Importação de Lançamentos

Layout de Importação de Lançamentos

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:

Uma linha contendo os dados do lançamento;
Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Uma linha com os dados do lançamento......................................	: Linha tipo "L"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento..........	: Linhas tipo "D"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos.....	: Linhas tipo "U"
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................	: Linhas tipo "C"
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial......	: Linhas tipo "R"
Uma linha com os dados dos campos complementares..................	: Linhas tipo "M"
Uma linha para cada Tributo...................................................	: Linhas tipo "B"

Observações:

As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.

Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação

Importante:

1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.

2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.

Linha de dados do Lançamento:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra L
002	004	003	A		Código do Banco CNAB
005	008	004	N		Código da Filial	X
009	033	025	A		Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF	X	Nota 16
034	043	010	A		Código do Tipo de Documento	X
044	083	040	A		Número do Documento	X
084	086	003	A		Não utilizado
087	087	001	N		Não utilizado
088	097	010	A		Não utilizado
098	107	010	A		Não utilizado
108	108	001	N		A Pagar ou A Receber	X	Nota 2
109	133	025	A		Código da Tabela Opcional 1	Param.
134	158	025	A		Código da Tabela Opcional 2	Param.
159	183	025	A		Código da Tabela Opcional 3	Param.
184	208	025	A		Código da Tabela Opcional 4	Param.
209	233	025	A		Código da Tabela Opcional 5	Param.
234	258	025	A		Código do Departamento	Param.
259	283	025	A		Código do Centro de Custo	Param.
284	289	006	D		Data de Vencimento	X
290	295	006	D		Data de Emissão	X
296	301	006	N		Não utilizado
302	307	006	D		Data de Previsão de Baixa
308	313	006	D		Data de Contabilização
314	319	006	D		Data de Cancelamento
320	325	006	N		Não utilizado
326	331	006	N		Não utilizado
332	337	006	N		Não utilizado
338	437	100	A		Não utilizado
438	438	001	N		Tipo Contábil		Nota 3
439	448	010	A		Código da Moeda	X
449	458	010	A		Código do Indexador
459	468	010	A		Código da Conta/Caixa	Param.
469	486	018	N	4	Valor Original	X
487	504	018	N	4	Não utilizado
505	522	018	N	4	Valor da Capitalização
523	540	018	N	4	Valor dos Juros
541	558	018	N	4	Valor do Desconto
559	576	018	N	4	Valor Opcional 1
577	594	018	N	4	Valor Opcional 2
595	612	018	N	4	Valor Opcional 3
613	630	018	N	4	Valor Opcional 4
631	648	018	N	4	Valor Opcional 5
649	666	018	N	4	Taxa de Juros ao Dia
667	684	018	N	4	Taxa Capitalização Mensal
685	688	004	A		Não utilizado
689	708	020	A		Número Contábil
709	728	020	A		Segundo Número
729	729	001	N		Status do Lançamento	X	Nota 4
730	730	001	N		Não utilizado
731	731	001	N		Não utilizado
732	737	006	A		Não utilizado
738	747	010	A		Não utilizado
748	767	020	A		Não utilizado
768	773	006	N		Não utilizado
774	791	018	N		Não utilizado
792	792	001	A		Não utilizado
793	798	006	D		Data Opcional 1
799	804	006	D		Data Opcional 2
