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Índice

style	none

Informações

title	Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70709), siendo teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando y dejarán de ser legibles.

01. VISIÓN GENERAL

...

Esta transacción permite

...

ejecutar las compensaciones de todos los anticipos ya efectuados y registrados, realizados por los Clientes (títulos

...

tipo RA), además de las notas de crédito por “descontar” (títulos tipo NCC).

Los títulos compensados tendrán sus saldos pendientes disminuidos o incluso

...

puesto en cero, caracterizando una baja del título compensado.

Informações

title	Importante

...

Los títulos por compensar no pueden estar dados de baja, es decir,

...

la esfera indicadora a la izquierda debe

...

estar verde

...

, lo que indica el título sin dar de baja.

Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:

...

Compensar títulos de un mismo cliente/tienda con anticipos de este mismo cliente/tienda.

...

Compensar títulos de un determinado cliente con anticipos de este mismo cliente, sin importar cuál es la tienda del título por compensar. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo del mismo cliente, pendiente en el registro de títulos, sin importar a qué tienda del cliente pertenezca este título.

...

Compensar un título de determinado cliente con anticipos de diversos clientes y puede determinarse una escala de clientes o todos. De esta forma, se puede compensar el título con cualquier título de anticipo pendiente en el archivo de títulos, sin importar el cliente de dicho título.

...

Compensar títulos y anticipos entre sucursales, es decir, de clientes con anticipos de este o de otros clientes presentes en las diversas sucursales de la empresa.

...

Tasa de la moneda

El tratamiento que el Sistema ofrece para la tasa utilizada en la baja de títulos por cobrar se detalla así:

En Brasil, se utiliza la tasa informada en el título.

En los países localizados, se considerada la tasa del día.

...

Impuestos

Observación:

Image Removed

El

...

parámetro MV_BR10925

...

define el momento del descuento de los valores de los impuestos (PIS, COFINS y CSLL). Puede configurarse con 1 = realiza el descuento de los impuestos

...

durante la baja del documento o 2 = el descuento de los impuestos ocurre en la emisión del documento.

Si el parámetro MV_BR10925

...

fuera configurado con1 (

...

baja

...

), en los casos en

...

que

...

exista compensación con descuento de valores de estos impuestos, los títulos de impuestos se generarán vinculados al título principal y nunca al anticipo.

...

En el proceso de liquidación de títulos por cobrar, no existe cálculo de impuestos.

...

Los impuestos PIS, COFINS y CSLL existentes en los títulos generadores, solamente se transferirán a las cuotas en los casos en

...

que la modalidad de los títulos generados por la factura, permita el cálculo de los impuestos. De esta manera, los impuestos de los títulos generadores de la factura por cobrar, tendrán sus valores sumados y ajustados proporcionalmente en cada cuota.

...

En el escenario donde el parámetro MV_BR10925

...

esté configurado con el contenido 1 (Baja) y exista una base reducida en el título referente a la factura, en el momento de la compensación, el sistema

...

tomará en consideración la base reducida para el cálculo y generación de los impuestos

...

del PIS,

...

COFINS y CSLL.

Observación:

Informações
Esta rutina se

...

dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.

Para detalles técnicos sobre los

...

Procedimientos de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN.

Vea también la información

...

sobre Gestión de educación.

Dica

title	Motivo de baja CMP

Esta rutina utiliza el motivo de baja CMP. Verifique la necesidad de registrar y configurar debidamente este motivo de baja en la rutina Registro de motivo de baja - FINA490.

02. OPERACIONES

La parametrización para la operación de compensación está a disposición disponible por medio de la opción opción F12.

Considera tienda: Indica si la tienda del cliente, si cuando la pregunta "Considera cliente" fuera «Considera cliente» sea igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.

Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A «Del Cliente» y «Al Cliente"

De Del Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "¿Considera cliente" «Considera cliente» fuera igual a sí.

A Al Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "Considera cliente" «Considera cliente» fuera igual a sí.

Comp. Transferidos: Indica si desea que los títulos transferidos para cobranza se consideren consideran en la selección de los títulos que se facturarán.

