Histórico da Página
...
Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
...
- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Selecione a opção Recebimento;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
...
- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
...
- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseja deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
- Gera Rendimento Automático no Recebimento: Em recebimento de mercadoria com este CGO, quando for produto componente de um Rendimento, previamente cadastrado, indica que será feita a produção automática. Depende de outras configurações para o processo.
Clique em Continuar.
Imagem 7 – Guia Estoque
...
- Acumula Compras: Indica se a operação de entrada realizada deve figurar comercialmente como uma Compra, em aplicações gerenciais e emissão de notas de estorno de impostos ou ressarcimentos. Selecione entre as opções Não, Sim ou Sim (Venda Bruta);
- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída;
- Permite Utilização de Produto Suspenso: Indica se é possível realizar as operações de entrada com produtos que possuem status de compra suspenso;
- Considera Frete Fora NF Custo: Indica se o valor lançado de frete fora da nota de recebimento será considerado no cálculo do custo dos produtos;
- Gera Comissão: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Representante;
- Gera Comissão para Supervisor: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Supervisor;
- Usa Valor Indenização: Indica se a operação considera saldo da Conta Corrente de Indenização do cliente. Indenização é um conceito, que pode ser usado no momento de uma devolução de venda, em que não é gerado um título a pagar para o cliente e abatido no título de direito da empresa, mas é gerado um lançamento de conta corrente de indenização, e nas próximas notas de vendas ao mesmo cliente, esse saldo vai sendo deduzido no valor do boleto.
- Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto: Indica se a operação atualiza o custo médio do produto, conforme as demais configurações de atualização de custo;
- Exige Notas Dependentes: Indica se para a realização de uma operação de entrada de nota fiscal, obrigatoriamente uma outra nota fiscal dependente deve ser lançada, por exemplo, em operações em que se tenha uma nota fiscal de conhecimento de frete anexada à nota principal. O sistema faz o vínculo dessas informações, não liberando o recebimento enquanto não forem inclusas todas as notas dependentes;
- Estorna verba de bonificação: Indica que será estornado valor de verba de bonificação utilizada na saída;
- Apura Contrato Fidelidade: Indica se a operação é utilizada no cálculo de descontos e apuração de contratos de fidelidade;
- Averba Seguro para Carga de Recebimento: Indica que a nota fiscal dessa operação será considerada na averbação de seguro, ou seja, no processo de integração à companhia seguradora, informa os dados referentes às notas fiscais e as características das mercadorias para transporte;
- Restrito a Fornecedores: Indica se a operação em questão pode ser restringida somente a fornecedores configurados, que poderão utilizar esse CGO de entrada;
- Exige Notas de Serviço: Indica que a operação exige nota de serviço vinculada. Utilizado em processos de industrialização por terceiros.
Imagem 8 – Guia Comercial
...
- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título;
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Se for a mesma empresa da operação, não há necessidade de preenchimento deste campo;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas;
- Espécie Desconto: Espécie de Título Financeiro exclusiva para valor de desconto especial na operação;
- Empresa Desconto Reservado: Empresa que será considerada para geração do título financeiro referente ao desconto especial;
- Desconsidera Impostos de Acréscimo dos Itens Bonificados ao Gerar Título: Indica que na geração do título financeiro, referente ao recebimento de notas de bonificação ou itens bonificados, os valores de impostos de acréscimo são desconsiderados, ou seja, o valor do título se baseia apenas no valor dos produtos.
Imagem 9 – Guia Financeiro
...
Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
Imagem 10 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 11 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação
Imagem 12 – Por Tributação
...
Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
- Modelo de NF: Define o modelo do documento fiscal para os devidos tratamentos no ERP;
- Natureza da Operação: Indica a natureza da operação, somente quando se usa Integração Tributária, a partir de contratos com empresas de inteligência fiscal;
- Finalidade Aquisição: Indica a finalidade de aquisição, em operações de entrada, somente quando se usa Integração Tributária, a partir de contratos com empresas de inteligência fiscal.
- Perfil Origem: Armazenar os códigos tributário para o perfil de origem.
