Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:

  • uma Uma linha contendo os dados do lançamento;
  • linhas Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
  • linhas Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
  • linhas Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
  • linhas Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
  • linhas Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
  • linhas Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.

...

Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação 
Linha de dados do Lançamento:

Posição

...

De

...

Até

...

Tam.

...

Form.

...

Nº Dec.

...

Descrição

...

Obrigatório

...

Obs.

Importante:

1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.

2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.


Expandir
titleLinha de dados do Lançamento:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.



001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra L



002

004

003

A


Código do Banco CNAB





005

008

004

N


Código da Filial

X




009

033

025

A


Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF

X

Nota 16



034

043

010

A


Código do Tipo de Documento

X




044

083

040

A


Número do Documento

X




084

086

003

A


Não utilizado





087

087

001

N


Não utilizado





088

097

010

A


Não utilizado





098

107

010

A


Não utilizado





108

108

001

N


A Pagar ou A Receber

X

Nota 2



109

133

025

A


Código da Tabela Opcional 1

Param.




134

158

025

A


Código da Tabela Opcional 2

Param.




159

183

025

A


Código da Tabela Opcional 3

Param.




184

208

025

A


Código da Tabela Opcional 4

Param.




209

233

025

A


Código da Tabela Opcional 5

Param.




234

258

025

A


Código do Departamento

Param.




259

283

025

A


Código do Centro de Custo

Param.




284

289

006

D


Data de Vencimento

X




290

295

006

D


Data de Emissão

X




296

301

006

N


Não utilizado





302

307

006

D


Data de Previsão de Baixa





308

313

006

D


Data de Contabilização





314

319

006

D


Data de Cancelamento





320

325

006

N


Não utilizado





326

331

006

N


Não utilizado





332

337

006

N


Não utilizado





338

437

100

A


Não utilizado





438

438

001

N


Tipo Contábil


Nota 3



439

448

010

A


Código da Moeda

X




449

458

010

A


Código do Indexador





459

468

010

A


Código da Conta/Caixa

Param.




469

486

018

N

4

Valor Original

X




487

504

018

N

4

Não utilizado





505

522

018

N

4

Valor da Capitalização





523

540

018

N

4

Valor dos Juros





541

558

018

N

4

Valor do Desconto





559

576

018

N

4

Valor Opcional 1





577

594

018

N

4

Valor Opcional 2





595

612

018

N

4

Valor Opcional 3





613

630

018

N

4

Valor Opcional 4





631

648

018

N

4

Valor Opcional 5





649

666

018

N

4

Taxa de Juros ao Dia





667

684

018

N

4

Taxa Capitalização Mensal





685

688

004

A


Não utilizado





689

708

020

A


Número Contábil





709

728

020

A


Segundo Número





729

729

001

N


Status do Lançamento

X

Nota 4



730

730

001

N


Não utilizado





731

731

001

N


Não utilizado





732

737

006

A


Não utilizado





738

747

010

A


Não utilizado





748

767

020

A


Não utilizado





768

773

006

N


Não utilizado





774

791

018

N


Não utilizado





792

792

001

A


Não utilizado





793

798

006

D


Data Opcional 1





799

804

006

D


Data Opcional 2





805

810

006

D


Data Opcional 3





811

820

010

A


Não utilizado





821

821

001

N


Não utilizado





822

822

001

N


Não utilizado





823

825

003

N


Carteira CNAB





826

827

002

N


Comando CNAB





828

828

001

N


Aceite CNAB





829

830

002

N


Instrução Codif. 1





831

832

002

N


Instrução Codif. 2





833

852

020

A


Nosso Número CNAB





853

853

001

N


Não utilizado





854

863

010

A


Não utilizado





864

864

001

N


Reembolsável


Nota 5



865

868

004

N


Código Coligada Cli/For

X

Nota 18



869

884

016

A


Código do Vendedor





885

888

004

N


Código Coligada da Conta/Caixa





889

892

004

N


Não utilizado





893

893

001

A


Tipo do Sacado


*Nota 11



894

899

006

A


Período Letivo


*



900

901

002

N


Parcela


*



902

903

002

N


Cota


*



904

905

002

N


Não utilizado





906

935

030

A


Não utilizado





936

936

001

A


Local de Pagamento


*



937

941

005

A


Não utilizado





942

959

018

N

4

Valor da Multa





960

967

008

N


Número do Recibo


*



968

985

018

N

4

Valor Depositado


*



986

986

001

A


Serviços Extras


*Nota 12



987

992

006

D


Data de pagamento


*



993

998

006

N


Não utilizado





999

1004

006

N


Não utilizado





1005

1019

015

A


Não utilizado





1020

1063

044

A


Código de Barras





1064

1111

047

A


I.P.T.E.

