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Consulta Fluxo Caixa UCF - CFL206AB

Visão Geral do Programa

Para melhor visualização, às principais informações apresentadas na tela Fluxo Caixa UCF são caracterizadas por uma determinada cor.

  • Fundo Azul com caracteres Verde, as informações apresentadas nas células com essa cor representam Saldo Final, Saldo Inicial e Totalizações.
  • Vermelha, as informações apresentadas nas células com essa cor são as que possuem o fluxo do movimento diferente do fluxo financeiro informado para o movimento (fluxo invertido).

Exemplo:

O movimento do dia 04/01/2016 é uma entrada, mas foi informado para esse movimento um fluxo financeiro do tipo saída. Dessa forma no fluxo de caixa esse movimento é apresentado no respectivo fluxo financeiro com o sinal de subtração (-).

  • Verde, as informações apresentadas nessa cor, caracterizam a existência de uma estrutura abaixo da Unidade de Controle Financeiro informada na tela filtro Fluxo Caixa.
  • Azul Claro, as informações apresentadas nessa cor, caracteriza a expansão da estrutura de determinado tipo de fluxo financeiro pertencente a uma unidade de controle financeiro expandida anteriormente.

A consulta Fluxo de Caixa UCF (Unidade Controle Financeiro) é apresentada por tipo de fluxo financeiro. Cada tipo de fluxo é dividido em classe e cada classe terá seus próprios registros de saldo inicial e saldo final.

Também é possível determinar totalizadores para os tipos de fluxos financeiros.

Veja mais informações na descrição da Manutenção Tipo Fluxo Financeiro - UTB037AA.

Informações
titleImportante:

Não existe APIs que permitam a cópia de um fluxo de caixa para outro. Existe apenas API que inclui movimentos em um determinado fluxo de caixa. A documentação referente a essa API encontra-se disponível em nossa página na internet do TDN dentro de cada módulo (Base de Conhecimento).

Ao efetuar a consulta é validado se o usuário possui permissão de acesso a UCF que está vinculada ao fluxo de caixa, verificando se ele está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.

Consulta Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Permitir a consulta e análise dos movimentos pertencentes ao fluxo de caixa.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, permite determinar os parâmetros que permitem filtrar as informações a serem apresentadas nessa consulta.

Veja mais informações na descrição da tela Filtro Fluxo Caixa UCF - CFL200ZJ.

Expande Estrutura

Quando acionado, permite expandir a estrutura dos tipos de fluxos financeiros.

Expande Toda Estrutura

Quando acionado, permite expandir toda a estrutura dos tipos de fluxos financeiros.

Contrai Estrutura

Quando acionado, permite contrair a estrutura dos tipos de fluxos financeiros expandidos.

Expande UCF

Quando acionado, permite expandir a estrutura das Unidades de Controle Financeiro existentes para o tipo de fluxo financeiro.

Nota
titleNota:
Esse botão somente é habilitado para as Unidades de Controle Financeiro que possuam uma ou mais unidades filhos.

Gráficos

Quando acionado, permite visualizar graficamente as informações geradas na consulta.

Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo Caixa – Análise Vertical.

Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo de Caixa – Análise Horizontal.

Refresh

Ao acionar esse botão são atualizadas as informações na consulta conforme os parâmetros determinados na tela Filtro Fluxo Caixa.

Nota
titleNota:

Esse botão quando pressionado contrai todas as estruturas que estiverem expandidas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Coluna:

Descrição:

Coluna

É apresentada a composição do fluxo de caixa.

Nota
titleNota:

A composição do fluxo de caixa é determinada na tela Manutenção Padrão Fluxo de Caixa - CFL004AA.

Período PR

São apresentados os valores previstos para o fluxo de caixa.

Período RE

São apresentados os valores realizados para o fluxo de caixa.

Período OR

São apresentados os valores orçados para o fluxo de caixa.

% Variação

É apresentado o percentual da diferença entre o valor previsto e o valor realizado.

