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  • Registrar pago extra proveedor - APB702AA

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Registrar

...

pago extra proveedor - APB702AA

...

Visión general del programa

Este programa é utilizado no se utiliza en el registro de despesas, sem a necessidade de implantação gastos, sin necesidad de implantación de títulos antecipadamenteanticipadamente.

ExemplosEjemplos:

Despesa Gasto de Combustívelcombustible, Despesas gastos de Refeiçãocomida, Reembolso reembolso de Despesasgastos.


Também é possível También es posible utilizar este programa para efetuar transferências efectuar transferencias entre Bancos, ou sejaes decir, transferir numerário viático de um un Banco para outroa otro.

A Empresa possui conta corrente em dois Bancos "A" e "B". Sendo que, possui um numerário em sua conta corrente no Banco "A" e deseja transferir este para o La Empresa tiene cuenta corriente en dos Bancos «A» y "B". Y tiene un viático en su cuenta corriente en el Banco «A» y desea transferir este al Banco "B". Para esta movimentação, deve ser lançado o valor a ser transferido do Banco "A" com a natureza devedora, e lançar para o Banco "B" a entrada do numerário, utilizando a natureza credora.

A implantação do pagamento extra fornecedor é efetuada individualmente, e sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.

este movimiento, debe registrarse el valor que se transferirá del Banco «A» con la modalidad deudora, y registrar en el Banco «B» la entrada del viático, utilizando la modalidad acreedora.

La implantación del pago extra proveedor se efectúa individualmente, y su actualización ocurre en el momento de la confirmación del asiento.

Los anticipos generados por el módulo de Prestación de cuentas pueden rebajarse en la implantación de un pago extra proveedorAs antecipações geradas pelo Módulo de Prestação de Contas podem ser abatidas na implantação de um pagamento extra fornecedor.

Informações
titleImportante:

Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um pagamento extra fornecedor, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência.

Veja mais informações no Módulo Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).

Obtendo os mesmos resultados de outros programas que possibilitam o abatimento de antecipações, a forma de efetuar o abatimento nesse programa é diferenciada. Ao contrário de registrar um documento e selecionar a antecipação a ser abatida no documento registrado, nesse programa deve ser identificada a antecipação a ser abatida nos campos Estab, Espécie, Série, Fornecedor e Documento.

Na implantação do Pagamento ExtraFornecedor é possível abater uma antecipação, por meio da informação da chave dela nos campos existentes, na tela de inclusão do pagamento extra fornecedor.

As informações do título na inclusão do pagamento extrafornecedor, sempre são relativas ao título que será abatido (antecipação, previsão ou provisão) já que não existe título para o pagamento extrafornecedor.

Não será possível modificar e eliminar pagamentos extra fornecedor que tenham origem APL.

O sistema permite que seja implantado um PEF com o vínculo de uma Previsão, que possua o valor de saldo igual ou maior que o valor do PEF, abatendo ou zerando a previsão.

Caso o PEF possua um valor maior que a Previsão, é criado um movimento de baixa para a previsão com o valor total do saldo da mesma e não com o valor total do PEF.

Image Removed

Clientes Localização México

Na Inclusão ou Alteração de pagamentos extrafornecedor, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.

Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.”

Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro”

HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”.

Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o registro de um pagamento de forma ágil, sem a necessidade da implantação de um título ou fornecedor.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

sea posible rebajar el valor de un anticipo en un pago extra proveedor, el sistema verificará si el proveedor está con el pago bloqueado, generando un mensaje de inconsistencia.

Vea más información en el módulo Tablas universales y financieras - programa Mantenimiento proveedor financiero (UFN003AA).

Al obtener los mismos resultados de otros programas que permiten la rebaja de anticipos, la forma de efectuar la rebaja en este programa es diferenciada. En lugar de registrar un documento y seleccionar el anticipo que se rebajará en el documento registrado, en este programa debe identificarse el anticipo que se rebajará en los campos Sucurs, Clase, Serie, Proveedor y Documento.

En la implantación del Pago extra proveedor es posible rebajar un anticipo, por medio de la información de la clave de esta en los campos existentes, en la pantalla de inclusión del pago extra proveedor.

La información del título en la inclusión del pago extra proveedor, siempre se refieren al título que se rebajará (anticipo, previsión o provisión) ya que no existe el título para el pago extra proveedor.

No será posible modificar y eliminar los pagos extra proveedor que tengan origen APL.

