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El registro online de pago tiene por finalidad hacer viable la integración de pagos de los títulos por pagar entre el ERP y los bancos, utilizando comunicación con API (Application Programming Interface).

Bancos homologados:

• Banco do Brasil

02. CONFIGURACIÓN 

1. Para transmisión del pago a la entidad financiera es necesario que el entorno esté con el servicio de programación en agenda (Schedule) configurado. Para más información sobre la configuración del Schedule, consulte la documentación: Configuración Schedule
2. Al realizar la configuración de una cuenta se verificará la necesidad de creación del Job FINA717 de transmisión de los pagos. 

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1. Informe el banco oficial en el campo A6_BCOOFI con el código del banco FEBRABAN en el registro del banco.
2. Configure el registro de Parámetros de banco (Subcuenta) - FINA130. (Cada banco puede tener una configuración especifica en los parámetros de banco, para más detalles de los campos que deben completarse, vea la documentación especifica por banco).
3. Realice la Configuración de cuentas (Pagar y Cobrar) - FINA710 en el menú del Nuevo administrador financiero.  Algunas informaciones que se enviarán al banco no serán configurables vía layout, es decir, serán datos ya incluidos en las tablas involucradas en el proceso de transmisión, por lo tanto, tome atención en la cumplimentación de los campos descritos a continuación, de acuerdo con el modelo de pago que se utilizará en la generación del borderó:

   1. Transmisión de pago de la boleta (Modelo de pago 30 y 31) 

      1. Código de barras - E2_CODBAR

   2. Transmisión de pago de formularios no compensables con código de barras (Modelo de pago 13) 

      1. Código de barras - E2_CODBAR
   3. Transmisión de pago para una GPS (Modelo de pago 17)
      1. Código de ingreso del tributo - E2_RETINS
      2. Número de identificación del contribuyente. - E2_CNPJRET
   4. Transmisión de pago de una DARF (Modelo de pago 16 y 18)
      1. Código del ingreso del tributo - E2_CODRET
   5. Transmisión de una transferencia PIX (Modelo de pago 45)
      1. Las claves PIX que se utilizarán, deben estar previamente configuradas en el registro de proveedores, para más detalles sobre el proceso, acceda a la documentación Pagos instantáneos - PIX
4. Genere el borderó informando la Subcuenta configurada, para el correcto funcionamiento es necesario marcar el checkbox "Registro de pagos online". (La generación de borderó para transmisión online de pagos debe realizarse por medio de las rutinas FINA240 y FINA241)
5. Configure el job FINA717, en el schedule del módulo configurador que realizará . El job será responsable por la transmisión del pago. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
6. Monitoreo de los estatus por el Monitor de pagos con asunto pendiente en el Nuevo administrador financiero. (El estatus EN PROCESAMIENTO en el monitor de pagos con asuntos pendientes significa que los datos están siendo validados por el banco, estas validaciones pueden demorar un promedio de 15 minutos).
7. Configure Configurar el job FINA718, en el schedule del módulo configurador que realizará la baja de , el job será responsable por bajar los títulos por po pagar en el ERP. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
   1. Si existe la necesidad de revertir una baja que se realizó por el job FINA718, tomar atención al uso del parámetro MV_CANBORP. 
8. Monitoreo de las bajas y fallas del job FINA718 por medio del Log devolución (Bajas) en el Nuevo administrador financiero.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOLP - Configuración del layout.

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