- Criado por Agnaldo Castro Da Trindade, última alteração por Luana Martins Andrade Fernandes em 12 dez, 2023
Layout de Importação de Lançamentos
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:
- Uma linha contendo os dados do lançamento;
- Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
- Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
- Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
- Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
- Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
- Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Uma linha com os dados do lançamento...................................... | : Linha tipo "L" |
Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento.......... | : Linhas tipo "D" |
Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos..... | : Linhas tipo "U" |
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................ | : Linhas tipo "C" |
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial...... | : Linhas tipo "R" |
Uma linha com os dados dos campos complementares.................. | : Linhas tipo "M" |
Uma linha para cada Tributo................................................... | : Linhas tipo "B" |
Observações:
As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.
Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Importante:
1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.
2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | ||
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra L | |||
002 | 004 | 003 | A | Código do Banco CNAB | |||||
005 | 008 | 004 | N | Código da Filial | X | ||||
009 | 033 | 025 | A | Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF | X | Nota 16 | |||
034 | 043 | 010 | A | Código do Tipo de Documento | X | ||||
044 | 083 | 040 | A | Número do Documento | X | ||||
084 | 086 | 003 | A | Não utilizado | |||||
087 | 087 | 001 | N | Não utilizado | |||||
088 | 097 | 010 | A | Não utilizado | |||||
098 | 107 | 010 | A | Não utilizado | |||||
108 | 108 | 001 | N | A Pagar ou A Receber | X | Nota 2 | |||
109 | 133 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 1 | Param. | ||||
134 | 158 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 2 | Param. | ||||
159 | 183 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 3 | Param. | ||||
184 | 208 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 4 | Param. | ||||
209 | 233 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 5 | Param. | ||||
234 | 258 | 025 | A | Código do Departamento | Param. | ||||
259 | 283 | 025 | A | Código do Centro de Custo | Param. | ||||
284 | 289 | 006 | D | Data de Vencimento | X | ||||
290 | 295 | 006 | D | Data de Emissão | X | ||||
296 | 301 | 006 | N | Não utilizado | |||||
302 | 307 | 006 | D | Data de Previsão de Baixa | |||||
308 | 313 | 006 | D | Data de Contabilização | |||||
314 | 319 | 006 | D | Data de Cancelamento | |||||
320 | 325 | 006 | N | Não utilizado | |||||
326 | 331 | 006 | N | Não utilizado | |||||
332 | 337 | 006 | N | Não utilizado | |||||
338 | 437 | 100 | A | Não utilizado | |||||
438 | 438 | 001 | N | Tipo Contábil | Nota 3 | ||||
439 | 448 | 010 | A | Código da Moeda | X | ||||
449 | 458 | 010 | A | Código do Indexador | |||||
459 | 468 | 010 | A | Código da Conta/Caixa | Param. | ||||
469 | 486 | 018 | N | 4 | Valor Original | X | |||
487 | 504 | 018 | N | 4 | Não utilizado | ||||
505 | 522 | 018 | N | 4 | Valor da Capitalização | ||||
523 | 540 | 018 | N | 4 | Valor dos Juros | ||||
541 | 558 | 018 | N | 4 | Valor do Desconto | ||||
559 | 576 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 1 | ||||