El sistema permite que se implante un PEF con el vínculo de una Previsión, que tenga el valor del saldo igual o mayor al valor del PEF, rebajando o dejando en cero la previsión.

Si el PEF tiene un valor mayor que la Previsión, se crea un movimiento de baja para la previsión con el valor total del saldo de esta y no con el valor total del PEF.


Image Added

Clientes localización México

En la Inclusión o Alteración de pagos extra  proveedor, si el modo de pago seleccionado fuera “dinero”, y el valor neto del pago fuera mayor que el valor informado en los Parámetros de la empresa APB (APB000TA),  el pago se bloqueará, o se solicitará la confirmación del usuario, dependiendo del parámetro de bloqueo.

Si estuviera parametrizado para que el pago sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje:

MSJ: “¡Pago vía caja no permitido!”

HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa. Este documento debe pagarse vía Borderó electrónico o Cheque.

Si estuviera parametrizado para que el pago no sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje:

MSJ: “Valor de pago mayor que el parámetro”

HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa para pago vía Caja. ¿Confirma el pago?”.

Mantenimiento pago extra proveedor pendiente

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el registro de un pago de forma ágil, sin necesidad de la implantación de un título o proveedor.


Otras Acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Incluye

Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye pago extra proveedor pendiente.

Detalles

Vea más información en la descripción de la pantalla Detalle anticipo y PEF Pendiente

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente.

Detalhes

Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Antecipação e PEF Pendente.

Informações
titleImportante:

Não é permitido modificar ou eliminar pagamentos extrafornecedor, com origem no módulo de Aplicações e Empréstimos.

Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente

...

Objetivo da tela:

...

Permitir a inclusão de um Pagamento Extra Fornecedor no Módulo de Contas a Pagar.

No se permite modificar o eliminar pagos extra proveedor, con origen en el módulo Inversiones y préstamos.

Incluye pago extra proveedor pendiente

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de un Pago extra proveedor en el módulo Cuentas por pagar.


Otras Acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Prorrateo valor

Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Pago Tarjeta

Vea más información en la descripción de la pantalla Datos pago tarjeta de crédito. 

I.Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos.

Formación de impuestos vinculados al proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Proveedor financiero (UFN003AA).

Impuesto tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor.

Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos.

IVA

Vea más información en la descripción del programa Vincular IVA – Impuesto Valor Agregado al Título.

Mutuo

Vea más información en la descripción de la pantalla Mutuo pagos. 

Histórico

Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. 

Orden de compra

Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. 

Pago extra proveedor

Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada para un Pago extra proveedor, con el objetivo de transferir estas a otros pagos.

Orden de pago

Al activarse, se presenta una ventana con la cual es posible informar los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado.

Al activarse, se presente una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado.

Medios de pago

Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del documento en cuestión.

Sales Taxes

Al activarse, se presente una ventana en la cual es posible informar el valor de Sales Taxes relacionado con el pago.

TIN 1099

Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago.

Informe datos localizados

Al activarse, se presenta la ventana Extensión Anticip PEF Pendiente en la cual es posible incluir la información referente a los aspectos fiscales y tributarios de los anticipos de pago extra proveedor pendiente, de acuerdo con la legislación de México.

Tipo complemento

Seleccione el complemento CFDI, que puede ser:

  • Ninguno.
  • Dividendos.
  • Pagos en el exterior.

Tipo dividendo

Seleccione el Tipo de dividendo, que puede ser:

  • Ninguno

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Rateio Valor

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.

Pagto Cartão

Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. 

I.Retido

Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).

Imposto Taxado

Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos.

IVA

Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título.

Mútuo

Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos. 

Histórico

Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. 

Ordem Compra

Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. 

Cópia Pagamento Extra Fornecedor

Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos.

Ordem de Pagamento

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.

Meios de Pagamento

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível efetuar a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão.

Sales Taxes

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento.

TIN 1099

Image Removed

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Informar Dados Localizados

Image Removed

Quando acionado, é apresentada a janela Extensão Antecip PEF Pendente na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários das antecipações de pagamento extra fornecedor pendente, de acordo com a legislação do México.

