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Para configuração de Critérios de Rateio Dinâmicos para utilização nos Lançamentos Contábeis através de um Histórico de Rateio do tipo Dinâmico.

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Imagem 4 - Parâmetro considerado para critério em intervalo de contas

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Imagem 5 - Parâmetro considerado para critério em seleção de conta contábil.

Após a definição do parâmetro que será utilizado como critério, é necessário informar qual o Tipo de Saldo será considerado para formação dos percentuais de Rateios. Sendo eles:  
Débito: Considera apenas os valores Debitados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.

Crédito: Considera apenas os valores Creditados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.

Movimentação: Considera a movimentação da conta diferença entre Débito e Crédito. Que deverá ser selecionada qual movimentação será considerada, pois podem haver parâmetros com débito e parâmetros com crédito dentre os valores de contas contábeis selecionadas.

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Imagem 6 - Tipo de Saldo a ser considerado para os Percentuais de Rateio.

Logo após, E selecionar também o Período do Saldo a ser considerado.   Sendo ele:

Mês Anterior: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês anterior ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.

Mês do Lançamento: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês referente ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.

Será demonstrado na criação da configuração Ao clicar em Atualizar Percentual, será demonstrado para a configuração, apenas o saldo da data de criação da configuração conforme configuração selecionada.

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Imagem 7 - Demonstração dos Percentuais do Rateio de acordo com a configuração do Período de Saldo.

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Após configurado, é permitido escolher os critérios que ficarão Ativos ou Inativos para o Rateio. Quando Inativar um critério, o saldo será desconsiderado para fins de calculos de percentual dos valores. Esse Critério deixa de continua a ser obrigatório na configuração do cadastro de Históricos, pois futuramente ele poderá ser Ativado.

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Imagem 8 - Ativação/Inativação de Critérios.

Após criação da configuração de rateio, é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessas configurações.

Image Added Imagem 9 - Opções de manutenção das Configurações de Rateios.

Ao Editar será permitido editar as informações de Dados Gerais, e ao avançar poderá adicionar contas, alterar o parâmetro, período e tipo de saldo, e ativar/inativar um critério. 

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Imagem 10 - Edição das Configurações de Rateios.

Importação de Configuração de Rateios Dinâmicos

Na opção de Importar rateio, é possível criar toda a configuração citada acima, a partir de um arquivo em .CSV apenas seguindo o Layout disonibilizado aqui.

Basta clicar em Importar Rateio arrastar o arquivo, ou selecionar a partir dos seus documentos.

Ao arrastar ou selecionar um arquivo, demonstrará o nome do arquivo que foi carregado, as informações de identificação da configuração de rateio, e os critérios e seus valores. Ainda durante a importação dos dados, é permitido que os critérios sejam ativados ou inativados, o que poderá também ser realizado após a importação pela edição dessa configuração.

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Imagem 11 - Importar Rateio.

Após importado é criada uma Configuração de Rateio, a qual é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessa configuração de rateio. Assim como as configurações de rateios criados pela aplicação.

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Imagem 12 - Configuração de Rateio Importado.

Ao editar, diferente das Configurações de Rateios Manuais, será permitido alterar na mesma tela a data inicial e final da configuração, e a ativação/inativação dos critérios. Os valores poderão ser alterados ao importar um novo arquivo contendo o ID da Configuração de Rateio Importado e seus valores.

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Imagem 13 - Edição de Configuração de Rateio Importado.

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