Nota
titleNota:

O layout de colunas apresentado nessa consulta é informado na tela Filtro Fluxo de Caixa. Esse layout é cadastrado na tela Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA.

   

Informações
titleImportante:

Com um duplo click em um determinado valor da consulta, será apresentada a tela Consulta Movimentos Fluxo Caixa, com todos os movimentos que compõe esse valor, permitindo chegar ao módulo de origem da movimentação.

Veja mais detalhes na Consulta Movimento Fluxo Caixa - CFL201AA.

 

Filtro Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros que permitem filtrar as informações a serem apresentadas nessa consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Padrão Fluxo

Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.

As informações apresentadas no fluxo de caixa são salvas no fluxo de caixa padrão informado com o objetivo de quando consultado novamente é apresentado conforme foi salvo. Esse padrão pode ser utilizado quando for necessário fazer comparações entre um fluxo e outro.

UCF

Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.

Informações
titleImportante:

Essa consulta é apresentada por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se um movimento não possuir Unidade de Negócio e Estabelecimento associados a UCF, esse movimento não é considerado na consulta.
Ao informar a UCF, o sistema validará se o usuário possui permissão de acesso a UCF, verificando se o mesmo está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.

Layout Coluna

Inserir o código que representa o layout de coluna que deve ser considerado para essa consulta.

Esse layout é cadastrado na Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA.

Realizado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “realizado”.

Previsto

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “previsto”.

Orçado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “orçado”.

Data Referência

Inserir a data que deve ser considerada como referência para a consulta.

Fator Divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Informações
titleImportante:

O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o formato deste número é de 16 posições e nas células, o formato é de 12 posições. O fator de divisão será 100 e o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Considera Somente Dias Úteis

Ao assinalar essa opção determina que devem ser considerados somente os dias úteis na consulta (para colunas com periodicidade diária).

Mostra Código Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentados na coluna tipo de fluxo.

Mostra Descrição Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentadas na consulta do fluxo de caixa.

Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento

Quando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero).

Apresenta Decimais

Quando assinalada, determina que os valores da consulta devem ser apresentados com ou sem centavos (decimais).

Salva Padrão Fluxo

Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela.

Totalização

Quando assinalada, determina a criação colunas de totalização das informações na horizontal.

Dias Corridos / Periodicidade

Definir a faixa de datas das colunas.

Exemplo:
Se temos uma coluna quinzenal e a data início é 13/04 (data de referência) e a data fim é 30/04 (último dia mês), e parametrizado como dias corridos, o sistema irá gerar uma coluna de 13/04 a 28/04 e outra do dia 29/04 a 30/04. Caso o parâmetro esteja periodicidade, irá gerar uma coluna de 13/04 a 15/04 e outra do dia 16/04 a 30/04. Como Periodicidade entende-se:

Periodicidade                        Faixa de Data
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Semanal                                                        de domingo a sábado
Quinzenal                                                      de 01 a 15 e 16 a 31
Mensal                                                           do primeiro dia ao último dia do mês

Gráficos Fluxo Caixa – Análise Vertical

Objetivo da tela:

Representar o percentual para um determinado tipo de fluxo entre os diversos UCFs (Unidade de Controle Financeiro) Filhos da UCF informada como parâmetro para a consulta. Por este motivo, o programa exige que antes de solicitar o gráfico, o usuário primeiramente deva expandir por UCF o tipo de fluxo solicitado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Análise Vertical

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical.

Análise Horizontal

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal.

Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Vertical, assume “Setorial”.

Coluna Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Vertical, deve ser selecionada a coluna para a qual deve ser exibida a representação gráfica.

Gráficos Fluxo Caixa – Análise Horizontal

Objetivo da tela:

Representar a flutuação do dinheiro em um determinado período de tempo para o tipo de fluxo solicitado.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Análise Vertical

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical.

Análise Horizontal

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal.

Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Horizontal, assume “Barras”.

Coluna Inicial

Inserir a coluna inicial a ser apresentada no gráfico.

Coluna Final

Inserir a coluna final a ser apresentada no gráfico.