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Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado.  realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar.  

Seleccione los parámetros para realizar el procesoEscolha os parâmetros para efetuar o processo: 

Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação.

Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa. 

Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación.

Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. 

El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal. 

Obs:  em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC

Após

a abertura da tela teremos as seguintes opçõesDespués de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: 

• Seleção individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do título principal.

•  Marcar Todos - Com o seguinte comportamento
  • Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relação. 
  • Todos os registros selecionados - Não tem nenhuma ação. 
  • Ao menos um título marcado - Marca todos os títulos da relação. 
  • Ao menos um título desmarcado - Marca todos os títulos da relação. 
• Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas. 
• Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo. 
• Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
• OK - Confirma a operação de compensação. 
• Cancelar - Cancela a operação de compensação. 

Compensação com Taxa Contratada 

Parâmetros envolvidos:

MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP.  T = Gera CM / F = Não gera CM

Para  o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:

MV_CMTXCON = T (True)

A correção monetária se dará a partir do documento selecionado:

Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.

Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado.

MV_CMTXCON = F (False)

Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada diferentes.

Exemplo:

Nota fiscal:

Valor: 1.000,00

Moeda: 2

Taxa: 2

Valor Convertido: 2.000,00

Adiantamento:

Valor: 1.000,00

Moeda: 2

Taxa: 2,5

Valor Convertido: 2.500,00

Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela SE5:

Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela SE5:

Exemplo de compensação automática utilizando as taxas acima:

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor da compensacao em moeda forte

            nTaxaCM := 2 // Taxa considerada na compensacao

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Taxas das moedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("Compensação realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Criado o parâmetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação.

O parâmetro foi incorporado ao release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores vigentes. 

MV_RATXMOV = .T.

Com o seu conteúdo true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.

Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.

Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.

MV_RATXMOV = .F.

Com o seu conteúdo false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.

Especificação do parâmetro:

Taxas utilizadas e ordem de prioridades

Taxa do dia (Tabela SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação.

Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2);

Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação.  Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;

O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:

1º - Taxa na Compensação

2º - Taxa do Título (Contratada)

3º - Taxa do dia (Tabela SM2)

A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.

Calc comiss s/ NCC?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

Calc comiss s/ RA?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

PARÂMETROS

MV_COMISCR - indicador que permitirá o cálculo de comissão para vendedor na compensação CR.  

"S" para calcular e "N" não calcular.

TABELA MOTIVOS DE BAIXA

Cadastre na tabela de motivos de baixa (Miscelânea -> Arquivos), o motivo CMP e habilite o cálculo de comissão no motivo de baixa. Exemplo:
Sigla: CMP
Descrição: Compensac
Carteira: A (Ambas)
Mov. Bancaria: N
Comissão: S
Cheque: N

Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos títulos de crédito (NCC/RA), somente do título financeiro (NF, RC, etc.)

A contabilização de títulos com valores acessórios será feita da seguinte forma: 

• Compensar posicionado no adiantamento

As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente. 

• Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório

Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado. 

Exemplo de contabilização de valor acessório:

Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão. 

Exemplo: CTBDESPC

Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado.

Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada. 

CENÁRIO:

Lançamentos padrões configurados: 

1) E5_VALOR

2) Variável cadastrada no VA, por exemplo: CTBDESPC

• Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:

Nota fiscal:

Número: MAN - 03 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

Adiantamento:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associado). 

• Compensar posicionado no adiantamento:

Nota fiscal:

Número: MAN - 06 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

Adiantamento:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal compensada. 

Cálculo de PCC

Ao configurar a retenção de PCC na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado.

Para isto é necessário configurar os parâmetros:

• MV_BR10925 = 1
• MV_RARTIMP = 2 

Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)

Quando após a compensação houver um saldo restante de centavos em um dos títulos, é possível configurar para que o sistema considere uma margem de tolerância e baixe o título em sua integralidade.

Esse valor de margem deve ser configurado através do parâmetro MV_TOLERPG (as baixas de títulos a receber também realizam o mesmo tratamento através desse parâmetro).

Geralmente esse tipo de situação ocorre em compensações envolvendo título em moeda estrangeira contra título em moeda corrente/forte, onde é comum ocorrer variação de centavos devido ao arredondamento de casas decimais após a conversão dos valores entre as moedas (exemplo Dolar x Real). 

Segue abaixo um exemplo de como a rotina é impactada com o parâmetro:

1. Através da rotina FINA330, é selecionado um título de partida do tipo RA (adiantamento) em dólar. Seu valor convertido em reais é de R$ 1000,05 ;
2. Na tela de seleção de títulos a serem compensados, são selecionados alguns títulos em reais totalizando R$ 1000,03 (diferença de 2 centavos em relação ao RA);
3. Para que todos os títulos envolvidos tenham seus saldos zerados ao final do processo de compensação, o parâmetro MV_TOLERPG deve estar configurado com um valor igual ou maior a 00,02 (dois centavos), caso contrário a diferença remanescente ficará no saldo do título (ficando em aberto);

Outros parâmetros

MV_ESTADO - deve estar configurado com o estado da filial