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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Programação de Pagamentos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Programação de Pagamentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

O objetivo desta atividade é

...

mostrar como programar um pagamento

...

e agendar a data em que

...

você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de

...

Pagamentos - FIPROGPGTO

Pré-Requisitos e Restrições

...

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Programação de  Pagamento, são apresentados os seguintes campos:

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Tooltip
appendIcon add-item iconColor orange linkText Parâmetro Dinâmico relacionado.
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM Image Added

Parâmetro	Detalhes	Valores
IND_OPERACAO_FILTRO	Indica se a operação será informada apenas no filtro	S - Sim (padrão) N - Não

Passo a Passo 

Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.

Image Added

Imagem 1 - Menu de acesso

O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado. 

Image Added

Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento

Data e Operação Padrão

• Data : data informada que será programado o pagamento.
• Operação:  operação informada
• Data : Indique a data que será programado esse pagamento.
• Operação : Indique a operação que será utilizada na programação do pagamento.

Colunas:

• OK:  Essa coluna informa o status do titulotítulo

 • Image Added Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
  • Image Added Verde: Não  Não há erros no título, está ok.
  • Image Added Vermelho: Existem  Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.

• Prog: Marque esta coluna para os títulos que

  se

  deseja programar.
  
  

Valores : Exibe os valores referente ao

...

título selecionado.

Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e

...

Tipo  

 que o título selecionado será programado.

Image RemovedImage Added

Imagem 1 3 - Programação de Pagamento 

- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :

...

Pagamentos

Formas de Pagto

• Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no

...

• seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção

...

• Mostra na programação de

...

• pagamento .
  Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:

  ...

  • • Agrup :

                      Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
                      Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
                      Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.           -

  • • Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.

  ...

  • •  

  ...

  • • Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.

  ...

  • Dinheiro:

  ...

  •  Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.

  ...

  • Eletrônico:

  ...

  •  Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

  ...

  • Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

  Image Modified

  Imagem 2 5 - Forma de Pagamento 

  
  

  Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:

  • Crédito em Conta:
   
  • Programa o
  titulo
  • título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
  • Crédito em Conta Online:
   
  • Programa o
  titulo
  • título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
  • PIX Transferência:
   
  • Programa o
  titulo
  • título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.

  Image Modified

  Imagem 3 6 - Tipo de Forma de Pagamento 

  Após selecionar o tipo, clicar sobre o botão atualizar  ou digitar a tecla <F4>clique no botão atualizar - <F4>.

  Image Modified

  Imagem 3 7 - Atualizar para Programar o TituloTítulo. 

  Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta  alerta informando que o titulo título foi Programado. Image Modified

  Imagem 4 8 - Titulo programado. 

  03. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

  Outras Ações / Ações relacionadas

  Ação	Descrição
  Espécie	Cadastro de Espécie Financeira
  Depositário	Cadastrar depositário
  Operação por Espécie	Cadastrar Operação por Espécie
  Operação	Cadastrar Operação
  Conta Corrente	Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria)

  04. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

  Principais Campos e Parâmetros
  

  Não há

  
  

  05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há
    
    

  
  

  HTML
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