Tipo Complemento

Selecionar o Complemento CFDI, podendo ser:

  • Nenhum.
  • Dividendos.
  • Pagamentos no Exterior.
Tipo Dividendo

Selecionar o Tipo de Dividendo, podendo ser:

Nenhum
  • 01-Proveniente de CUFIN
  • 02-
Não Proveniente
  • No proveniente de CUFIN
  • 03-Reembolso
ou Redução
  • o reducción de
Capital
  • capital
  • 04-
Liquidação
  • Liquidación de
Pessoa Física
  • persona física
  • 05-CUFINRE

·         06-Proveniente de CUFIN

em

el 31-12-2013.

note

title

Nota:

Esse
  1. Este campo
somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento for Dividendo.Quando for informado um fornecedor para o pagamento
  1. solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento sea Dividendo.
  2. Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA),
o
  1. el valor default
dos
  1. de los campos será
os
  1. los valores que
estiverem
  1. estén parametrizados para
o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro.
  • Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
  • Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.
    1. el proveedor informado en el registro de extensión del proveedor financiero.
    2. Si estuviera marcada la opción tipo de pago a crédito, el valor default de los campos será Ninguno.
    3. Si no se informa un proveedor para el pago, el valor default de los campos será Ninguno.

     


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição

    Descripción

    Estabelecimento

    Sucursal

    Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor

    Incluya el código de la sucursal para la cual debe registrarse el pago extra proveedor. 

    Fornecedor

    Proveedor

    Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu

    Incluya el código del proveedor relacionado con el pago extra proveedor. Es posible determinar el proveedor de tres formas: por su código, por su identificador federal (CNPJ/CPF)

    ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção.
    Informações
    titleImportante:

    O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

    País

    Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

    Informações
    titleImportante:
    Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo seu

    o por el nombre abreviado. Al activar el botón Zoom se presentan todos los proveedores de la empresa a los que está conectado el usuario. Si el proveedor es identificado por su CNPJ y existe más de un proveedor con el mismo CNPJ informado (Filiales pertenecientes a la misma Matriz), estos se presentan en una tabla para selección.

    Importante:

    La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

    País

    Incluya el código del país relacionado al proveedor.

    Importante:

    Este campo solamente se habilita si la selección del proveedor fuera por su CNPJ/CPF. 

    Espécie

    Clase

    Inserir o código da espécie

    Incluya el código de la clase de documento.

    Informaçõestitle

    Importante:

    O preenchimento desse campo não é obrigatório

    La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

    Série

    Inserir a série do documento.

    Serie

    Incluir la serie del documento.

    Informaçõestitle

    Importante:

    O preenchimento desse campo não é obrigatóriotitle

    La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

    Informações

    Importante:

    Image Removed

    Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento".

    Título

    Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.

    Informações
    titleImportante:

    O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

    Informações
    titleImportante:

    Image Removed

    Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento ".

    Referência

    Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

    Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

    Exemplo:

    990112Xdhd onde,

    99 = Ano

    01 = Mês

    12 = Dia

    X = Letra de sugestão da movimentação.

    dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

    Informações
    titleImportante:

    A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez. 

    Informações
    titleImportante:

    Image Removed

    Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título.

    Emissão

    Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

    A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente.

    Vencimento

    Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.

    Informações
    titleImportante:

    A data informada nesse campo deve ser igual ou maior que a data de emissão. 

    Natureza Devedora

    Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora.

    Natureza Credora

    Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora.

    Portador

    Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.

    Informações
    titleImportante:

    Quando informado o fornecedor, é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível alterá-lo.

    Informações
    titleImportante:

    Image Removed

    Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento.

    Ordem Invest

    Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.

    Informações
    titleImportante:

    1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

    2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2.

    3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração.

    Zera Saldo Previsão/Provisão

    Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. 

    Moeda

    Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor. 

    Cotação

    Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor. 

    Cotação Inversa

    Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor.

    Exemplo:
    Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

    Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código de la serie de orden de pago, informada en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”.

    Título

    Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.

    Importante:

    La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

    Importante:

    Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código del documento, informado en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”.

    Referencia

    Incluya la referencia que debe controlar los registros de movimientos efectuados. El sistema sugiere una referencia, que puede ser alterada. La referencia sugerida tiene el siguiente formato:

    Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio).

    Ejemplo:

    990112Xdhd donde,

    99 = Año

    01 = Mes

    12 = Día

    X = Letra de sugerencia del movimiento.

    dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema.

    Importante:

    La referencia es única en el sistema, es decir, no puede informarse más de una vez. 

    Importante:

    Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por la concatenación del código de la serie con el código del título.