...





1112

1120

010

A


Não utilizado





1121

1138

018

N

4

Não utilizado





1139

1139

001

N


Não utilizado





1140

1140

001

N


Não utilizado





1141

1240

100

A


Campo Alfa Op. 1





1241

1260

020

A


Campo Alfa Op. 2





1261

1280

020

A


Campo Alfa Op. 3





1281

1281

001

A


Não utilizado





1282

1299

018

N

4

Não utilizado





1300

1309

010

A


Não utilizado





1310

1327

018

N

4

Não utilizado





1328

1337

010

A


Não utilizado





1338

1355

018

N

4

Valor Opcional 6





1356

1373

018

N

4

Valor Opcional 7





1374

1391

018

N

4

Valor Opcional 8





1392

1392

001

N


Não utilizado





1393

1407

015

A


Não utilizado





1408

1422

015

A


Não utilizado





1423

1428

006

D


Data Opcional 4





1429

1434

006

D


Data Opcional 5





1435

1449

015

A


Código do Representante





1450

1451

002

A


Não utilizado





1452

1471

020

A


Não utilizado





1472

1476

005

A


Cód. Evento Contábil


Nota 13



1477

1481

005

N


Não utilizado


Nota 13



1482

1483

002

N


Não utilizado


Nota 7



1484

1497

014

N


Não utilizado





1498

1511

014

N


Não utilizado





1512

1512

001

N


Tipo de Juros ao Dia


Nota 14



1513

1530

018

N

4

Taxa de Juros do Vendor





1531

1548

018

N

4

Valor de Juros do Vendor





1549

1566

018

N

4

Não utilizado





1567

1572

006

D


Mês/Ano de Competência


Nota 15



1573

1577

005

N


Pagamento Eletrônico





1578

1581

004

N


Reutilização





1582

1589

008

A


Série Documento





1590

1844

255

A


Histórico do Lançamento





1845

1849

005

N


Ocorrências do Autônomo


Nota 17



1850

1867

018

N

4

INSS Outras Empresas


Nota 17



1868

1877

010

A


Código da Receita





1878

1895

018

N

4

Base INSS Empregado





1896

1913

018

...

N  

        4

Base INSS Empregador





1914

...

1914

...

001
004  

...

001 

N

        4

Indicador  da natureza da  receita

...


Nota 19



19151918004N
Coligada dos Dados Bancários do CliFor

...

Nota 19





19191919001N
Classificação do Lançamento na LCDPR
Nota 20

19201920001N
Tipo de Lançamento na LCDPR
Nota

...

21

19211940020N
CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo

...





19411941001N
Modalidade do Lançamento



19421942001N
Status da Aprovação Lançamento a Pagar
Nota 22

19431948006D
Data da Aprovação Lançamento a Pagar
Nota 22

19491963015A
Código Natureza Rendimento do IRRF



Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado,

...

na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.

Notas explicativas

** Dados do RM Classis.*
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

  • Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
  • Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.

Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural

1 - Nota Fiscal­
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros

Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

...