805	810	006	D		Data Opcional 3
811	820	010	A		Não utilizado
821	821	001	N		Não utilizado
822	822	001	N		Não utilizado
823	825	003	N		Carteira CNAB
826	827	002	N		Comando CNAB
828	828	001	N		Aceite CNAB
829	830	002	N		Instrução Codif. 1
831	832	002	N		Instrução Codif. 2
833	852	020	A		Nosso Número CNAB
853	853	001	N		Não utilizado
854	863	010	A		Não utilizado
864	864	001	N		Reembolsável		Nota 5
865	868	004	N		Código Coligada Cli/For	X	Nota 18
869	884	016	A		Código do Vendedor
885	888	004	N		Código Coligada da Conta/Caixa
889	892	004	N		Não utilizado
893	893	001	A		Tipo do Sacado		*Nota 11
894	899	006	A		Período Letivo		*
900	901	002	N		Parcela		*
902	903	002	N		Cota		*
904	905	002	N		Não utilizado
906	935	030	A		Não utilizado
936	936	001	A		Local de Pagamento		*
937	941	005	A		Não utilizado
942	959	018	N	4	Valor da Multa
960	967	008	N		Número do Recibo		*
968	985	018	N	4	Valor Depositado		*
986	986	001	A		Serviços Extras		*Nota 12
987	992	006	D		Data de pagamento		*
993	998	006	N		Não utilizado
999	1004	006	N		Não utilizado
1005	1019	015	A		Não utilizado
1020	1063	044	A		Código de Barras
1064	1111	047	A		I.P.T.E.
1112	1120	010	A		Não utilizado
1121	1138	018	N	4	Não utilizado
1139	1139	001	N		Não utilizado
1140	1140	001	N		Não utilizado
1141	1240	100	A		Campo Alfa Op. 1
1241	1260	020	A		Campo Alfa Op. 2
1261	1280	020	A		Campo Alfa Op. 3
1281	1281	001	A		Não utilizado
1282	1299	018	N	4	Não utilizado
1300	1309	010	A		Não utilizado
1310	1327	018	N	4	Não utilizado
1328	1337	010	A		Não utilizado
1338	1355	018	N	4	Valor Opcional 6
1356	1373	018	N	4	Valor Opcional 7
1374	1391	018	N	4	Valor Opcional 8
1392	1392	001	N		Não utilizado
1393	1407	015	A		Não utilizado
1408	1422	015	A		Não utilizado
1423	1428	006	D		Data Opcional 4
1429	1434	006	D		Data Opcional 5
1435	1449	015	A		Código do Representante
1450	1451	002	A		Não utilizado
1452	1471	020	A		Não utilizado
1472	1476	005	A		Cód. Evento Contábil		Nota 13
1477	1481	005	N		Não utilizado		Nota 13
1482	1483	002	N		Não utilizado		Nota 7
1484	1497	014	N		Não utilizado
1498	1511	014	N		Não utilizado
1512	1512	001	N		Tipo de Juros ao Dia		Nota 14
1513	1530	018	N	4	Taxa de Juros do Vendor
1531	1548	018	N	4	Valor de Juros do Vendor
1549	1566	018	N	4	Não utilizado
1567	1572	006	D		Mês/Ano de Competência		Nota 15
1573	1577	005	N		Pagamento Eletrônico
1578	1581	004	N		Reutilização
1582	1589	008	A		Série Documento
1590	1844	255	A		Histórico do Lançamento
1845	1849	005	N		Ocorrências do Autônomo		Nota 17
1850	1867	018	N	4	INSS Outras Empresas		Nota 17
1868	1877	010	A		Código da Receita
1878	1895	018	N	4	Base INSS Empregado
1896	1913	018	N	4	Base INSS Empregador
1914	1914	001	N	4	Indicador da natureza da receita		Nota 19
1915	1918	004	N		Coligada dos Dados Bancários do CliFor
1919	1919	001	N		Classificação do Lançamento na LCDPR		Nota 20
1920	1920	001	N		Tipo de Lançamento na LCDPR		Nota 21
1921	1940	020	N		CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo
1941	1941	001	N		Modalidade do Lançamento
1942	1942	001	N		Status da Aprovação Lançamento a Pagar		Nota 22
1943	1948	006	D		Data da Aprovação Lançamento a Pagar		Nota 22
1949	1963	015	A		Código Natureza Rendimento do IRRF

Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.