    Emisión

    Incluya la fecha de emisión del documento formalizador del pago extra proveedor.

    La fecha de emisión informada debe ser igual o mayor que la fecha determinada como inicio de movimiento de la cuenta corriente.

    Vencimiento

    Incluya la fecha de vencimiento del documento formalizador del pago extra proveedor.

    Importante:

    La fecha informada en este campo debe ser igual o mayor que la fecha de emisión. 

    Tipo deudor

    Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo deudor.

    Tipo acreedor

    Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo acreedor.

    Portador

    Incluya el código del portador que está de pose del documento o de los recursos que se utilizará para el respectivo pago.

    Importante:

    Si se informa el proveedor, se exhibe como default el código del portador relacionado con el proveedor, que es posible alterar.

    Importante:

    Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como “Transitorio”, para Órdenes de pago.

    Orden Invers

    Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título. Cuando se liquida el título, se realiza la integración con el Módulo Control de inversiones del EMS2. Si en el proceso de liquidación del título se presenta un exceso en el importe de la orden de inversión, no se permitirá la liquidación de este título.

    Importante:

    1. Este campo se presenta si, el programa Mantenimiento parámetros integración EMS (UTB036ZA), estuviera parametrizado para efectuar la integración con el módulo de Control de inversiones del EMS2.

    2. Este campo debe informarse cuando el título se refiera a una inversión controlada por el módulo Control de inversiones del EMS 2.

    3. En el concepto Integración Inversiones EMS2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración.

    Pone en cero Saldo previsión/provisión

    Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión o Provisión, en el momento de la vinculación de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión/provisión. 

    Moneda

    Incluya el código del Indicador económico relacionado con el pago extra proveedor. 

    Cotización

    Incluya la cotización de la moneda que se utiliza en el pago extra proveedor. 

    Cotización inversa

    Exhibe la cotización inversa de la moneda que se utiliza en el registro del pago extra proveedor.

    Ejemplo:
    Para la cotización Real – Ufir = 0,8977

    Al incluir la cotización Inversa, el sistema efectúa el cálculo, quedando

    Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando

    : Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

    Valor

    Título

    título

    Inserir o

    Incluya el valor

    do

    del título formalizador

    do pagamento extrafornecedor

    del pago extra proveedor.

    Incide

    Despesa BancáriaQuando assinalado

    gasto bancario

    Al marcarse, determina que sobre

    o pagamento incide despesas bancárias

    el pago inciden gastos bancarios. 

    Favorecido

    Image Removed

    Permite

    a inclusão de um Favorecido no lugar do Fornecedor cadastrado.

    la inclusión de un Favorecido en lugar del Proveedor registrado.

    Importante:

    Solamente se habilitó cuando no se informó un proveedor registrado en el sistema. 

    Esta implementación solamente está disponible para la localización Argentina.

    Modo Pago

    Determine el modo que se efectuará el pago extra proveedor. Las opciones son

    Informações
    titleImportante:

    Apenas é habilitado quando não informado um fornecedor registrado do sistema. 

    Essa implementação está disponível apenas para a localização Argentina.

    Modo Pagto

    Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são

    :

    1. Cheque

    2.

    Borderô

    Borderó

    3.

    Em Branco

    En blanco

    Talonário Informaçõestitle

    Talonario

    Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.

    Incluya el código del talonario de cheques que se utilizará para el pago, cuando el modo de pago seleccionado sea cheque.

    Importante:

    O talonário informado nesse campo deve estar cadastrado previamente para o

    El talonario informado en este campo debe estar previamente registrado para el Portador.

    Num

    Núm Cheque

    Inserir o

    Incluya el número

    do

    del cheque utilizado para

    o pagamento. Informaçõestitle

    el pago.

    Importante:

    Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário.

    Forma Pagto

    Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque.
    Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

    Favorecido

    Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são:

    1. Fornecedor;

    2. Portador;

    3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado.

    4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

    Manutenção Rateio Valores

    Objetivo da tela:

    Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

     

    Ação:

    Descrição:

    Inclui

    Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. 

    Modifica

    Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores.

    Elimina

    Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor.

    Impostos

    Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor.

    Inclui Item Rateio Valores

    Objetivo da tela:

    Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Tipo Fluxo

    Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores.

    Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.

    Exemplos:

    1.Recebimentos

    - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento.

    2. Pagamentos

    - Salários, Impostos, Gastos Gerais.

    Nota
    titleNota:

    Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.

