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Función Vincular

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cheques de

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terceros a

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notas de

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Visão Geral do Programa

Quando é realizado um pagamento a um fornecedor, o meio de pagamento utilizado pode ser um cheque de terceiro, recebido por conta de cobrança efetuada junto a determinado cliente. Pode ocorrer que o cheque endossado ao fornecedor, como forma de pagamento, venha a ser, por diferentes motivos, devolvido pela instituição financeira responsável. Portanto é necessário registrar essa devolução no sistema, para que haja um acompanhamento do cheque, e para que se possa, caso necessário, realizar novo pagamento ao fornecedor, por meio de uma Nota de Débito.

Por meio dessa funcionalidade são apresentados todos os cheques registrados no sistema, que possuem o status de “Endossado” ao Fornecedor da Nota de Débito que está sendo implantada. O usuário pode então selecionar um ou mais cheques que serão vinculados à Nota de Débito em questão. Os cheques vinculados, terão seu status alterado para “Com ND APB Pendente”.

Janela Base Vinculação de Cheques de Terceiros 

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Objetivo da Tela:

débito 

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

05. TABLAS UTILIZADAS

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