Linha de dados dos Rateios por Departamento:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra D
002	005	004	N		Código da Coligada	X
006	009	004	N		Código da Filial	X
010	034	025	A		Código do Departamento	X
035	052	018	N	2	Valor	X

Linha de dados dos Rateios por Centro de Custos:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra U
002	005	004	N		Código da Coligada	X
006	030	025	A		Código do Centro de Custos	X
031	048	018	N	2	Valor	X
049	303	255	A		Histórico
304	305	002	N		Coligada Natureza Financeira		Nota 23
306	345	040	A		Natureza Financeira
346	349	004	N		Coligada Natureza Financeira - 4 dígitos

Linha de dados das Contabilizações:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra C
002	002	001	N		Débito/Crédito	X	Nota 9
003	003	001	N		Não utilizado
004	007	004	N		Cód. Coligada da Conta	X
008	047	040	A		Código da Conta	X
048	065	018	N	2	Valor	X
066	069	004	N		Código da Filial	X
070	094	025	A		Código do Departamento
095	119	025	A		Código Centro de Custos
120	129	010	A		Código Histórico Padrão
130	379	250	A		Complemento do Histórico

Linha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra R
002	005	004	N		Cód. Coligada da Conta Gerencial	X
006	045	040	A		Cód. da Conta Gerencial	X
046	063	018	N	2	Valor	X

Linha de dados dos Campos Complementares:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra M

Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

Data de Conferência – tamanho 6;
Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia

Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".

Linha de dados dos tributos:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra B
002	011	010	A		Código do Tributo	X
012	029	018	N	2	Base de Cálculos	X
030	044	015	A		Código Natureza Rendimento

Notas explicativas

Notas explicativas

Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento)

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.

Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural

1 - Nota Fiscal
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros

Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

Nota 22: Status da Aprovação

0- Não se aplica
1- Pendente
2- Aprovado
3- Reprovado

Nota 23: Coligada Natureza Financeira
Obs: caso o tamanho da coligada seja maior que 2, utilize as posições 346-349 e deixe as posições 304-305 em branco.