Expandir
titleLinha de dados dos Rateios por Departamento:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra D

002

005

004

N


Código da Coligada

X


006

009

004

N


Código da Filial

X


010

034

025

A


Código do Departamento

X


035

052

018

N

2

Valor

X


Expandir
titleLinha de dados dos Rateios por Centro de Custos:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra U

002

005

004

N


Código da Coligada

X


006

030

025

A


Código do Centro de Custos

X


031

048

018

N

2

Valor

X


049

303

255

A


Histórico



304

305

002

N


Coligada Natureza Financeira


Nota 23

306

345

040

A


Natureza Financeira



346349004N
Coligada Natureza Financeira - 4 dígitos

Expandir
titleLinha de dados das Contabilizações:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra C

002

002

001

N


Débito/Crédito

X

Nota 9

003

003

001

N


Não utilizado



004

007

004

N


Cód. Coligada da Conta

X


008

047

040

A


Código da Conta

X


048

065

018

N

2

Valor

X


066

069

004

N


Código da Filial

X


070

094

025

A


Código do Departamento



095

119

025

A


Código Centro de Custos



120

129

010

A


Código Histórico Padrão



130

379

250

A


Complemento do Histórico



Expandir
titleLinha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A

...

Tipo da linha

...

X

...

Letra D


Tipo da linha

...

002

...

005

...

004

...

N

...

X

...

006

Letra R

002

005

...

004

N

...


Cód. Coligada da Conta Gerencial

X

...


006

...

045

...

040

A

...


Cód. da Conta Gerencial

X

...


046

...

063

018

N

2

Valor

X


Expandir
titleLinha de dados dos

...

Campos Complementares:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra

...

M

...

002

...

005

...

004

...

N

...

Código da Coligada

...

X

...

006

...

030

...

025

...

A

...

Código do Centro de Custos

...

X

...

031

...

048

...

018

...

N

...

2

...

Valor

...

X

...

049

...

303

...

255

...

A

...

Histórico

...

304

...

305

...

002

...

N

...

Coligada Natureza Financeira

...

306

...

345

...

040

...

A

...

Natureza Financeira

...

Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

  • Data de Conferência – tamanho 6;
  • Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
 
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".

Expandir
titleLinha de dados dos tributos:

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A


Tipo da linha

X

Letra

...

B

002

...

002

...

001

...

N

...

Débito/Crédito

...

X

...

Nota 9

011

010

A


Código do Tributo

X


012

029

...

003

...

003

...

001

...

N

...

Não utilizado

...

004

...

007

...

004

...

N

...

Cód. Coligada da Conta

...

X

...

008

...

047

...

040

...

A

...

Código da Conta

...

X

...

048

...

066

...

069

...

004

...

N

...

018

N

2

...

Valor

...

X

Base de Cálculos

X

...


030

...

044

...

015

A


Código

...

Natureza Rendimento

...



Expandir

...

title

...

Notas explicativas

...

A

...

Código Centro de Custos

...

120

...

129

...

010

...

A

...

Código Histórico Padrão

...

130

...

379

...

250

...

A

...

Complemento do Histórico

Notas explicativas

Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Linha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

...

De

...

Até

...

Tam.

...

Form.

...

Nº Dec.

...

Descrição

...

Obrigatório

...

Obs.

...

001

...

001

...

001

...

A

...

Tipo da linha

...

X

...

Letra R

...

002

...

005

...

004

...

N

...

Cód. Coligada da Conta Gerencial

...

X

...

006

...

045

...

040

...

A

...

Cód. da Conta Gerencial

...

X

...

046

...

063

...

018

...

N

...

2

...

Valor

...

X

Linha de dados dos Campos Complementares:

Posição

...

De

...

Até

...

Tam.

...

Form.

...

Nº Dec.

...

Descrição

...

Obrigatório

...

Obs.

...

001

...

001

...

001

...

A

...

Tipo da linha

...

X

...

Letra M

Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

  • Data de Conferência – tamanho 6;
  • Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
 
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".

Linha de dados dos tributos:

Posição

...

De

...

Até

...

Tam.

...

Form.

...

Nº Dec.

...

Descrição

...

Obrigatório

...

Obs.

...

001

...

001

...

001

...

A

...

Tipo da linha

...

X

...

Letra B

...

002

...

011

...

010

...

A

...

Código do Tributo

...

X

...

012

...

029

...

018

...

N

...

2

...

Base de Cálculos

...

X

Exemplo de importação, arquivo.XML:

...

Notas explicativas

Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento)

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

  • Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
  • Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.

Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural

1 - Nota Fiscal­
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros

Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

Nota 22: Status da Aprovação

0- Não se aplica
1- Pendente
2- Aprovado
3- Reprovado

Nota 23: Coligada Natureza Financeira
Obs: caso o tamanho da coligada seja maior que 2, utilize as posições 346-349 e deixe as posições 304-305 em branco. 

Expandir
titleExemplo de importação, arquivo.XML

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinLAN>
  <FLAN>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO>
    <NFOUDUP>0</NFOUDUP>
    <CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO>
    <PAGREC>2</PAGREC>
    <STATUSLAN>0</STATUSLAN>
    <CODAPLICACAO>F</CODAPLICACAO>    
    <CODCCUSTO>01</CODCCUSTO>
    <DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO>
    <DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO>
    <DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO>
    <DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA>
    <DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1>
    <DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2>
    <DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3>
    <DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4>
    <VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL>
    <VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO>
    <VALORCAP>0.0000</VALORCAP>
    <VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS>
    <VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO>
    <VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE>
    <VALOROP1>0.0000</VALOROP1>
    <VALOROP2>0.0000</VALOROP2>
    <VALOROP3>0.0000</VALOROP3>
    <VALOROP4>0.0000</VALOROP4>
    <VALOROP5>0.0000</VALOROP5>
    <VALOROP6>0.0000</VALOROP6>
    <VALOROP7>0.0000</VALOROP7>
    <VALOROP8>0.0000</VALOROP8>
    <VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA>
    <VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR>
    <VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF>
    <VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF>
    <VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE>
    <VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP>
    <VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO>
    <VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO>
    <VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO>
    <JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA>
    <CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL>
    <TAXASVENDOR>0.0000</TAXASVENDOR>
    <JUROSVENDOR>0.0000</JUROSVENDOR>
    <CODCOLCFO>0</CODCOLCFO>
    <CODCFO>C00013</CODCFO>
    <CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
    <CODCXA>0001</CODCXA>
    <CODTDO>28</CODTDO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <CODDEPARTAMENTO>02</CODDEPARTAMENTO>
    <SERIEDOCUMENTO>U</SERIEDOCUMENTO>
    <CODTB1FLX>0001</CODTB1FLX>
    <CODTB2FLX>0004</CODTB2FLX>
    <CODTB3FLX>0005</CODTB3FLX>
    <CODTB5FLX>000000</CODTB5FLX>
    <TIPOCONTABILLAN>0</TIPOCONTABILLAN>
    <CODMOEVALORORIGINAL>R$</CODMOEVALORORIGINAL>
    <LIBAUTORIZADA>0</LIBAUTORIZADA>
    <STATUSEXPORTACAO>0</STATUSEXPORTACAO>
    <NUMLOTECONTABIL>0</NUMLOTECONTABIL>
    <STATUSEXTRATO>0</STATUSEXTRATO>
    <CNABCARTEIRA>21</CNABCARTEIRA>
    <CNABACEITE>0</CNABACEITE>
    <CNABSTATUS>0</CNABSTATUS>
    <CNABBANCO>275</CNABBANCO>
    <REEMBOLSAVEL>0</REEMBOLSAVEL>
    <USUARIO>mestre</USUARIO>
    <BAIXAAUTORIZADA>1</BAIXAAUTORIZADA>
    <TEMCHEQUEPARCIAL>0</TEMCHEQUEPARCIAL>
    <JAIMPRIMIU>0</JAIMPRIMIU>
    <NUMBLOQUEIOS>0</NUMBLOQUEIOS>
    <COTACAOINCLUSAO>1.000000000</COTACAOINCLUSAO>
    <COTACAOBAIXA>0.000000000</COTACAOBAIXA>
    <CARENCIAJUROS>0</CARENCIAJUROS>
    <TIPOJUROSDIA>0</TIPOJUROSDIA>
    <USUARIOCRIACAO>mestre</USUARIOCRIACAO>
    <DATAALTERACAO>2018-07-14T00:00:00-03:00</DATAALTERACAO>
    <ALTERACAOBLOQUEADA>0</ALTERACAOBLOQUEADA>
    <MULTADIA>0.0000</MULTADIA>
    <IDFORMAPAGTO>1</IDFORMAPAGTO>
    <DESCONTADO>0</DESCONTADO>
    <VALORINSS>0.0000</VALORINSS>
