Histórico da Página

Campo

Descripción

Banco       

Código del agente cobrador según el estándar del Banco Central. (Obligatorio)

Agencia     

Código de la agencia del agente cobrador. (Obligatorio)

DV Agencia  

Informe el dígito de verificación del código de la agencia.

Cuenta       

Número de la cuenta del usuario con el agente cobrador. (Obligatorio)

DV Cuenta    

Informe el dígito de verificación del número de la cuenta.

Subcuenta   

Número de la subcuenta, código suministrado por el banco que puede o no pertenecer al número de la cuenta.

Últ.Disco   

Número del último disco enviado al banco, grabado por el sistema.

Secuencia  

Número del título en el banco. Hay bancos que exigen que el cliente haga esta numeración por programa, suministrando el criterio que se adoptará.

Utiliza D/C 

Uso o no del dígito de control según la solicitud del banco
 - No - El banco no exige el uso del dígito de control.
 - Sí - El banco exige o uso del dígito de control.

Utiliza Núm.Aut.

Numeración  automática.
 - Sí - Si el banco obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente.
- No - Si el banco no obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente.

Usa CP/DEP 

Código de la depositaria(CP/DEP).
- Sí - Si el banco exige que el usuario suministre la información.
- No - Si el banco no exige que el usuario suministre la información.

Operación    

Nombre de la operación por extenso, es decir, devolución o envío.

IOF         

Valor del IOF  (Impuesto sobre Operaciones Financieras)  cobrada por el agente cobrador.        

Instr.Prim. 

Instrucción primaria es la primera instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).

Instr.Secund

Instrucción secundaria es la segunda instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).

Extensión    

Extensión del archivo, es decir, algunos bancos definen el nombre de la extensión del archivo que se enviará. Ej.: .TXT, .SFR.  (Obligatorio)

Rango Inicio

Este campo debe contener el número inicial suministrado por el banco, para numerar los títulos en el banco (Nuestro Número), cuando sea necesario.

Rango Fin   

Este campo debe contener el número final suministrado por el banco, para enumerar los títulos en el banco (Nuestro Número), cuando sea necesario.

Rango actual 

Este campo debe contener el número actual del título en el banco (Nuestro Número), cuando sea necesario.

Cód Empresa 

Código de la empresa en el banco. Esta información se debe completar de acuerdo con el manual del banco.

Tabla      

En este campo se debe informar la tabla de clases que se utilizará para generar el archivo CNAB.
Se debe registrar previamente en la configuración. (Vea TABLA 17)

Gast Princ. 

Se utiliza en devolución del CNAB, indica si el valor del gasto de cobro está restando del valor principal.
- Sí - Si el banco descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución CNAB. De esta manera, el valor del gasto se considerará en el momento de la baja.
- No - Si el banco No descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución CNAB.

Lote CNAB   

Número del lote que se generará cuando se recibe el archivo del Cuentas por Cobrar.

Nº Bytes   

Tamaño de la línea del registro detalle en el archivo de devolución bancaria (default 400).

Formato Fecha

Formato de la fecha en la devolución, según definición en el manual del banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa.

Lote CNAB CP

Número de secuencia del lote que se generará cuando se recibe el CNAB del Cuentas por Pagar.

Bytes Extract.

Número de caracteres por línea de detalle del archivo de devolución del extracto bancario. La mayoría de los bancos utilizan el estándar de 240 posiciones.

Cob.Electrón.

Cobro electrónico CNAB. Informe la empresa que efectuará el tratamiento del medio de pago electrónico - boleta.
Recurso disponible solo por los usuarios del Ecosistema de Negocios.

Cód.Cob.Elect

Informe el código suministrado por la prestadora de cobro electrónico - boleta. Este código se refiere a la forma de pago utilizada para el cobro.

Tam. Ocurre 

Tamaño de la ocurrencia devuelta por el banco. (Obligatorio)

Tam Mot Banc

Este campo determina la cantidad de dígitos, considerados en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a la tabla de motivos de ocurrencias.  (Obligatorio)

Campo

Descripción

¿Ret.Automát?

Permite configurar la devolución automática a través del Schedule
0 - No; 1 - Cobro; 2 - Pago; 3 - Ambos

¿Agrup.Regis? 

Permite configurar la agrupación de registros contables.
0 - No; 1 - Cobro; 2 - Pago; 3 - Ambos

¿Actual.Moneda?

Permite configurar la actualización de monedas
1 - Vencimiento; 2 - Emisión; 3 - Registro

Dir.Imp.Pag.

Se debe informar el directorio de importación de pago

Dir.Imp.Cob.

Se debe informar el directorio de importación de cobro

Arch.Cfg.Pag.

Nombre del archivo de configuración de pago

Arch.Cfg.Cob.

Nombre del archivo de configuración de cobro

Dir.Bkp.Pag.

Directorio de copia de seguridad (backup) de los archivos de pago

Dir.Bkp.Cob.

Directorio de copia de seguridad (backup) de cobro.

¿Desc.Comis.?

Permite configurar si rebaja el descuento de la comisión.

¿CNAB Pago?

Permite seleccionar la configuración de CNAB de pago:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vea manual del CNAB de su banco para la correcta configuración)

¿CNAB por cobrar?

Permite seleccionar la configuración de CNAB de cobro:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vea manual del CNAB de su banco para la correcta configuración)

¿Proc Sucursal?

Permite procesar solamente la sucursal accedida o todas las sucursales:
1 - Sucursal actual; 2 - Todas las sucursales.

¿Multip. Orig?

Define si se considerarán las múltiples modalidades

¿Ctb.Transf.?

Permite seleccionar si contabiliza transferencia bancaria

¿Ret.Bancar.?

Permite configurar si considera retención bancaria

Dir.Inc.Pag 

Directorio para almacenar los archivos de pago procesados con inconsistencia.

Dir.Inc.Cob 

Directorio para almacenar archivos de cobro procesados con inconsistencia.

Campo

Descripción

Cód. Cob. 1 

Código de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Cód. Cob. 2 

Código de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Cód. Cob. 3 

Código de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Días Protest

Cantidad de días para protesto de la boleta del Banco Itaú

Días Devolu.

Cantidad de días para devolución de la boleta del Banco Itaú

Días No Cob.

NO recibir la boleta del Banco Itaú después de la cantidad de días

Campo

Descripción

Importa Aut.

Informe:
Sí - para activar el job  de importación de los archivos de extracto bancario.
No - para no activar el job de importación de los archivos de extracto bancario.

Conc.Automát

Informe:
Todos - para que el proceso de conciliación automática sea realizado por el Job de conciliación, considerando todos los registros no conciliados.
 
Nuevos - para que el proceso de conciliación automática sea realizado por el Job de conciliación, considerando todos los registros importados en el momento.
Esta opción funciona solamente si el campo Importar Aut. = SÍ
 
No Concilia - para que el proceso de conciliación automática no se ejecute de manera automática.

Sucursal Proc.

Indique la sucursal de procesamiento del proceso de importación del archivo de extracto bancario.
Aquí se debe informar la sucursal completa sin reglas de uso compartido (Consulta F3 disponible).
Ejemplo: 'D MG 01 ' (sin comillas).

Nombre Sucursal 

Nombre Sucursal Procesamiento (completado automáticamente).

Extensión RET

Extensión de los archivos con informaciones del extracto bancario para conciliación emitidos por el banco.

Archivo CFG 

Nombre del archivo con la configuración del archivo de extracto para importación automática.
El nombre debe incluir la extensión del archivo.

Dir. Config.

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de configuración utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\CONFIGURACIÓN\

Dir. Process

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESAR\

Dir. Copia de seguridad (Backup) 

Se debe informar el subdirectorio que recibirá los archivos de extracto ya procesados por la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESADOS\

Dir. Falla  

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto cuyo procesamiento sufrió falla en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\FALLA PROCESAMIENTO\

Efetivar Trf

Este campo determina si el proceso de importación de extractos hará efectivo, en el módulo Financiero, los movimientos bancarios referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF contenidos en el extracto bancario.
1 - Hacer efectivos todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF), 2 - No hacer efectivo (default)

Obs: Este campo solamente estará habilitado para configuración si el campo Importa Aut. = Sí

Disponible en el paquete de pilotos a partir de la segunda quincena de dicembre.

Campo

Descripción

Mensaje 1  

Fórmula para mensaje 1  ***

Mensaje 2  

Fórmula para mensaje 2  ***

Mens.Extra 1

Fórmula Mensaje Extra 1 ***

Mens.Extra 2

Fórmula Mensaje Extra 2 ***

Días Protest

Días para protesto. ***

Cód.Cartera

Código de la cartera de cobro.

Tp. Cobro

Informe el tipo del cobro:
1=Registrada; 2=No registrada

Tipo Cart.  

Informe el tipo de la cartera bancaria

Contrato    

Informe el número del contrato bancario

Fch. Validez

Fecha de validez para uso del banco para pagar el crédito en cuenta corriente.

Permite pago

Permite pago como crédito en cuenta corriente.
1 - Sí; 2 - No

Banco Oficia

Código oficial del agente cobrador según el estándar del Banco Central

Agencia Ofic

Código de la agencia oficial del agente cobrador.

DV Agc Ofici

Informe el dígito verificador del código de la agencia oficial.

Cuenta Oficia

Número de la cuenta oficial del usuario, con el agente cobrador si existe.

DV Cuenta Ofi

Informe el dígito de verificación del número de la cuenta oficial.

Días Recepc

Informa la cantidad de días seguidos para recepción después del vencimiento. ***

Var.Cartera

Informa el número de la variación de la cartera de cobro.