Relatório PEONA - PP0310B

Visão Geral do Programa

O que é PEONA (Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados)?

A Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA é uma provisão, estimada atuarialmente, para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido registrados contabilmente pela operadora. Assim, para fins desta provisão, o conhecimento do evento passa a ser caracterizado a partir do momento que a operadora o registra contabilmente.

Este programa tem por objetivo emitir o relatório com as informações para preenchimento dos dados do PEONA, para envio à ANS (Agência Nacional de Saúde).

O relatório do PEONA, emite os valores de:

Co-participação de fatura avulsa.
Co-participação de faturas de contestação.
Co-participação de eventos programados do FP.
Pagamentos EXTRAS (classe “E”).
Eventos de CONTESTAÇÃO (classe “T”).
Eventos de DESCONTO (classe “D”).
Movimentos dos títulos do pagamento de prestador com estado “S” (suspenso-títulos pagos no contas a pagar e posteriormente calculados no pagamento de prestador que não são mais enviados ao contas a pagar).
Movimentos dos títulos do pagamento de prestador contabilizados.

Caso o indicador “Seleção Grupo Ctas” = “NÃO” (não usar grupos de contas), o programa irá seguir os indicadores para selecionar as informações a serem emitidas:

Eventos extras (créditos do pagamento de prestador): serão selecionados os eventos de classe “E”, do pagamento de prestador, caso o indicador “Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador” = “SIM”.
Eventos de desconto do Pagamento: serão selecionados os eventos de classe “D”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto Desconto Pagamento Prestador” = “SIM”.
Eventos de contestação do Pagamento de prestador: serão selecionados os eventos de classe “T”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador” = “SIM”.
Co-participação das faturas avulsas, onde faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário): serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento” = “SIM”.. Aqui é importante informar as contas na seleção.
Co-participação dos eventos programados do faturamento: serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados, das notas de serviços, conforme contas selecionadas na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento” = “SIM”. Aqui é importante informar as contas na seleção.
Produção paga do prestador, que esteja contabilizada.

Caso o indicador “Seleção Grupo Ctas” = “SIM” (usar grupos de contas), o programa irá seguir os indicadores para selecionar as informações a serem emitidas:

Eventos extras (créditos do pagamento de prestador): serão selecionados os eventos de classe “E”, do pagamento de prestador, caso o indicador “Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador” = “SIM”.
Eventos de desconto do Pagamento: serão selecionados os eventos de classe “D”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto Desconto Pagamento Prestador” = “SIM”.
Eventos de contestação do Pagamento de prestador: serão selecionados os eventos de classe “T”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador” = “SIM”.
Co-participação das faturas avulsas, onde faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário): serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção. O sistema não irá usar o indicador “Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento”, pois irá utilizar o grupo de contas. Aqui é importante informar o grupo de contas, na seleção.
Co-participação dos eventos programados do faturamento: serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados, das notas de serviços, conforme contas selecionadas na seleção. O sistema não irá usar o indicador “Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento”, pois irá utilizar o grupo de contas. Aqui é importante informar o grupo de contas, na seleção.
Produção paga do prestador, que esteja contabilizada.

Caso selecionada a emissão por grupo de contas e optar por SELECIONAR OUTROS DADOS:

Serão emitidos os movimentos da produção do prestador, as co-participações de todas as notas do faturamento, conforme contas cadastradas nos grupos de contas do peona conforme seleção de dados informada em tela.

Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Sim (faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário))), serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Não, as faturas avulsas não serão lidas.
Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Não, os eventos extras do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Não, os eventos de desconto do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Não, os eventos de contestação do pagamento não serão lidos.
Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Não, os eventos programados das notas de serviços do faturamento não serão lidos.

Parametrização Necessária:

Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares - haf.peonaAccountGroup: cadastrar agrupadores de contas.
Contas_Contábeis_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210F: cadastrar as contas aos agrupadores para emissão do relatório PEONA por grupo de contas.

Objetivo da tela:

Emitir o relatório com as informações para preenchimento dos dados do PEONA, para envio à ANS (Agência Nacional de Saúde).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o tipo de saída onde será gerado o relatório.
Parâmetro	Parametrizar dados para emitir o relatório do PEONA.
Seleção	Selecionar dados para emitir o relatório do PEONA.
Imprime	Executar a emissão do relatório do PEONA.
Saída	Sai da funcionalidade.

