Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Diário Auxiliar - APB319AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a emissão do Livro Diário Auxiliar do módulo de Contas a Pagar.

Diário Auxiliar - Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do Livro Diário Auxiliar do módulo de Contas a Pagar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Quando acionado, é apresentada a tela Seleção, possibilitando informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar. Ver detalhes na descrição da tela Seleção.

Informações
titleImportante:

Esse botão não é habilitado quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar. 

Planilha

Quando acionado, exibe a tela Geração Planilha, na qual é possível exportar o Diário Auxiliar em formato planilha. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser emitido o Diário Auxiliar.

Esse campo somente pode ser informado, se no cadastro do Livro Fiscal do tipo Diário Auxiliar do Módulo de Contas a Pagar, o termo de abertura for estabelecimento.

Informações
titleImportante:

Para que seja possível inserir um estabelecimento, esse deve estar relacionado ao usuário. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). Também deve estar relacionado ao Livro Fiscal do Tipo Diário Auxiliar. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Livro Fiscal (UTB105AA).

Período Início

Inserir a data de início que deve ser considerada para a emissão do Diário Auxiliar.

Período Fim

Inserir a data final que deve ser considerada para a emissão do Diário Auxiliar.

Imprime Histórico Original

Quando assinalado, determina que será impresso o histórico informado na movimentação do título.

Atualiza Página

Quando assinalado, determina que deve ser apresentado automaticamente pelo sistema, o número da primeira página do Diário Auxiliar a ser emitido. Esse número deve ser o da primeira página subsequente a última página do último Diário Auxiliar emitido.

Emite Termo Encer Período

Quando assinalado, determina que deve ser emitido o termo de encerramento a cada Diário Auxiliar Emitido.

Imprime Conta de Contrapartida

Quando assinalado, determina que deve ser impresso a Conta de Contrapartida no relatório.

Conciliação SAT

Na emissão do Diário Auxiliar, quando esse parâmetro está assinalado, são incluídas as seguintes colunas no arquivo '.CSV' gerado:

  • Descrição da Conta Contábil.
  • Data de emissão do título que gerou o lançamento contábil.
  • UUID do título.
  • ID Federal da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: RFC).
  • Nome da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: Razão Social).
Nota
titleNota:

Se o Diário for emitido sem assinalar esse parâmetro, a planilha será gerada sem esses campos. Caso o parâmetro esteja habilitado e a geração da planilha não, o Sistema apresenta mensagem informado que foi selecionada a opção "Conciliação SAT ", mas não foi selecionada a opção "Geração planilha Excel".

Apenas para a localização México.

Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Quando assinalado, determina a preparação das informações para a geração dos arquivos para a Receita Federal e INSS. Neste momento, as informações são somente preparadas para a geração dos arquivos de fiscalização. Para gerar os arquivos, os programas específicos de cada legislação devem ser executados.

Exemplo:

IN86, Portaria 58.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.

Execução

Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que no relatório emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.

Linhas

Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Seleção

Objetivo da tela:

Permitir informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar.

Informações
titleImportante:

Os campos dessa seleção não são habilitados, quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Plano de Centro de Custo

Inserir os códigos do Plano de Centro de Custo inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.

Centro de Custo

Inserir os Centro de Custos inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.

Espécie

Inserir as Espécies de Documento inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.

Informações
titleImportante:

Para que os pagamentos extra fornecedores, que em sua implantação não foi informado a espécie de documento, sejam considerados na emissão do Diário Auxiliar, este campo deverá permanecer em branco. 

Plano de Contas

Inserir os códigos do Plano de Contas inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. 

Conta Contábil

Inserir as Contas Contábeis inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. 

Unid Negócio

Inserir o código da unidade de negócio a ser considerada. Quando informado será impresso após o Plano de Contas esse código, sua descrição e as informações da unidade de negócio.

Nota
titleNota:

Como auxílio no trabalho de encadernação do Livro Diário, o tamanho do cabeçalho é exatamente do tamanho da última coluna impressa.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir exportar o Diário Auxiliar em formato planilha. O relatório pode ser gerado em planilha XLS ou em bloco de notas e apresenta os dados da Conta, Estabelecimento, Plano Centro de Custo, Centro de Custo, Conta Corrente e Histórico.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, define que o relatório será gerado em formato de planilha xls.

Arquivo

Inserir o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere que indicará a divisão dos campos.


Conteúdos Relacionados:

Considerações na utilização do Diário Auxiliar

Manutenção Livro Fiscal (UTB105AA)