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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Gerar Bloco I no EFD-Contribuições |
Passo a passo: | Configuração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos: 1 - Realizar acesso ao site da receia federal baixar tabela da receita de Exclusões/Deduções Link site receita.sped: 1.2 - Opções a ser selecionada na tela apresentada Pacote = Tabelas de Receitas e Deduções/Exclusões Tabela = Tabela de Grupos Deduções/Exclusões Importante Devido as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 serem dividas por grupos deverão ser renomeadas da seguinte maneira: Arquivo txt da tabela 7.1.3 para “TABELA713GRXXX.TXT”*, onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA713GR100.TXT / TABELA713GR200.TXT ... etc. Arquivo txt da tabela 7.1.4 para 7.1.4 para “TABELA714GRXXX.TXT”*,onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA714GR000.TXT / TABELA714GR100.TXT ... etc. Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada. Importação deverá ser efeuada importação via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção. ****Importação Códigos EFD**** Imagem 2 -Definir o Parâmetro MV_INTBLCI.
3- Efetuar configuração da natureza Receita Bloco I Codigo (ED_CODIGO) = BLI.R00001
Caso estes campos não sejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.
Importante O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteudo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada. Imagem Conta Contábil Tabela CT1 4 - Efetuar configuração da natureza Credito "Deduções/Exclusões" Bloco I Codigo (ED_CODIGO) = BLI.D00201 Importante O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteúdo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada.
Conta Contábil Tabela CT1 Atenção Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.3/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota. 5 - Para geração do registro I300 Para geração do registro I300 deve ser informado os codigos da tabela 7.1.3 e Tabela 7.1.4 com detalhamento das Receitas, Deduções E/OU Exclusões do período. ***Para geração do registro I300 - "Receita" deve ser preenchido o campos Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = ? código da tabela 7.1.3*** ***Para geração do registro I300 - "Deduções/Exclusões" deve ser preenchido o campos Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = ? código da tabela 7.1.4*** 6 - Gerar Titulo Sigafin (SE1/SE2). 6.1 - Incluir títulos no "Contas A Receber" utilizando natureza BLI.R00001 - Orientação 3 Exemplo de valor: 88.784.907,84 6.2 - Incluir titulo no "Contas A Pagar" utilizando natureza BLI.D00201 - Orientação 4 Exemplo de valor: 74.493.759,93
7 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.
8- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos: -Atividade preponderante = 3. -Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).
9 -Geração do bloco I no TXT. |I001|0|
Detalhado
|I001|0| | I010|43578699000184|02||
|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||
|I200|02|R0395- 5 posições tabela 7.1.1 |88784907,84|||
|I300|R0395010 - 8 posições tabela 7.1.3|88784907,84|||
|I200|05|D0390 - 5 posições tabela 7.1.2 |74493759,93|||
|I300|D0390010 - 8 posições tabela 7.1.4|74493759,93|||
|I990|8|
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Observações: | Manual da Rotina FISA001/FISA008: FIS0008_Manual_Utilização_Apuração_PIS_COFINS_FISA001 |