BOTÃO ARQUIVO

BOTÃO PARÂMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Por Beneficiário	Se informado “SIM”, será emitido relatório com os valores de crédito e débito nas contas contábeis, mostrando os beneficiários. Se informado “NÃO”, nãos serão mostrados os valores de crédito e débito, nas contas por beneficiário.
Tipo Relatório	Resumido: Se selecionada esta opção, será mostrado os valores das contas contábeis por grupo de prestador. Não mostra os documentos do Revisão de contas. Detalhado: Se selecionada esta opção, será mostrado os valores das contas contábeis por grupo de prestador, mostrando, também, os documentos do Revisão de contas.
Gerar Arquivo CSV	Se informado “SIM”, além do relatório, será gerado um arquivo no formato “CSV” com as informações do PEONA. Se informado “NÂO”, não será gerado arquivo no formato “CSV” com as informações do PEONA.
Caminho Arquivo CSV	Se informado “SIM”, no campo “Gerar Arquivo CSV”, informar o nome do diretório e arquivo onde serão geradas as informações do PEONA no formato CSV.
Gerar Arquivo TXT	Se informado “SIM”, será gerado um arquivo no formato “TXT” com as informações do PEONA. As informações relacionadas neste arquivo são: código da operadora na ANS, mês e ano da data da realização, mês e ano do aviso e valor dos débitos menos os créditos. É gerado uma linha para cada mês/ano de realização e mês/ano de aviso. Se informado “NÂO”, não será gerado arquivo no formato “TXT” com as informações do PEONA.
Caminho Arquivo TXT	Se informado “SIM”, no campo “Gerar Arquivo TXT”, informar o nome do diretório e arquivo onde serão geradas as informações do PEONA no formato TXT.

BOTÃO SELEÇÃO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Contab. inicial e final	Informar a data contábil para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório PEONA. Para selecionar movimentos provisionados, será comparada a data informada neste campo com a data de atualização dos movimentos provisionados.
Seleção Grupo Ctas	Informar se os registros serão selecionados por grupo de contas ou através da seleção de dados. Se informado “SIM”, neste campo, será solicitado o grupo das contas para a seleção dos movimentos provisionados. Se informado “NÃO”, neste campo, será solicitado a seleção inicial e final das contas contábeis, para a seleção dos movimentos provisionados.
Grupo Contas inicial e final	Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”,informar o grupo de contas, para a seleção dos movimentos provisionados. O código do grupo de contas deverá estar cadastrado no cadastro de Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E) e no cadastro Contas Contábeis – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F).
Seleciona Outros Dados	O usuário poderá escolher, somente, seleção por grupo de contas ou por grupo de contas e seleção de outros dados ou apenas por outros dados. Observação: Caso escolher por grupo de contas e também escolher selecionar dados e informar uma conta inicial e final, então: Se a conta estiver no grupo de contas informado, serão selecionados os movimentos provisionados. Se a conta não estiver no grupo de contas, não serão selecionados os movimentos provisionados.
Conta inicial e final	Informar o código da conta para selecionar a conta: Dentro de um grupo de contas, quando informado grupo de contas Para selecionar as contas, quando não informado grupo de contas. O código da conta contábil deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS.
Grupo Prestador inicial e final	Informar o grupo do prestador para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código do grupo do prestador deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Data Realização inicial e final	Informar a data da realização, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. A data da realização está disponível no cadastro Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da unidade do prestador está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador inicial e final	Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código do prestador está disponível no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Unidade Cart. inicial e final	Informar o código da unidade da carteira do beneficiário, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da unidade da carteira do beneficiário está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Carteira Ben. inicial e final	Informar o código da carteira do beneficiário, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da carteira do beneficiário está disponível no cadastro Manutenção Documento identificação Beneficiário (MC0110K).
Movtos Contab.	Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos provisionados que foram contabilizados. Se informado “NÃO”, serão selecionados os movimentos provisionados que não foram contabilizados.
Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador	Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de crédito (Classe “E”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de crédito (Classe “E”) do pagamento de prestador.
Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador	Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de contestação (Classe “T”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de contestação (Classe “T”) do pagamento de prestador.
Sel Movto Desconto Pagamento Prestador	Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de desconto (Classe “D”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de desconto (Classe “D”) do pagamento de prestador.
Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento	Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”,este campo ficará desabilitado e o sistema irá selecionar os movimentos das faturas avulsas através dos grupos de contas. Importante que o grupo de contas possua contas de co-participação. Se informado “NÃO”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, informar se serão selecionados ou não os movimentos de co-participação de faturas avulsas. Se informado “SIM”, neste campo, serão selecionados os movimentos de co-participação das faturas avulsas através da seleção de contas contábeis informadas na seleção de contas inicial e final. Se informado “NÃO”, neste campo, NÃO serão selecionados os movimentos de co-participação das faturas avulsas.
Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento	Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, este campo ficará desabilitado e o sistema irá selecionar os eventos programados do faturamento, através dos grupos de contas. Importante que o grupo de contas possua contas de co-participação. Se informado “NÃO”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, informar se serão selecionados ou não os eventos programados do faturamento. Se informado “SIM”, neste campo, serão selecionados os eventos programados de co-participação através da seleção de contas contábeis informadas na seleção de contas inicial e final. Se informado “NÃO”, neste campo, NÃO serão selecionados os eventos programados de co-participação.