A liberação de período de um contrato é feita logo após os lançamentos da medição. Ao solicitar a liberação de uma medição aparecerá uma janela com os seguintes campos:
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| | Deck of Cards |
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| Geração de Período Período: É possível visualizar o período a ser liberado. Data Inicio e Data Fim serão preenchidos de acordo com o período selecionado. Data da Liberação: Informe a data da liberação da medição. % de Reajuste: Este campo virá preenchido com o valor percentual do reajuste do período anterior. Um reajuste na medição não altera o valor do Contrato. Valor da Medição: Sem Reajuste: valor da medição sem reajuste. Com Reajuste: valor da medição com reajuste. Total Medição: valor da medição adicionando o reajuste e subtraindo a retenção. Vr. Ret. pdo: campo para informar um valor de retenção na liberação do período. Vr. Ret. item: valor da retenção informada na medição do período. Vr.Ret. total: valor da soma da retenção informada na medição do período e da retenção informada na liberação do período.
Reajustes: Caso o período tenha algum reajuste aplicado é exibido moeda , coeficiente, cotação e a data da cotação. |
| Card |
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| label | Detalhamento da Retenção, Dedução e Adiantamento |
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| Deduções: Utilizado para informar os tipos de deduções do período. Retenções: Utilizado para informar os tipos de retenções do período. Retenções: Utilizado para informar os tipos de adiantamento do período. |
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| label | Campos Complementares |
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| Nesta Aba, preenchemos os campos complementares cadastrados no Menu Cadastros/Campos Complementares/Detalhamento Medição |
| Card |
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| Nesta Pasta, podemos digitar alguma observação sobre a liberação em questão. |
| Card |
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| label | Rateio por estado e municipio |
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| Nesta aba, é possível preencher o rateio por estado e município e seu valor. |
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| Card |
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| label | Integração Financeiro |
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Cliente/Fornecedor: permite informar o Cliente ou Fornecedor em questão.
Tipo Contábil: permite informar qual o tipo contábil do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Tipo Documento: permite informar qual o tipo de documento do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Conta Caixa: permite informar qual a conta caixa do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Tipo de Lançamento: permite informar o tipo do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Pasta Integração Financeiro / Campos Opcionais de Valores: permite informar os valores dos Campos Opcionais de Valores parametrizados no Financeiro
Pasta Integração Financeiro / Datas Opcionais: permite informar as datas parametrizadas no Financeiro
Pasta Integração Financeiro / Tabelas Opcionais: permite informar os campos opcionais parametrizados no Financeiro
Pasta Integração Financeiro / Campos Opcionais Alfas: permite informar os campos opcionais Alfas parametrizados no Financeiro |
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| label | Campos Opcionais de Valores |
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| Sendo eles: Bolsa, multa, perda, IRRF entre outros |
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| Tabelas opcionais , considerando seção , portador, centro de despesa natureza de gasto e contratos Vendor. |
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| label | Campos Opcionais Alfa |
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| Considerando código receita RPA, código receita DARF . |
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Observação da liberação de período:
Caso o projeto esteja com a parametrização Integração ECM –WF ativa, no momento da Liberação da Medição (Período) para Suprimentos/Faturamento, Financeiro ou TOP, o sistema dispara um Workflow para o ECM solicitando a criação de um atendimento.
Para que o período seja liberado é preciso que o atendimento seja concluído como Aprovado. Caso o atendimento seja concluído como Reprovado, identifique quais mudanças devem ser efetuadas no projeto e acione novamente o processo 'Liberar Período' para que um novo atendimento seja aberto para aprovação.
Não é possível alterar a medição do item até que o atendimento seja concluído.
Liberação de período ocorre de duas formas podendo ser para Totvs Obras e Projetos e Integração com o Financeiro (Gerando lançamentos Financeiros).
Movimentos gerados na liberação do período:
- Quando o movimento é gerado a partir de uma liberação de período de um contrato com dedução e discriminação de valor de dedução e retenção o somatório das deduções é enviado para o campo "Desconto" do item de movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.
- Quando o movimento é gerado e possui dedução no contrato discriminando o valor de dedução e retenção identificado no módulo Suprimentos/Faturamento, o campo "Desconto" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
Para mais informações visualizar os parâmetros do contrato em: Parâmetros do contrato