Calc.Comis.s/NCC: Indica si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (NCC).

Muestra Asiento Asto Contab: Indica si debe mostrarse el asiento contable debe mostrarse.

Cons.Descuentos/Impuestos: Indica si del saldo que se compensará deben disminuirse los descuentos y los impuestos del saldo que se compensará. Si no se considerara considerarán, el saldo que se considerará para la operación , solamente se considerará será el saldo del título.

Contabiliza On Line: Informe si Contabiliza OnlineOn-Line.

Considera las siguientes sucursales: Informe si debe considerar considerarse un intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)

De sucursalSucursal: Informe la sucursal inicial que se considerará en el intervalo los intervalos de sucursales. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)

A SucursalA Sucursal: Informe la sucursal final que se considerará en el los intervalos de sucursales. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)

Calc.Comis.s/RA: Indica si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (RA).

Reutiliza tasa informada: Indica si se reutiliza la tasa informada para otras compensaciones.

Cons.Intereses Interés comisión: Indica Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisión.

Totvs custom tabs box

tabs	Compensar,Compensar tasa Tasa contratada vs. Tasa contratada, Compensar sin tasa contratada, Tasas utilizadas y orden de prioridad,Comisión en la compensación con NCC/RA, Visualizar, Revertir
ids	Paso1,Paso2,Paso3,Paso4,Paso5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso1

Para realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar.

Seleccione los parámetros para realizar el proceso:

Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. (Explicación detallada a continuación)

Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja.

El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del título principal.

Obs: en en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC

Después de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones:

Seleção Selección individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do verificando esta el saldo del título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do o no la selección del registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse de los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del título principal.

Marcar Todos - Com o seguinte comportamentoCon el siguiente comportamiento
- Ningún
- Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación.
- Todos os los registros selecionados - Não tem nenhuma açãoseleccionados - No tiene ninguna acción.
- Ao Al menos um un título marcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación. Ao
- Al menos um un título desmarcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación.
Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas.
Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo.
Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán.
Tanto la opción ‘Invertir selección’ como ‘Marcar todos’ no consideran el saldo del título para realizar el proceso.
Buscar - Busca y marca el título informado en la búsquedaPesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
OK - Confirma a operação la operación de compensaçãocompensación. Cancelar - Cancela a operação de compensação
Anular - Anula la operación de compensación.

Informações

title	Importante¡Importante!

Será apresentado valores nas colunas Se mostrarán los valores en las columnas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa. solamente cuando la configuración de la retención correspondiente se encuentre en la baja.

Los valores de aumento y disminución siempre se presentan en la pantalla de selección de títulos, de acuerdo con la moneda del título seleccionado.

Aviso

title	Importante: Filtro de sucursal

Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursalespara definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar.
Si no se utilizara la opción Sucursales, solamente se considerarán para compensación los títulos de la sucursal actual.

Image Added

Informações

title	Observación

Si las tablas del módulo financiero fueran totalmente compartidas y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso, los registros de todas las sucursales. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E1_FILORIG).

Informações

title	Observación

Si las tablas del módulo financiero fueran compartidas a nivel de sucursal, y no se utilizará la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros cuya sucursal de origen (E1_FILORIG) fuera la sucursal actual. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E1_FILORIG).

La opción Sucursales en la release 12.1.2210 y anteriores filtra el campo el campo E1_FILIAL y a partir de la release 12.1.2310 pasará a filtrar el campo E1_FILORIG. Esta modificación iguala el comportamiento de la compensación por pagar y por cobrar.

Informações

title	Sucursal del proceso de compensación

Cuando el proceso de compensación se realiza con títulos de sucursales diferentes, la rutina considerará la sucursal del título de origen (de partida) de la compensación para grabar los movimientos (tabla SE5) y la contabilización (tabla CT2).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso2

Compensación con tasa contratada

Parámetros involucrados:

MV_CMTXCON =Indica que se generará la corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP. T = Genera CM / F = No genera CM

Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente:

MV_CMTXCON = T (True)

La corrección monetaria se realizará a partir del documento seleccionado:

Si se selecciona el título de anticipo (RA), los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado.

Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso2

Compensação com Taxa Contratada

Parâmetros envolvidos:

MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP. T = Gera CM / F = Não gera CM

Para o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:

MV_CMTXCON = T (True)

A correção monetária se dará a partir do documento selecionado:

Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.

Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado.

MV_CMTXCON = F (False)

Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes.

Aviso

title	Importante

Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetro MV_CMTXCON precisa estar com seu conteúdo igual a se considere la tasa informada en el momento de la compensación, cuando existan títulos con tasas contratadas, el parámetro MV_CMTXCON debe tener su contenido igual a .T. (VerdadeiroVerdadero)

ExemploEjemplo:

Nota fiscalFactura:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2

Valor Convertidoconvertido: 2.000,00

AdiantamentoAnticipo:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2,5

Valor Convertidoconvertido: 2.500,00

Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

E5_TIPO	E5_VALOR	E5_VLMOED2	E5_TXMOEDA	E5_TIPODOC
NF	1000	2000	2	CP
RA	1000	2000	2	BA
RA	-500	-250	2	CM

Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

E5_TIPO	E5_VALOR	E5_VLMOED2	E5_TXMOEDA	E5_TIPODOC
RA	1000	2500	2,5	BA
NF	1000	2500	2,5	CP
NF	500	200	2,5	CM

Exemplo Ejemplo de compensação compensación automática utilizando as taxas acimalas tasas mencionadas anteriormente:

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Compensación automática tasa contratada
collapse	true

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor de dala compensacaocompensación emen moedamoneda fortefuerte

            nTaxaCM := 2 // TaxaTasa considerada naen la compensacaocompensación

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Tasas Taxasde daslas moedasmonedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","NãoNo foifue possívelposible ala compensaçãocompensación"+CRLF+" dodel titulotítulo dodel adiantamentoanticipo",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("CompensaçãoCompensación realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso3

Criado o parâmetro Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação. para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación.

O parâmetro foi incorporado ao El parámetro se incorporó al release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes.

MV_RATXMOV = .T.

Com o seu conteúdo Con su contenido true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.

Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.

se considerará la tasa de su movimiento de inclusión.

Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda.

Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento.

Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.

MV_RATXMOV = .F.

Com o seu conteúdo Con su contenido false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.

Especificação do parâmetro:

se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.

Especificación del parámetro:

Nombre del parámetroNome do parâmetro:	MV_RATXMOV
Tipo:	Lógico
DescriçãoDescripción:	Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensaçãosi el anticipo debe utilizar la tasa de su movimiento para la compensación. ( .T. Utiliza do movimento Utiliza del movimiento / .F. Utiliza da compensação Utiliza de la compensación)
Valor Padrãoestándar:	.T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso4

Taxas Tasas utilizadas e ordem y orden de prioridades

Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação. Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación.

Tasa del Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2); es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2);

Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación. Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação. Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;

O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:

1º - Taxa na Compensação

se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada.

El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde:

1º - Tasa en la compensación

2º - Tasa del título 2º - Taxa do Título (Contratada)

3º - Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2)

Totvs custom tabs box

tabs	Tasa del día (SM2), Tasa contratada, Tasa informada en la compensación
ids	Tasa1,Tasa2,Tasa3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Tasa1

Exemplo utilizando taxa do dia Ejemplo utilizando tasa del día (SM2)

Compensação Compensación de RA em Dólar com NF em reais.en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – InclusãoInclusión.

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:

Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.

O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo El sistema consideró la tasa del día de la compensación para el RA, este comportamiento puede parametrizarse por medio del MV_RATXMOV (En este ejemplo, el parámetro está con su contenido .F.).

Movimentação Movimiento SE5:

Foi

utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do Se utilizó la tasa del día de la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa utilizada en la inclusión del RA.