577 | 594 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 2 | ||||
595 | 612 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 3 | ||||
613 | 630 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 4 | ||||
631 | 648 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 5 | ||||
649 | 666 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros ao Dia | ||||
667 | 684 | 018 | N | 4 | Taxa Capitalização Mensal | ||||
685 | 688 | 004 | A | Não utilizado | |||||
689 | 708 | 020 | A | Número Contábil | |||||
709 | 728 | 020 | A | Segundo Número | |||||
729 | 729 | 001 | N | Status do Lançamento | X | Nota 4 | |||
730 | 730 | 001 | N | Não utilizado | |||||
731 | 731 | 001 | N | Não utilizado | |||||
732 | 737 | 006 | A | Não utilizado | |||||
738 | 747 | 010 | A | Não utilizado | |||||
748 | 767 | 020 | A | Não utilizado | |||||
768 | 773 | 006 | N | Não utilizado | |||||
774 | 791 | 018 | N | Não utilizado | |||||
792 | 792 | 001 | A | Não utilizado | |||||
793 | 798 | 006 | D | Data Opcional 1 | |||||
799 | 804 | 006 | D | Data Opcional 2 | |||||
805 | 810 | 006 | D | Data Opcional 3 | |||||
811 | 820 | 010 | A | Não utilizado | |||||
821 | 821 | 001 | N | Não utilizado | |||||
822 | 822 | 001 | N | Não utilizado | |||||
823 | 825 | 003 | N | Carteira CNAB | |||||
826 | 827 | 002 | N | Comando CNAB | |||||
828 | 828 | 001 | N | Aceite CNAB | |||||
829 | 830 | 002 | N | Instrução Codif. 1 | |||||
831 | 832 | 002 | N | Instrução Codif. 2 | |||||
833 | 852 | 020 | A | Nosso Número CNAB | |||||
853 | 853 | 001 | N | Não utilizado | |||||
854 | 863 | 010 | A | Não utilizado | |||||
864 | 864 | 001 | N | Reembolsável | Nota 5 | ||||
865 | 868 | 004 | N | Código Coligada Cli/For | X | Nota 18 | |||
869 | 884 | 016 | A | Código do Vendedor | |||||
885 | 888 | 004 | N | Código Coligada da Conta/Caixa | |||||
889 | 892 | 004 | N | Não utilizado | |||||
893 | 893 | 001 | A | Tipo do Sacado | *Nota 11 | ||||
894 | 899 | 006 | A | Período Letivo | * | ||||
900 | 901 | 002 | N | Parcela | * | ||||
902 | 903 | 002 | N | Cota | * | ||||
904 | 905 | 002 | N | Não utilizado | |||||
906 | 935 | 030 | A | Não utilizado | |||||
936 | 936 | 001 | A | Local de Pagamento | * | ||||
937 | 941 | 005 | A | Não utilizado | |||||
942 | 959 | 018 | N | 4 | Valor da Multa | ||||
960 | 967 | 008 | N | Número do Recibo | * | ||||
968 | 985 | 018 | N | 4 | Valor Depositado | * | |||
986 | 986 | 001 | A | Serviços Extras | *Nota 12 | ||||
987 | 992 | 006 | D | Data de pagamento | * | ||||
993 | 998 | 006 | N | Não utilizado | |||||
999 | 1004 | 006 | N | Não utilizado | |||||
1005 | 1019 | 015 | A | Não utilizado | |||||
1020 | 1063 | 044 | A | Código de Barras | |||||
1064 | 1111 | 047 | A | I.P.T.E. | |||||
1112 | 1120 | 010 | A | Não utilizado | |||||
1121 | 1138 | 018 | N | 4 | Não utilizado | ||||
1139 | 1139 | 001 | N | Não utilizado | |||||
1140 | 1140 | 001 | N | Não utilizado | |||||
1141 | 1240 | 100 | A | Campo Alfa Op. 1 | |||||
1241 | 1260 | 020 | A | Campo Alfa Op. 2 | |||||
1261 | 1280 | 020 | A | Campo Alfa Op. 3 | |||||
1281 | 1281 | 001 | A | Não utilizado | |||||
1282 | 1299 | 018 | N | 4 | Não utilizado | ||||
1300 | 1309 | 010 | A | Não utilizado | |||||
1310 | 1327 | 018 | N | 4 | Não utilizado | ||||
1328 | 1337 | 010 | A | Não utilizado | |||||
1338 | 1355 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 6 | ||||
1356 | 1373 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 7 | ||||
1374 | 1391 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 8 | ||||
1392 | 1392 | 001 | N | Não utilizado | |||||
1393 | 1407 | 015 | A | Não utilizado | |||||
1408 | 1422 | 015 | A | Não utilizado | |||||
1423 | 1428 | 006 | D | Data Opcional 4 | |||||
1429 | 1434 | 006 | D | Data Opcional 5 | |||||
1435 | 1449 | 015 | A | Código do Representante | |||||
1450 | 1451 | 002 | A | Não utilizado | |||||
1452 | 1471 | 020 | A | Não utilizado | |||||
1472 | 1476 | 005 | A | Cód. Evento Contábil | Nota 13 | ||||
1477 | 1481 | 005 | N | Não utilizado | Nota 13 | ||||
1482 | 1483 | 002 | N | Não utilizado | Nota 7 | ||||
1484 | 1497 | 014 | N | Não utilizado | |||||
1498 | 1511 | 014 | N | Não utilizado | |||||
1512 | 1512 | 001 | N | Tipo de Juros ao Dia | Nota 14 | ||||
1513 | 1530 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros do Vendor | ||||
1531 | 1548 | 018 | N | 4 | Valor de Juros do Vendor | ||||
1549 | 1566 | 018 | N | 4 | Não utilizado | ||||
1567 | 1572 | 006 | D | Mês/Ano de Competência | Nota 15 | ||||
1573 | 1577 | 005 | N | Pagamento Eletrônico | |||||
1578 | 1581 | 004 | N | Reutilização | |||||
1582 | 1589 | 008 | A | Série Documento | |||||
1590 | 1844 | 255 | A | Histórico do Lançamento | |||||
1845 | 1849 | 005 | N | Ocorrências do Autônomo | Nota 17 | ||||
1850 | 1867 | 018 | N | 4 | INSS Outras Empresas | Nota 17 | |||
1868 | 1877 | 010 | A | Código da Receita | |||||
1878 | 1895 | 018 | N | 4 | Base INSS Empregado | ||||
1896 | 1913 | 018 | N | 4 | Base INSS Empregador | ||||
1914 | 1914 | 001 | N | 4 | Indicador da natureza da receita | Nota 19 | |||
1915 | 1918 | 004 | N | Coligada dos Dados Bancários do CliFor | |||||
1919 | 1919 | 001 | N | Classificação do Lançamento na LCDPR | Nota 20 | ||||
1920 | 1920 | 001 | N | Tipo de Lançamento na LCDPR | Nota 21 | ||||
1921 | 1940 | 020 | N | CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo | |||||
1941 | 1941 | 001 | N | Modalidade do Lançamento | |||||
1942 | 1942 | 001 | N | Status da Aprovação Lançamento a Pagar | Nota 22 | ||||
1943 | 1948 | 006 | D | Data da Aprovação Lançamento a Pagar | Nota 22 | ||||
1949 | 1963 | 015 | A | Código Natureza Rendimento do IRRF |
Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra D | |
002 | 005 | 004 | N | Código da Coligada | X | ||
006 | 009 | 004 | N | Código da Filial | X | ||
010 | 034 | 025 | A | Código do Departamento | X | ||
035 | 052 | 018 | N | 2 | Valor | X |
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra U | |
002 | 005 | 004 | N | Código da Coligada | X | ||
006 | 030 | 025 | A | Código do Centro de Custos | X | ||
031 | 048 | 018 | N | 2 | Valor | X | |
049 | 303 | 255 | A | Histórico | |||
304 | 305 | 002 | N | Coligada Natureza Financeira | Nota 23 | ||
306 | 345 | 040 | A | Natureza Financeira | |||
346 | 349 | 004 | N | Coligada Natureza Financeira - 4 dígitos |
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra C | |
002 | 002 | 001 | N | Débito/Crédito | X | Nota 9 | |
003 | 003 | 001 | N | Não utilizado | |||
004 | 007 | 004 | N | Cód. Coligada da Conta | X | ||
008 | 047 | 040 | A | Código da Conta | X | ||
048 | 065 | 018 | N | 2 | Valor | X | |
066 | 069 | 004 | N | Código da Filial | X | ||
070 | 094 | 025 | A | Código do Departamento | |||
095 | 119 | 025 | A | Código Centro de Custos | |||
120 | 129 | 010 | A | Código Histórico Padrão | |||
130 | 379 | 250 | A | Complemento do Histórico |
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra R | |
002 | 005 | 004 | N | Cód. Coligada da Conta Gerencial | X | ||
006 | 045 | 040 | A | Cód. da Conta Gerencial | X | ||
046 | 063 | 018 | N | 2 | Valor | X |
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra M |
Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
- Data de Conferência – tamanho 6;
- Responsável – tamanho 10.
