Función Vincular cheques de terceros a notas de débito
ÍNDICE
- Visión general
- Ventana Base Vínculo de cheques de terceros
01. VISIÓN GENERAL
Al realizar un pago a un proveedor, el medio de pago utilizado puede ser un cheque de tercero, recibido por causa de cobro efectuado ante determinado cliente. Puede ocurrir que el cheque endosado al proveedor, como forma de pago, sea por diferentes motivos, devuelto por la institución financiera responsable. Por lo tanto es necesario registrar esta devolución en el sistema, para que haya un acompañamiento del cheque, y para que se pueda, si fuera necesario, realizar nuevo pago al proveedor, por medio de una Nota de débito.
Por medio de esta funcionalidad se muestran todos los cheques registrados no sistema, que tienen el estatus de “Endosado” al Proveedor de la nota de débito que se está implantando. El usuario puede entonces seleccionar uno o más cheques que se vincularán a la referida Nota de débito. Los cheques vinculados tendrán su estatus alterado a “Con ND APB Pendiente”.
02. VENTANA BASE VÍNCULO DE CHEQUES DE TERCEROS
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular cheques endosados a los proveedores, que fueron devueltos por las instituciones financieras, a las Notas de débito generadas para resarcir a los proveedores por causa de estos cheques devueltos. |
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