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Notas explicativas

Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Obs: Como o processo de cancelamente cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento)

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

• Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
• Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.

Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural

1 - Nota Fiscal­
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros

Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

Nota 22: Status da Aprovação

0- Não se aplica
1- Pendente
2- Aprovado
3- Reprovado

Nota 23: Coligada Natureza Financeira
Obs: caso o tamanho da coligada seja maior que 2, utilize as posições 346-349 e deixe as posições 304-305 em branco.