Exemplo de importação, arquivo.XML

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinLAN>
<FLAN>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO>
<NFOUDUP>0</NFOUDUP>
<CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO>
<PAGREC>2</PAGREC>
<STATUSLAN>0</STATUSLAN>
<CODAPLICACAO>F</CODAPLICACAO>
<CODCCUSTO>01</CODCCUSTO>
<DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO>
<DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO>
<DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO>
<DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA>
<DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1>
<DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2>
<DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3>
<DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4>
<VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL>
<VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO>
<VALORCAP>0.0000</VALORCAP>
<VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS>
<VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO>
<VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE>
<VALOROP1>0.0000</VALOROP1>
<VALOROP2>0.0000</VALOROP2>
<VALOROP3>0.0000</VALOROP3>
<VALOROP4>0.0000</VALOROP4>
<VALOROP5>0.0000</VALOROP5>
<VALOROP6>0.0000</VALOROP6>
<VALOROP7>0.0000</VALOROP7>
<VALOROP8>0.0000</VALOROP8>
<VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA>
<VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR>
<VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF>
<VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF>
<VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE>
<VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP>
<VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO>
<VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO>
<VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO>
<JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA>
<CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL>
<TAXASVENDOR>0.0000</TAXASVENDOR>
<JUROSVENDOR>0.0000</JUROSVENDOR>
<CODCOLCFO>0</CODCOLCFO>
<CODCFO>C00013</CODCFO>
<CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
<CODCXA>0001</CODCXA>
<CODTDO>28</CODTDO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODDEPARTAMENTO>02</CODDEPARTAMENTO>
<SERIEDOCUMENTO>U</SERIEDOCUMENTO>
<CODTB1FLX>0001</CODTB1FLX>
<CODTB2FLX>0004</CODTB2FLX>
<CODTB3FLX>0005</CODTB3FLX>
<CODTB5FLX>000000</CODTB5FLX>
<TIPOCONTABILLAN>0</TIPOCONTABILLAN>
<CODMOEVALORORIGINAL>R$</CODMOEVALORORIGINAL>
<LIBAUTORIZADA>0</LIBAUTORIZADA>
<STATUSEXPORTACAO>0</STATUSEXPORTACAO>
<NUMLOTECONTABIL>0</NUMLOTECONTABIL>
<STATUSEXTRATO>0</STATUSEXTRATO>
<CNABCARTEIRA>21</CNABCARTEIRA>
<CNABACEITE>0</CNABACEITE>
<CNABSTATUS>0</CNABSTATUS>
<CNABBANCO>275</CNABBANCO>
<REEMBOLSAVEL>0</REEMBOLSAVEL>
<USUARIO>mestre</USUARIO>
<BAIXAAUTORIZADA>1</BAIXAAUTORIZADA>
<TEMCHEQUEPARCIAL>0</TEMCHEQUEPARCIAL>
<JAIMPRIMIU>0</JAIMPRIMIU>
<NUMBLOQUEIOS>0</NUMBLOQUEIOS>
<COTACAOINCLUSAO>1.000000000</COTACAOINCLUSAO>
<COTACAOBAIXA>0.000000000</COTACAOBAIXA>
<CARENCIAJUROS>0</CARENCIAJUROS>
<TIPOJUROSDIA>0</TIPOJUROSDIA>
<USUARIOCRIACAO>mestre</USUARIOCRIACAO>
<DATAALTERACAO>2018-07-14T00:00:00-03:00</DATAALTERACAO>
<ALTERACAOBLOQUEADA>0</ALTERACAOBLOQUEADA>
<MULTADIA>0.0000</MULTADIA>
<IDFORMAPAGTO>1</IDFORMAPAGTO>
<DESCONTADO>0</DESCONTADO>
<VALORINSS>0.0000</VALORINSS>
<VALORDEDUCAO>0.0000</VALORDEDUCAO>
<APLICFORMULA>F</APLICFORMULA>
<FORMULAJUROS>JUROSDIA</FORMULAJUROS>
<INSSEMOUTRAEMPRESA>0.0000</INSSEMOUTRAEMPRESA>
<PERCENTBASEINSS>0.0000</PERCENTBASEINSS>
<CODRECEITA>0561</CODRECEITA>
<PERCBASEINSSEMPREGADO>0.0000</PERCBASEINSSEMPREGADO>
<INSSEDITADO>0</INSSEDITADO>
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<NOME>Controladoria</NOME>
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<PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL>
<CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA>
<CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA>
<DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO>
<RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY>
<RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON>
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<CODDEPARTAMENTO>03</CODDEPARTAMENTO>
<NOME>DAP - Depto Administrativo</NOME>
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<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>
<IDRATDEP>-1</IDRATDEP>
</FLANRATDEP>
<FLANRATDEP>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODDEPARTAMENTO>04</CODDEPARTAMENTO>
<NOME>PDE - Depto Pesquisa e Desenvolvimento</NOME>
<VALOR>217.6550</VALOR>
<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>
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</FLANRATDEP>
<FTRBLAN>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDTRBLAN>-1</IDTRBLAN>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<CODTRB>CSRF</CODTRB>
<CODRETENCAO>5952</CODRETENCAO>
<BASEDECALCULO>435.3100</BASEDECALCULO>
<ALIQUOTA>4.6500</ALIQUOTA>
<VALOR>20.2400</VALOR>
<EDITADO>0</EDITADO>
<IDNATRENDIMENTO>1</IDNATRENDIMENTO>
</FTRBLAN>
</FinLAN>

Observações:

Caso o campo não tenha valor não gerar a tag (não usar NULL).
Para arquivo XML contendo mais de um registro de lançamento de mesma coligada, deve seguir as regras de banco no que diz respeito a chaves primárias, chaves estrangeiras e índices. Assim, o segundo registro, de uma mesma coligada, deve ter <IDLAN>-2</IDLAN>, o terceiro <IDLAN>-3</IDLAN>, e assim por diante. Esse valor do campo IDLAN deve ser levado para os registros filhos (rateio, campo complementar, tributos). A mesma regra vale para os campos que são únicos por coligada (IDRATCCU, IDRATDEP e IDTRBLAN), devem ter valor diferente para uma mesma coligada.

Atalhos

Páginas filhas