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BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil

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DÉBITO

O evento precisa ser criado para o Processo de Extrato de caixa, com o valor calculado a partir de Formula.

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Acesse a guia Itens do Evento para inclusão dos Itens de eventos de debito e credito.

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DÉBITO

Nos itens de debito será necessário incluir dois itens, um corresponderá a taxa acordada com o Banco Original pela prestação do serviço e um para calcular o valor do extrato que corresponde ao valor pago, utilizamos fórmulas Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.

Débito taxa:

A descrição é livre, recomentamos a utilização de D - tx Extrato para identificar no extrato é um item de debito referente a taxa.

Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Informamos a conta contábil responsável pela contabilização das taxas. 

OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.

Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.

Criar Criação da fórmula para contabilização

Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:

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Extrato - Valor da Transferencia

A descrição é livre, recomentamos a utilização de D-Extrato Caixa para identificar o valor transferido para a conta banco da instituição.

Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Origem da Conta Tabela Default  Conta Caixa de Destino

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Criação da Criar fórmula para contabilização

CRÉDITO

Criar uma linha de Crédito para Criação do item de credito para a Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:

Aplicar no Extrato de Caixa, Lançar como Crédito, Origem da conta Tabela default.

Buscar default em Conta/caixa oubeuter default de credito Credito 

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2 - Informar nos parâmetros o evento criado

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira >  Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação

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3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato

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4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil

Movimentações Bancárias > Contas Caixa

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Informar o Default Contábil no Extrato como Contábil

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