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Aviso

title	Novos campos - Valor bruto

Os novos campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT, responsáveis por armazenar o valor bruto dos títulos/pagamentos, serão disponibilizados via pacote de Expedição Continua do módulo financeiro (1ª quinzena de junho/2024);

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Bloco 4010/4020

No EDF-REINF 2.1.1, para gerar os blocos abaixo, usaremos na extração as tabelas FKW e FKY:

4010 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Física)
4020 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Jurídica)
4080 - Retenção em recebimentos (Auto retenções)

Segue alguns exemplos de gravação:

Deck of Cards

id	Bloco 4010/4020

Card

label	Retenção na emissão

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.

Informações

title	PIS/COFINS/CSLL

Devido a legislação definir que o fato gerador para os tributos PIS, COFINS e CSLL é no pagamento, caso o ambiente estiver configurado para trata-los na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), a integração para o TAF ocorrerá somente após a baixa do título a pagar (seja baixa total ou parcial). A gravação dos impostos não será na tabela FKY após a baixa, somente na FKW após a inclusão do título a pagar. Nos casos de baixas parciais, a proporcionalizarão dos valores de PIS/COFINS/CSLL serão realizadas pela rotina de extração dos dados (Extrator Fiscal).
Para títulos que deram origem a uma renegociação, seja via rotina de Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565), e que calcularam esses impostos na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), o fato gerador considerado para a integração ao TAF será a data da renegociação (registro da tabela FK2 gerado pela fatura/liquidação).

Veja mais em: FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

Deck of Cards

id	Contas a pagar

Card

default	true
label	Documento de entrada

Deck of Cards

id	001

Card

default	true
label	Cenário 1: NF c/ IR + PCC (a vista)

Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o

segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista.

D1_ITEM	D1_BASEIRR	D1_IRRF	D1_BASEPIS	D1_PIS	D1_BASECOF	D1_COFINS	D1_BASECSL	D1_CSLL	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	6000	90	6000	39	6000	180	6000	60	Nat Ren A
0002	0	0	4000	26	4000	120	4000	40	Nat Ren B
Totais	6000	90	10000	65	10000	300	10000	100

Gravação da FKW

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	IRF	Nat Ren A	100	6000	6000	90
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren A	60	6000	6000	39
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren B	40	4000	4000	26
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren A	60	6000	6000	180
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren B	40	4000	4000	120
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren A	60	6000	6000	60
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren B	40	4000	4000	40

Card

label	Cenário 2: NF c/ IR + PCC (parcelado)

Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
vezes.

D1_ITEM	D1_BASEIRR	D1_IRRF	D1_BASEPIS	D1_PIS	D1_BASECOF	D1_COFINS	D1_BASECSL	D1_CSLL	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	6000	90	6000	39	6000	180	6000	60	Nat Ren A
0002	4000	60	4000	26	4000	120	4000	40	Nat Ren B
Totais	10000	150	10000	65	10000	300	10000	100

Gravação da FKW

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	IRF	Nat Ren A	30	6000	6000	45
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	IRF	Nat Ren B	20	4000	4000	30
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren A	30	6000	6000	19,50
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren B	20	4000	4000	13
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren A	30	6000	6000	90
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren B	20	4000	4000	60
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren A	30	6000	6000	30
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren B	20	4000	4000	20
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	IRF	Nat Ren A	30	6000	6000	45
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	IRF	Nat Ren B	20	4000	4000	30
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	PIS	Nat Ren A	30	6000	6000	19,50
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	PIS	Nat Ren B	20	4000	4000	13
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	COF	Nat Ren A	30	6000	6000	90
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	COF	Nat Ren B	20	4000	4000	60
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	CSLL	Nat Ren A	30	6000	6000	30
D MG 01	e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7	CSLL	Nat Ren B	20	4000	4000	20

Card

label	Cenário 3: NF c/ Autopeças (PCC + IPI)

Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

Condição de pagamento: a vista.

D1_ITEM	D1_TOTAL	D1_IPI	D1_BASEPIS	D1_PIS	D1_BASECOF	D1_COFINS	Total NF (Mercad. + IPI)	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	10000	500	10000	65	10000	300	10500	15048
Totais	10000	500	10000	65	10000	300	10500

Gravação da FKW

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	15048	100	10500	10000	65
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	15048	100	10500	10000	300

Informações

title	Valor Bruto x Base Tributavel

Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.