    <VALORDEDUCAO>0.0000</VALORDEDUCAO>
    <APLICFORMULA>F</APLICFORMULA>
    <FORMULAJUROS>JUROSDIA</FORMULAJUROS>
    <INSSEMOUTRAEMPRESA>0.0000</INSSEMOUTRAEMPRESA>
    <PERCENTBASEINSS>0.0000</PERCENTBASEINSS>
    <CODRECEITA>0561</CODRECEITA>
    <PERCBASEINSSEMPREGADO>0.0000</PERCBASEINSSEMPREGADO>
    <INSSEDITADO>0</INSSEDITADO>
    <IRRFEDITADO>0</IRRFEDITADO>
    <REUTILIZACAO>0</REUTILIZACAO>
    <CATEGORIAAUTONOMO>0</CATEGORIAAUTONOMO>
    <VALORSESTSENAT>0.0000</VALORSESTSENAT>
    <CONVENIO>2121</CONVENIO>
    <DIGCONVENIO>23</DIGCONVENIO>
    <PERCJUROS>0</PERCJUROS>
    <PERCDESCONTO>0</PERCDESCONTO>
    <PERCMULTA>3.00</PERCMULTA>
    <PERCCAP>0</PERCCAP>
    <PERCOP1>0</PERCOP1>
    <PERCOP2>0</PERCOP2>
    <PERCOP3>0</PERCOP3>
    <PERCOP4>0</PERCOP4>
    <PERCOP5>0</PERCOP5>
    <PERCOP6>0</PERCOP6>
    <PERCOP7>0</PERCOP7>
    <PERCOP8>0</PERCOP8>
    <VALORINSSEMPREGADOR>0</VALORINSSEMPREGADOR>
    <VALORBASEINSSEMPREGADOR>0</VALORBASEINSSEMPREGADOR>
    <VRBASEINSS>0</VRBASEINSS>
    <VRBASEIRRF>0</VRBASEIRRF>
    <VALORSERVICO>0.0000</VALORSERVICO>
    <VRBASEINSSOUTRAEMPRESA>0.0000</VRBASEINSSOUTRAEMPRESA>
    <IDHISTORICO>3720</IDHISTORICO>
    <VALORDEDUCAODEPENDENTES>0.0000</VALORDEDUCAODEPENDENTES>
    <VRPERDAFINANCEIRA>0.0000</VRPERDAFINANCEIRA>
    <MODELOCONTABILIZACAO>0</MODELOCONTABILIZACAO>
    <MODELOCONTABILIZACAOBAIXA>0</MODELOCONTABILIZACAOBAIXA>
    <IDCONVENIO>17</IDCONVENIO>
    <VALORORIGINALBX>0</VALORORIGINALBX>
    <VALORDESCONTOBX>0</VALORDESCONTOBX>
    <VALORJUROSBX>0</VALORJUROSBX>
    <VALORMULTABX>0</VALORMULTABX>
    <VALORCAPBX>0</VALORCAPBX>
    <VALOROP1BX>0,0000</VALOROP1BX>
    <VALOROP2BX>0,0000</VALOROP2BX>
    <VALOROP3BX>0,0000</VALOROP3BX>
    <VALOROP4BX>0,0000</VALOROP4BX>
    <VALOROP5BX>0,0000</VALOROP5BX>
    <VALOROP6BX>0,0000</VALOROP6BX>
    <VALOROP7BX>0,0000</VALOROP7BX>
    <VALOROP8BX>0,0000</VALOROP8BX>
    <VALORINSSBX>0</VALORINSSBX>
    <VALORIRRFBX>0</VALORIRRFBX>
    <VALORSESTSENATBX>0</VALORSESTSENATBX>
    <VALORDEVOLUCAOBX>0</VALORDEVOLUCAOBX>
    <VALORNOTACREDITOBX>0</VALORNOTACREDITOBX>
    <VALORADIANTAMENTOBX>0</VALORADIANTAMENTOBX>
    <VALORJUROSVENDORBX>0</VALORJUROSVENDORBX>
    <VALORRETENCOESBX>0</VALORRETENCOESBX>
    <STATUSORCAMENTO>0</STATUSORCAMENTO>
    <BAIXAPENDENTE>0</BAIXAPENDENTE>
    <CODCOLTOMADOR>0</CODCOLTOMADOR>
    <VALORDESCONTOACORDO>0.0000</VALORDESCONTOACORDO>
    <VALORJUROSACORDO>0.0000</VALORJUROSACORDO>
    <VALORACRESCIMOACORDO>0.0000</VALORACRESCIMOACORDO>
    <VALORDEDUCAOVARIAVEL>0.0000</VALORDEDUCAOVARIAVEL>
    <STATUSLIQDUVIDOSA>0</STATUSLIQDUVIDOSA>
    <IDNATRENDIMENTOIRRF>1</IDNATRENDIMENTOIRRF>
  </FLAN>
  <FLANCOMPL>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <GRPRECEITA>9999</GRPRECEITA>
    <PERCENTUAL>100.0000</PERCENTUAL>
    <TIPOREMESSA>01</TIPOREMESSA>
  </FLANCOMPL>
  <FLANRATCCU>
    <IDRATCCU>-1</IDRATCCU>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <CODCCUSTO>01.1</CODCCUSTO>
    <NOME>Departamento Pessoal</NOME>
    <VALOR>217.6600</VALOR>
    <PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL>
    <CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA>
    <CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA>
    <DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO>
    <RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY>
    <RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON>
    <RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY>
    <RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON>
  </FLANRATCCU>
  <FLANRATCCU>
    <IDRATCCU>-2</IDRATCCU>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <CODCCUSTO>01.2</CODCCUSTO>
    <NOME>Controladoria</NOME>
    <VALOR>217.6500</VALOR>
    <PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL>
    <CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA>
    <CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA>
    <DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO>
    <RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY>
    <RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON>