    Plano Contas

    Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. 

    Conta Contábil

    Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. 

    Unid Negócio

    Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. 

    Plano Ccusto

    Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

    Centro Custo

    Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. 

    Valor Aprop Ctbl

    Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. 

    Dados Pagamento Cartão Crédito

    Objetivo da tela:

    Permitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito.

    Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré-estabelecidas.

    O pagamento extrafornecedor quando efetuado via cartão de crédito, é baixado com o portador do Cartão de Crédito e gerado um novo título de pagamento a favor do portador do Cartão de Crédito.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Contrato Cartão

    Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor.

    Portador Cartão

    Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor.

    Fornecedor

    Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito, para o qual será gerado um novo título a pagar.

    Espécie

    Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar. 

    Série

    Inserir a série para o novo título a pagar. 

    Título

    Inserir o número para o novo título a pagar. 

    Parcela

    Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título. 

    Vencimento

    Inserir  a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito.

    Mútuo Pagamentos

    Este campo solamente se habilita si el modo de pago seleccionado fuera cheque y se informa el número del talonario.

    Forma de pago

    Incluya la forma de pago que debe utilizarse en el pago.

    Importante:

    Este campo no se habilita si el modo de pago fuera cheque.
    En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración.

    Favorecido

    Determine el favorecido del cheque utilizado para el pago. Las opciones son:

    1. Proveedor

    2. Portador

    3. Otros - Al seleccionarse la opción “Otros”, se habilita el campo nombre del favorecido para que este se informe.

    4. Cód Proveedor - Al seleccionarse la opción “Cód Proveedor”, se permite agrupar el cheque por el código del proveedor.


    Mantenimiento prorrateo valores

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados.


    Otras Acciones/Acciones relacionadas:


    Acción:

    Descripción:

    Incluye

    Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. 

    Modifica

    Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores.

    Elimina

    Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor.

    Impuestos

    Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del pago extra proveedor.

     

    Incluye ítem prorrateo valores

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar el prorrateo del valor del pago extra proveedor.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción

    Tipo flujo

    Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores.

    El Tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja.

    Ejemplos:

    1.Recepciones

    - Cobranza, Vendor, Proyección facturación.

    2. Pagos

    - Salarios, Impuestos, Gastos generales.

    Nota:

    En este campo se exhibe como default el código del tipo de flujo financiero, parametrizado en el registro del proveedor financiero, que es posible alterar.

    Plan de cuentas

    Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. 

    Cuenta contable

    Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. 

    Unid Negocio

    Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. 

    Plan CCosto

    Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. 

    Centro costo

    Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. 

    Valor Aprop Ctbl

    Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. 


    Datos pago tarjeta crédito

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito.

    Tarjeta de crédito,  documento emitido por una institución financiera, y que autoriza al titular a que se efectúen descuentos por compras u otros servicios prestados, de acuerdo con cláusulas establecidas previamente.

    Si el pago extra proveedor se realiza por medio de una tarjeta de crédito, este se baja con el portador de la tarjeta de crédito y se crea un nuevo título de pago a favor del portador de la tarjeta de crédito.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción

    Contrato tarjeta

    Incluya el código del Contrato de la tarjeta de crédito utilizado para el pago extra proveedor.

    Portador de tarjeta

    Incluya el portador de la tarjeta de crédito utilizado para el pago extra proveedor.

    Proveedor

    Incluir el código del proveedor, el cual representa una administradora de tarjeta de crédito, para el cual se generará un nuevo título por pagar.

    Clase

    Incluya la especie de documento para el nuevo título por pagar. 

    Serie

    Incluya la serie para el nuevo título por pagar. 

    Título

    Incluya el número para el nuevo título por pagar. 

    Cuota

    Incluya el número de la cuota de pago para el nuevo título. 

    Vencimiento

    Incluya la fecha de vencimiento del título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.


    Mutuo pago


    Objetivo de la pantalla:

    Permitir efectuar pagos a proveedores, utilizando el portador de mutuo.

    Mutuo - Contrato en que el mutuante cede determinado bien al mutuario, a cambio de un pago mensual, anual o de otra forma. El contrato de mutuo ocurre con bienes fungibles, es decir, substituibles por otros bienes de la misma calidad y en la misma cantidad.

