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Regra Principal

Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nome Query: ContabilidadeSaldosContabeis

TabelasTabela: sdo_ctbl, cta_ctbl, estabelecimento, pais

Exemplo dos dados extraídos:

01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","D","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

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Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular empresa ao cenário contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular a Finalidade Econômica ao Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Permissão Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Cenário Contábil ajuste dos saldos
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cenário IFRS

Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.

Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.

Mais detalhes em: Finalidade Econômica

Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Finalidade Econômica

Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.

Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio

Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

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Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Nova Conta Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Definição de conta contábil sintética ou analítica
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas

Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

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Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo
• Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Boas práticas ao alterar o plano de centro de custo durante o mesmo exercício contábil

Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.

Programas relacionados: Balancete - FGL307AB

Filtros Disponíveis

Conferência das Informações

Medidas:

Valor Orçado (VL_ORCADO): Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base:

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As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Cenário Contábil, Plano de Contas, Conta Contábil, Plano de Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados

Valor Contábil Real (VL_CONTABIL): Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados

Valor Empenhado (VL_EMPENHADO): Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Consulta Base

Deve-se utilizar o programa Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA.

Filtros na consulta:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros da consulta:

Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.

No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: Informe a faixa de datas da validação.

Conteúdos Relacionados:

Balancete - FGL307AB

Centro de Custo.

Parâmetros no Relatório:

Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Parâmetros - Exercício e Período: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais - Deixar como não assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Campo Parâmetros: Botão Mais - Campos Finalidade Base e Finalidade Converte: Informe o código da finalidade econômica que está sendo validada.

Exemplo do Relatório:

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• Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.

Outras Consultas:

As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:

• Consulta Saldo Conta Contábil - FGL210AA
• Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA
• Consulta Saldo de Conta e Centro de Custo - FGL212AA
• Consulta Saldo Centro Custo Contas - FGL213AA
• Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA

Conteúdos Relacionados:

• Balancete de Verificação
• Balancete - FGL307AB
• DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
• DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
• DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Cenário Contábil
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Planos de Centros de Custo
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Centro de Custo
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Planos de Contas Contábeis
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Conta Contábil
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Fatos Lançamentos Contábeis

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