...

    <RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY>

...

    <RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON>
  </FLANRATCCU>
 

...

<FLANRATDEP>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>

...

    <IDLAN>-1</IDLAN>

...

    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <CODDEPARTAMENTO>03</CODDEPARTAMENTO>
    <NOME>DAP - Depto Administrativo</NOME>
    <VALOR>217.6550</VALOR>
    <PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>
    <IDRATDEP>-1</IDRATDEP>
  </FLANRATDEP>
  <FLANRATDEP>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>

...

    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>

...

    <CODDEPARTAMENTO>04</CODDEPARTAMENTO>

...

    <NOME>PDE - Depto

...

Pesquisa e Desenvolvimento</NOME>

...

    <VALOR>217.6550</VALOR>

...

    <PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>

...

    <IDRATDEP>-

...

2</IDRATDEP>
  </FLANRATDEP>
 

...

<FTRBLAN>

...

    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>

...


    <IDTRBLAN>-1</IDTRBLAN>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <CODTRB>CSRF</CODTRB>
    <CODRETENCAO>5952</CODRETENCAO>
    <BASEDECALCULO>435.3100</BASEDECALCULO>
    <ALIQUOTA>4.6500</ALIQUOTA>
    <VALOR>20.2400</VALOR>
    <EDITADO>0</EDITADO>
    <IDNATRENDIMENTO>1</IDNATRENDIMENTO>
  </FTRBLAN> 
</FinLAN>

Observações:

  • Caso o campo não tenha valor não gerar a tag (não usar NULL).
  • Para arquivo XML contendo mais de um registro de lançamento de mesma coligada, deve seguir as regras de banco no que diz respeito a chaves primárias, chaves estrangeiras e índices. Assim, o segundo registro, de uma mesma coligada, deve ter <IDLAN>-2</IDLAN>, o  terceiro <IDLAN>-3</IDLAN>, e assim por diante. Esse valor do campo IDLAN deve ser levado para os registros filhos (rateio, campo complementar, tributos). A mesma regra vale para os campos que são únicos por coligada (IDRATCCU, IDRATDEP e IDTRBLAN), devem ter valor diferente para uma mesma coligada.