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Confirmar Cheque - APB715AA
Visão Geral do Programa
A confirmação do cheque somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação, determinada para a conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Informações | ||
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Caso a data de confirmação do cheque seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
Confirmação de Pagamentos via Cheque
Objetivo da tela: | Permitir a confirmação do cheque e da baixa de todos os títulos pagos nesse. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite selecionar os cheques a serem apresentados na tabela. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Cheque Emitido. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações no Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Executar Lista | Quando acionado, permite efetuar a execução da Confirmação de Pagamentos Via Cheque, apresentando lista de cheques a confirmar. |
Todos | Quando acionado, permite marcar todos os cheques apresentados na tabela de uma só vez. |
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar de uma só vez todos os cheques marcados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Cheques | Determinar a classificação dos cheques a serem apresentados na tabela. As opções são: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Portador; 3 – Por Data Emissão; 4 – Por Favorecido; 5 – Por Banco; 6 – Por Cta Corrente; 7 – Por Talonário; 8 – Por Cheque. |
Data Baixa | Inserir a data a ser considerada como a data de baixa dos títulos. Essa data será considerada em futuro lançamento na Contabilidade e em todos os registros no Contas a Pagar. Caso a data do movimento a ser confirmado seja maior que a data informada, este não será apresentado. |
Filtro Cheque Emitido
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os cheques a serem apresentados na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitidos | Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques emitidos.
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Não Emitidos | Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques não emitidos.
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Pendente | Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques pendentes de atualização.
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Parcialmente Atualizado | Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques parcialmente atualizados.
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Favorecido | Fornecedor - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é o fornecedor. Portador - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é o portador. Outros - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é Outros.
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Tipo | Normal - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela somente cheques normais. Administrativo - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela somente cheques administrativos.
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