Manutenção Conta Corrente - UTB099AA
Visão Geral do Programa
Conta Corrente é uma unidade para controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo ser representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.
Alterações no formato padrão de conta corrente de um banco podem ser feitas por intermédio do botão Alteração Formato Conta Corrente na Função Manutenção Banco (UTB078AA).
Manutenção Contas Correntes
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das informações relativas aos bancos com os quais a organização mantém relações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Corrente |
Movimentos | Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Contábil | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar a conta de saldo para a conta corrente em questão. |
Chave Pix |
Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar as chaves Pix relacionadas à conta corrente em questão. |
Segurança | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão. |
Inclui Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de contas correntes. |
Nota:
Na inclusão da conta corrente, a função irá consistir se já existe Banco, Conta Banco e Agência cadastrados para outra conta corrente, devendo estes serem únicos para cada conta corrente cadastrada.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Caixa e Bancos | Quando acionado, permite implementar informações da conta corrente utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos. Mais informações em: Inclui Conta Corrente – CMG. |
| Parâmetros da Localização |
Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente.
Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Inserir o código que identifica a conta corrente a ser implementada. |
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da conta corrente a ser implementada. |
Tipo Conta Corrente | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da conta corrente.
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Imagem | Inserir o código que identifica a imagem associada à conta corrente a ser implementada. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento ao qual está relacionada à conta corrente a ser implementada. Importante: Para alterar o estabelecimento de uma conta corrente, deve-se desabilitar a conta corrente e cadastrá-la com o estabelecimento correto. Para desabilitar a conta corrente, deve-se eliminar todos os relacionamentos e alterar as datas de validade da conta contábil e eliminar o cadastro de portador finalidade econômica. Caso esse procedimento não seja possível, solicitamos entrar em contato com a Datasul. |
Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio à qual está relacionada à conta corrente a ser implementada. |
Finalidade | Inserir a finalidade econômica à qual está associada à conta corrente a ser implementada. |
Banco | Inserir o código do banco onde é mantida a conta corrente a ser implementada. |
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária onde é mantida a conta corrente a ser implementada. |
Conta Banco | Inserir o código da conta corrente utilizado pelo banco. |
Díg Ag+Cta | Inserir o dígito verificador utilizado para validação do código da agência e da conta corrente. |
Prox Cópia | Inserir o número do próximo cheque a ser emitido. |
Prox Remes Cobr Escr | Inserir o número da próxima remessa bancária, a ser utilizado na geração do arquivo da Cobrança Escritural. Importante: Esse campo somente é habilitado em contas correntes do tipo “bancária”. |
Inclui Conta Corrente - CMG
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de informações de contas correntes utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos. |
Tipo Conta Corrente | Exibe o tipo da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos. |
Utiliza Conciliação | Quando assinalado, define que os movimentos da conta corrente registrados pelo banco serão conferidos com os registrados pela empresa. |
Incide Imposto | Quando assinalado, define que há incidência de imposto sobre esta conta corrente. |
Controle Cenário | Quando assinalado, define que a conta corrente terá controle de cenário contábil. |
Atualiza Fluxo Caixa | Quando assinalado, define que os movimentos com origem no módulo Caixa e Bancos desta conta corrente são atualizados no módulo Fluxo de Caixa. |
Pessoa Favorecida | Inserir o número da pessoa jurídica favorecida, que será utilizado na impressão de cheques. |
Permite Conciliação Unilateral | Quando assinalado, define que é possível realizar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los. Ou seja, as conciliações podem ser feitas separadamente. |
C/C Espelho Mútuo | Inserir a conta corrente espelho de mútuo a ser utilizada pelos módulos de Caixa e Bancos e Contas a Pagar. Mais informações em: Campo C/C Espelho Mútuo. |
Emite Aviso Lançto | Quando assinalado, define que a conta corrente terá emissão de aviso de lançamento. |
Próximo Aviso Lançto | Inserir o número do próximo aviso de lançamento para a conta corrente. |
Emitente Mútuo | Inserir o número da pessoa jurídica que será o emitente do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente. |
Destinatário Mútuo | Inserir o número da pessoa jurídica que será o destinatário do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente em questão. |
Campo C/C Espelho Mútuo
A conta corrente informada será utilizada nas operações de mútuo como a conta destino (devedor) dessas operações. A conta origem de mútuo (credor) será a conta que está sendo manutenida.