- Perfil Destino: Armazenar os códigos tributário para o perfil de destino.
...
Imagem 14 – Documentos Fiscais
...
- Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
- Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
- Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
- Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
- NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração;
- Calcula Funrural: Utilizado para emissão ou recebimento de nota fiscal de compra de produtor rural. Indica que a operação calcula valor de desconto Funrural, sobre o valor do item, caso exista configuração de percentual de Funrural no cadastro do fornecedor ou no próprio CGO. O cálculo é feito, considerando o percentual de Funrural definido para o fornecedor, primeiramente, e se não existir, considera o percentual definido no CGO. Se também não existir configuração do percentual, o valor de Funrural é zero. Informe o % para Funrural;
- Desmembramento: Quando marcado o campo Calcula Funrural, é possível desmembrar os valores em Previdência Social, RAT e Senar. Lembrando que a soma dos valores deve ser exatamente iguais ao que foi informado na tela inicial.
- Importações / Exportações: Indica que a finalidade da operação é entrada por importação;
- Consiste o Valor do Título com o Total da Nota/Produto: Define se serão geradas inconsistências ou não, quando o valor do título é diferente do valor da nota fiscal, em recebimentos de importação;
- Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Selecione entre as opções Normal, Regime Atacadista MG, Simples Nacional ou Transferência;
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.
Imagem 15 – Por Empresa
...
Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 16 – Regime de Tributação Especial por Empresa
- CGO Padrão de Devolução: Define o CGO padrão a ser utilizado em devolução automática, a partir de um recebimento com divergências, ou para devoluções de remessas.
Clique em Continuar.
Imagem 17 – Guia Uso Operacional
...
- Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
- Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
- Entrada Transferência / Coligada (Não obriga canhoto eletrônico): Indica que é uma operação de entrada de transferência ou venda entre empresas coligadas, e não realiza consistência de canhoto eletrônico.
Imagem 18 – Guia Documentos Eletrônicos
...
Nota: Para gerar a carga de conferência automática por empresa, clique em por Empresa.
Imagem 19 – Por Empresa
Na tela Gera Carga de Conferência Automática por Empresa, selecione a Empresa e configure os campos Gera Carga Auto, Libera Carga Auto e Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 20 – Gera Carga de Conferência Automática por Empresa
...
Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 22 – Gerar NF Saída por empresa
- Tipo Geração NF: Habilitado quando o indicador Gera NF Saída está selecionado. Define o tipo de geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Automática (configuração padrão): a geração da nota de saída será automática, sendo realizada no momento da integração da nota de entrada no recebimento. Programada: a geração da nota de saída será programada, podendo ser realizada manualmente ou automaticamente. Se realizada manualmente, a geração da nota poderá ser feita a qualquer momento, através da aplicação Gera NF Saída Recebimento. Se realizada automaticamente, a geração da nota será feita através de configuração de Job, utilizando um objeto de banco de dados, e conforme o dia programado para geração, a partir da configuração do parâmetro dinâmico NRO_DIAS_GERACAO_PROGRAMADA_NF;
- CGO Padrão da NF de Saída: Define o CGO a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
- Pessoa da NF de Saída: Indica a pessoa destinatário a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento;
- CGO NF Produtor Rural: Define o CGO a ser utilizado na geração automática da contra nota de emissão de entrada, para Produtor Rural.
Imagem 23 – Guia Recebimento
...
Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
Imagem 24 – Buscar Conta Contábil
...
Selecione uma conta e clique em Ok.
Imagem 25 – Plano de Contas
...
Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.
Imagem 26- Buscar Centro de Custo
...
Selecione um centro e clique em Ok.
