Histórico da Página
...
No mês seguinte, o rendimento da aplicação será calculado utilizando a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação, o valor desta cotação deverá ser cadastrada no SE0, tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o sistema já atualiza este arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.
06. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização, quando:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para calcular o valor do resgate principal, utilizamos a seguinte fórmula: Valor do Resgate Principal = Valor de Resgate − Valor de Juros/Rendimentos + Valor de SWAP Se o valor calculado para o resgate principal for superior ao saldo disponível na aplicação, a diferença será adicionada ao valor de juros. |
06. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização, quando:
- Configurado para a forma ONLINE, é realizado em tempo de confirmação, Configurado para a forma ONLINE, é realizado em tempo de confirmação, porém os lançamentos não são apresentados em tela. Neste caso, a orientação é configurar o parâmetro MV_PRELAN de acordo com a necessidade (MV_PRELAN - Indicador de Pre lançamento Contábil)
- A visualização e alteração dos lançamentos contábeis de forma online está disponível através de aplicação do pacote de expedição contínua do financeiro com data igual ou superior a
- Configurado para a forma OFFLINE, é necessário executar a rotina de contabilização offline (CTBAFIN) de acordo com a necessidade (Contabilização Offline - CTBAFIN - Financeiro - P12)
...
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_APLCAL1 | Indica que as aplicações financeiras configuradas neste parâmetro serão calculadas conforme a variação do CDI diário. O CDI é um indexador que corrigirá a aplicação em que o banco pagará um percentual sobre a variação desse indexador e ele é cadastrado no SM2. Quando um cliente diz que o CDB é atrelado ao CDI, deve-se incluir no sistema uma operação do tipo CDI e não CDB, pois no sistema esses dois tipos de aplicações possuem cálculos diferenciados. |
| MV_APLCAL2 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros compostos diários. A taxa deve ser informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
| MV_APLCAL3 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros simples diários. A taxa deve ser informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
| MV_APLCAL4 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas de acordo com a regra de Fundos de aplicações por Cotas (FAC) |
| MV_APLUTCO | Define os dias que serão considerados no cálculo de rendimentos da aplicação com forma de juros compostos diários (MV_APLCAL2). Se for por dias corridos, Opção 1 (Default); se for por dias úteis, opção 2. |
08
...
Todos os campos numéricos serão formatados de acordo com as configurações dos dicionários, respeitando SOMENTE as informações de Tamanho (X3_TAMANHO) e Decimal (X3_DECIMAL).
Caso seja necessário alterar a formatação para ter mais casas decimais ou aumentar o valor máximo permitido, deverá ser alterado o campo de Decimal e/ou Tamanho. Lembrando que o tamanho máximo permitido é 16 e decimal máximo permitido de 9 (não recomendado), vide documentação Limite de dado numérico em AdvPL.
...
| title | Atenção nas Configurações |
|---|
...
. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle aplicação/empréstimo
- SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
- SE5 - Movimento bancário
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas