condición de pago y Tipo y solo habilitará nuevamente para edición si todos los registros de la grid Títulos seleccionados fueran desmarcados. Este comportamiento se debe a que la elaboración de la grid Títulos generados depende de los valores informados en estos campos y de la información de los títulos marcados en la grid Títulos seleccionados.

Validadaciones

• Al modificar los campos Per. Interés, Aumentos, Descuentos y Fecha de vencimiento, los campos Interés y Valor de la cuota se recalcularán.
• Modificaciones en las cuotas:
• Se permitirá la inclusión de nuevas líneas o el borrado de líneas existentes, aunque el campo Condición de pago esté completado.
• Se permitirá la modificación de los valores de las cuotas en el transcurso de la negociación.
• Validación del total negociado:
• Se obtiene el total de los valores corregidos (suma de la columna Total Neg.) de los títulos seleccionados en la Grid  "Títulos seleccionados"
• Se obtiene el total de los valores de las cuotas (suma de la columna Val. Cuota) de las cuotas informadas en la Grid "Títulos generados"
• Si el total de las cuotas fuera menor que el total de los valores de los títulos negociados, se mostrará el mensaje al usuario informando esta situación
• Si el total de las cuotas fuera mayor que el total de los valores de los títulos negociados, no se mostrará ningún mensaje al usuario

Observaciones

• En el momento de la financiación, los valores serán sugeridos por el sistema, pero el usuario de cobranza puede modificar el valor del interés, de acuerdo con la negociación con el cliente.
• La modificación de los valores puede ocurrir cuota a cuota de la renegociación, o sobre el total renegociado, aplicándose este último a todos los títulos pertenecientes a una negociación.
• Los títulos generados de una liquidación se corregirán en la baja, en una fecha posterior al vencimiento negociado.
• La rutina permite dar baja a los títulos del cliente bloqueado (A1_MSBLQL - '1'), pero no permite generar nuevos títulos para clientes bloqueados.

Nueva interfaz

Se implementó una nueva interfaz en la rutina, que debe definirse por medio de la tecla F12 y manejo de la pregunta "¿Interfaz?" 

04. IMPUESTOS

LIQUIDACIÓN CON IMPUESTOS DE IR Y/O INSS Y/O ISS

La rutina verificará la existencia de una cuota que tenga el valor mínimo suficiente para la baja del descuento. Esta verificación se dará en la primera o en la última cuota, lo cual dependerá del parámetro "MV_RTIPFIN", si este parámetro estuviera como valor .T. la verificación será en la primera cuota y si el valor estuviera con .F. la verificación será en la última cuota.

Si en la verificación el valor de la cuota no fuera suficiente para el descuento de los impuestos, es decir, la suma de los impuestos (IR/INSS/ISS) fuera mayor que la cuota, la rutina avisará lo ocurrido y mostrará una pantalla permitiendo al usuario decidir si el sistema debe efectuar el recálculo o anular, para que la información de la liquidación se rehaga, como modificación de la condición de pago o la inclusión de cuotas manualmente.

Observación - 1: para que el sistema recalcule las cuotas, es obligatorio que la condición de pago se informe en el campo FO0_COND.

Observación - 2: para los impuestos de PCC la rutina mantendrá las mismas condiciones, es decir, si la liquidación fuera en cuotas y existan impuestos de PCC para descuento, los valores de PCC se prorratearán por el número de cuotas.

Observación - 3: si se solicitara el recálculo de las cuotas, el sistema bloqueará la opción de inclusión de una nueva cuota en el grid. Es posible modificar valores o fechas si el usuario sintiera necesidad. Sin embargo el sistema aún continuará verificando si la cuota correspondiente a los impuestos (primera o última) contiene valor mínimo necesario.

