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Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Integração.

Automático

Quando acionado, apresenta a tela Contas Ctbl Integração Automáticas.

Alternativa Cta/Ctbl

Quando acionado, permite alternar a forma como deve ser informada a identificação da conta que será utilizada como conta contábil de integração. Ao invés de informar o código da conta contábil, pode-se, desta forma, informar o código alternativo da conta, que serve como referência para memorização.

Exemplo:
Código da conta: 1111.00
Título:                   Caixa
Alternativa:           Cx

Inclui Conta Contábil Integração

...

Campo:

Descrição

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Informações
titleImportante:

O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado na Função no SEC001AA - Manutenção de Grupos de Usuários (SEC001AA). Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado na Função no MEN004AA - Manutenção de Módulo (MEN004AA).

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas contábeis ao qual a conta contábil de integração está associada, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil que será utilizada como conta de integração.

Informações
titleImportante:

Essa conta contábil é extraída de um plano de contas e a finalidade para que será utilizada é definida com base no módulo a que está associada.

Finalid Ctbl

Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:

APB - Contas a Pagar

  • Abatimento
  • Conta Movimento
  • Correção Monetária
  • Desconto
  • Devolução
  • Encontro de Contas
  • Juros
  • Multa
  • Saldo
  • Transitória de Transferência
  • Transitória de IR
  • Transitória de Substituição
  • Transitória de Provisão
  • Transitória Encontro de Contas
  • Redutora de Fornecedor
  • Redutora Despesa Aluguel
  • Interdivision


ACR - Contas a Receber

  • Despesa Financeira
  • Despesa Financeira Antecipação
  • Despesa Bancária
  • Desconto Bancário
  • Conta Movimento
  • Saldo
  • Multa
  • Juros
  • Desconto
  • Abatimento
  • Devolução
  • Vendor
  • Juros Vendor
  • Correção Monetária
  • Perdas Dedutíveis
  • Transitória de Transferência
  • Transitória de Substituição
  • Cheques Devolvidos
  • Redutora Perdas Dedutíveis
  • Despesa IOF
  • Despesa Equalização
  • Receita Equalização
  • Despesa Juros Competência
  • Receita Juros Competência
  • Despesa Var Juros Competência
  • Receita Var Juros Competência
  • Despesa Provisão Equalização
  • Receita Provisão Equalização
  • Despesa Provisão IOF
  • Redutora Saldo Vendor
  • Concessão Abatimento Vendor
  • Prorrogação Vencimento Vendor
  • CR COFINS a compensar
  • DB COFINS a compensar
  • CR CSLL a compensar
  • DB CSLL a compensar
  • CR INSS a compensar
  • DB INSS a compensar
  • CR PIS a compensar
  • DB PIS a compensar
  • Transitória Antecipa Cartão
  • Interdivision
  • Desconto TOTVS Antecipa
  • Despesa TOTVS Antecipa


APL - Aplicações e Empréstimos

  • Saldo
  • Imposto
  • Despesa
  • Correção
  • Multa Atraso
  • Juros Atraso
  • Comissão Del Credere
  • Equalização
  • Desconto
  • Ajustes
  • Variação Cambial
  • Destinados a Negociação
  • Mantidos até o Vencimento
  • Disponíveis para Venda
  • Despesa Equalização
  • Equalização Provisionada
  • Imposto Provisionado
  • Empréstimos e Recebíveis
  • Ajuste de Avaliação Patrimonial
  • Transitória APB
  • Interdivision


CMG - Caixa e Bancos

  • Principal Ativo
  • Principal Passivo
  • Transit Transferência
  • Transitória Mutuo
  • Débito Padrão
  • Crédito Padrão
  • Interdivision


DUC - Integração com o EMS 2

  • Integração EMS 2


EEC - Prestação de Contas

  • Despesa
  • Devolução de Adiantamento


GFE - Frete Embarcador

  • Gera Lançamento
  • Não Gera Lançamento


FAS - Ativo

  • Baixa Venda
  • Baixa Inutilização
  • Baixa Quebra
  • Baixa Devolução
  • Baixa Exaustão
  • Baixa Doação
  • GP Baixa Leasing
  • Baixa Pagamento Leasing
  • Baixa Venda Custo Atribuído
  • Baixa Inutilização Custo Atribuído
  • Baixa Quebra Custo Atribuído
  • Baixa Devolução Custo Atribuído
  • Baixa Exaustão Custo Atribuído
  • Baixa Doação Custo Atribuído
  • Implantação Aquisição
  • Implantação Imobilizado
  • Implantação Reativação
  • Implantação Leasing
  • Reavaliação      
  • Rateio
  • Adição
  • Benfeitoria
  • Provisão Perdas
  • Diferença Cambial
  • Saldo Imobilizado
  • Saldo Imobilizado Custo Atribuído
  • Alteração
  • Desmembramento
  • União
  • Correção Monetária
  • Depreciação
  • Depreciação Custo Atribuído
  • CM Depreciação
  • Amortização
  • Amortização Custo Atribuído
  • CM Amortização
  • Seguros
  • Leasing
  • Leasing Financeiro
  • Leasing Financeiro Longo Prazo
  • Leasing Operacional
  • Encargos Financeiros Leasing
  • Encargos Financeiros Leasing Longo Prazo
  • Amortização Encargos Leasing
  • Reclassificação
  • Perda por Imparidade
  • Reversão de Imparidade
  • Valorização por Custo Atribuído
  • Desvalorização por Custo Atribuído
  • Ajuste Custo Atribuído
  • Realização Ajuste Avaliação Patrimonial
  • Reversão Depreciação
  • Reversão Depreciação Baixas
  • Ajuste Conversão
  • Depreciação Ajuste Conversão
  • Amortização Ajuste Conversão
  • Adoção Inicial
  • Transferência
  • PIS
  • COFINS
  • Complemento PIS
  • Complemento COFINS
  • CSLL
  • Estorno PIS
  • Estorno COFINS


FTP - Faturamento do EMS2

  • Não Gera Lançamento
  • Gera Lançamento


IVC - Controle de Inadimplência

  • Conta Movimento
  • Saldo
  • Desconto
  • Abatimento
  • Devolução


INP - Controle de Investimentos do EMS2

  • Não Gera Lançamento
  • Gera Lançamento


OFP - Obrigações Fiscais do EMS2

  • Não Gera Lançamento
  • Gera Lançamento


RHP - Recursos Humanos do EMS2

  • Não Gera Lançamento
  • Gera Lançamento


RIP - Recuperação de Impostos

  • Não Gera Lançamento
  • Gera Lançamento


SCO - Cobranças Especiais

  • Comissão Retida

  • Abatimento;

  • Baixa Venda;
  • Baixa Inutilização;
  • Baixa Quebra;
  • Baixa Devolução;
  • Baixa Exaustão;

  • Cheques Devolvidos;

  • Concessão Abatimento Vendor;

  • Conta Movimento;

  • Correção Monetária;

  • CR COFINS a compensar;

  • CR CSLL a compensar;

  • CR INSS a compensar;
  • CR PIS a compensar;

  • DB COFINS a compensar;

  • DB CSLL a compensar;

  • DB INSS a compensar;

  • DB PIS a compensar;

  • Desconto;

  • Desconto Bancário;

  • Desconto TOTVS Antecipa;

  • Despesa Bancária;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Financeira;

  • Despesa Financeira Antecipação;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Despesa TOTVS Antecipa;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Devolução;

  • Encontro de Contas;
  • GP Baixa Leasing;

  • Interdivision;

  • Juros;

  • Juros Vendor;

  • Multa;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Prorrogação Vencimento Vendor;

  • Receita Equalização;

  • Receita Juros Competência;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Redutora Despesa Aluguel;
  • Redutora de Fornecedor;

  • Redutora Saldo Vendor;

  • Saldo;

  • Transitória de Antecipação Cartão;

  • Transitória de Encontro de Contas;
  • Transitória de IR;

  • Transitória de Provisão;

  • Transitória de Substituição;

  • Transitória de Transferência;

  • Vendor.


Nota
titleNota:

As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.

As finalidades contábeis Valorização por Custo Atribuído, Desvalorização por Custo Atribuído, Ajuste Custo Atribuído e Realização Ajuste Aval Patrimonial estão disponíveis apenas para o módulo Ativo Fixo (FAS).

Início Validade

Inserir a data inicial em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

Fim Validade

Inserir a data final em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

...

Campo:

Descrição

Opção Caso Exista: Ignorar/Atualizar

Selecionar, entre as opções disponíveis, se o Datasul EMS deve ignorar ou atualizar registros já existentes.

Informações
titleImportante:

Se for selecionada a opção Atualizar, serão atualizadas as datas de início e fim de validade.

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual as contas contábeis de integração estão associadas.

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas contábeis relacionado às contas contábeis de integração a serem implementadas ou eliminadas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Conta Inicial

Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

Final

Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

Parte Fixa

Inserir as características quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

Exemplo:
Situação 1:

- Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3113.00

- Parte Fixa: ####.##

Nenhuma posição foi determinada para a “parte fixa” das contas contábeis. Assim, as contas utilizadas serão de acordo com o que foi definido:
3110.00, 3111.00, 3112.00 e 3113.00.

Situação 2:

- Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3140.00

- Parte Fixa: #1#0.##

A parte fixa das contas contábeis foi definida da seguinte forma: a segunda posição é fixa, com o número 1 e a quarta posição também é fixa, com o número 0. Assim, as contas utilizadas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00 e 3140.00.

Exceção

Inserir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

Exemplo:
- Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3190.00

- Parte Fixa: #1#0.##

- Exceção: ##7#.##

Nota
titleNota:

Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação.

Assim, as contas a serem consideradas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3140.00, 3150.00, 3160.00, 3180.00 e 3190.00.

Data Inicial

Inserir a data inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

Final

Inserir a data final do intervalo de contas contábeis de integração.

Nota
titleNota:

Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação.

Pré-requisitos:

Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)

Manutenção Plano Contas (UTB080AA)


Conteúdos Relacionados:

Relatório Contas Contábeis Integração - UTB301AA