Histórico da Página
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Data Saída: Quando a data de saída da nota fiscal não está cadastrada, é assumida a data de emissão da nota fiscal.
Natureza de Operação: É possível consultar as notas fiscais para todas as naturezas de operação fiscal, as que estejam marcadas ou não para atualizar estatística no EMS.
Nota Fiscal Cancelada: Todas as notas fiscais com situação de cancelada são extraídas, nas quais os seus respectivos valores e quantidades são zerados.
| Informações |
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| Importante: Recomenda-se uma atenção especial na reextração deste assunto, para que o período parametrizado abrange o período das notas fiscais canceladas em períodos posteriores a sua emissão. |
País, Estado e Cidade: Estas informações são extraídas com o endereço informado na nota fiscal e caso esteja incompleto ou em branco, é utilizada a informação do cadastro do cliente.
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Na aba “Parâmetros”:
Dt Início: informe a data inicial conforme o período de validação.
Dt Referência: informe a data final conforme o período de validação.
Listar Estatística: selecionar “Todos”.
Listar Notas: selecionar “Todas” ou “Emite Duplicata” conforme parametrização no GoodData.
Listar quantidade: selecionar “Item”.
Valor a ser Emitido: selecionar “Valor Merc sem IPI”.
Selecionar a opção: “Família Desconhecida”.
| Nota |
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| Nota: O relatório apresenta as quantidades por unidade de medida que, somadas, fecham com a quantidade total apresentada. |
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Qtde Faturada Família Material (HL2_QFATFM): indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família material; trata-se da Qtde Faturada Item (HL2_QFATIT) multiplicada pelo fator de conversão da família material (CD0903) para o item que está sendo validado. A validação deve ser por amostragem e para isto devem-se selecionar itens com fator de conversão da família de material diferente de um (1).
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Na aba “Parâmetros”:
Dt Início: informe a data inicial conforme o período de validação.
Dt Referência: informe a data final conforme o período de validação.
Listar Estatística: selecionar “Todos”.
Listar Notas: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Listar quantidade: selecionar “Família Comercial”.
Valor a ser Emitido: selecionar “Valor Merc sem IPI”.
Selecionar a opção: “Família Desconhecida”.
| Nota |
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Nota 1: Nota 2: |
Vl Faturamento Total (HL2_VFATOT): indica o valor faturado bruto. Validar essa medida por meio do total geral acumulado para a coluna “Total Nota” do Relatório De Notas Fiscais (FT0507).
Validação por Amostragem, por dia
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Na aba “Parâmetros”:
Situação Notas: marcar todas as opções
Notas Fiscais: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Tipo Nota: marcar “Saída”.
Relatório: marcar “Resumido”.
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| Nota |
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| Nota: Esta métrica também poderá ser validada pelo Relatório FT0702 – Relatório Faturamento por Cliente. |
Vl Comissão Faturamento (HL2_VCMFAT): indica o valor de comissões para a nota fiscal. Essa medida não é calculada para a linha de produto Datasul no Módulo de Faturamento e terá sempre o valor 0 (zero).
Vl Custo Faturamento (HL2_VLCSFT): indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. As vendas são calculadas com base no custo médio dos produtos do período em que o faturamento foi realizado.
| Informações |
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| Importante: Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no último custo médio calculado. Validar essa medida por meio do programa FT0904C, Página Adicionais, Campo Qtde Un Estoque multiplicado pelo preço médio do item. Em período com médio calculado, pode-se obter o valor do custo por item utilizando o programa CE0419, informando na seleção o item ou faixa de itens. |
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Para validar esta medida, deve-se consultar a nota fiscal (FT0904B) para verificar o item e a quantidade.
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Também será possível validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), no Resumo por Alíquota de ICMS.
Vl IPI Faturamento (HL2_VIPIFT): indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa FT0904C - Aba Fiscais - Campo IPI Imposto. O valor deve ser considerado somente se na Aba Impostos o campo IPI Tributação estiver como “Tributado” ou “Reduzido”.
Também será possível validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), por meio do total geral acumulado para a coluna “Imposto Debitado”, linha IPI.
| Nota |
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Nota 1: Nota 2: |
Validação Mensal – por Amostragem
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Vl Frete NF (HL2_VFRTNF): indica o valor do frete para a nota fiscal. Validar Validar essa medida por meio do programa FT0904, Página Inform 2, Campo Valor Frete.
Vl Despesas (HL2_VDESPE): indica o valor de despesas da nota fiscal. O GoodData somente considera o valor do seguro e das embalagens. Não considera frete. Neste caso a validação deverá ser feita por amostragem, por nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0904C, Página Valores, Campo Valor Despesas Item. Após Depois de somar as despesas de todos os itens da nota Fiscal, deve-se subtrair o valor do Frete (considerar o Campo Valor Frete do FT0904, Página Inform 2).
Outra forma de validar é por meio do Relatório Detalhamento Cálculo Lucro Bruto (FT1109), quando o cliente estiver com as Estatísticas do Faturamento atualizadas. Neste caso deve-se validar por dia e o relatório irá apresentar o total geral acumulado para a coluna “Despesa”. Os valores neste Relatório estão arredondados.
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Deve-se utilizar o programa Demonstrativo de PIS/COFINS (OF0770).
Parâmetros no Relatório:
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Vl ISS Faturamento (HL2_VISSFT): indica o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Validar essa medida por meio do Relatório Registro Serviços Prestados (OF0609), por intermédio do total apresentado para a coluna ”Valor ISS”.
| Nota |
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| Nota: A validação através por meio do relatório OF0609 pode apresentar divergências quando documentos forem cadastrados, alterados ou eliminados diretamente no módulo de Obrigações Fiscais, neste caso a validação deverá ocorrer documento a documento. Também poderão ser apresentadas pequenas diferenças devido o ao arredondamento de valores. |
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Vl ICMS Subst Faturamento (HL2_VICMSS): indica o valor do ICMS Substituição calculado para o faturamento. Validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), por intermédio do total apresentado para a coluna ”ICMS SUBST”.
| Nota |
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Nota: |
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Deve-se utilizar o programa Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602).
Parâmetros no Relatório:
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Vl Desconto Faturamento (HL2_VLDESF): indica o valor do desconto concedido para o faturamento. Validar essa medida por meio do Relatório Vendas Clientes (FT1101), por intermédio do total apresentado para a coluna "Desc Valor".
| Nota |
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Nota: |
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Vl IRF Faturamento (HL2_VLIRRF): indica o valor do IRRF calculado para o faturamento. Validar essa medida por intermédio do programa ft0904l.p consulta grade contábil - IRRF ou do programa FT0507, Valor ICMS na fonte. Validação por amostragem, por nota fiscal.
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Peso Líquido (HL2_QTPESL): indica o peso líquido da nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0507, opção Detalhado, campo Peso Líquido Total. Outra forma de validar é por meio do programa FT0904 – página Inform 2 – campo Peso Líquido Total. Validar por amostragem, por nota fiscal.
Peso Bruto (HL2_QTPESB): indica o peso bruto da nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0507, opção Detalhado, campo Peso Bruto Total. Outra forma de validar é por meio do programa FT0904 – página Inform 2 – campo Peso Bruto Total. Validar por amostragem, por nota fiscal.
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