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05. VALORES ADICIONALES

Es posible vincular valores accesorios a los títulos generados por el proceso de liquidación:

• Al acceder a la rutina, pulse F12 y ajuste la pregunta Valores adicionales en la inclusión con Sí.
• Efectúe el proceso normal de Liquidación.
• Al confirmar el proceso, se mostrará una pantalla donde debe confirmarse o no el archivo de los valores adicionales para los títulos generados por la liquidación.
  Si confirma, se mostrará la pantalla para vincular los valores adicionales deseados.
• Para más información, vea Valores adicionales en el Cuentas por cobrar.

06. INTERÉS Y MULTAS  

La rutina aplicará interés y multa con los porcentajes del encabezado (FO0) siempre y cuando los títulos estén vencidos o la fecha base sea superior al vencimiento.

La rutina también heredará el interés si el título tuviera esta información.

Después de marcar los títulos y seleccionar la condición de pago, si fuera necesario, habrá un nuevo cálculo de interés sobre el valor negociado y este será corregido.

Las tasas de multa e interés por aplicarse en la negociación deben informarse en los campos Ts. Interés t Ts. Multa o del encabezado de la pantalla o de la grid Títulos seleccionados.

Campo Tasa de interés negociado → Ts. Int. Gen. (FO0_TXJRG) 

En el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Ts Int. Gen." (FO0_TXJRG) del encabezado (FO0), este valor será agregado al campo Ts.Interés (FO2_TXJUR) y grabará el valor en lo(s) nuevo(s) título(s), en el campo E1_PORCJUR. Cabe resaltar que esta tasa no se utilizará para calcular el "Valor negociado", pero será la tasa que se aplicará en el caso de vencimiento del(de los) nuevo(s) título(s).

Campo Valor adicional negociado (Val.Adicional Negoc.) en la grid Títulos seleccionados.

En el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor adicional negociado), este se agregará al valor Total negociado (campo "Total Neg.") en la propia grid de "Títulos seleccionados". Este valor se grabará en el campo FO1_VLADIC de la tabla FO1 del banco de datos y estará disponible para contabilidad por medio de la variable FO1VADI de los asientos estándar de código 500.

Campo Valor adicional negociado (Val.Adicional Negoc.) en la grid Títulos generados.

En el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor adicional negociado), este se agregará al valor de la cuota (campo Val. Cuot. +.'Generar.) en la propia grid de Títulos Generados. 

CÁLCULO DE INTERESES FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

Proyección de interés hasta la fecha de vencimiento de las cuotas de los títulos generados por la negociación. Se crearon los campos Interés futuro (FO0_CALJUR), Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) e Valor de los intereses futuros (FO2_VLRJUR) para este control.

Al informar en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR) el sistema realizará el cálculo de los intereses futuros, siempre y cuando la Fecha de vencimiento (FO2_VENCTO) negociado sea mayor que la fecha base. Para todas las acciones en la pantalla de liquidación, el cálculo de interés futuro se basará en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR), con excepción del campo Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) que puede ser utilizado por el usuario informando el porcentaje específico para cálculo de la cuota.

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Configuración para cálculo de multa:

En el proceso de liquidación de títulos, ao seleccione títulos en atraso, se aplicará un porcentaje fijo de multa y se calcularán los intereses sobre el período en atraso, según el percentaje listado al incluir el título (estándar existente en el sistema).

MV_JURTIPO = L (CONTROL DE TIENDAS)

MV_LJMULTA = Porcentaje de multa

MV_LJINTFS = .T. (Utiliza cálculo del CONTROL DE TIENDAS)

MV_TXPER = Porcentaje de interés

MV_LJJUROS = Porcentaje de interés

07. AUMENTO Y DISMINUCIÓN

La rutina de liquidación mostrará en el área de Títulos seleccionados los campos Aumento y Disminución. Estos campos solamente se definieron para la visualizar el valor de aumento o disminución originados en la inclusión del título por cobrar, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040).

Estos campos están con su condición de edición inhabilitada. Habiendo la necesidad de incluir nuevos valores para modificación (negociación) del valor total del título por cobrar, deben utilizarse los siguientes campos:

Para Aumento debe utilizarse el campo TS INTERÉS (FO1_TXJUR) para cálculo en porcentaje o el campo VALOR INTERÉS (FO1_VLJUR) para aumento en valores de la moneda en uso por el campo FO1_MOEDA. Estas mismas condiciones tienen los campos TX MULTA (FO1_TXMUL) o VAL. MULTA (FO1_VLMUL).

Para Desminución debe utilizarse el campo VAL. DESCUENTO (FO1_DESCON), este campo recibirá el valor de la moneda en uso por elcampo FO1_MOEDA.

Cuando los campos Aumento o Disminución (FO1_ACRESC o FO1_DECRES) estén con valor, este valor se reflejará en los totales presentados en los campos FO1_TOTAL, FO0_VLRNEG, FO2_VALOR.

Si necesariamente los campos FO1_ACRESC o FO1_DECRES deben presentar valores, estos valores se deben alimentar en la tabla SE1, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040) cuando se incluye el titulo por cobrar, o cambiando un registro existente en la base de datos.

08. LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS EN OTRAS MONEDAS Y VARIACIÓN MONETARIA

TÍTULOS EN OTRAS MONEDAS

Títulos originados en otras monedas y que tengan el campo Tasa moneda (E1_TXMOEDA) completado o no, y la tasa de la moneda (MATA090 - Tabla SM2) estuviera en cero para la fecha base, la liquidación tendrá el siguiente comportamiento:

Al realizar la liquidación de títulos originados en otras monedas y generando nuevo(s) titulo(s) en otras monedas, si la tasa de la moneda (SM2) no estuviera completada la rutina no conseguirá terminar el proceso de liquidación. Se mostrará un mensaje de aviso que existe campo no completado, este campo es Val R$ (E1_VLCRUZ). Este campo siempre debe contener el valor de la moneda 1, y este valor se obtiene por medio del cálculo entre la cantidad de la moneda multiplicado por la tasa del día.

Aunque el campo Tasa moneda esté completado y hubiera la liquidación de “N” títulos con tasas diferentes, la rutina no sabrá qué tasa utilizar, por ello la necesidad de que la tasa de la moneda diaria esté completada para la fecha base conectada.

TITULO EN MONEDA 01 

Al liquidar un título en moneda 01 para un nuevo título en otra moneda, debe utilizarse el campo "Moneda" cumplimentado con cualquier opción diferente de 1 y el campo "Otras monedas" cumplimentar con "1-Convierte".

Se se informa una tasa en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) esta tasa se refiere a la tasa negociada para el título que está siendo liquidado, es decir, la tasa solo se aplicará para la conversión del valor negociado para la generación del nuevo título.

VARIACIÓN MONETARIA

Existe la opción de liquidación específica para la negociación de títulos en la misma moneda, siempre y cuando sea diferente de la moneda 1, creándose también el movimiento de variación monetaria.

En el campo Otras monedas completar "3- Variac.Monet.". 

Obs.: Esta opción solamente podrá utilizarse con el campo "Moneda" completado con cualquier opción diferente de 1. Si se seleccionara la opción "Moneda 01", se mostrará una ventana sin permitir la selección.

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En la ventana de liquidación, el valor informado en el campo Ts. Moneda en el encabezado de la negociación se copia automáticamente en todas las líneas de la grid Títulos seleccionados, en la columna Ts. Moneda. En esta grid el campo no es editable e inicialmente recibe la tasa de la moneda registrada para el día del movimiento, sobrescribiendo el valor informado en el encabezado. En este proceso, no se permite confirmar la liquidación con la tasa en cero.

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En el momento de la confirmación de la liquidación se preguntará al usuario si la tasa informada en el proceso (campo FO0_TXMOED) debe ser fija o variable para los nuevos títulos.

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Para contabilizar la variación monetaria generada por la liquidación debe utilizarse el mismo código existente para este tipo de situación, que son los LP de código 598.