O preenchimento do layout deve ser:
Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A | Tipo da linha | X | Letra B | |
002 | 011 | 010 | A | Código do Tributo | X | ||
012 | 029 | 018 | N | 2 | Base de Cálculos | X | |
030 | 044 | 015 | A | Código Natureza Rendimento |
Notas explicativas
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata
Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar
Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar
Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado
Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento)
Nota 5: 0 = Não 1 = Sim
Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado
Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber
Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado
Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito
Nota 11: A = Aluno R = Responsável
Nota 12: S = Sim N= Não
Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.
Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor
Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.
Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.
Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.
Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:
- Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
- Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.
Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa
Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural
1 - Nota Fiscal
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros
Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Nota 22: Status da Aprovação
0- Não se aplica
1- Pendente
2- Aprovado
3- Reprovado
Nota 23: Coligada Natureza Financeira
Obs: caso o tamanho da coligada seja maior que 2, utilize as posições 346-349 e deixe as posições 304-305 em branco.
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<FinLAN>
<FLAN>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO>
<NFOUDUP>0</NFOUDUP>
<CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO>
<PAGREC>2</PAGREC>
<STATUSLAN>0</STATUSLAN>
<CODAPLICACAO>F</CODAPLICACAO>
<CODCCUSTO>01</CODCCUSTO>
<DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO>
<DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO>
<DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO>
<DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA>
<DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1>
<DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2>
<DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3>
<DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4>
<VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL>
<VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO>
<VALORCAP>0.0000</VALORCAP>
<VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS>
<VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO>
<VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE>
<VALOROP1>0.0000</VALOROP1>
<VALOROP2>0.0000</VALOROP2>
<VALOROP3>0.0000</VALOROP3>
<VALOROP4>0.0000</VALOROP4>
<VALOROP5>0.0000</VALOROP5>
<VALOROP6>0.0000</VALOROP6>
<VALOROP7>0.0000</VALOROP7>
<VALOROP8>0.0000</VALOROP8>
<VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA>
<VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR>
<VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF>
<VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF>
<VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE>
<VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP>
<VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO>
<VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO>
<VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO>
<JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA>
<CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL>
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<NOME>DAP - Depto Administrativo</NOME>
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<FLANRATDEP>
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<NOME>PDE - Depto Pesquisa e Desenvolvimento</NOME>
<VALOR>217.6550</VALOR>
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<CODTRB>CSRF</CODTRB>
<CODRETENCAO>5952</CODRETENCAO>
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<ALIQUOTA>4.6500</ALIQUOTA>
<VALOR>20.2400</VALOR>
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</FTRBLAN>
</FinLAN>
Observações:
- Caso o campo não tenha valor não gerar a tag (não usar NULL).
- Para arquivo XML contendo mais de um registro de lançamento de mesma coligada, deve seguir as regras de banco no que diz respeito a chaves primárias, chaves estrangeiras e índices. Assim, o segundo registro, de uma mesma coligada, deve ter <IDLAN>-2</IDLAN>, o terceiro <IDLAN>-3</IDLAN>, e assim por diante. Esse valor do campo IDLAN deve ser levado para os registros filhos (rateio, campo complementar, tributos). A mesma regra vale para os campos que são únicos por coligada (IDRATCCU, IDRATDEP e IDTRBLAN), devem ter valor diferente para uma mesma coligada.