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Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito saque e um extrato de saque depósito não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósitosaque.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.
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BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
DÉBITO
O evento precisa ser criado para o Processo de Extrato de caixa, com o valor calculado a partir de Formula.
Acesse a guia Itens do Evento para inclusão dos Itens de eventos de debito e credito.
DÉBITO
Nos itens de debito será necessário incluir dois itens, um corresponderá a taxa acordada pela prestação do serviço e um para calcular o valor do extrato que corresponde ao valor pago, utilizamos fórmulas Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
Débito taxa:
A descrição é livre, recomentamos a utilização de D - tx Extrato para identificar no extrato é um item de debito referente a taxa.
Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Informamos a conta contábil responsável pela contabilização das taxas.
OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.
Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.
Criação da Criar fórmula para contabilização
Informações |
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FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATOTaxa PIX /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','VI') = 1 /*Saque Manual*/ ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) SENAO 0 VALOREXTRATO FIMSE |
Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:
Extrato - Valor da Transferencia
A descrição é livre, recomentamos a utilização de D-Extrato Caixa para identificar o valor transferido para a conta banco da instituição.
Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Origem da Conta Tabela Default Conta Caixa de Destino
Criação da Criar fórmula para contabilização
Informações |
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FÓRMULA 2 – Valor Transferencia /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','VI') = 3 /*Saque Transferência*/ ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) SENAO 0 VALOREXTRATO FIMSE |
CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Criação do item de credito para a Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:
Aplicar no Extrato de Caixa, Lançar como Crédito, Origem da conta Tabela default.
Buscar default em Conta/caixa oubeuter default de credito Credito
Informações |
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FÓRMULA 3 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO /*FÓRMULA 3 |
Informações |
FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO VALOREXTRATO */ ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) |
2 - Informar nos parâmetros o evento criado
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação
3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato
4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil
Informar o Default Contábil no Extrato como Contábil