Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Aviso
titleApropriação

Caso uma aplicação com cota tenha sofrido apenas apropriação come cotas, como não serão realizadas movimentações, será apresentado a legenda Sem Resgate.

Image RemovedImage Added


Totvs custom tabs box
tabsIncluir, Alterar, Excluir, Visualizar, Apropriar, Estornar apropriação
ids01,02,03,04,05,06
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia01

Ao clicar no botão Incluir contrato será exibido o formulário para que o usuário escolha a filial em que deseja incluir o contrato de aplicação.Image Removed

Observação: Caso o mesmo não selecione qualquer filial, o contrato será incluído na filial em que o usuário está logado.

Ao clicar no botão Confirmar será exibido o formulário para que o usuário digite as informações necessária para incluir a aplicação.

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia02

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Editar

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia03

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Excluir

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia04

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia05

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Apropriar


Opção só ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4). Para mais detalhes sobre calculo e conceito acesse a documentação Apropriação - FINA716

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia06

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar apropriação


Opção só ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4)

...

As aplicações que estão com o status de Resgate parcial ou Encerrado, possuem a apresentação dos resgates realizados:

Image RemovedImage Added


Totvs custom tabs box
tabsResgatar, Estornar, Visualizar
ids07,08,09
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia07

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Resgatar


Expandir
titleResgate de aplicações com cotas

Suponha que tenha sido incluída uma aplicação com o valor da cota do contrato utilizado em: 1,263745

Primeiramente será cadastrado no sistema o contrato bancário realizado, através do caminho abaixo:

  • Modulo Financeiro (SIGAFIN)
    • Atualizações
      • Cadastros
        • Contrato Bancário
          • Incluir

Deve ser informado o nº do contrato, o valor do contrato e o valor unitário das cotas:

Através do caminho abaixo deve ser incluído o cadastro da aplicação:

  • Modulo Financeiro (SIGAFIN)
    • Atualizações
      • Aplicações/Emprest
        • Aplicação e Empréstimo (FINA171)
          • Incluir

Atentar-se para o preenchimento do campo de nº do contrato, para que seja preenchida automaticamente as informações referente ao mesmo:

A partir de 07/2020 foi criado nova operação chamada FIC → Fundos de investimento a Curto Prazo com regra de alíquota de IR diferente da operação FAF. Mais informações sobre alíquota de IR consultar “A Matemática dos Fundos” neste documento.

No dia 25/03/2004, efetuado um resgate (25 dias após a inclusão da aplicação).

Para esse caso foi cadastrada alíquota de IR de 20% direto na aplicação.


Obs: Os cálculos de Rendimento, IR, IOF, são demonstrados em “A Matemática dos Fundos”, neste documento.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia08

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia09

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar

...