Card

label	Título Avulso

Deck of Cards

startHidden	false
id	002

Card

id	001
label	Cenário 1: Título c/ IR, PIS, COFINS e CSLL

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_BASECOF	E2_COFINS	E2_BASECSL	E2_CSLL	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	9385	10000	150	10000	65	10000	300	10000	100	Nat Ren C
TX	IRF	UNIAO	00	150	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	PIS	UNIAO	00	65	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	COFINS	UNIAO	00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	CSLL	UNIAO	00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	SE2	D MG 01 \|FKW\|F050CT410\| \|DP \|000001\|01	D MG 01	FKW	F050CT410		DP	000001	01

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	Nat Ren C

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	IRF	Nat Ren C	100	10000	10000	150
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	PIS	Nat Ren C	100	10000	10000	65
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	COF	Nat Ren C	100	10000	10000	300
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	CSLL	Nat Ren C	100	10000	10000	100

Card

id	002
label	Cenário 2: IRRF - Rateio de CPF's em aluguel

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

FKJ_FILIAL	FKJ_COD	FKJ_LOJA	FKJ_CPF	FKJ_PERCEN	FKJ_NOME
D MG	PEQ017	00	08199062983	40	MARIA
D MG	PEQ017	00	61826009779	60	JOAO

Dica

title	Importante

Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF Progressivo, acesse o link abaixo:
Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_BASECOF	E2_COFINS	E2_BASECSL	E2_CSLL	FKF_NATREN
DP	PEQ009	PEQ017	00	8414,11	10000	1120,89	10000	65	10000	300	10000	100	Nat Ren D
TX	IRF	UNIAO	00	297,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	IRF	UNIAO	00	823,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	PIS	UNIAO	00	65	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	COFINS	UNIAO	00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TX	CSLL	UNIAO	00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA
D MG 01	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	SE2	D MG 01 \|FKW\|F050CT411\| \|DP \|PEQ017\|00	D MG 01	FKW	F050CT411		DP	PEQ017	00

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN
D MG 01	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	Nat Ren D

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

FKW_FILIAL	FKW_IDFKW	FKW_IDDOC	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP	FKW_CGC
D MG 01	4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	1	IRF	Nat Ren D	40	4000	4000	297,04	08199062983
D MG 01	4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	1	IRF	Nat Ren D	60	6000	6000	823,85	61826009779
D MG 01	50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	1	PIS	Nat Ren D	100	10000	10000	65
D MG 01	51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	1	COF	Nat Ren D	100	10000	10000	300
D MG 01	52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	1	CSL	Nat Ren D	100	10000	10000	100

Card

id	003
label	Cenário 3: Redução na base do IRRF

Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	20000	10000	1923.85	Nat Ren A

FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	D7A6A258519E4D118238005056ACF625	IRF	Nat Ren A	100	20000	10000	1923.85

Dica

title	Importante

A gravação do valor bruto (campo FKW_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel (FKW_BASETR), passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

Card

label	Retenção na Baixa/Pagamento

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total.

Segue alguns exemplos de gravação:

Deck of Cards

id	Retenção no Pagamento

Card

label	Documento de Entrada

Deck of Cards

id	001

Card

label	Cenário 1: NF c/ 2 nat. rendimento e PCC

Cenário 1:

Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
Condição de pagamento: A vista
Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
PIS: R$ 39,00
COFINS: R$ 180,00
CSLL: R$ 60,00

Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
PIS: R$ 26,00
COFINS: R$ 120,00
CSLL: R$ 40

D1_ITEM	D1_BASEPIS	D1_PIS	D1_BASECOF	D1_COFINS	D1_BASECSL	D1_CSLL	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	6000	39	6000	180	6000	60	Nat Ren A
0002	4000	26	4000	120	4000	40	Nat Ren B
Totais	10000	65	10000	300	10000	100

Gravação da FKW na inclusão da nota:

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren A	60	6000	6000	39
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	Nat Ren B	40	4000	4000	26
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren A	60	6000	6000	180
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	Nat Ren B	40	4000	4000	120
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren A	60	6000	6000	60
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	CSLL	Nat Ren B	40	4000	4000	40

Gravação da FKY após as baixas:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	PIS	Nat Ren A	3600	23,40
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	PIS	Nat Ren B	2400	15,60
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	COF	Nat Ren A	3600	108,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	COF	Nat Ren B	2400	72,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	CSLL	Nat Ren A	3600	36,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	39cE41a48cea38	CSLL	Nat Ren B	2400	24,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	PIS	Nat Ren A	2400	15,60
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	PIS	Nat Ren B	1600	10,40
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	COF	Nat Ren A	2400	72,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	COF	Nat Ren B	1600	48,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	CSLL	Nat Ren A	2400	24,00
D MG 01	646cf33aa8c70f0	c110b02d240008	CSLL	Nat Ren B	1600	16,00

Card

label	Cenário 2: NF c/ Autopeças (PCC + IPI)

Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

Condição de pagamento: a vista.

D1_ITEM	D1_TOTAL	D1_IPI	D1_BASEPIS	D1_PIS	D1_BASECOF	D1_COFINS	Total NF (Mercad. + IPI)	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	10000	500	10000	65	10000	300	10500	15048
Totais	10000	500	10000	65	10000	300	10500

Gravação da FKW

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	15048	100	10500	10000	65
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	15048	100	10500	10000	300

Gravação da FKY

Após realizar a baixa integral do título, serão gravados os dados abaixo:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	PIS	15048	10500	10000	65
D MG 01	646cf33a89f2400092177da2628c70f0	COF	15048	10500	10000	300

Informações

title	Valor Bruto x Base Tributavel

Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.

Card

label	Título Avulso

Deck of Cards

id	002

Card

id	001
label	Cenário 1: Baixa total c/ IR + PCC

Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total.

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_BASECOF	E2_COFINS	E2_BASECSL	E2_CSLL	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	10000	10000	150	10000	65	10000	300	10000	100	Nat Ren C

FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	IRF	Nat Ren C	100	10000	10000	150
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	PIS	Nat Ren C	100	10000	10000	65
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	COF	Nat Ren C	100	10000	10000	300
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	CSLL	Nat Ren C	100	10000	10000	100

Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	89cE41a48c7a38	IRF	Nat Ren C	10000	10000	150
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	89cE41a48c7a38	PIS	Nat Ren C	10000	10000	65
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	89cE41a48c7a38	COF	Nat Ren C	10000	10000	300
D MG 01	00601a71ca844000921B9d87102e85ab	89cE41a48c7a38	CSLL	Nat Ren C	10000	10000	100

Card

id	002
label	Cenário 2: Baixas parciais c/ IR + PCC

Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, realizando baixas parciais:

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_BASECOF	E2_COFINS	E2_BASECSL	E2_CSLL	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	10000	10000	150	10000	65	10000	300	10000	100	Nat Ren C

FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	IRF	Nat Ren C	100	10000	10000	150
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	PIS	Nat Ren C	100	10000	10000	65
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	COF	Nat Ren C	100	10000	10000	300
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	CSLL	Nat Ren C	100	10000	10000	100

Gravação da FKY após a baixa:

1º Baixa de 6000,00:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	c87E41a48c7a30	IRF	Nat Ren C	6000	6000	90
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	c87E41a48c7a30	PIS	Nat Ren C	6000	6000	39
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	89cE41a48c7a38	COF	Nat Ren C	6000	6000	180
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	89cE41a48c7a38	CSLL	Nat Ren C	6000	6000	60

2º Baixa do saldo residual:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	b55E41a48c7a32	IRF	Nat Ren C	4000	4000	60
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	b55E41a48c7a32	PIS	Nat Ren C	4000	4000	26
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	b55E41a48c7a32	COF	Nat Ren C	4000	4000	120
D MG 01	00a004507ee140008673638cabf4d660	b55E41a48c7a32	CSLL	Nat Ren C	4000	4000	40

Card

id	003
label	Cenário 3: Baixa c/ rateio de CPF's sobre alugueis (IRPF)

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

FKJ_FILIAL	FKJ_COD	FKJ_LOJA	FKJ_CPF	FKJ_PERCEN	FKJ_NOME
D MG	PEQ018	00	08199062983	40	MARIA
D MG	PEQ018	00	61826009779	60	JOAO

Dica

title	Importante

Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF progressivo, acesse o link abaixo:
Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPO

E2_NATUREZ

E2_FORNECE

E2_LOJA

E2_VALOR

E2_BASEIRF

E2_IRRF

E2_BASEPIS

E2_PIS

E2_BASECOF

E2_COFINS

E2_BASECSL

E2_CSLL

FKF_NATREN

DP

PEQ009

PEQ018

00

10000

0

10000

65

10000

300

10000

100

Nat Ren E

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA
D MG 01	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	SE2	D MG 01 \|FKW\|F050CT412\| \|DP \|PEQ018\|00	D MG 01	FKW	F050CT412		DP	PEQ018	00

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN
D MG 01	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	Nat Ren E

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de baixa do título:

FKW_FILIAL	FKW_IDFKW	FKW_IDDOC	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP	FKW_CGC
D MG 01	4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	1	IRF	Nat Ren E	40	4000	4000	0	08199062983
D MG 01	4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	1	IRF	Nat Ren E	60	6000	6000	0	61826009779
D MG 01	50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	1	PIS	Nat Ren E	100	10000	10000	65
D MG 01	51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	1	COF	Nat Ren E	100	10000	10000	300
D MG 01	52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	A94A39B790884D11A1FCB068E653F878	1	CSL	Nat Ren E	100	10000	10000	100

Gravação da tabela impostos x nat. rend. x baixas (FKY) após o processo de baixa do título:

FKY_FILIAL	FKY_IDFKY	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP	FKY_BASENR	FKY_VLIMPN	FKY_IDORIG	FKY_TABORI
D MG 01	5469F8516B8B4D1181FEB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878	IRF	10001	4000	4000	297,04	0	0	0000002917	FK4
D MG 01	5569F8516B8B4D1181FEB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878	IRF	10001	6000	6000	823,85	0	0	0000002918	FK4
D MG 01	5869F8516B8B4D11B1FEB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878	PIS	10001	10000	10000	65	0	0	0000002919	FK4
D MG 01	5969F8516B8B4D1191FEB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878	COF	10001	10000	10000	300	0	0	0000002920	FK4
D MG 01	5A69F8516B8B4D11B1FEB068E653F878	4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878	5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878	CSL	10001	10000	10000	100	0	0	0000002921	FK4

Card

id	004
label	Cenário 4: Título c/ redução na base do IRRF

Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	20000	10000	1923.85	Nat Ren A

FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	D7A6A258519E4D118238005056ACF625	IRF	Nat Ren A	100	20000	10000	1923.85

Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKY_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	D7A6A258519E4D118238005056ACF625	89cE41a48c7a38	IRF	Nat Ren A	20000	10000	1923.85

Dica

title	Importante

A gravação do valor bruto (campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel, passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

Card

id	003
label	Títulos Faturados/Liquidados

Informações

title	Informações importantes

Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na EMISSÃO, esses tributos não serão migrados para o(s) novo(s) título(s) gerado(s) pela renegociação. Portanto, serão integrados ao TAF vinculados aos títulos de origem da fatura/liquidação.
- No caso dos impostos PIS/COFINS/CSLL quanto estiverem configurados na emissão (MV_BX10925=2), como o fato gerador para a REINF é o pagamento, serão integrados ao TAF após a baixa dos títulos (baixados pela fatura/liquidação);
Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na na BAIXA, e na renegociação tenha sido vinculada uma Natureza Financeira (SED) com as mesmas características de impostos, a retenção será migrada para os títulos gerados pela renegociação (novos), sendo enviado ao TAF somente após esses títulos serem baixados;
- Nesse caso, os dados da FKW do(s) título(s) de origem serão migrados para a FKW dos títulos novos da renegociação, considerando os valores proporcionalizados pelos novos valores e as naturezas de rendimento vinculadas ao(s) título(s) de origem;
- Caso a Natureza de Rendimento não tenha sido vinculada aos títulos de origem, o vinculo poderá ocorrer através do botão "Complemento de Título" na rotina de Contas a Pagar (FINA050);
Se a renegociação for gerada com uma Natureza Financeira (SED) sem IR/PCC, sendo que o título de origem possuia IR/PCC na baixa, não haverá a migração dos dados de natureza de rendimento para a FKW, já que não haverá a geração do TX. Nessa situação a retenção não ocorrerá, e portanto não serão enviados os tributos ao TAF;