Valor compensado do del RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão vs. Tasa da inclusión (2,0000) = R$ 10.000,00 (ReaisReales)

Valor compensado do del RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação vs. Tasa de la compensación (3,0000) = R$ 15.0000,00 (ReaisReales)

Correção monetáriaCorrección monetaria: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (ReaisReales) convertendo convirtiendo 1.666,67 (Dólar)

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tasa2

Exemplo Ejemplo utilizando taxa tasa contratada (E1_TXMOEDA)

Compensação Compensación de RA em Dólar com NF em reais.en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar).

Título com taxa con tasa contratada de 2,5000.

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:

Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.

O sistema considerou a taxa El sistema consideró la tasa contratada para o el RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.Cuando el título tiene una tasa contratada la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas.

Movimiento Movimentação SE5:

Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tasa3

Se utilizó la tasa contratada en los movimientos, en este caso, no se generó la corrección monetaria, porque el RA no tuvo variación en su tasa.

Ejemplo utilizando tasa informada en la compensación

Compensación de RA en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día

Exemplo utilizando taxa informada na compensação

Compensação de RA em Dólar com NF em reais.

Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar).

Título com taxa con tasa contratada de 2,5000.

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:

Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.

Informando uma taxa Al informar una tasa de 3,2000 no momento da compensaçãoen el momento de la compensación.

O sistema considerou a taxa El sistema consideró la tasa informada para o el RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa Cuando se informa una tasa en el momento de la compensación, el sistema pasa a utilizarla, aunque el título tenga una tasa contratada (E1_TXMOEDA), ou o que se tenha haya configurado uma taxa una tasa de moeda para as datas envolvidasmoneda para las fechas involucradas.

Movimentação Movimiento SE5:

Foi

utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do Se utilizó la tasa informada en la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa informada en la compensación y la tasa contratada del título.

Valor compensado do del RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada vs. Tasa contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (ReaisReales)

Valor compensado do del RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação vs. Tasa de la compensación (3,2000) = R$ 15.0000,00 (ReaisReales)

Correção monetáriaCorrección monetaria: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (ReaisReales) convertendo convirtiendo 1.025,39 (Dólar)

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso5

La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con Sí, de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA.

¿Calc Comis s/ NCC?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

¿Calc Comis s/ RA?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

PARÁMETROS

A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.

Calc comiss s/ NCC?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

Calc comiss s/ RA?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

PARÂMETROS

MV_COMISCR - indicador que permitirá o el cálculo de comissão la comisión para el vendedor na compensação en la compensación CR.

"S" para calcular e y "N" não no calcular.

TABELA MOTIVOS DE BAIXA

TABLA MOTIVOS DE BAJA

Registre en la tabla Cadastre na tabela de motivos de baixa baja (Miscelânea Miscelánea -> ArquivosArchivos), o el motivo CMP e y habilite o el cálculo de comissão no comisión en el motivo de baixabaja. ExemploEjemplo:
Sigla: CMP
DescriçãoDescripción: Compensac
CarteiraCartera: A (Ambas)
Mov. BancariaBancario: N
ComissãoComisión: S
Cheque: N

Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), somente do solamente del título financeiro financiero (NFFact, RC, etc.)

03. CONTABILIDAD

Deck of Cards

id	contabilidad

Card

id	contabilidad
label	Valores adicionales

A contabilização La contabilidad de títulos com valores acessórios será feita da seguinte formacon valores adicionales se realizará de la siguiente manera:

Compensar posicionado no adiantamentolo marcado en el anticipo

Las facturas compensadas están marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente.

Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório

Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado.

Exemplo de contabilização de valor acessório:

Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão.

Exemplo: CTBDESPC

Image Removed

Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado.

marcado en la factura con valor adicional

Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional.

Ejemplo de contabilidad de valor adicional:

Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar.

Ejemplo: CTBDESPC

Image Added

En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.

En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada.

CENÁRIOESCENARIO:

Lançamentos padrões Asientos estándar configurados:

1) E5_VALOR

2) Variável cadastrada no Variable registrada en el VA, por exemploejemplo: CTBDESPC

Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:lo marcado en la factura con el valor adicional:

FacturaNota fiscal:

Número: MAN - 03 -NF

Valor: 10.000,00 com con VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associadoLas dos líneas que se muestran en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, cuya primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado).

