Uso do Poder DE/EM Terceiro

Índice

Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

• Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
• Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Fluxograma

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Image Removed

Operações de Entrada:

Image Removed

**** RETIRAR DA IMAGEM O ULTIMO QUADRADINHO "DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV FINANCEIRA - alterar para C103Tipo"

 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Considerações importantes:

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

Saldo a retornar

Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

• Cliente de Entrega diferente
  Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
  - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
  - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
  - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]

Image Added

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Saída 1:

Envio do material ao parceiro

Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.

colocar a ancora

Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

C103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER Devolução
F4_ESTOQUE Não
F4_DUPLIC Não

    Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.

Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

C103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER Devolução
F4_ESTOQUE Sim
F4_DUPLIC Não

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Âncora
OE OE

Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários na

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários na observação 5.

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção é possível gerar OP para produção em terceiro. Neste caso, quando houver retorno da matéria prima enviada ao terceiro, este material é "convertido" no produto final e, liberado o saldo no estoque no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).

Entrada 2:

Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Verifique conforme o seu cenário na observação 3.

Saída 2:

Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

Card
default true id PD3 label (BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO)
KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro) CONCEITO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada. Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:  CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Added No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                              Image Added Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Saída 2: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)] Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador                             Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)                                Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Added Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)] Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Image Added Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]). Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador                              Image Added                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido Image Added No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima. Saída 1: Retorno do material ao proprietário      Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.  Image Added O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Material Complementar: Processo com PCP e Ordem de Produção Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Card
default true id PD3 label (EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO)
KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro) CONCEITO: Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro                 Image Added        Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.      Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. Card default true id 0607202023 label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. Image Added Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Added Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 1:

Envio do material pelo proprietário

Entrada 1:

Image Removed

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Venda / envio do material ao seu cliente

Image Removed

Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

Saída 1:

Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa)

Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.
Veja observação 1 se o material não for retornar fisicamente.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")