Deck of Cards

id

Card

default	true
id	001
label	Renegociação de NF c/ nat. rend. distintas e gerando 2 títulos

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_EMISSAO	E2_VALOR	E2_SALDO	E2_NATUREZ	E2_ORIGEM	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_COFINS	E2_CSLL
D MG 01	290	F290CT030	A	DP	PEQ019	00	20230111	5000	0	PEQ009	FINA050	5000	75	5000	32,5	150	50
D MG 01	290	F290CT030	B	DP	PEQ019	00	20230111	10000	0	PEQ009	FINA050	10000	150	10000	65	300	100
D MG 01	290	F290FT030	A	FT	PEQ019	00	20230111	7500	7500	PEQ009	FINA290M	7500	112,5	7500	48,75	225	75
D MG 01	290	F290FT030	B	FT	PEQ019	00	20230111	7500	7500	PEQ009	FINA290M	7500	112,5	7500	48,75	225	75

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA
D MG 01	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT030\|A\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT030	A	DP	PEQ019	00
D MG 01	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT030\|B\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT030	B	DP	PEQ019	00
D MG 01	60ABE87C77924D119206B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290FT030\|A\|FT \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290FT030	A	FT	PEQ019	00
D MG 01	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290FT030\|B\|FT \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290FT030	B	FT	PEQ019	00

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN	FKF_REINF
D MG 01	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	10001	2
D MG 01	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	10002	2

Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIAL	FK2_IDFK2	FK2_DATA	FK2_VALOR	FK2_MOEDA	FK2_NATURE	FK2_RECPAG	FK2_TPDOC	FK2_HISTOR	FK2_MOTBX	FK2_IDDOC	FK2_REINF
D MG 01	7FFF9D7677924D11A206B068E653F878	20230111	5000	01	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT030	FAT	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	2
D MG 01	5DABE87C77924D119206B068E653F878	20230111	10000	01	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT030	FAT	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	2

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIAL	FKW_IDFKW	FKW_IDDOC	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	01EBF39AA9914D11B205B068E653F878	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	1	IRF	10001	100	5000	5000	75
D MG 01	02EBF39AA9914D11A205B068E653F878	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	1	PIS	10001	100	5000	5000	32,5
D MG 01	03EBF39AA9914D11B205B068E653F878	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	1	COF	10001	100	5000	5000	150
D MG 01	04EBF39AA9914D11B205B068E653F878	00EBF39AA9914D119205B068E653F878	1	CSL	10001	100	5000	5000	50
D MG 01	F85D21BFA9914D11A205B068E653F878	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	1	IRF	10002	100	10000	10000	150
D MG 01	F95D21BFA9914D11B205B068E653F878	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	1	PIS	10002	100	10000	10000	65
D MG 01	FA5D21BFA9914D11A205B068E653F878	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	1	COF	10002	100	10000	10000	300
D MG 01	FB5D21BFA9914D119205B068E653F878	F75D21BFA9914D11B205B068E653F878	1	CSL	10002	100	10000	10000	100
D MG 01	62ABE87C77924D11A206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	IRF	10001	33,3333333	2500	2500	37,5
D MG 01	63ABE87C77924D11A206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	IRF	10002	66,6666667	5000	5000	75
D MG 01	64ABE87C77924D119206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	PIS	10001	33,3333333	2500	2500	16,25
D MG 01	65ABE87C77924D118206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	PIS	10002	66,6666667	5000	5000	32,5
D MG 01	66ABE87C77924D11B206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	COF	10001	33,3333333	2500	2500	75
D MG 01	67ABE87C77924D118206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	COF	10002	66,6666667	5000	5000	150
D MG 01	68ABE87C77924D118206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	CSL	10001	33,3333333	2500	2500	25
D MG 01	69ABE87C77924D11A206B068E653F878	60ABE87C77924D119206B068E653F878	1	CSL	10002	66,6666667	5000	5000	50
D MG 01	6BABE87C77924D11A206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	IRF	10001	33,3333333	2500	2500	37,5
D MG 01	6CABE87C77924D118206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	IRF	10002	66,6666667	5000	5000	75
D MG 01	6DABE87C77924D118206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	PIS	10001	33,3333333	2500	2500	16,25
D MG 01	6EABE87C77924D118206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	PIS	10002	66,6666667	5000	5000	32,5
D MG 01	6FABE87C77924D118206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	COF	10001	33,3333333	2500	2500	75
D MG 01	70ABE87C77924D11B206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	COF	10002	66,6666667	5000	5000	150
D MG 01	71ABE87C77924D11A206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	CSL	10001	33,3333333	2500	2500	25
D MG 01	72ABE87C77924D11B206B068E653F878	61ABE87C77924D11B206B068E653F878	1	CSL	10002	66,6666667	5000	5000	50