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Para más información sobre o asiento estándar 598, vea el enlace: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660

09. COMISIÓN

La grabación de los campos referentes a la base de cálculo y valor que se pagará de comisión al vendedor en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) no tendrán sus valores grabados si el origen de los títulos fuera de la rutina Liquidación (FINA460). Para el correcto cálculo de la comisión, así como la base de comisión, la rutina buscará los valores en el título "Principal" y realizará los debidos cálculos.

El parámetro MV_COMILIQ determinará el momento en el que la comisión se generará si el título fuera negociado.

MV_COMLIQ = 1 - El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la liquidación del título original.

MV_COMLIQ = 2 - El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la baja de los títulos generados por la liquidación.

Ejemplos:

10. ENTES CONTABLES

En la pantalla de liquidación se crearon los campos de entes contables para la correcta grabación de estos valores en los nuevos títulos que se generarán por medio de la rutina de liquidación.

Los campos que tendrán la grabación correspondiente en los nuevos títulos son:

• E1_DEBITO
• E1_CREDIT
• E1_CCUSTO
• E1_CLVL
• E1_ITEMCTA

Las condiciones para que estas cuentas se graben son:

1. Al incluir un nuevo título (FINA040), deben completarse uno o todos los campos anteriores. Está disponible el facilitador de consulta F3.
2. Si un (01) título se utilizara para liquidación, el(los) nuevo(s) título(s) tendrán los campos de entes contables también completados por la rutina.
3. Si varios títulos se liquidaran en el mismo proceso, para que el(los) nuevo(s) título(s) tengan sus campos de entes contables también completados por la rutina, los valores completados en los campos de los títulos origen deben tener los mismos contenidos en todos los títulos.

Ejemplo: Liquidación de 02 títulos:
Título 000000001 - Cuenta Débito - 0101020201.
Título 000000002 - Cuenta Débito - 0101020201.
En este ejemplo el campo E1_DEBITO del nuevo título se completará con 0101020201.

Ejemplo: Liquidación de 02 títulos:
Título 000000001 - Cuenta Débito - 0101020201.
Título 000000002 - Cuenta Débito - 0202010102.
En este ejemplo el campo E1_DEBITO del nuevo título no se completará, pues las cuentas son diferentes.

Obs.: Solamente los campos que tengan las mismas informaciones se grabarán en los nuevos títulos generados.

Cabe resaltar que como estándar los campos citados anteriormente NO SON OBLIGATORIOS. Si alguno de estos fuera modificado para que sea obligatorio en la tabla SE1, debe implementarse el punto de entrada F040RAUTO para enviar estos campos en execauto para generación de los nuevos títulos. La documentación del punto de entrada citado está disponible en el enlace DT_F040RAUTO_Punto_de_Entrada_Disponibiliza_el_array_de_la_rutina_automática

La misma regla se aplica si alguno de los siguientes campos se haya modificado a obligatorio en la tabla SE1:

• E1_CCC
• E1_CCD
• E1_ITEMC
• E1_ITEMD
• E1_CLVLCR
• E1_CLVLDB

11. CONTROLE DE NUMERACIÓN

La numeración de nuevos títulos generados por liquidación se controla por medio del parámetro MV_NUMLIQ, siendo determinado por el contenido de la pregunta "Prefijo del título que se generará" en los parámetros F12 de la rutina.

Por ejemplo, si el prefijo informado fuera "FAT", el sistema buscará el mayor número (E1_NUM) con el prefijo "FAT" y sugerirá el próximo. Si el mayor número con prefijo FAT fuera 000000123, el sistema va a sugerir como próximo el número 000000124.

SI el prefijo fuera modificado, por ejemplo, a "LIQ", el proceso de búsqueda por el próximo número se repetirá, en esta ocasión buscando el mayor número con el prefijo "FAT".

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12. TRAZABILIDAD

La rutina graba la información 'LIQ' en el campo E1_TIPOLIQ de los títulos liquidados.

Nota de crédito al cliente (NCC)

Si los títulos generados tuvieran valor superior al valor total que se está liquidando, se genera un título de crédito para el cliente (NCC) con el valor de la diferencia. El prefijo de la NCC será "LIQ", su número será el número de la liquidación y su tipo será "NCC".

13. GENERACIÓN DE CHEQUES

Para generar cheques en la rutina de liquidación (FINA460), utilice el tipo de título CH. Si el parámetro MV_GRSEFLQ estuviera activo, los campos Banco, Agencia, Cuenta y Cheque serán obligatorios en la grid Títulos generados y un cheque se generará automáticamente en la tabla SEF.

Si el parámetro MV_SLDBXCR estuviera con contenido B, la rutina va a grabar un identificador de que el cheque ya se utilizó en la baja (campo EF_USADOBX = S), debido a las bajas parciales. De esta manera, en las bajas futuras estos cheques no podrán utilizarse en la generación del movimiento bancario.

El cheque generado en la liquidación podrá visualizarse en la rutina Bajas por cobrar (FINA070) en Otras acciones > Cheques.

Prefijo

En la cumplimentación del campo Prefijo, si el parámetro MV_CMC7CHQ estuviera con el contenido igual a "1" , se utiliza la variable cFilAnt (que graba la sucursal conectada), considerando el tamaño del campo prefijo, de acuerdo con lo informado en el Configurador.

Ejemplo:

cFilAnt := D MG 01

FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))

El comando (LEN) ejecuta el número de decimales del campo utilizado, en este caso en el campo E1_PREFIXO, el Tamaño del campo prefijo es 3. Luego, el sistema considera las 3 primeras posiciones del contenido de la variable cFilAnt, determinando el prefijo como "D M" (pues se consideran los espacios en blanco para cumplimentación del campo).

14. NUEVA LIQUIDACIÓN

Para la renegociación de títulos generados por una liquidación, obligatoriamente el usuario debe utilizar la opción LIQUIDAR NUEVAMENTE.

Para utilizar este procedimiento debe hacer clic en la opción Otras acciones y seleccionar la opción Liquidar nuevamente. Para facilitar el filtro de títulos en la liquidación, el usuario puede ubicar el cursor en el título generado por una liquidación que desea liquidar nuevamente.

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Después de este paso el sistema sigue con los mismos procesos de una liquidación normal, pero pone a disposición solamente títulos generados por liquidaciones para renegociación.

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15. CONTABILIZACIÓN

Los asientos estándar son los mismos utilizados en otras rutinas del módulo Financiero, con el objetivo de incluir títulos y bajas de los títulos liquidados.

Selección de las FO:

Las tablas FO1 y FO2 se seleccionan de acuerdo con el AE. La tabla FO0 no necesita seleccionarse, pues las tablas que contienen los datos de los títulos procesados son, principalmente, SE1 y SE5, y la tabla FO0 solamente contiene el encabezado del proceso. En verdad, buscar informaciones en la tabla FO0 podría generar inconsistencias, pues los datos del encabezado pueden dejar de copiarse a los títulos generados. Es el caso, por ejemplo, del campo FO0_TIPO. Para más detalles, vea la observación sobre este campo en el tópico Trazabilidad de este documento.

Observaciones:

El AE 520 se activa una vez para cada título dado de baja en la liquidación (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).
El AE 500 se comporta de forma semejante, activándose una vez para cada título generado (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).

16. SPED APORTES

El parámetro MV_ENVLIQ permite enviar el título liquidado en Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar).

Requisitos:

• Registrar una modalidad que retenga PCC y envíe los datos al Sped aportes.
•  Complete los campos: Cálc. PIS (ED_APURPIS) = C (Crédito), Calc COFINS (ED_APURCOF) = C (Crédito), Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = 1, Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = 2, Cond Modalidad (ED_COND) = R (Ingreso), Ind. Acumulat. (ED_INDCMLT) = 1 (Acumulativa), Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = 1, Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = 1, Calcula PIS (ED_CALCPIS) = 1.
•  Registrar un cliente que retenga PCC. Completar los campos: Ing. COFINS (A1_RECCOF) = 1 (Sí), Ing. CSLL (A1_RECCSLL) = 1 (Sí) e Ing. PIS (A1_RECPIS) = 1 (Sí).

17. PARÁMETROS

Principales parámetros:

MV_FILLIQ -Define la sucursal en la cual se grabarán las bajas de los títulos liquidados.  1= Sucursal del proceso (estándar) o 2 = Sucursal del título

IMV_RTIPFIN -Indica si en el documento de salida los impuestos financieros deben atribuirse a la primera cuota o prorratearse en todas las cuotas.

IMV_VL460NT -Define el tratamiento de los impuestos en la liquidación. Vea el tópico "impuestos en la liquidación" de este documento.

MV_COMILIQ - Define el momento en el cual se generará la comisión si el título fuera negociado. Vea el tópico "comisión" de este documento.

MV_NUMLIQ - Control de numeración. Vea el tópico "control de numeración" de este documento.

MV_ENVLIQ - Permite enviar el título liquidado en el Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar). Vea el tópico "Sped Aportes" de este documento.

18. TABLAS

• FK1 - Bajas por cobrar
• SE1 - Cuentas por cobrar
• SED - Modalidades
• SA1 - Clientes
• FK6 - Valores adicionales
• FO0 - Encabezado de la simulación
• FO1 - Títulos negociados
• FO2 - Títulos generados

19. PUNTOS DE ENTRADA

Con relación a la antigua rutina de Facturas por cobrar (FINA280), descontinuada en la versión 12.1.17, se mantuvo la mayoría de los puntos de entrada. Sin embargo, algunos deben revisarse, de acuerdo con la siguiente relación completa:

20. DUDAS FRECUENTES

¡Ajuste de interés y multa por opción de Otras acciones fue retirado! ¿Y ahora?

1913202 DSERFINR-7466 DT Campo de valor de interés bloqueado en la liquidación por cobrar.

1703939 DSERFINR-6189 DT Incluir el valor de interés/multa en la liquidación por cobrar.

¿Cómo retirar la copia de interés automática en la liquidación?

FIN0081_CREC_Disparador_Interés_liquidación

¿Cuál es el correcto uso compartido de las tablas FO0, FO1 y FO2?

El uso compartido de las tablas FO0, FO1 y FO2 debe ser el mismo de la tabla SE1.

¿Cómo funciona la liquidación de títulos del PLS?

En la grid de selección de los títulos que se liquidarán, la rutina no permite que se seleccionen/liquiden títulos originados en el módulo PLS con títulos originados en otros módulos. Es decir, para liquidar títulos originados en el módulo PLS solamente podrán seleccionarse títulos de ese mismo origen.

Liquidaciones realizadas con títulos generados por este módulo, mantendrán el mismo contenido del campo E1_ORIGEM en los nuevos títulos generados, ya que la contabilidad es específica del módulo.

¿Existe un informe para las simulaciones?

Sí, el informe FINR460A el informe Acuerdo de liquidación basado en las tablas FO0, FO1, FO2.

El informe está dividido por proceso de negociación: Pendientes de liquidación, Liquidadas y Ambos.      

Liquidé un título con prorrateo de múltiples modalidades. ¿El prorrateo do título generador (principal) es transferido al título generado (secundario)?

El proceso de liquidación no transfiere los prorrateos de múltiples modalidades contenidos en los títulos generadores (principal) a los títulos generados (secundarios).

Esto sucede debido a la posibilidad de que los títulos generadores tengan diferentes composiciones de prorrateos de múltiples modalidades.

Por lo tanto, para los títulos generados (secundarios), no habrá grabación de prorrateos de múltiples modalidades (las tablas SEV (Múltiples modalidades por título) y SEZ (Distrib. de Modalidades en CC).

¿Existe la posibilidad de generar prorrateo de múltiples modalidades en el(los) título(s) generado(s) secundario(s)?

No. El proceso de liquidación no tiene disponible un tratamiento para prorrateos de múltiples modalidades.

21. EJECUCIÓN AUTOMÁTICA

La documentación completa de la ejecución automática de la rutina Liquidación por cobrar (FINA460) está disponible en el siguiente enlace: Liquidación por cobrar (FINA460) - ExecAuto

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03. TELA VALORES ACESSORIOS NA LIQUIDAÇÃO

É possível associar valores acessórios aos títulos gerados pelo processo de liquidação:

• Ao acessar a rotina, tecle F12 e ajuste a pergunta Valores Acessórios na Inclusão com Sim.
• Efetue o processo normal de Liquidação.
• Ao confirmar o processo, será apresentada uma tela onde deve-se confirmar ou não o cadastro dos valores acessórios para os títulos gerados pela liquidação.
  Caso confirme, será apresentada tela para a amarração dos valores acessórios desejados.
• Para maiores informações, vide Valores Acessórios no Contas a Receber.

04. TELA 

Principais Campos e Parâmetros

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05. CONTABILIZAÇÃO

Os lançamentos padrões para contabilização se mantêm os mesmos, para a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.

O que foi acrescido é a visão dos valores pela tabela FO2 dos títulos gerados, que pode ser alterado no lançamento padrão para identificar se o registro tem origem através da rotina de liquidação.

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LP

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Descrição

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500

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Na inclusão de títulos no Contas a Receber

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505

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No exclusão de títulos do Contas a Receber

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520

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Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber  (0/F/G)

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521

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Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber  (1/H)

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522

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Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber  (2)

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523

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Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber  (3)

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524

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Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber  (4)

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525

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Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber  (5)

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526

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Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber  (6)

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527

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No cancelamento da baixa de títulos no Contas a Receber

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528

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Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber  (7)

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598

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Na geração de variação monetária, ou seja, liquidação e geração de novos títulos na mesma moeda (exceto quando moeda 1)

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595 (Descontinuado)

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Na geração de Fatura a Receber

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592 (Descontinuado)

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No cancelamento de Fatura a Receber

O LP's de fatura da FINA280 não terão mais funcionamento visto que sua funcionalidade foi absorvida pela rotina FINA460.

06. TABELAS UTILIZADAS

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07. PONTO DE ENTRADA

A rotina foi desenvolvida sobre tecnologia MVC e algumas funcionalidades foram revisadas e um dos pontos afetados foi o uso de pontos de entrada com o uso da tecnologia que passa a funcionar conforme documentação abaixo

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Pontos+de+Entrada+para+fontes+Advpl+desenvolvidos+utilizando+o+conceito+MVC

A maioria dos pontos de entrada se manteve, porém alguns devem ser revistos conforme a documentação acima acerca da tecnologia MVC.

Lista de Pontos de entrada:

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Observações

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Substituir por MODELCOMMITNTTS

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Ponto de Entrada para a adição de colunas na GetDados da tela de geração de títulos.

Não contemplado no fonte em virtude da alteração de tecnologia de GetDados para MVC, cliente poderá criar campo da FO2, diretamente.

Descontinuado.

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Substituir por BUTTONBAR 

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Mantém funcionalidade

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Mantém funcionalidade

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Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1.

Descontinuado

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Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1.

Descontinuado

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Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela.

Descontinuado

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Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela.

Descontinuado

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Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela.

Descontinuado

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F460AIncl

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FINA460A

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08. DÚVIDAS FREQUENTES

• Ajuste de juros e multa via botão de Outras Ações foi removido! E agora?

1913202 DSERFINR-7466 DT Campo de valor de juros bloqueado na liquidação a receber.

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• Como retirar a réplica de juros automática na liquidação?

FIN0081_CREC_Gatilho_Juros_liquidação

• Qual o correto compartilhamento das tabelas FO0, FO1 e FO2?

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