Linha Microsiga Protheus

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...

       

Índice
exclude.*ndice
printablefalse


Informações
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

01. VISÃO GERAL

Produto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Linha do Produto:
Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus
Segmento:
Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice
Módulo:SIGAFIN - Financeiro
Descrição:Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. 
Função:
RotinasNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.
Accountsreceivable
AccountsReceivable.tlppObjeto de negócios: Cuentas por Cobrar
10
17/
10
04/
2023
2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.currentAccount.dg.trpVisão de dados: Cuenta corriente por cliente
10
15/
10
04/
2023
2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trpVisão de dados: Titulos por cobrar 15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.BillsReceivable.dg.trpVisão de dados: Situación de Titulos por cobrar
10/10/2023
15/04/2024
RotinaNomeMenúData
FINSV501Cuentas por CobrarSIGAFIN/Consultas/Smart View17/04/2024
Localização:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, UruLocalização:Genérico.Ticket:Não aplica.Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado):DMINA-20421 / DMINA-20235
Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports

...

Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlppAccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

  • backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp

...

  • Cuenta corriente por cliente

Image Removed

Parâmetros:

Image Added

Image Added



Image RemovedImage Added

  • Titulos Títulos por cobrarCobrar

Image Removed

Parâmetros:

Image Added


  • Situación de Títulos por Cobrar


Image AddedImage Removed


A visão de dados "Situacion de Titulos por cobrarCobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Filial Inicial:Informe o código da filial inicial para filtro dos dados.
Filial Final:Informe o código da filial final para filtro dos dados.
Data emissão inicial:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
Cliente Inicial:Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:Informe o código do cliente final para filtro dos dados.
Natureza Inicial:Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados.
Natureza Final:Informe o código do natureza final para filtro dos dados.
Converter pela?Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ]

...

titleIMPORTANTE

...

Qual Moeda ?Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores

...

.

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV13

Pacote: 012944

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholPergunta InglêsVariavelTipoTamanhoDecimalValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo

01

01 De Filial ?                          
01
¿De sucursal ?                         
01
Branch ?                                     MV_CH1C20033

02

02 A Filial?                                             

02 ¿A sucursal ?             02 Branch ?                  MV_CH2C200330304
Da data de
emissao
emissão?   
  
03 ¿A
01 ¿De Fecha
Emission
Emisión?         
03
01 From Issuance Date?MV_
CH3
PAR01D80
04






02

04
02 A Data
Emissao?            
emissão?  02 ¿A Fecha Emisión
04 ¿A Fecha Emission
?         
04
02 To Issuance Date?     MV_
CH4
PAR02D80
05






03

05
03 De Data Vencimento?
       
05
03 ¿De Fecha Vencimiento?
    
05
03 From Expiration Date?MV_
CH5
PAR03D80
06






04
06
04 A Data Vencimento?
        
06
04 ¿A Fecha Vencimiento?
 
 
 
06
04 To Expiration Date? MV_
CH6
PAR04D80
07






05
07
05 De Cliente?
07
05 ¿De Cliente?           
      
       
 
07
05 From Customer?MV_
CH7
PAR05C60

CLI

001
08
06
08
06 A Cliente?           
08
06 ¿A Cliente?          
08
06 To Customer?MV_
CH8
PAR06C60

CLI

001
09
07
09
07 Da Loja?
09
07 ¿De Tienda?
09
07 From Unit?MV_
PAR09
PAR07C20




002
10
08
10
08 Ate Loja? 
10
08 ¿A Tienda?
10
08 To Unit?MV_
PAR10
PAR08C20




002
11
09
11
09 Da  Natureza?    
11
09 ¿De Modalidad?
 11
09 From Type?              MV_
CH11
PAR09C100

SED


   
12
  10
12
10 A Natureza?              
12
10 ¿A Modalidad?          
12
10 To Type?    
MVCH12
MV_PAR10C100

SED


1111 Qual Moeda?11 ¿Cuál Moneda ? 11 What Currency ? MV_PAR11N10





06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL

A1_COD

C60Codigo do Cliente        Codigo del Cliente       Customer's Code                    
A1_NOMEC400Nome do cliente          Nombre del cliente   Numero de la Agencia   
E1_TIPOC30Tipo do titulo           Clase de Titulo          Type of Bill                      
E1_PREFIXOC30Prefixo do titulo        Prefijo del TituloBill Prefix                     
E1_NUMC120Numero do Titulo         Numero del Titulo       Bill Number              
E1_PARCELAC20Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         Bill Installment         
E1_NATUREZC100Codigo da natureza       Codigo de la modalidad   Class Code               
E1_EMISSAOD80Data de Emissao do TituloFecha Emision del Titulo Bill Issue Date          
E1_VENCREAD82Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.Vencimiento Real del Tit.
E1_DEBITOC200Conta Contabil a Debito  Cuenta contable a débito Debit Ledger Account     
E1_CREDITOC200CreditoCreditoCredito
E1_SALDON162Saldo a Receber          Saldo por cobrar         Balance to Receive       
EF_FLTVSDC20

Filtro visões de dados

Filtro visões de dadosFiltro visões de dados
EF_CNVVLRC400Converte valores pela?
Converte valores pela?Converte valores pela?
E1_LOJAC20Loja do Cliente          Tienda del Cliente                Customer Unit            
E1_TXMOEDAN114Taxa da moeda            Tasa de la moneda      Currency Rate            
E1_MOEDAN20Moeda do Titulo          Moneda del Titulo       Bill Currency           
E1_FILIALC80FilialSucursalBranch

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃOCÁLCULO

E1_ATRASO

Atraso

Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA.

E1_CREDITO


Créditos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

E1_DEBITO

Débitos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).


08. TABELAS UTILIZADAS

  • SE1 - Contas a Receber
  • SA1 - Clientes
  • SED - Naturezas