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As contas agrupadoras deverão existir no cadastro de Contas de Custeio, no aplicativo Custos-Tabelas (CUSTAG). Entrada de menu: Tabelas→ Contas→ Contas de Custeio→ Formulário ou Tabela.
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Após cadastrar as contas agrupadoras, faça o relacionamento das contas de acúmulo com as contas agrupadoras, preenchendo a coluna "Conta Amortização Entressafra CC Eq.", que significa conta de amortização de gastos de entressafra por centro de custos de equipamentos, para que os processos de acúmulo e de amortização possam identificar e mapear essas contas. Imagem meramente ilustrativa.
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O processo para amortização dos custos da entressafra aberto em contas está contido no processamento de custos (CSTG_PRC), opção de menu: Processos→ Custos→ Processamento. Todo mês que for realizado o processamento de custo, o aplicativo vai verificar se os parâmetros e configurações estão devidamente aplicados para a abertura de contas, e, logo após, vai verificar se o período em execução é um período de moagem. Se o período for de moagem, significa que é mês de amortização. Desse modo, serão vasculhados obtidos no sistema todos centros de custos e contas que devem ser recuperados para abertura detalhada dos valores. Esses custos serão enviados para uma tabela específica do banco de dados.
O processo para acúmulo dos custos da entressafra aberto em contas está localizado no processo de calculo de cálculo adicional entressafra (CSTG_PRC) entrada , opção de menu: Processos→ Cálculos adicionais→ Entressafra→ Geração. Todo mês que for realizado o processamento da entressafra, o aplicativo irá verificar verifica se os parâmetros e configurações estão devidamente aplicados para a abertura de contas e logo após, irá verificar verifica se o mês em execução é um período de entressafra, se for um mês de entressafra, então é um está dentro de um período de entressafra. Dessa forma será vasculhado no sistema Assim, serão obtidos todos centros de custos e contas que devem ser recuperados para a abertura dos valores de custos detalhadamente por conta e estes serão enviados para um tabela do banco especifica para esses dados. Ainda no processamento de entressafra é possível que exista um período de amortizaçãoesses serão guardados em uma tabela específica do banco de dados.
O sistema dá tratamento diferente para meses em que parte dos dias refere-se a período de entressafra e a outra parte dos dias está em safra (moagem), conhecido como mês de pró-pro rata. Nesse caso, o cálculo da amortização é realizado em duas etapas, sendo:
1) Dentro do processamento de custos, o valor a amortizar é calculado com base no saldo acumulado do mês anterior de entressafra;
2) No cálculo adicional de entressafra, o valor a amortizar é calculado com base no valor acumulado de entressafra no mês pro rata Se identificado esse período o sistema irá realizar o processo de amortização parcial, pelo fato desse mês ser teoricamente um período de amortização, o processamento de custos já terá descido valores e para não realizar a baixa de valores indevidamente é executado novamente o processo de amortização dos valores onde irá dar baixa apenas os valores que foram acumulados após a amortização, esses valores são considerados um ajuste para a amortização, que são identificados no banco com um numero de sequencia diferente(3) da amortização(1).
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Para verificar os valores detalhadamente após os processos de acumulo e amortização entre na tela "Saldo de entressafra a amortizar por conta"(CSTG_REL), onde é possível verificar os valores que foram acumulados e amortizados por empresa, centro de custo, mês, grupo de contas e conta utilizando filtros se necessário.
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Entrada de menu: Visões→ Consultas - Custo→ Entressafra→ Saldo de entressafra a amortizar por conta.
Após preencher o filtro clique no botão "Tabela".
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
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