Imagem 27 – Pesquisa Centro de Resultado
- Gera Ressarcimento do ICMS ST: Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST. Depende de outras configurações;
- Gera Ressarcimento ICMS ST (Produto Insumo): Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST de produtos insumos de produção. Depende de outras configurações;
- Gera DIPAM (GIA-SP): Indica se a operação deve ser considerada na Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (DIPAM), entregue através da GIA (Guia de Informação e Apuração de ICMS) do estado de São Paulo. Informe o Código DIPAM (GIA-SP);
- Gerar informação no Bloco K: Indica se a operação será informada na geração do Bloco K do SPED;
Registro C176 por Empresa: Indica que a operação será considerada no registro C176 da EFD ICMS/IPI, que demonstra informações da última entrada no estabelecimento, de itens que foram lançados nas notas fiscais de baixa de estoque, com CFOP 5927, e que dão direito ao ressarcimento do ICMS, pago anteriormente. Ao clicar neste botão será possível informar as empresas que farão parte do registro. Para uma empresa deixar de gerar o registro, basta clicar no botão de Alterar e o campo Gera C176 EFD ficará como Não.
Informações Este recurso foi liberado a partir da release 21.01.033
- Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
- Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
- Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.
Imagem 28 - Guia Fiscal/Contábil
...
Nota: Clique em Configurar.
Imagem 29 – Configurar
Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 30 – Relacionamento das Situações Tributárias
...
Nota: Clique em Crédito do ICMS para Operações com ST.
Imagem 31 – Crédito do ICMS para Operações com ST
Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Crédito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 32 – Configurações de apropriação de crédito de ICMS
- Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS: Indica que a finalidade da operação é emitir uma nota fiscal de transferência ou venda de crédito ou débito de ICMS, entre empresas do grupo;
- Tipo de Transferência de ICMS: Define o tipo de transferência ou venda de ICMS, quando o indicador ‘Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS’ está selecionado.
- Calcula Diferencial de Alíquota: Indica se será calculado Diferencial de Alíquota na operação de recebimento de notas, para integração ao módulo Fiscal e registros do SPED;
- Importa os valores de diferencial de alíquota (partilha) no Recebimento de NF-e: Define se serão considerados os valores de Diferencial de Alíquota, presentes no XML da NF-e, recebida de fornecedor;
- Permite Crédito ICMS do Simples: Define se permite calcular crédito de ICMS no custo, em operações de recebimento de notas, de fornecedores optantes do Simples Nacional;
- Gera Despesa de ICMS.
Clique em Continuar.
Imagem 33 – Guia ICMS
...
- Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
- Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
- Credita 50% IPI Fornecedor Não Contribuinte: Define que na operação de recebimento de notas de fornecedor Não Contribuinte, se credita 50% do valor de IPI incidente.
Imagem 34 – Guia IPI
...
- Gera Crédito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
- Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
- Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Indica se o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS. É possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.
Imagem 35 – Por Empresa
Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e oTipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Image 36 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa
- Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
- Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
- Indicador da Natureza do Frete Contratado (EFD – PIS / COFINS);
- Situação Tributária de PIS: Define o CST padrão de PIS para a operação;
- Situação Tributária de COFINS: Define o CST padrão de COFINS para a operação;
- Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
- Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
- Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.
...
Imagem 37 – Guia PIS/Cofins
...
- Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
- Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
- Controla Remessa de Entrega Futura: Indica se a operação participa de processo de Entrega Futura;
- Controla Temperatura Produto: Indica se consiste a temperatura dos produtos, em operações de recebimento, na conferência de carga. Depende de outras parametrizações;
- Depósito Fechado: Indica se a operação faz parte do processo de Depósito Fechado;
- Gera Devolução Automática para Fornecedor: Indica se gera devolução automática para o fornecedor, quando for entrada de retorno de remessa para Depósito Fechado;
- Define Nota Compra/Remessa: Define se a operação de entrada se refere a uma Compra ou a uma Remessa, utilizado especificamente para o processo Cera Johnson;
- Tipo NF Compra Futura: Indica o tipo de nota para os documentos fiscais relativos a compras, para recebimento futuro, para os devidos tratamentos na escrituração.
Imagem 38 – Guia Processos Específicos
...
Informe o Usuário/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 39 – Usuários/Grupos
...
Informe a Empresa/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 40 – Empresas/Grupos
...
Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 41 – Alterar
Clique em Alterar.
Imagem 42 – Alterar
Para concluir o cadastro do CGO de Recebimento de Notas, clique em Finalizar.
Imagem 43 – Finalizar
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas