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Cálculo de Notas Fiscais - FT4003
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.
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Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Série | Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
Tela Cálculo de NF – Cabeçalho
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações relacionadas ao cabeçalho do cálculo da nota fiscal. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:
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Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Romaneio | Inserir o número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar o código da finalidade da NF-e. | |||||
Variação Cambial | Quando selecionado, indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial. Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7. |
Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações gerais. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2º Atualização de Clientes (CD1510), 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
Moeda Faturamento | Informa o código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Informa o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Informa o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Informa o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Desc Tot Ped | Informa o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações gerais. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr Nota Fiscal Subst | Inserir, em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que será substituída no site da prefeitura.
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Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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Taxa Exportação | Inserir a taxa de exportação para a diferença de preços.
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Nr Processo Exp | Inserir o número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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Nr Siscomex | Informa o número do Siscomex.
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Dt Embarque | Inserir a data do embarque das mercadorias.
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Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes ao transporte. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Perc. Frete | Inserir o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Inserir o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Inserir o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Inserir o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Inserir o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Inserir o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de entrega ao cliente. |
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Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
UF | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CGCMF | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Frete Aut
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes ao frete. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Valor Serviço | Inserir o valor do seguro das mercadorias.
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Alíquota ICMS | Inserir o percentual de taxa de ICMS incidente no frete. | |||||
% redução ICMS | Inserir o percentual de redução de taxa incidente no frete. | |||||
Base Calc ICMS | Inserir o valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. | |||||
Valor ICMS Tributado | Inserir o valor da taxa incidente na operação. | |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente à execução do frete. | |||||
Responsável pelo Frete | Selecionar o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar informações a serem apresentadas como mensagem para a nota fiscal. |
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Nota | ||
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Na função Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta. Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ Limpar, eliminando a mensagem inserida. |
Tela Cálculo de NF – Mensagens
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de mensagens. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Informa a sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
Código da Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Oper Triang
Objetivo da tela: | Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento. |
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Campo: | Descrição: |
Nome Abreviado | Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado. |
Tela Cálculo de NF – Itens pela Estrutura
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações referentes a estrutura dos itens. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. | |||||
Série | Inserir o número de série da nota fiscal de devolução. | |||||
Nr Nota Devolu | Inserir o número da nota fiscal de devolução. | |||||
Natureza Nota Devolução | Inserir a natureza de operação da nota fiscal de devolução. | |||||
Seq | Exibe o código da sequência do item na nota fiscal de devolução. | |||||
Item | Exibe o código do item a ser devolvido.
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Ref | Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução. | |||||
Preço Total | Exibe o preço total do item. | |||||
Qt já Devolvida | Exibe a quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Qt a Devolver | Exibe a quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Descrição/Narrativa | Exibe a descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido. |
Janela Cálculo de NF – Terceiros (FT4012)
Objetivo da tela: | Se a natureza de operação refere-se a retorno de beneficiamento, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. | |||||
Série | Inserir o número de série da nota fiscal de terceiros. | |||||
Nr Documento | Inserir o número da nota fiscal de terceiros. | |||||
Natureza do Documento | Inserir a natureza de operação da nota fiscal de terceiros. | |||||
Proporção (%) | Inserir o percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. | |||||
% de Reajuste | Inserir o percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. | |||||
Seq | Exibe o código da sequência do item na nota fiscal de terceiros. | |||||
Item | Exibe o código do item a ser repassado para terceiros. | |||||
Ref | Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde em Faturamento | Exibe a quantidade já devolvida do item. | |||||
Qtde à Faturar | Exibe a quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.
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Preço Total | Exibe o valor total do item. | |||||
Descrição/Narrativa | Exibe a descrição do item da nota de terceiros. |
Tela Cálculo de NF – Item da Nota (FT4012A)
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar o item da nota em um depósito/localização/série/lote e validação . |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Exibe a validade do lote do item alocado. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade a ser alocada do item. |
Janela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar as informações de representantes, bem como a visualização das informações. |
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Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Tela Cálculo de NF – Representantes
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes aos representantes. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres | Selecionar o código do representante. | |||||
% Comis | Inserir o percentual total de comissão do representante. | |||||
% Emis | Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. | |||||
% Comissão Total | Exibe o percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.
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Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar duplicatas. |
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Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Tela Cálculo de NF – Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir a visualização e inserção de informações referentes as duplicatas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nr Fatura | Exibe o número da fatura correspondente a nota fiscal. | |||||
Parcela | Inserir a parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. | |||||
Cód Vencto | Selecionar o código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:
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Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento da parcela da duplicata.
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Dt Desconto | Inserir a data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata.
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Valor Desconto | Inserir o valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto. | |||||
Valor Liquido | Inserir o valor líquido da parcela da duplicata. | |||||
Vl Comissão | Inserir o valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela. | |||||
Total Duplicatas | Exibe a soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas. | |||||
Total Nota Fiscal | Exibe o valor total da nota fiscal a ser gerada. |
Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir as informações referentes as embalagens. |
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Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Tela Cálculo de NF – Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir configurar as informações das embalagens. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Sigla | Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. | |||||
Volumes | Exibe o número do volume do item para a nota fiscal.
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Qt Embalada | Exibe a quantidade embalada do item na embalagem selecionada.
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Seq | Exibe o código da sequência do item para a embalagem selecionada. | |||||
Item | Exibe o código do item constante na embalagem. | |||||
Referência | Exibe a referência do item para a embalagem selecionada. |
Tela Embalagem da Nota Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir as informações referentes as embalagens. |
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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Alteração de Informações Fiscais
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