Fluxograma da operação de mútuo:
No fluxograma apresentado, a empresa Met irá transferir numerário para a empresa Mov. Então, a operação de mútuo realizar-se-á por intermédio das contas bancárias das respectivas empresas, podendo ser por meio de um documento ou de um cheque.
A conta de mútuo Met-Mov será utilizada para representar o montante credor que a empresa Mov possui perante a empresa Met e o mesmo ocorre com a conta de Mútuo Mov-Met, sendo que esta irá representar o montante devedor que a empresa Met possui perante a empresa Mov. Essas duas contas também serão utilizadas para contabilizar esta operação de mútuo.
Nota:
A operação de mútuo também pode ser realizada entre Unidades de Negócio de uma mesma empresa.
Opção Conta Contábil
Objetivo da opção: | Associar contas contábeis e contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Conta Contábil e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Contas Contábeis Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a associação de contas contábeis e contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Inclui | Quando acionado, permite implementar contas contábeis associadas à conta corrente. Mais informações em: Inclui Conta Contábil Conta Corrente. |
Modifica | Quando acionado, apresenta a tela Modifica Conta Contábil Conta Corrente, que permite modificar as informações inseridas em um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente. Nota: A data de validade informada nesta tela deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questão. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar da tabela um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente. Nota: Não será permitido eliminar o relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente se esta já possuir apropriações referente movimentos de conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual são associadas contas contábeis. |
Inclui Conta Contábil Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de contas contábeis para a conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Finalidade | Selecionar, entre as opções disponíveis, a finalidade da conta contábil associada à conta corrente. As opções disponíveis são:
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Seqüência | Inserir um número de sequência para a conta contábil da conta corrente. |
Plano Contas | Inserir o código do plano de contas associado à conta corrente implementada. |
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil associada à conta corrente implementada. |
Início Validade | Inserir a data de início de validade para a conta contábil da conta corrente. Nota: A data de validade informada neste campo deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questão. |
Fim Validade | Inserir a data de fim de validade para a conta contábil da conta corrente. Nota: A data de validade informada neste campo deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questão. |
Opção Chave Pix
Objetivo da opção: | Associar as chaves Pix com a Conta Corrente, para isso, deve-se assinalar a opção Chave Pix e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Contas Correntes Pix
Objetivo da tela: | Efetuar a associação de chaves pix e contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Inclui | Quando acionado, permite implementar Chaves pix associadas à conta corrente. Mais informações em: Inclui Conta Corrente Pix. |
Modifica | Quando acionado, apresenta a tela Modifica Conta Corrente Pix, que permite modificar as informações inseridas em um relacionamento entre uma chave pix e uma conta corrente. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar da tabela um relacionamento entre uma Chave Pix e uma conta corrente. |
Inclui Conta Corrente Pix
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de chave pix para a conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Chave Pix | Selecionar, entre as opções disponíveis, o Tipo Chave Pix associada à conta corrente. As opções disponíveis são:
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Pix | Inserir a Chave Pix relacionada à conta corrente. |
Preferencial | Indicar se a Conta Corrente é Preferencial para a Conta Corrente. Importante No Envio Escritural o sistema irá escolher a primeira chave preferencial que encontrar amarrado a conta corrente do portador envio. |
Confirmação BACEN | Inserir a Data em que a Chave foi registrada para Conta Corrente junto ao Banco. |
Opção Segurança
Objetivo da opção: | Determinar a segurança para a utilização das contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Segurança e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Formação Segurança Conta Corrente
Objetivo da tela: | Determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual será autorizado acesso a grupos de segurança. |
Nota:
Para autorizar o acesso de grupos de segurança à conta corrente, deve-se selecioná-los na tabela Grupos de Segurança e movê-los para a tabela Segurança Conta Corrente por intermédio das setas de movimentação.
Pré-requisitos:
Manutenção Estabelecimento (UTB071AA)
Manutenção Unidade de Negócio (UTB011AA)
Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)
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