Compensar posicionado no adiantamentolo marcado en el anticipo:

Nota fiscalFactura:

Número: MAN - 06 -NF

Valor: 10.000,00 com con VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal La línea que se muestra en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada.

...

04. PARÁMETROS

Deck of Cards

id	parámetros

Card

id	parâmetros
label	Cálculo de PCC

Cálculo de PCC

Ao

Al configurar

a retenção

la retención de PCC

na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado.Para isto é necessário configurar os parâmetros

en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC.

Para ello es necesario configurar los parámetros:

MV_BR10925 = 1
MV_RARTIMP = 2

Card

id	parámetros
label	Tolerancia de saldo

Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)

Quando após a compensação houver um Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos em um dos en uno de los títulos, é possível es posible configurar para que o el sistema considere uma margem de tolerância e baixe o título em sua integralidade.un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad.

Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro Esse valor de margem deve ser configurado através do parâmetro MV_TOLERPG (as baixas de títulos a receber também realizam o mesmo tratamento através desse parâmetro).

Geralmente esse tipo de situação ocorre em compensações envolvendo título em moeda estrangeira contra título em moeda corrente/forte, onde é comum ocorrer variação de centavos devido ao arredondamento de casas decimais após a conversão dos valores entre as moedas (exemplo Dolar x Real).

Segue abaixo um exemplo de como a rotina é impactada com o parâmetro:

Através da rotina FINA330, é selecionado um título de partida do tipo RA (adiantamento) em dólar. Seu valor convertido em reais é de R$ 1000,05 ;

Na tela de seleção de títulos a serem compensados, são selecionados alguns títulos em reais totalizando R$ 1000,03 (diferença de 2 centavos em relação ao RA);

las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro).

A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro:

Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es de R$ 1000,05.
En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales totalizando R$ 1000,03 (diferencia de 2 centavos con relación al RA).
Para que todos los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro MV_TOLERPG debe estar configurado con un valor igual o mayor a 0,02 (dos centavos), de lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título de anticipo (quedando pendiente).

Informações

title	Importante

En compensaciones que involucran el título en moneda extranjera contra el título en moneda actual/fuerte, o en donde haya cálculo de impuestos (valores no enteros), donde es común que ocurra variación de centavos debido al redondeo de decimales después de la conversión/cálculo de los valores, el sistema considerará automáticamente 0,01 (1 centavo) en el límite de tolerancia (ejemplo: compensación de título Dólar vs. Real).

Para que todos os títulos envolvidos tenham seus saldos zerados ao final do processo de compensação, o parâmetro MV_TOLERPG deve estar configurado com um valor igual ou maior a 00,02 (dois centavos), caso contrário a diferença remanescente ficará no saldo do título (ficando em aberto);

Card

id	parámetros
label	Otros parámetros

Outros

Otros parâmetros

MV_ESTADO - deve estar configurado com o estado da filialdebe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal

Informações

title	Importante¡Importante!

O parâmetro El parámetro MV_ESTADO deve ser configurado debe configurarse como exclusivo por filial mesmo se as tabelas do financeiro estiverem compartilhadassucursal, incluso si las tablas del financiero estuvieran compartidas.

05. PREGUNTAS FRECUENTES

Como considerar desconto financeiro na compensação?

¿Cómo considerar el descuento financiero en la compensación?

Los descuentos financieros no se consideran en el estándar. Para que se consideren es necesario utilizar el punto de entrada F330DES. Más información en: : F330DESC - Descuento en la compensación cuentas por cobrarOs descontos financeiros não são considerados no padrão. Para que sejam considerado é necessário utilizar o ponto de entrada F330DES. Mais informações em: F330DESC - Desconto na compensação contas a receber

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01. VISIÓN GENERAL

02. OPERACIONES

03. CONTABILIDAD

04. PARÁMETROS

Cálculo de PCC

Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)

Otros parâmetros

05. PREGUNTAS FRECUENTES

06. OTRAS DOCUMENTACIONES