    Ejemplo:
    En un contexto existen dos empresas coligadas, las cuales son: Empresa «A» y Empresa "B".
    La Empresa «A» efectúa una compra de un determinado proveedor por el

    Objetivo da tela:

    Permitir efetuar pagamentos a fornecedores, utilizando o portador de mútuo.

    Mútuo - Contrato em que o mutuante cede determinado bem ao mutuário, em troca de pagamento mensal, anual ou de outra forma. O contrato de mútuo acontece com bens fungíveis, isto é, substituíveis por outros bens da mesma qualidade e na mesma quantidade.

    Exemplo:
    Em um contexto existem duas empresas coligadas, sendo elas: Empresa "A" e Empresa "B".
    A Empresa "A" efetua uma compra de um determinado fornecedor no

    valor de R$ 10.000,00 (

    dez

    diez mil

    Reais

    Reales),

    sendo que

    donde,

    quem está efetuado o pagamento é a

    quien está efectuando el pago es la Empresa "B".

    Nesta situação, a Empresa "B" está emprestando a Empresa "A" o

    En esta situación, la Empresa «B» está prestando a la Empresa «A» el valor de R$ 10.000,00 (

    dez

    diez mil

    Reais

    Reales).

    Dessa forma, os movimentos gerados no sistema são os seguintes:

    Um movimento de saída

    De esta manera, los movimientos generados en el sistema son los siguientes:

    Un movimiento de salida de R$ 10.000,00

    da conta corrente da

    de la cuenta corriente de la empresa B, que

    é obtida por intermédio do portador do pagamento extrafornecedor. É gerado um movimento

    se obtiene por medio del portador del pago extra proveedor. Se genera un movimiento de entrada de R$ 10.000,

    00 na conta de mútuo da

    00 en la cuenta de mutuo de la empresa B,

    e um movimento de saída

    y un movimiento de salida de R$ 10.000,00

    na conta de mútuo da

    en la cuenta de mutuo de la empresa A.

    Onde

    Donde:

    Conta corrente da

    Cuenta corriente de la empresa B =>

    do Portador do Pagamento Extrafornecedor
    Conta de mútuo da

    del Portador del pago extra proveedor
    Cuenta de mutuo de la empresa B =>

    Conta corrente

    Cuenta corriente de

    Mútuo

    mutuo informada

    Conta de mútuo da

    Cuenta de mutuo de la empresa A =>

    Conta corrente Espelho

    Cuenta corriente modelo, vinculada a

    conta corrente de mútuo

    la cuenta corriente de mutuo informada.

    Em uma operação

    En una operación normal de

    mútuo, seria gerado um movimento de entrada na conta corrente da

    mutuo, se generaría un movimiento de entrada en la cuenta corriente de la empresa A,

    porém como é um

    sin embargo, como es un PEF,

    a entrada do dinheiro na conta corrente é substituída pelo Pagamento Extra Fornecedor

    la entrada de dinero en la cuenta corriente se sustituye por el Pago extra proveedor (PEF), que está

    sendo gerado

    generándose.


    Outras Ações/Ações RelacionadasOtras Acciones/Acciones relacionadas:

     


    Ação

    Acción:

    Descrição

    Descripción:

    Rateio

    Prorrateo

    Quando acionado, é possível inserir as informações de Rateio Padrão de Pagamentos.

    Al activarse, es posible incluir la información de Prorrateo estándar de pagos.

     


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição

    Descripción

    Estab

    Sucur Portad

    Mútuo

    Mutuo

    Inserir o

    Incluya el código que represente

    um Estabelecimento Portador Mútuo

    una Sucursal portador mutuo.

    Portador

    Mútuo

    mutuo

    Inserir o

    Incluya el código que represente

    um

    un Portador de

    Mútuotitle

    mutuo.

    Informações

    Importante:

    Esse campo será utilizado no

    Este campo se utilizará en el programa de

    pesquisa

    búsqueda de

    contas correntes

    cuentas corrientes de

    mútuo

    mutuo. 

    Cta

    Corrente Mútuo

    Selecionar as contas de mútuo para o pagamento extra fornecedor.

    Corriente mutuo

    Seleccione las cuentas de mutuo para el pago extra proveedor.

    Informaçõestitle

    Importante:

    Será apresentada uma

    Se presentará una lista de

    possíveis combinações

    posible combinaciones de

    contas

    cuentas de

    mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e

    mutuo (acreedor y deudor), de acuerdo con la empresa y unidad de negocio de las cuentas bancarias de origen y de destino.