Card

id	002
label	Aglutinação de títulos c/ nat. rend. distintas

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_EMISSAO	E2_VALOR	E2_SALDO	E2_NATUREZ	E2_ORIGEM	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_COFINS	E2_CSLL
D MG 01	290	F290CT029	A	DP	PEQ019	00	20230111	5000	0	PEQ009	FINA050	5000	75	5000	32,5	150	50
D MG 01	290	F290CT029	B	DP	PEQ019	00	20230111	15000	0	PEQ009	FINA050	15000	225	15000	97,5	450	150
D MG 01	290	F290CT029	C	DP	PEQ019	00	20230111	10000	0	PEQ009	FINA050	10000	150	10000	65	300	100
D MG 01	290	F290FT029	A	FT	PEQ019	00	20230111	30000	30000	PEQ009	FINA290M	30000	450	30000	195	900	300

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA
D MG 01	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT029\|A\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT029	A	DP	PEQ019	00
D MG 01	70D5749FA8914D119205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT029\|B\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT029	B	DP	PEQ019	00
D MG 01	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT029\|C\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT029	C	DP	PEQ019	00
D MG 01	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290FT029\|A\|FT \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290FT029	A	FT	PEQ019	00

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN	FKF_REINF
D MG 01	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	10001	2
D MG 01	70D5749FA8914D119205B068E653F878	10002	2
D MG 01	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	10001	2

Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIAL	FK2_IDFK2	FK2_DATA	FK2_VALOR	FK2_MOEDA	FK2_NATURE	FK2_RECPAG	FK2_TPDOC	FK2_HISTOR	FK2_MOTBX	FK2_IDDOC	FK2_REINF
D MG 01	9C2B7B6F77924D119206B068E653F878	20230111	5000	01	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT029	FAT	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	2
D MG 01	A02B7B6F77924D11B206B068E653F878	20230111	15000	01	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT029	FAT	70D5749FA8914D119205B068E653F878	2
D MG 01	A32B7B6F77924D11A206B068E653F878	20230111	10000	01	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT029	FAT	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	2

