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Regra Principal

Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nome Query: ContabilidadeSaldosContabeis

TabelasTabela: sdo_ctbl, cta_ctbl, estabelecimento, pais

Exemplo dos dados extraídos:

01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","D","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""

Informações
titleImportante:

A query ContabilidadeSaldosContabeis.txt não contempla as informações da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os valores das contas de resultado deve ser utilizada a query ContabilidadeApuracSaldosContabeisApurac.txt.

Pois nos Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela.

Então para a query em questão, aopção Considera Apuração de Resultado do  do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como desmarcada não assinalada.

ParâmetroDescrição
EMPRESACódigo da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
ESTABELECIMENTOCódigo do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.
CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIOCódigo da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.
PLANO_CONTASCódigo do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código do plano de conta contábil;
  • Código da conta contábil.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

CONTA_CONTABIL_NATUREZA

Indicativo da natureza da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

note

titleNota:

A natureza da conta se refere ao tipo de saldo, se é Devedor ou Credor.

PLANO_CENTRO_CUSTOSCUSTOCódigo do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código da empresa;
  • Código do plano de centro de custo;
  • Código do centro de custo.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_CODCódigo do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
PROJETO_FINANCEIROCódigo do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.
DATA

Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nota
titleNota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

VL_CONTABIL_INI

Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_DEBITOExibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CREDITOExibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CONTABIL_FIM

Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE-_INICIAL

Data de início do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE-_FINAL

Data de fim do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis das contas. Atualmente, a chave é gravada como '' (em - Em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

...

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Outras informações:


Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.

Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.

Mais detalhes em: Finalidade Econômica

Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.

Outras informações:


Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.

Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio


Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

...

Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.

Outras informações:


Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

...

Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.

Outras informações:


Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.

...

Filtros Disponíveis

Período inicial as movimentações relacionadas ao orçamento contábil.
ParâmetroDescrição
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil

START_DATE

para a seleção das informações referente

aos saldos das contas contábeis

FINAL_DATE

as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis

Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil

.

CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIOFINALIDADE_CONTABILECONOMICA

Código do cenário contábil da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AAUTB077AA/UFN0203AAUTB211AA/UTB304AA - Cenário ContábilUTB340AA - Finalidade Econômica.

Importante: Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informar como em branco/nulo.

START_DATEPeríodo inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.
FINAL_DATEPeríodo final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.

Conferência das Informações

Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.


No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

Medidas:

As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.

...

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de NegócioCenário Contábil, Plano de Contas e , Conta Contábil, Plano de Centro de Custo e Centro de Custo.

Parâmetros no Relatório:

Na tela principal:
Campo Empresa: Informe  Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Exercício e Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais .
Deixar desmarcada - Deixar como não assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Campo Parâmetros: Botão Mais - Campos Finalidade Base e Finalidade Converte: Informe o código da finalidade econômica que está sendo validada.

Exemplo do Relatório:

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  • Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.


Outras Consultas:

As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:


Nota
titleNota:

No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:

  • Se o saldo da conta contábil é positivo é o saldo devedor.
  • Se o saldo da conta contábil é negativo é saldo credor.


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