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title	DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é uma das modalidades utilizadas pela Receita Federal do Brasil para obtenção das informações necessárias para o lançamento do crédito tributário e da forma que o contribuinte utilizou para quitá-lo (pagamento, compensação, suspensão ou parcelamento). Esta rotina encontra-se disponível no Gerador de Saídas e e para utilizá-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.disponível no TOTVS Compartilhamento.

Atualmente, há dois layouts da DCTF no TOTVS Compartilhamento:

FISLAY0026 - DCTF-Antes_2024: gera a DCTF com tributos retidos na fonte;
FISLAY0026 - DCTF: gera a DCTF sem os tributos retidos na fonte.

Para mais detalhes, consulte a documentação DCTFWeb - Como chegar no valor da DARF a recolher? Será possível unificar as DARF de INSS e IRRF?

Painel

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title	Registros

Deck of Cards

id	01
tabLocation	left

Card

default	true
id	01_1
label	Visão Geral dos Registros

Tipos de Registros:

Registro Tipo Header - Header da Declaração
Registro Tipo R01 - Ficha Dados Iniciais
Registro Tipo R02 - Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
Registro Tipo R03 - Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica
Registro Tipo R10 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados
Registro Tipo R11 - Ficha Pagamento
Registro Tipo R12 - Ficha Compensações
Registro Tipo R14 - Ficha Suspensão
Registro Tipo R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior
Registro Tipo R21 - Ficha Pagamento do Trimestre Anterior
Registro Tipo R30 - Ficha Quotas
Registro Tipo R31 - Ficha Pagamento da Quota
Registro Tipo T9 - Ficha Trailler da Declaração

Card

default	true
id	1
label	Header

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Header da Declaração

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Sistema	Automático	Valor Fixo "DCTFM"
02	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
03	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
04	Ano de Competência da Declaração	Ano do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
05	Reservado	Automático	Valor Fixo "1930"
06	Tipo de Declaração	"0" - Original "1" - Retificadora	Gerado conforme o Tipo de Declaração informado na Tela de Geração da Rotina
07	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
08	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
09	Versão	-	Valor preenchido com a versão informada na tela de geração da rotina
10	Nome Empresarial	Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos	Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
11	UF Domicílio	Obrigatório e válido	Gerado conforme o Estado da Filial Matriz
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Situação	“00” – Normal “01” – Extinção “02” – Fusão “03” – Incorporação/ Incorporada “04” – Incorporação/ Incorporadora “05” – Cisão Total “06” – Cisão Parcial	Gerado conforme a Situação informada na Tela de Geração da Rotina
15	Ano de Competência da Declaração	Ano do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
16	Mês de Competência da Declaração	Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
17	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
18	Período Base Inicial	Data Inicial do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
19	Período Base Final	Data Final do fato gerador	Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
20	Data de Ocorrência do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se valor do Campo 14 = “00”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
21	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
22	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
23	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	2
label	R01

Deck of Cards

id	02_1

Card

default	true
id	02_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Dados Iniciais

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R01"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Início do Período	Data Inicial do Fato Gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
07	Final do Período	Data Final do Fato Gerador	Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
08	Declaração Retificadora	"0" - Não "1" - Sim	Gerado conforme o campo "Declaração Retificadora" informado na Tela de Geração da Rotina
09	Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada	Se Campo 08 = 0, preencher com zeros Se Campo 08 = 1, preencher com o Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada	-
10	Forma de Tributação do Lucro	"0" – Real/Trimestral "1" – Real/Estimativa "2" – Presumido "3" – Arbitrado "4" – Imune do IRPJ "5" – Isenta do IRPJ "8" – Declarante não é Contribuinte do IRPJ "9" – Não preenchido Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = "10", preencher com "8" Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "9" Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "9"	Gerado conforme o campo "Forma de Tributação do Lucro" informado na Tela de Geração da Rotina
11	Qualificação da Pessoa Jurídica	"01" – Agências de Fomento e demais entidades elencadas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991 "02" – Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (com fins lucrativos) "03" – Sociedade Corretora de Seguros "04" – Cooperativa de Crédito "05" – Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (sem fins lucrativos) "06" – Sociedade Cooperativa "07" – PJ em Geral "08" – Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo "09" – Autarquia ou Fundação Pública "10" – Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta "11" – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003 "12" – Mais de uma qualificação durante o mês Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "07"	Gerado conforme o campo "Qualificação da Pessoa Jurídica" informado na Tela de Geração da Rotina
12	PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês	"0" - Não "1" - Sim	Gerado conforme o campo "PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês" informado na Tela de Geração da Rotina
13	PJ com débitos de SCP a serem declarados	-	-
14	PJ optante pelo Simples Nacional	"0" - Não "1" - Sim Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero. Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero. Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.	Gerado conforme o campo "PJ optante pelo Simples Nacional" informado na Tela de Geração da Rotina
15	PJ optante pela CPRB	"0" - Não "1" - Sim Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero. Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero. Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = ["09","10"], preencher com zero. Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "1". Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.	Gerado conforme o campo "PJ optante pela CPRB" informado na Tela de Geração da Rotina
16	PJ inativa no mês da declaração	"0" - Não "1" - Sim Se Ano do fato gerador < 2016, preencher com zero.	Gerado conforme o campo "PJ inativa no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
17	Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio	0 – Não preenchido 1 – Regime de Caixa 2 – Regime de Competência 3 – Regime de Caixa – Elevada oscilação da taxa de câmbio 4 – Não se aplica 5 – Sem alteração do regime Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "0". Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "0".	Gerado conforme o campo "Critério de Reconhecimento" informado na Tela de Geração da Rotina
18	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
19	Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins	0 – Não preenchido 1 – Não-cumulativo 2 – Cumulativo 3 – Não-cumulativo e Cumulativo 4 – Não se aplica	Gerado conforme o campo "Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins" informado na Tela de Geração da Rotina
20	Situação da PJ no mês da declaração	"1" - PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração "2" - PJ foi excluída do Simples no mês da declaração "3" - Surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão no mês da declaração "4" - PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração	Gerado conforme o campo "Situação da PJ no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
21	Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014	"0" - Não preenchido "1" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 "2" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92 "3" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92 "4" - Não optante	Gerado conforme o campo "Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014" informado na Tela de Geração da Rotina
22	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
23	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	3
label	R02

Deck of Cards

id	03_1

Card

default	true
id	03_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R02"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Nome Empresarial	Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos	Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
07	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
08	Logradouro	-	Gerado conforme Logradouro da Filial Matriz
09	Número	-	Gerado conforme Número da Filial Matriz
10	Complemento	-	Gerado conforme Complemento da Filial Matriz
11	Bairro/Distrito	-	Gerado conforme Bairro da Filial Matriz
12	Município	-	Gerado conforme Município da Filial Matriz
13	UF	-	Gerado conforme UF da Filial Matriz
14	CEP	-	Gerado conforme DEP da Filial Matriz
15	DDD do Telefone	-	Gerado conforme DDD do Telefone da Filial Matriz
16	Telefone	-	Gerado conforme Telefone da Filial Matriz
17	DDD do Fax	-	Gerado conforme DDD do Fax da Filial Matriz
18	Fax	-	Gerado conforme Fax da Filial Matriz
19	Caixa Postal	-	Gerado conforme Caixa Postal da Filial Matriz
20	UF da Caixa Postal	-	Gerado conforme UF da Caixa Postal da Filial Matriz
21	CEP da Caixa Postal	-	Gerado conforme CEP da Caixa Postal da Filial Matriz
22	Correio Eletrônico	-	Gerado conforme E-mail da Filial Matriz
23	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
24	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	4
label	R03

Deck of Cards

id	04_1

Card

default	true
id	04_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R03"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Nome do Representante	-	Gerado conforme Nome do Representante da Filial Matriz
07	CPF - Representante	-	Gerado conforme CPF do Representante da Filial Matriz
08	DDD do Telefone - Representante	-	Gerado conforme DDD do Telefone do Representante da Filial Matriz
09	Telefone - Representante	-	Gerado conforme Telefone do Representante da Filial Matriz
10	Ramal - Representante	-	Gerado conforme Ramal do Representante da Filial Matriz
11	DDD do Fax - Representante	-	Gerado conforme DDD do Fax do Representante da Filial Matriz
12	Fax - Representante	-	Gerado conforme Fax do Representante da Filial Matriz
13	Correio Eletrônico - Representante	-	Gerado conforme E-mail do Representante da Filial Matriz
14	Nome do Responsável	-	Gerado conforme Nome do Responsável da Filial Matriz
15	CPF - Responsável	-	Gerado conforme CPF do Responsável da Filial Matriz
16	CRC - Responsável	-	Gerado conforme CRC do Responsável da Filial Matriz concatenado com o Dígito do CRC
17	UF do CRC - Responsável	-	Gerado conforme UF do CRC do Responsável da Filial Matriz
18	DDD do Telefone - Responsável	-	Gerado conforme DDD do Telefone do Responsável da Filial Matriz
19	Telefone - Responsável	-	Gerado conforme Telefone do Responsável da Filial Matriz
20	Ramal - Responsável	-	Gerado conforme Ramal do Responsável da Filial Matriz
21	DDD do Fax - Responsável	-	Gerado conforme DDD do Fax do Responsável da Filial Matriz
22	Fax - Responsável	-	Gerado conforme Fax do Responsável da Filial Matriz
23	Correio Eletrônico - Responsável	-	Gerado conforme E-mail do Responsável da Filial Matriz
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	5
label	R10

Deck of Cards

id	05_1

Card

default	true
id	05_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados

Para cada guia DARF cadastrada no Sistema de Gestão Fiscal, será gerada uma ficha R10.

Para os tributos abaixo a ficha R10 será gerada para os seguintes códigos de Receita:

PISRF - Código de Receita: 3770/01 e 5979/07

COFINSRF - Código de Receita: 3746/01 e 5960/07

CONTRIBSOCIALRF - Código de Receita: 5952/07

CSLLRF - Código de Receita: 5987/07

OBS: A ficha R10 só será gerada para os códigos de Receita informados acima.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R10"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IPI 03 – IOF 04 – CSLL 05 – PIS/PASEP 06 – COFINS 07 – CPMF 08 – CIDE 09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina.
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
11	Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração	Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros	Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
12	Ordem do Estabelecimento	Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais	Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
13	CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI	Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Valor do Débito	Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias	Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
16	Balanço de Redução	“0” – Sem Balanço de Redução “1” – Com Balanço de Redução	Gerado conforme o campo Balanço de Redução informado na Tela de Geração da Rotina
17	O saldo deste débito será dividido em quotas	“0” – Sem divisão em quotas “1” – Com divisão em quotas	Gerado conforme o campo "O saldo deste débito será dividido em quotas" informado na Tela de Geração da Rotina
18	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
19	Débito de SCP/INC	“0” – Não é SCP nem INC “1” – SCP "2" – INC	Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
20	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
21	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

id	05_3
label	Consistência

Expandir

title	Campos

Campo

Regra

DebitoSCP_INC

SE Tipo Tributo RET = 2

SE Filial SCP = 1

SENÃO = 0

CodigoReceita

O registro R10 é agrupado pelo código de receita do respectivo tributo.

Card

default	true
id	6
label	R11

Deck of Cards

id	06_1

Card

default	true
id	06_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Pagamento

Cada registro informado na ficha R10 corresponde a uma guia DARF cadastrada no sistema, se esta guia estiver integrada ao RM Fluxus, “Lançamentos de Tributos serão Faturados pelo RM Liber” deve estar marcado na parametrização no Financeiro,
e o Lançamento Financeiro associado se encontrar baixado, a ficha R11 será gerada para a guia correspondente, caso contrário não será gerada.

Mais sobre parametrização Liber/Fluxus

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R11"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IRRF 03 – IPI 04 – IOF 05 – CSLL 06 – PIS/PASEP 07 – COFINS 08 – CPMF 09 – CIDE 10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS 11 – CSRF 12 – COSIRF	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina Observação: O tributo CSLLRF é gerado com o código 11 - CSRF por pertencer a esse grupo no validador da rotina.
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
11	Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração	Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros	Gerado conforme regra: - diário, dia do período de apuração. - semanal, 1 a 5 conforme dia do fato gerador. - decendial, decêndio 1 a 3 em que ocorreu o fato gerador. - quinzenal, quinzena 1 ou 2 em que ocorreu o fato gerador. - mensal 00 (preenchido automaticamente pelo programa).
12	Ordem do Estabelecimento	Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais	Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
13	CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI	Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Período de Apuração	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
16	CNPJ do DARF	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
17	Código da Receita do DARF	Apenas o Código da Receita	Gerado conforme o Código da Receita do Tributo
18	Data de Vencimento	-	Gerado conforme Data de Vencimento da Guia
19	Nº de Referência	Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município	-
20	Valor do Principal	Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias	Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
21	Valor da Multa	-	Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
22	Valor dos Juros	-	Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
23	Valor Pago do Débito	-	Gerado conforme o Valor Principal das Guias
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	7
label	R12

Deck of Cards

id	07_1

Card

default	true
id	07_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Compensações

Esta ficha deverá ser gerada para todas as Guias do período que sofreram Compensação, seja total ou parcial.

Para gerar a guia, é necessário realizar o processo de Compensação de Tributos.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R12"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IPI 03 – IOF 04 – CSLL 05 – PIS/PASEP 06 – COFINS 07 – CPMF 08 – CIDE 09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
11	Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração	Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros	Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
12	Ordem do Estabelecimento	Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais	Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
13	CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI	Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Valor Compensado do Débito	-	Gerado conforme o Valor Compensado do Tributo das Guias
16	Formalização do Pedido	“1” – Processo Administrativo “3” – Dcomp “4” – Dcomp com Direito Creditório Reconhecido em Processo	Gerado conforme o valor do campo "Formalização do Pedido de Crédito" dentro das Compensações de Tributos Federais
17	Número da DComp ou Processo	-	Gerado conforme o valor do campo "Número do Pedido" dentro das Compensações de Tributos Federais
18	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
19	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	8
label	R14

Deck of Cards

id	08_1

Card

default	true
id	08_2
label	Campos

Expandir

title	Ficha Suspensão

Esta Ficha deve ser gerada sempre que houver Debito Discutido Judicialmente. Quando no Período de Apuração (Anexo | Darf | Sub Pasta | Outros Dados) estiver informado o processo e o campo Valor Suspensão estiver preenchido, o registro R14 deverá ser gerado.

Dentro do cadastro do Processo Judicial e Administrativo, o campo Natureza da Ação Judicial deve ser preenchida com uma natureza adequada para geração da ficha.

Nº	Natureza Judicial
3	Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança.
4	Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar
5	Decisão judicial oriunda de antecipação de tutela.
7	Medida judicial em que a pessoa jurídica não é o autor.
9	Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança coletivo.
10	Sentença ação ordinária favorável contribuinte confirmada TRF
11	Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
20	Acórdão STJ recurso especial favorável Contribuinte
21	Acordão STF recurso Extraordinário Favorável Contribuinte

O Motivo da Suspensão deve respeitar as opções informadas em Campos, caso contrário, o registro não será gerado.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R14"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IPI 03 – IOF 04 – CSLL 05 – PIS/PASEP 06 – COFINS 07 – CPMF 08 – CIDE 09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
11	Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração	Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros	Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
12	Ordem do Estabelecimento	Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais	Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
13	CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI	Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Valor Suspenso do Débito	Preencher com Valor > 0	Gerado conforme o campo Valor Suspenso da Guia
16	Motivo da Suspensão	“01” – Liminar em Mandado de Segurança “02” – Depósito Judicial do Montante Integral “03” – Antecipação de Tutela “04” – Liminar em Medida Cautelar “07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor “08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte “09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF “10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte “11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte “12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte	Gerado conforme o campo Natureza Judicial, dentro do Processo Judicial e Administrativo
17	Depósito	Automático	Valor Fixo preenchido com "0" Sem Depósito
18	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
19	Número do Processo	Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07” Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”	Gerado conforme o campo Número, dentro do Processo Judicial e Administrativo
20	Vara	Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07” Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”	Gerado conforme o campo Vara, dentro do Processo Judicial e Administrativo
21	Município	Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07” Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”	Gerado conforme o campo Cod Município, dentro do Processo Judicial e Administrativo
22	UF	Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07” Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”	Gerado conforme o campo Cod Etd, dentro do Processo Judicial e Administrativo
23	Identificação do Depósito	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
24	Período de Apuração	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
25	CPF/CNPJ	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
26	Código da Receita	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
27	Data do Vencimento	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
28	Valor do Principal	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
29	Valor da Multa	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
30	Valor dos Juros	Preencher se Depósito (campo 17) = "1"	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
31	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
32	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

id	08_3
label	Consistência

Expandir

title	Campos

Campo

Regra

Motivo da Suspensão

“01” – Liminar em Mandado de Segurança
“02” – Depósito Judicial do Montante Integral
“03” – Antecipação de Tutela
“04” – Liminar em Medida Cautelar
“07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor
“08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte
“09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF
“10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
“11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte
“12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte

Card

default	true
id	11
label	R20

Deck of Cards

id	11_1

Card

default	true
id	11_2
label	Campos

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title	Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior

Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior

Contém o valor líquido do débito apurado no trimestre anterior e a quantidade de quotas que foi dividido (Quantidade de quotas em que foi dividido o valor do tributo, 2 ou 3).

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R20"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IRRF 03 – IPI 04 – IOF 05 – CSLL 06 – PIS/PASEP 07 – COFINS 08 – CPMF 09 – CIDE 10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS 11 – CSRF 12 – COSIRF	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Trimestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
11	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Valor do Débito	Valor > 2000	Soma dos valores de débitos das quotas
16	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
17	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
18	Quantidade de Quotas	-	Valor preenchido conforme a quantidade de quotas geradas
19	Débito de SCP/INC	“0” – Não é SCP nem INC “1” – SCP "2" – INC	Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
20	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
21	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	12
label	R21

Deck of Cards

id	12_1

Card

default	true
id	12_2
label	Campos

Expandir

title	Pagamento do Trimestre Anterior

Ficha Pagamento do Trimestre Anterior

Neste registro devem ser informadas as guias DARFs referentes aos pagamentos dos débitos do IRPJ ou à CSLL antes da divisão em quotas, ou seja, as guias que estão com o novo indicador como “0” (zero) no período de apuração.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R21"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IRRF 03 – IPI 04 – IOF 05 – CSLL 06 – PIS/PASEP 07 – COFINS 08 – CPMF 09 – CIDE 10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS 11 – CSRF 12 – COSIRF	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Trimestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
11	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
15	Período de Apuração	-	Gerado conforme o Período de Apuração
16	CNPJ do DARF	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
17	Código da Receita do DARF	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
18	Data Vencimento	-	Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
19	Nº de Referência	Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município	-
20	Valor do Principal	Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias	Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
21	Valor da Multa	-	Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
22	Valor dos Juros	-	Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
23	Valor pago do Débito	Valor antecipado	Gerado conforme o Valor Principal da Guia
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	16
label	R30

Deck of Cards

id	16_1

Card

default	true
id	16_2
label	Campos

Expandir

title	Quotas

Pagamento do imposto trimestral em quotas

As empresas que realizam a apuração do IRPJ e CSLL trimestral, podem optar pelo pagamento do valor devido em três quotas, conforme dispõe a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Para atender esta disposição, o usuário deverá, primeiramente encerrar o Período de Apuração e Gerar a Guia DARF normalmente, seja através do Processo de geração automática, ou manualmente. Neste registro devem ser informadas todas as guias referentes às quotas, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3”, independente da mesma estar baixada ou não.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R30"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IRRF 03 – IPI 04 – IOF 05 – CSLL 06 – PIS/PASEP 07 – COFINS 08 – CPMF 09 – CIDE 10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS 11 – CSRF 12 – COSIRF	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Trimestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
11	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Número da Quota	1, 2 ou 3	Informar número referente à Quota da Guia gerada.
15	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
16	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

id	016_3
label	Parametrização no Sistema

Expandir

title	Documentação

Geração de Guias Automaticamente (Quotas)

Card

default	true
id	17
label	R31

Deck of Cards

id	17_1

Card

default	true
id	17_2
label	Campos

Expandir

title	Pagamento da Quota

Ficha Pagamento da Quota

Neste registro devem ser informados os dados referente aos pagamentos das guias informadas no Registro R30, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3” E que estejam baixadas.

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "R31"
02	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação	"0" – Normal "1" – Extinção "2" – Fusão "3" – Incorporação/ Incorporada "4" – Incorporação/ Incorporadora "5" – Cisão Total "6" – Cisão Parcial	Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
05	Data do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se Situação = “0”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
06	Grupo de Tributo	01 – IRPJ 02 – IRRF 03 – IPI 04 – IOF 05 – CSLL 06 – PIS/PASEP 07 – COFINS 08 – CPMF 09 – CIDE 10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS 11 – CSRF 12 – COSIRF	Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
07	Código da Receita	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
08	Periodicidade	-	Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
09	Ano do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
10	Trimestre do Período de Apuração	-	Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
11	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Número da Quota	1, 2 ou 3	Informar número referente à Quota da Guia gerada.
15	Período de Apuração	-	Gerado conforme o Período de Apuração do Tributo
16	CNPJ do DARF	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
17	Código da Receita do DARF	"Código da Receita" + "Variação"	Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
18	Data de Vencimento	-	Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
19	Nº de Referência	Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município	-
20	Valor do Principal	Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias	Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
21	Valor da Multa	-	Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
22	Valor dos Juros	-	Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
23	Valor pago da Quota	-	Gerado conforme o Valor Pago da Quota
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Brancos(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Card

default	true
id	19
label	T9

Deck of Cards

id	19_1

Card

default	true
id	19_2
label	Campos

Expandir

title	Trailler da Declaração

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo	Automático	Valor Fixo "T9"
02	CNPJ do Contribuinte	-	-
03	MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador	Ano do fato gerador - Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
04	Situação
05	Data de Ocorrência do Evento	Data do Fato Gerador	Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
06	Quantidade de Registros	-	-
07	Reservado	-	-
08	Hashcode	-	-
09	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Painel

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title	Vídeo How To

Deck of Cards

id	Videos
tabLocation	left

Card

label	Ficha 30

Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=dQUpK2FNPwY
height	432

Card

label	Webinar

Conector de Widget

width	648
url	https://www.youtube.com/watch?v=mS6KCv-re0s
height	432

Informações

title	Informações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.34

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