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIAL	FKW_IDFKW	FKW_IDDOC	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	F6F12979A8914D118205B068E653F878	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	1	IRF	10001	100	5000	5000	75
D MG 01	F7F12979A8914D11B205B068E653F878	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	1	PIS	10001	100	5000	5000	32,5
D MG 01	F8F12979A8914D118205B068E653F878	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	1	COF	10001	100	5000	5000	150
D MG 01	F9F12979A8914D11A205B068E653F878	F5F12979A8914D11A205B068E653F878	1	CSL	10001	100	5000	5000	50
D MG 01	71D5749FA8914D119205B068E653F878	70D5749FA8914D119205B068E653F878	1	IRF	10002	100	15000	15000	225
D MG 01	72D5749FA8914D11B205B068E653F878	70D5749FA8914D119205B068E653F878	1	PIS	10002	100	15000	15000	97,5
D MG 01	73D5749FA8914D11B205B068E653F878	70D5749FA8914D119205B068E653F878	1	COF	10002	100	15000	15000	450
D MG 01	74D5749FA8914D11A205B068E653F878	70D5749FA8914D119205B068E653F878	1	CSL	10002	100	15000	15000	150
D MG 01	91EE079AAF914D118205B068E653F878	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	1	IRF	10001	100	10000	10000	150
D MG 01	92EE079AAF914D11B205B068E653F878	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	1	PIS	10001	100	10000	10000	65
D MG 01	93EE079AAF914D11B205B068E653F878	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	1	COF	10001	100	10000	10000	300
D MG 01	94EE079AAF914D119205B068E653F878	AAF0253EA9914D118205B068E653F878	1	CSL	10001	100	10000	10000	100
D MG 01	A72B7B6F77924D118206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	IRF	10001	50	15000	15000	225
D MG 01	A82B7B6F77924D118206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	IRF	10002	50	15000	15000	225
D MG 01	A92B7B6F77924D11A206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	PIS	10001	50	15000	15000	97,5
D MG 01	AA2B7B6F77924D119206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	PIS	10002	50	15000	15000	97,5
D MG 01	AB2B7B6F77924D118206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	COF	10001	50	15000	15000	450
D MG 01	AC2B7B6F77924D118206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	COF	10002	50	15000	15000	450
D MG 01	AD2B7B6F77924D119206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	CSL	10001	50	15000	15000	150
D MG 01	AE2B7B6F77924D119206B068E653F878	A62B7B6F77924D118206B068E653F878	1	CSL	10002	50	15000	15000	150

Card

id	003
label	Exclusão do processo de negociação

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_EMISSAO	E2_VALOR	E2_SALDO	E2_ORIGEM	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_COFINS	E2_CSLL	D_E_L_E_T_
D MG 01	290	F290CT038	A	DP	PEQ019	00	20230111	4000	4000	FINA050	4000	60	4000	26	120	40
D MG 01	290	F290CT038	B	DP	PEQ019	00	20230111	6000	6000	FINA050	6000	90	6000	39	180	60
D MG 01	290	F290FT038	A	FT	PEQ019	00	20230111	10000	10000	FINA290M	10000	150	10000	65	300	100	*

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIAL	FK7_IDDOC	FK7_ALIAS	FK7_CHAVE	FK7_FILTIT	FK7_PREFIX	FK7_NUM	FK7_PARCEL	FK7_TIPO	FK7_CLIFOR	FK7_LOJA	D_E_L_E_T_
D MG 01	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT038\|A\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT038	A	DP	PEQ019	00
D MG 01	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290CT038\|B\|DP \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290CT038	B	DP	PEQ019	00
D MG 01	F80A4EE8E5914D118205B068E653F878	SE2	D MG 01 \|290\|F290FT038\|A\|FT \|PEQ019\|00	D MG 01	290	F290FT038	A	FT	PEQ019	00	*

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIAL	FKF_IDDOC	FKF_NATREN	FKF_REINF
D MG 01	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	10001	2
D MG 01	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	10001	2

Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIAL	FK2_IDFK2	FK2_DATA	FK2_VALOR	FK2_NATURE	FK2_RECPAG	FK2_TPDOC	FK2_HISTOR	FK2_MOTBX	FK2_IDDOC	FK2_REINF
D MG 01	F20A4EE8E5914D11B205B068E653F878	20230111	4000	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT038	FAT	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	2
D MG 01	F50A4EE8E5914D11A205B068E653F878	20230111	6000	PEQ009	P	BA	Bx.Emis.Fatura F290FT038	FAT	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	2
D MG 01	C02DA9CA77924D119206B068E653F878	20230111	4000	PEQ009	R	ES	Cancelamento de Fatura a Pagar	FAT	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	2
D MG 01	C42DA9CA77924D119206B068E653F878	20230111	6000	PEQ009	R	ES	Cancelamento de Fatura a Pagar	FAT	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	2

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIAL	FKW_IDFKW	FKW_IDDOC	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP	D_E_L_E_T_
D MG 01	987CF07FE3914D11B205B068E653F878	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	1	IRF	10001	100	4000	4000	60
D MG 01	997CF07FE3914D11A205B068E653F878	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	1	PIS	10001	100	4000	4000	26
D MG 01	9A7CF07FE3914D118205B068E653F878	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	1	COF	10001	100	4000	4000	120
D MG 01	9B7CF07FE3914D118205B068E653F878	977CF07FE3914D11B205B068E653F878	1	CSL	10001	100	4000	4000	40
D MG 01	34CB75B0E3914D11B205B068E653F878	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	1	IRF	10001	100	6000	6000	90
D MG 01	35CB75B0E3914D11B205B068E653F878	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	1	PIS	10001	100	6000	6000	39
D MG 01	36CB75B0E3914D11B205B068E653F878	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	1	COF	10001	100	6000	6000	180
D MG 01	37CB75B0E3914D11A205B068E653F878	33CB75B0E3914D118205B068E653F878	1	CSL	10001	100	6000	6000	60
D MG 01	F90A4EE8E5914D11B205B068E653F878	F80A4EE8E5914D118205B068E653F878	1	IRF	10001	100	10000	10000	150	*
D MG 01	FA0A4EE8E5914D11A205B068E653F878	F80A4EE8E5914D118205B068E653F878	1	PIS	10001	100	10000	10000	65	*
D MG 01	FB0A4EE8E5914D118205B068E653F878	F80A4EE8E5914D118205B068E653F878	1	COF	10001	100	10000	10000	300	*
D MG 01	FC0A4EE8E5914D119205B068E653F878	F80A4EE8E5914D118205B068E653F878	1	CSL	10001	100	10000	10000	100	*

Card

label	Sem retenções

Se uma nota fiscal ou título avulso, for vinculado a uma natureza de rendimento, e a sua operação não for passível de retenção de impostos, a rotina gravará normalmente as tabelas FKW/FKY, mas na identificação do tributo será listado "SEMIMP".

Dica

title	Natureza (SED)

Para gerar as tabelas FKW/FKY para o "SEMIMP", a natureza financeira (SED) não deve ter calculo de INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL;
O envio desta informação ao TAF (SEMIMP), ocorre somente quando o título for baixado (T158);
- EFD-Reinf - R-4010 x R-4020 - Fato Gerador na Emissão ou Pagamento quando não há Incidência

Inclusão de título a pagar sem impostos:

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	E2_BASEPIS	E2_PIS	E2_BASECOF	E2_COFINS	E2_BASECSL	E2_CSLL	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	Nat Ren C

FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_VLBRUT	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	003ccde4aefc400097F64d789d76cf50	SEMIMP	Nat Ren C	100	10000	10000	0

Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL	FKY_IDDOC	FKY_IDFK2	FKY_TPIMP	FKY_NATREN	FKW_VLBRUT	FKY_BASETR	FKY_BASETR	FKY_VLIMP
D MG 01	003ccde4aefc400097F64d789d76cf50	b55E41a48c7887	SEMIMP	Nat Ren C	10000	10000	10000	0

Card

label	Auto Retenção - Bloco 4080

Conforme o layout do EDF-REINF 2.1.1, as informações de auto retenção de IRRF, serão enviadas no bloco 4080, ou seja, quando emitir um documento de saída, onde o responsável pelo recolhimento do IRRF for o emitente da nota.

A auto retenção ocorrerá na geração de documento de saída ou na inclusão de um título avulso, por exemplo (inclusão manual de contas receber), neste caso será gerado apenas FKW para a retenção do IRRF.

Cenário 1: Inclusão de título a receber com auto retenção de IRRF.

E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_VALOR	E1_BASEIRF	E1_IRRF	FKF_NATREN
DP	001	000001	01	9385	10000	150	Nat Ren C

Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF	FKF_NATREN
TX	IRF	UNIAO	00	150	0	0	-

Gravação da FKW.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	0176df8ca99a400093E808175729e202	IRF	Nat Ren C	100	10000	150

Informações

title	Importante!

Para entender a configuração da auto retenção leia a documentação https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF.

Cenário 2: Documento de saída com auto retenção de IRRF.

D2_ITEM	D2_BASEIRR	D2_ALQIRRF	NATUREZA DE RENDIMENTO
0001	6000	90	Nat Ren C
Totais	6000	90

Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_VALOR	E2_BASEIRF	E2_IRRF
TX	IRF	UNIAO	00	90	0	0

Gravação da FKW.

FKW_FILIAL	FKW_IDDOC	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
D MG 01	0217243ad58240008232b51170925640	IRF	Nat Ren C	100	6000	90

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