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Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.

Classifica o título por sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

TX (essa sigla corresponde a título de taxas).

Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

ISS

Informe o código do cliente. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o cliente cadastrado e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

FIN061

Informe o código que identifica a loja do cliente.

Exemplo:

01

Apresenta o nome do cliente.  É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Cliente.

Exemplo:

Fornecedor PJ

Data da emissão do título.

Exemplo:

17/12/2015

Informe a data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.

Exemplo:

O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015.

Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.

Exemplo:

17/12/2015

Valor original do título na moeda corrente.

Exemplo:

1.835,62

Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = padrão monetário nacional e moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador.

Exemplo:

1

Valor do título expresso em moeda corrente.

 Exemplo:

1.835,62

Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no campo Calcula ISS?

No cadastro de Clientes verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?

Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

Exemplo:

• Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.
• Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.

Com este cenário, a inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00.

Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS.

No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.

Exemplo:

Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00.

O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS).

No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.

O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros:

• MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
• MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
• MV_VENCINS  e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.

As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente:

Exemplo:

Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas.

Exemplo:

100

Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas.

Exemplo:

300,00

Valor correspondente à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários.

Exemplo:

65,00

Informe o código do Município (fornecedor) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS. Caso não seja informado, o sistema respeitará o conteúdo do campo Município ou o parâmetro MV_MUNIC.

Identifica um bem ou serviço contratado por órgãos públicos. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não.

Exemplo:

2-Não

Indica a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) para este título que pode considerar o valor mínimo para retenção ou reter sempre. O preenchimento do campo contempla as opções:

 1 – Cons. Vlr. Min. (valor padrão).

2 – Sempre retém.

Valor do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura).

Informe se desconto será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Informe o código da receita referente ao imposto de renda retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal.

Este campo armazenará o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro o MV_RARTIMP estiver com conteúdo igual a 1.

Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.

Exemplo:

Considerando um título com as seguintes características:

• • Prefixo: 001.
  • Número: 000014.
  • Tipo: DP.
  • Data da emissão: 10/04/15.
  • Vencimento: 11/04/15.
  • Vencimento real: 11/04/15.
  • Valor original: 1.000,00.
  • Taxa de permanência: 1,00.

Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações:

• • Data da baixa do título: 16/04/15.
  •  Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
  •  Valor recebido do título: 1.005,00.

Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são:

• S – Sim.
• N – Não.

Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).

O desdobramento de um título pode ser por rateio contábil (lançamento padrão 511) ou por múltiplas naturezas (lançamento padrão 510). Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.

O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação.

Se for utilizado desdobramento sem rateio o lançamento contábil padrão é o 577.

Não é possível efetuar desdobramento por rateio e por múltiplas naturezas em uma mesma operação.

Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições:

• Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
• Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.

Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.

Para os impostos que contemplam a apuração por determinado período ou valor (como por exemplo, PIS, COFINS e CSLL retidos na emissão),não haverá recálculo ou ajustes nas seguintes situações:

• O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
• Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.

Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para que este campo esteja habilitado na inclusão do título a pagar, é necessário que o parâmetro MV_MULNATPesteja configurado com T.

Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, considerando alguns critérios para os lançamentos padrões:

• 508 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
• 509 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.

Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (508, 509) ou off-line (508) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 510 (inclusão de títulos de contas a pagar).

As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 510).

As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 508, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 510).

A contabilização de títulos a pagar distribuídos em múltiplas naturezas será efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título, sendo necessário apenas informar no cadastro do Lançamento padrão o valor que deve ser utilizado na contabilização. Se não for feito desta maneira, a contabilização fica exposta a duplicidade de valores.

Define se o título possui documentos vinculados com o objetivo de bloquear os títulos a pagar que não apresentam os documentos necessários.

Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não.

Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões:

• 511 - Inclusão de título de contas a pagar com rateio (lançamento padronizado).
• 512 - exclusão de título de contas a pagar com rateio.

É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc.

Número do processo referenciado relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS.