Histórico da Página
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No mês seguinte, o rendimento da aplicação será calculado utilizando a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação, o valor desta cotação deverá ser cadastrada no SE0, tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o sistema já atualiza este arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.
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Para calcular o valor do resgate principal, utilizamos a seguinte fórmula: Valor do Resgate Principal = Valor de Resgate − Valor de Juros/Rendimentos + Valor de SWAP Se o valor calculado para o resgate principal for superior ao saldo disponível na aplicação, a diferença será adicionada ao valor de juros. |
06. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização, quando:
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