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Aviso |
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Caso uma aplicação com cota tenha sofrido apenas apropriação come cotas, como não serão realizadas movimentações, será apresentado a legenda Sem Resgate. |
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tabs | Incluir, Alterar, Excluir, Visualizar, Apropriar, Estornar apropriação |
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ids | 01,02,03,04,05,06 |
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| Ao clicar no botão Incluir contrato será exibido o formulário para que o usuário escolha a filial em que deseja incluir o contrato de aplicação. Image Removed Observação: Caso o mesmo não selecione qualquer filial, o contrato será incluído na filial em que o usuário está logado. Ao clicar no botão Confirmar será exibido o formulário para que o usuário digite as informações necessária para incluir a aplicação. Image Added |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Editar |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Excluir |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Apropriar
Opção só ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4). Para mais detalhes sobre calculo e conceito acesse a documentação Apropriação - FINA716 |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar apropriação
Opção só ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4) |
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As aplicações que estão com o status de Resgate parcial ou Encerrado, possuem a apresentação dos resgates realizados:
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tabs | Resgatar, Estornar, Visualizar |
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ids | 07,08,09 |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Resgatar
Expandir |
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title | Resgate de aplicações com cotas |
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| Suponha que tenha sido incluída uma aplicação com o valor da cota do contrato utilizado em: 1,263745 Primeiramente será cadastrado no sistema o contrato bancário realizado, através do caminho abaixo: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
Deve ser informado o nº do contrato, o valor do contrato e o valor unitário das cotas: Image RemovedImage Added Através do caminho abaixo deve ser incluído o cadastro da aplicação: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
- Atualizações
- Aplicações/Emprest
- Aplicação e Empréstimo (FINA171)
Atentar-se para o preenchimento do campo de nº do contrato, para que seja preenchida automaticamente as informações referente ao mesmo: Image RemovedImage Added A partir de 07/2020 foi criado nova operação chamada FIC → Fundos de investimento a Curto Prazo com regra de alíquota de IR diferente da operação FAF. Mais informações sobre alíquota de IR consultar “A Matemática dos Fundos” neste documento. No dia 25/03/20042024, efetuado um resgate (25 dias após a inclusão da aplicação). Image RemovedImage Added Para esse caso foi cadastrada alíquota de IR de 20% direto na aplicação.
Obs: Os cálculos de Rendimento, IR, IOF, são demonstrados em “A Matemática dos Fundos”, neste documento. |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar |
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| Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar |
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Existe a possibilidade dos lançamentos (SEI→EI_TIPODOC = I6 e I7) relativos a apropriação mensal (FINA183) serem gravados pelo valor do rendimento mensal ou acumulado desde a data da aplicação, obedecendo a configuração do parâmetro MV_RNDAPL4RENAPL4.
Para um melhor entendimento, no resgate parcial, o rendimento é calculado utilizando uma regra de três simples. Exemplo:
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