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Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo de Contas a Pagar terão que estar relacionados estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplopor exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS INSS e ISS) e etc. Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados ser desabilitados no caso de desuso ao invés de excluir o código para evitar problemas com integridade de dados.
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Campo: | Descrição | |||||
Outra moeda? | Indica se o tipo de despesa é ou não empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. | |||||
Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. As opções disponíveis são:
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| Tipo de valor para baixa do adiantamento | Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa que será utilizado para baixar o valor referente ao adiantamento gerado a partir do tipo de despesa.
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| Tipo de valor para estorno de importação | Tipo de valor que será utilizado para zerar o saldo de ADs já contabilizadas quando solicitado a exclusão via integração com sistemas externos.
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| Tipo de valor para abatimentos de previsões do GFE | Este campo é utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador.
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| Previsão? | Indica se o tipo de despesa é empregado ou não em ADs de previsão.
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| Tipo de despesa para efetivação da previsão | Código do tipo de despesa que será assumido pela AD quando esta deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo.
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| Transferência de numerário | Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. As opções disponíveis são:
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| Caixa | Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa.
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| Tipo AD | Código do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. | |||||
| Exceção GAO? | Indica se o tipo de despesa deve fazer parte dos tipos de despesa que não são controlados pelo GAO no Contas a Pagar.
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| Utilizar com exclusividade pelo SUP? | Indica se o tipo de despesa é utilizado ou não com exclusividade pelo SUP. | |||||
| Setor de aplicação? | Indica se deverá ou não ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas ADs. | |||||
| Código do estabelecimento? | Indica se deverá ou não ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas ADs. | |||||
| Emitir recibo? | Indica se a despesa emitirá ou não recibo por meio do CAP0850 (Solicitação Recibos II). | |||||
| Permuta? | Indica se o tipo de despesa será utilizado ou não para relacionar as ADs com os contratos de permuta. | |||||
| Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP? | Indica se os adiantamentos a fornecedores nacionais do Trade-Easy serão pagos no Logix. Desmarcado (N): No momento da integração via EAI, o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô. Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros.
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Campo: | Descrição | |||||
Recolhimento de INSS | Tipo de categoria de retenção de INSS do tipo de despesa. As opções existentes nesse campo são: "Não recolhe INSS", "Recolhe INSS" e "Recolhe INSS sobre fretes". | |||||
Inclusão de ISS eletrônico | Tipo de despesa que deverá ou não fazer parte da geração automática do ISS (Imposto Sobre Serviços) eletrônico, gravando registro no FIN30093 (ISS Eletrônico). As opções existentes nesse campo são: "Não incluir", "Incluir" e "Confirmar inclusão". | |||||
| Retenção ISS | Tipo de despesa que identificará se haverá retenção ou não de ISS. Não retém ISS - A tela de entrada dos impostos não permitirá que o usuário informe o imposto para o tipo de despesa informado; Retém ISS - Obrigatório - Será obrigatória a retenção de ISS para o tipo de despesa informado; Retém ISS - Não obrigatório - Será sugerida a retenção do ISS, mas será permitido optar em reter ou não este imposto para o tipo de despesa informado; | |||||
| Retenção IRRF | Tipo de despesa que identificará se haverá ou não retenção de imposto de renda (IRRF). Não retém IRRF - Tipo de despesa não permite a retenção de IRRF; Retém IRRF - Obrigatório - Tipo de despesa exige a retenção de IRRF; Retém IRRF - Não obrigatório - Tipo de despesa não exige a retenção de IRRF; | |||||
| Pagamento IRRF. | Retenção PIS/COFINS produto? Indica se ocorrerá ou não incidência de retenção de PIS e/ou COFINS sobre os produtos. | |||||
| Reter PIS/COFINS/CSLL? | Indica se o tipo de despesa sofrerá ou não retenção de PIS/COFINS/CSLL. | |||||
| Crédito PIS/COFINS? | Indica se o tipo de despesa possibilita ou não o crédito de PIS/COFINS. | |||||
| Recolhimento CIDE | Indica se o tipo de despesa poderá recolher CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) na AD/NF. | |||||
| Retém SEST/SENAT entidade filantrópica? | Indica se o tipo de despesa poderá recolher SEST/SENAT na AD/NF, mesmo se não possuir recolhimento de INSS.
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| IRRF sobre aluguel? | Indica se o tipo de despesa poderá reter IRRF de Pessoa Física, mesmo se a AD for de Pessoa Jurídica, pois significa que a despesa trata-se de pagamento de aluguel para uma pessoa física, mas o pagamento ocorrerá por meio da imobiliária (PJ). | |||||
| Reter CSL de fornecedor cooperativa? | Indica se este tipo de despesa deve ter a retenção do CSL mesmo se o fornecedor do título for cooperativa. Campo necessário pois via de regra os fornecedores cooperativas não tem este imposto, mas algumas despesas exigem o mesmo.
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| Isentar retenção PIS/COFINS/CSLL ? | Indica se o valor da retenção dos impostos de PIS/COFINS/CSLL serão isentos, ou seja, zerados no título.
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