    A combinação

    La combinación de

    contas de mútuo é obtida por intermédio da conta corrente de mútuo e da conta espelho de mútuo, que é informada na manutenção das contas correntes.

    As contas de origem e destino da operação são obtidas da seguinte forma:

    Conta Corrente Origem (credor) – conta corrente que está relacionada ao portador do título.

    Conta Corrente Destino (devedor) – conta corrente que está relacionada ao portador de mútuo.

    Os movimentos referente ao mútuo ativo e mútuo passivo serão gerados na conta corrente informada, e na conta espelho de mútuo, vinculada a conta corrente. Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

    Informa Histórico do Movimento

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir um histórico para o pagamento.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

     

    Ação:

    Descrição:

    Complemento

    Quando acionado, é possível inserir um complemento ao histórico padrão.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Histórico Padrão

    Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento.

    Ordem Compra Título APB Pend

    Objetivo da tela:

    Permitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

     

    Ação:

    Descrição:

    Inclui

    Veja mais informações nas descrições da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend.

    Inclui Ordem Compra Título APB Pend

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir as informações da Ordem de Compra.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Seqüência

    Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração.

    Ordem Compra

    Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. 

    Original Ordem Compr

    Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.

    Detalhe Antecipação e PEF Pendente

    Objetivo da tela:

    Permitir consultar em detalhes as informações relacionadas ao pagamento extrafornecedor.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

     

    Ação:

    Descrição:

    Relações

    Quando acionado, é possível consultar os relacionamentos do pagamento extrafornecedor.

    Histórico

    Quando acionado, é possível consultar o histórico implementado para o pagamento extrafornecedor. 

    Pagamento

    Quando acionado, é possível visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido.

    Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Item Borderô AP.

    Informações
    titleImportante:

    Esse botão somente é habilitado se o pagamento extra fornecedor estiver contido em um borderô.

    Detalhe Item Borderô AP

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido.

    Conteúdos Relacionados:

    Contabilização de Transações

    Pagamento Extra-Fornecedor

    cuentas de mutuo se obtiene por medio de la cuenta corriente de mutuo y de la cuenta modelo de mutuo, que se informa en el mantenimiento de las cuentas corrientes.

    Las cuentas de origen y destino de la operación se obtienen de la siguiente manera:

    Cuenta corriente origen (acreedor) – cuenta corriente que está relacionada con el portador del título.

    Cuenta corriente destino (deudor) – cuenta corriente que está relacionada con el portador de mutuo.

    Los movimientos referentes al mutuo activo y mutuo pasivo se generarán en la cuenta corriente informada, y en la cuenta modelo de mutuo, vinculada a la cuenta corriente. Vea más detalles en la descripción del programa Mantenimiento cuenta corriente (UTB099AA).


    Informa histórico del movimiento

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir incluir un histórico para el pago.


    Otras Acciones/Acciones relacionadas:

     

    Acción:

    Descripción:

    Complemento

    Al activarse, es posible incluir un complemento al histórico estándar.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción

    Histórico estándar

    Incluya el código del Histórico estándar para el pago.

    Orden compra título APB Pend

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado.


    Otras Acciones/Acciones relacionadas:

     

    Acción:

    Descripción:

    Incluye

    Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend.

    Incluye orden compra título PB Pend

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir incluir la información de la Orden de compra.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción

    Secuencia

    Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse.

    Orden de compra

    Incluir el código de la orden de compra relacionada con el título que está implementándose. 

    Original orden compra

    Incluir el valor original de la orden de compra relacionada al título que está implementándose.


    Detalle anticipo y PEF pendiente

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir consultar detalladamente la información relacionada con el pago extra proveedor.


    Otras Acciones/Acciones relacionadas:


    Acción:

    Descripción:

    Relaciones

    Al activarse, es posible consultar las relaciones del pago extra proveedor.

    Histórico

    Al activarse, es posible consultar el histórico implementado para el pago extra proveedor. 

    Pago

    Al activarse, es posible visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido.

    Vea más información en la descripción de la pantalla Detalle ítem borderó AP.

    Importante:

    Este botón solamente se habilita si el pago extra proveedor estuviera incluido en un borderó.

     

    Detalle Ítem Borderó AP

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido.


    Contenidos relacionados:

    Contabilización de transacciones

    Pago extra proveedor

    Prorrateo de valorRateio de Valor