| Card |
|---|
| No EDF-REINF 2.1.1, para gerar os blocos abaixo, usaremos na extração as tabelas FKW e FKY: - 4010 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Física)
- 4020 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Jurídica)
- 4080 - Retenção em recebimentos (Auto retenções)
Segue alguns exemplos de gravação:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| | Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.
| Informações |
|---|
| - Devido a legislação definir que o fato gerador para os tributos PIS, COFINS e CSLL é no pagamento, caso o ambiente estiver configurado para trata-los na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), a integração para o TAF ocorrerá somente após a baixa do título a pagar (seja baixa total ou parcial). A gravação dos impostos não será na tabela FKY após a baixa, somente na FKW após a inclusão do título a pagar. Nos casos de baixas parciais, a proporcionalizarão dos valores de PIS/COFINS/CSLL serão realizadas pela rotina de extração dos dados (Extrator Fiscal).
- Para títulos que deram origem a uma renegociação, seja via rotina de Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565), e que calcularam esses impostos na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), o fato gerador considerado para a integração ao TAF será a data da renegociação (registro da tabela FK2 gerado pela fatura/liquidação).
Veja mais em: FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro? |
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Documento de entrada |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Cenário 1: NF c/ IR + PCC (a vista) |
|---|
| Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista.
D1_ITEM | D1_BASEIRR | D1_IRRF | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 90 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 0 | 0 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 6000 | 90 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren A | 100 | 6000 | 6000 | 90 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 40 |
|
| Card |
|---|
| label | Cenário 2: NF c/ IR + PCC (parcelado) |
|---|
| Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
vezes. D1_ITEM | D1_BASEIRR | D1_IRRF | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 90 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 4000 | 60 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 45 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 30 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 19,50 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 13 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 90 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 30 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 20 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | IRF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 45 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | IRF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 30 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | PIS | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 19,50 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | PIS | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 13 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | COF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 90 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | COF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 60 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | CSLL | Nat Ren A | 30 | 6000 | 6000 | 30 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | CSLL | Nat Ren B | 20 | 4000 | 4000 | 20 |
|
| Card |
|---|
| label | Cenário 3: NF c/ Autopeças (PCC + IPI) |
|---|
| Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças). O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS. Condição de pagamento: a vista.
D1_ITEM | D1_TOTAL | D1_IPI | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | Total NF (Mercad. + IPI) | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 10000 | 500 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10500 | 15048 | | Totais | 10000 | 500 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10500 |
|
Gravação da FKW | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | 15048 | 100 | 10500 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | 15048 | 100 | 10500 | 10000 | 300 |
| Informações |
|---|
| title | Valor Bruto x Base Tributavel |
|---|
| Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR. |
|
|
|
| Card |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Cenário 1: Título c/ IR, PIS, COFINS e CSLL |
|---|
| Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 9385 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | PIS | UNIAO | 00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | COFINS | UNIAO | 00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | CSLL | UNIAO | 00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT410| |DP |000001|01 | D MG 01 | FKW | F050CT410 |
| DP | 000001 | 01 |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | Nat Ren C |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 100 |
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Cenário 2: IRRF - Rateio de CPF's em aluguel |
|---|
| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ017 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ017 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO |
Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ017 | 00 | 8414,11 | 10000 | 1120,89 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren D | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 297,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 823,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | PIS | UNIAO | 00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | COFINS | UNIAO | 00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | CSLL | UNIAO | 00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT411| |DP |PEQ017|00 | D MG 01 | FKW | F050CT411 |
| DP | PEQ017 | 00 |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | Nat Ren D |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren D | 40 | 4000 | 4000 | 297,04 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren D | 60 | 6000 | 6000 | 823,85 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren D | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren D | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren D | 100 | 10000 | 10000 | 100 | |
|
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Cenário 3: Redução na base do IRRF |
|---|
| Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50). | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 20000 | 10000 | 1923.85 | Nat Ren A |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | D7A6A258519E4D118238005056ACF625 | IRF | Nat Ren A | 100 | 20000 | 10000 | 1923.85 |
|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| label | Retenção na Baixa/Pagamento |
|---|
| Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total. Segue alguns exemplos de gravação:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Documento de Entrada |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Cenário 1: NF c/ 2 nat. rendimento e PCC |
|---|
| Cenário 1:
Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
Condição de pagamento: A vista
Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
PIS: R$ 39,00
COFINS: R$ 180,00
CSLL: R$ 60,00
Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
PIS: R$ 26,00
COFINS: R$ 120,00
CSLL: R$ 40
D1_ITEM | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW na inclusão da nota:
| FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 6000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 4000 | 40 |
Gravação da FKY após as baixas:
| FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren A | 3600 | 23,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren B | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren A | 3600 | 108,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren B | 2400 | 72,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren A | 3600 | 36,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren B | 2400 | 24,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren A | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren B | 1600 | 10,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren A | 2400 | 72,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren B | 1600 | 48,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren A | 2400 | 24,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren B | 1600 | 16,00 |
|
| Card |
|---|
| label | Cenário 2: NF c/ Autopeças (PCC + IPI) |
|---|
| Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças). O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS. Condição de pagamento: a vista.
D1_ITEM | D1_TOTAL | D1_IPI | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | Total NF (Mercad. + IPI) | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 10000 | 500 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10500 | 15048 | | Totais | 10000 | 500 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10500 |
|
Gravação da FKW | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | 15048 | 100 | 10500 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | 15048 | 100 | 10500 | 10000 | 300 |
Gravação da FKY Após realizar a baixa integral do título, serão gravados os dados abaixo: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | 15048 | 10500 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | 15048 | 10500 | 10000 | 300 |
| Informações |
|---|
| title | Valor Bruto x Base Tributavel |
|---|
| Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR. |
|
|
|
| Card |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Cenário 1: Baixa total c/ IR + PCC |
|---|
| Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 100 |
Gravação da FKY após a baixa: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | IRF | Nat Ren C | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | PIS | Nat Ren C | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | COF | Nat Ren C | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | CSLL | Nat Ren C | 10000 | 10000 | 100 |
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Cenário 2: Baixas parciais c/ IR + PCC |
|---|
| Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, realizando baixas parciais:
| E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 100 |
Gravação da FKY após a baixa: 1º Baixa de 6000,00: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | IRF | Nat Ren C | 6000 | 6000 | 90 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | PIS | Nat Ren C | 6000 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | COF | Nat Ren C | 6000 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | CSLL | Nat Ren C | 6000 | 6000 | 60 |
2º Baixa do saldo residual: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | IRF | Nat Ren C | 4000 | 4000 | 60 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | PIS | Nat Ren C | 4000 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | COF | Nat Ren C | 4000 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | CSLL | Nat Ren C | 4000 | 4000 | 40 |
|
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Cenário 3: Baixa c/ rateio de CPF's sobre alugueis (IRPF) |
|---|
| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ018 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ018 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO |
Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ018 | 00 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren E |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00 | D MG 01 | FKW | F050CT412 |
| DP | PEQ018 | 00 |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | Nat Ren E |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de baixa do título: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 40 | 4000 | 4000 | 0 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 60 | 6000 | 6000 | 0 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren E | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren E | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren E | 100 | 10000 | 10000 | 100 | |
Gravação da tabela impostos x nat. rend. x baixas (FKY) após o processo de baixa do título: | FKY_FILIAL | FKY_IDFKY | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP | FKY_BASENR | FKY_VLIMPN | FKY_IDORIG | FKY_TABORI | | D MG 01 | 5469F8516B8B4D1181FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | IRF | 10001 | 4000 | 4000 | 297,04 | 0 | 0 | 0000002917 | FK4 | | D MG 01 | 5569F8516B8B4D1181FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | IRF | 10001 | 6000 | 6000 | 823,85 | 0 | 0 | 0000002918 | FK4 | | D MG 01 | 5869F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | PIS | 10001 | 10000 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 0000002919 | FK4 | | D MG 01 | 5969F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | COF | 10001 | 10000 | 10000 | 300 | 0 | 0 | 0000002920 | FK4 | | D MG 01 | 5A69F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | CSL | 10001 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0000002921 | FK4 |
|
| Card |
|---|
| id | 004 |
|---|
| label | Cenário 4: Título c/ redução na base do IRRF |
|---|
| Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50). | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 20000 | 10000 | 1923.85 | Nat Ren A |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | D7A6A258519E4D118238005056ACF625 | IRF | Nat Ren A | 100 | 20000 | 10000 | 1923.85 |
Gravação da FKY após a baixa: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | D7A6A258519E4D118238005056ACF625 | 89cE41a48c7a38 | IRF | Nat Ren A | 20000 | 10000 | 1923.85 |
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Títulos Faturados/Liquidados |
|---|
| | Informações |
|---|
| title | Informações importantes |
|---|
| - Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na EMISSÃO, esses tributos não serão migrados para o(s) novo(s) título(s) gerado(s) pela renegociação. Portanto, serão integrados ao TAF vinculados aos títulos de origem da fatura/liquidação.
- No caso dos impostos PIS/COFINS/CSLL quanto estiverem configurados na emissão (MV_BX10925=2), como o fato gerador para a REINF é o pagamento, serão integrados ao TAF após a baixa dos títulos (baixados pela fatura/liquidação);
- Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na na BAIXA, e na renegociação tenha sido vinculada uma Natureza Financeira (SED) com as mesmas características de impostos, a retenção será migrada para os títulos gerados pela renegociação (novos), sendo enviado ao TAF somente após esses títulos serem baixados;
- Nesse caso, os dados da FKW do(s) título(s) de origem serão migrados para a FKW dos títulos novos da renegociação, considerando os valores proporcionalizados pelos novos valores e as naturezas de rendimento vinculadas ao(s) título(s) de origem;
- Caso a Natureza de Rendimento não tenha sido vinculada aos títulos de origem, o vinculo poderá ocorrer através do botão "Complemento de Título" na rotina de Contas a Pagar (FINA050);
- Se a renegociação for gerada com uma Natureza Financeira (SED) sem IR/PCC, sendo que o título de origem possuia IR/PCC na baixa, não haverá a migração dos dados de natureza de rendimento para a FKW, já que não haverá a geração do TX. Nessa situação a retenção não ocorrerá, e portanto não serão enviados os tributos ao TAF;
|
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Renegociação de NF c/ nat. rend. distintas e gerando 2 títulos |
|---|
| Gravação do título a pagar (SE2) | E2_FILIAL | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_PARCELA | E2_TIPO | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_EMISSAO | E2_VALOR | E2_SALDO | E2_NATUREZ | E2_ORIGEM | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_COFINS | E2_CSLL | | D MG 01 | 290 | F290CT030 | A | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 5000 | 0 | PEQ009 | FINA050 | 5000 | 75 | 5000 | 32,5 | 150 | 50 | | D MG 01 | 290 | F290CT030 | B | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 10000 | 0 | PEQ009 | FINA050 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 300 | 100 | | D MG 01 | 290 | F290FT030 | A | FT | PEQ019 | 00 | 20230111 | 7500 | 7500 | PEQ009 | FINA290M | 7500 | 112,5 | 7500 | 48,75 | 225 | 75 | | D MG 01 | 290 | F290FT030 | B | FT | PEQ019 | 00 | 20230111 | 7500 | 7500 | PEQ009 | FINA290M | 7500 | 112,5 | 7500 | 48,75 | 225 | 75 |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT030|A|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT030 | A | DP | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT030|B|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT030 | B | DP | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290FT030|A|FT |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290FT030 | A | FT | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290FT030|B|FT |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290FT030 | B | FT | PEQ019 | 00 |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | FKF_REINF | | D MG 01 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 10001 | 2 | | D MG 01 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 10002 | 2 |
Gravação da tabela baixas a pagar (FK2) | FK2_FILIAL | FK2_IDFK2 | FK2_DATA | FK2_VALOR | FK2_MOEDA | FK2_NATURE | FK2_RECPAG | FK2_TPDOC | FK2_HISTOR | FK2_MOTBX | FK2_IDDOC | FK2_REINF | | D MG 01 | 7FFF9D7677924D11A206B068E653F878 | 20230111 | 5000 | 01 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT030 | FAT | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | 5DABE87C77924D119206B068E653F878 | 20230111 | 10000 | 01 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT030 | FAT | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 2 |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | | D MG 01 | 01EBF39AA9914D11B205B068E653F878 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 75 | | D MG 01 | 02EBF39AA9914D11A205B068E653F878 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 32,5 | | D MG 01 | 03EBF39AA9914D11B205B068E653F878 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 150 | | D MG 01 | 04EBF39AA9914D11B205B068E653F878 | 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 50 | | D MG 01 | F85D21BFA9914D11A205B068E653F878 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 1 | IRF | 10002 | 100 | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | F95D21BFA9914D11B205B068E653F878 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 1 | PIS | 10002 | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | FA5D21BFA9914D11A205B068E653F878 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 1 | COF | 10002 | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | FB5D21BFA9914D119205B068E653F878 | F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 | 1 | CSL | 10002 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | | D MG 01 | 62ABE87C77924D11A206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 37,5 | | D MG 01 | 63ABE87C77924D11A206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | IRF | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 75 | | D MG 01 | 64ABE87C77924D119206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 16,25 | | D MG 01 | 65ABE87C77924D118206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | PIS | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 32,5 | | D MG 01 | 66ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 75 | | D MG 01 | 67ABE87C77924D118206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | COF | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 150 | | D MG 01 | 68ABE87C77924D118206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 25 | | D MG 01 | 69ABE87C77924D11A206B068E653F878 | 60ABE87C77924D119206B068E653F878 | 1 | CSL | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 50 | | D MG 01 | 6BABE87C77924D11A206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 37,5 | | D MG 01 | 6CABE87C77924D118206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | IRF | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 75 | | D MG 01 | 6DABE87C77924D118206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 16,25 | | D MG 01 | 6EABE87C77924D118206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | PIS | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 32,5 | | D MG 01 | 6FABE87C77924D118206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 75 | | D MG 01 | 70ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | COF | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 150 | | D MG 01 | 71ABE87C77924D11A206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 33,3333333 | 2500 | 2500 | 25 | | D MG 01 | 72ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 | 1 | CSL | 10002 | 66,6666667 | 5000 | 5000 | 50 |
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Aglutinação de títulos c/ nat. rend. distintas |
|---|
| Gravação do título a pagar (SE2) | E2_FILIAL | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_PARCELA | E2_TIPO | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_EMISSAO | E2_VALOR | E2_SALDO | E2_NATUREZ | E2_ORIGEM | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_COFINS | E2_CSLL | | D MG 01 | 290 | F290CT029 | A | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 5000 | 0 | PEQ009 | FINA050 | 5000 | 75 | 5000 | 32,5 | 150 | 50 | | D MG 01 | 290 | F290CT029 | B | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 15000 | 0 | PEQ009 | FINA050 | 15000 | 225 | 15000 | 97,5 | 450 | 150 | | D MG 01 | 290 | F290CT029 | C | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 10000 | 0 | PEQ009 | FINA050 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 300 | 100 | | D MG 01 | 290 | F290FT029 | A | FT | PEQ019 | 00 | 20230111 | 30000 | 30000 | PEQ009 | FINA290M | 30000 | 450 | 30000 | 195 | 900 | 300 |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT029|A|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT029 | A | DP | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT029|B|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT029 | B | DP | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT029|C|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT029 | C | DP | PEQ019 | 00 | | D MG 01 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290FT029|A|FT |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290FT029 | A | FT | PEQ019 | 00 |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | FKF_REINF | | D MG 01 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 10001 | 2 | | D MG 01 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 10002 | 2 | | D MG 01 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 10001 | 2 |
Gravação da tabela baixas a pagar (FK2) | FK2_FILIAL | FK2_IDFK2 | FK2_DATA | FK2_VALOR | FK2_MOEDA | FK2_NATURE | FK2_RECPAG | FK2_TPDOC | FK2_HISTOR | FK2_MOTBX | FK2_IDDOC | FK2_REINF | | D MG 01 | 9C2B7B6F77924D119206B068E653F878 | 20230111 | 5000 | 01 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT029 | FAT | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | A02B7B6F77924D11B206B068E653F878 | 20230111 | 15000 | 01 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT029 | FAT | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | A32B7B6F77924D11A206B068E653F878 | 20230111 | 10000 | 01 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT029 | FAT | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 2 |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | | D MG 01 | F6F12979A8914D118205B068E653F878 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 75 | | D MG 01 | F7F12979A8914D11B205B068E653F878 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 32,5 | | D MG 01 | F8F12979A8914D118205B068E653F878 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 150 | | D MG 01 | F9F12979A8914D11A205B068E653F878 | F5F12979A8914D11A205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 5000 | 5000 | 50 | | D MG 01 | 71D5749FA8914D119205B068E653F878 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 1 | IRF | 10002 | 100 | 15000 | 15000 | 225 | | D MG 01 | 72D5749FA8914D11B205B068E653F878 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 1 | PIS | 10002 | 100 | 15000 | 15000 | 97,5 | | D MG 01 | 73D5749FA8914D11B205B068E653F878 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 1 | COF | 10002 | 100 | 15000 | 15000 | 450 | | D MG 01 | 74D5749FA8914D11A205B068E653F878 | 70D5749FA8914D119205B068E653F878 | 1 | CSL | 10002 | 100 | 15000 | 15000 | 150 | | D MG 01 | 91EE079AAF914D118205B068E653F878 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 92EE079AAF914D11B205B068E653F878 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 93EE079AAF914D11B205B068E653F878 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 94EE079AAF914D119205B068E653F878 | AAF0253EA9914D118205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | | D MG 01 | A72B7B6F77924D118206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 50 | 15000 | 15000 | 225 | | D MG 01 | A82B7B6F77924D118206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | IRF | 10002 | 50 | 15000 | 15000 | 225 | | D MG 01 | A92B7B6F77924D11A206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 50 | 15000 | 15000 | 97,5 | | D MG 01 | AA2B7B6F77924D119206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | PIS | 10002 | 50 | 15000 | 15000 | 97,5 | | D MG 01 | AB2B7B6F77924D118206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 50 | 15000 | 15000 | 450 | | D MG 01 | AC2B7B6F77924D118206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | COF | 10002 | 50 | 15000 | 15000 | 450 | | D MG 01 | AD2B7B6F77924D119206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 50 | 15000 | 15000 | 150 | | D MG 01 | AE2B7B6F77924D119206B068E653F878 | A62B7B6F77924D118206B068E653F878 | 1 | CSL | 10002 | 50 | 15000 | 15000 | 150 |
|
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Exclusão do processo de negociação |
|---|
| Gravação do título a pagar (SE2) | E2_FILIAL | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_PARCELA | E2_TIPO | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_EMISSAO | E2_VALOR | E2_SALDO | E2_ORIGEM | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_COFINS | E2_CSLL | D_E_L_E_T_ | | D MG 01 | 290 | F290CT038 | A | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 4000 | 4000 | FINA050 | 4000 | 60 | 4000 | 26 | 120 | 40 |
| | D MG 01 | 290 | F290CT038 | B | DP | PEQ019 | 00 | 20230111 | 6000 | 6000 | FINA050 | 6000 | 90 | 6000 | 39 | 180 | 60 |
| | D MG 01 | 290 | F290FT038 | A | FT | PEQ019 | 00 | 20230111 | 10000 | 10000 | FINA290M | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 300 | 100 | * |
Gravação da tabela auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | D_E_L_E_T_ | | D MG 01 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT038|A|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT038 | A | DP | PEQ019 | 00 |
| | D MG 01 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290CT038|B|DP |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290CT038 | B | DP | PEQ019 | 00 |
| | D MG 01 | F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 | SE2 | D MG 01 |290|F290FT038|A|FT |PEQ019|00 | D MG 01 | 290 | F290FT038 | A | FT | PEQ019 | 00 | * |
Gravação da tabela complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | FKF_REINF | | D MG 01 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 10001 | 2 | | D MG 01 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 10001 | 2 |
Gravação da tabela baixas a pagar (FK2) | FK2_FILIAL | FK2_IDFK2 | FK2_DATA | FK2_VALOR | FK2_NATURE | FK2_RECPAG | FK2_TPDOC | FK2_HISTOR | FK2_MOTBX | FK2_IDDOC | FK2_REINF | | D MG 01 | F20A4EE8E5914D11B205B068E653F878 | 20230111 | 4000 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT038 | FAT | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | F50A4EE8E5914D11A205B068E653F878 | 20230111 | 6000 | PEQ009 | P | BA | Bx.Emis.Fatura F290FT038 | FAT | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | C02DA9CA77924D119206B068E653F878 | 20230111 | 4000 | PEQ009 | R | ES | Cancelamento de Fatura a Pagar | FAT | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 2 | | D MG 01 | C42DA9CA77924D119206B068E653F878 | 20230111 | 6000 | PEQ009 | R | ES | Cancelamento de Fatura a Pagar | FAT | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 2 |
Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | D_E_L_E_T_ | | D MG 01 | 987CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 4000 | 4000 | 60 |
| | D MG 01 | 997CF07FE3914D11A205B068E653F878 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 4000 | 4000 | 26 |
| | D MG 01 | 9A7CF07FE3914D118205B068E653F878 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 4000 | 4000 | 120 |
| | D MG 01 | 9B7CF07FE3914D118205B068E653F878 | 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 4000 | 4000 | 40 |
| | D MG 01 | 34CB75B0E3914D11B205B068E653F878 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 6000 | 6000 | 90 |
| | D MG 01 | 35CB75B0E3914D11B205B068E653F878 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 6000 | 6000 | 39 |
| | D MG 01 | 36CB75B0E3914D11B205B068E653F878 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 6000 | 6000 | 180 |
| | D MG 01 | 37CB75B0E3914D11A205B068E653F878 | 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 6000 | 6000 | 60 |
| | D MG 01 | F90A4EE8E5914D11B205B068E653F878 | F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 | 1 | IRF | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 150 | * | | D MG 01 | FA0A4EE8E5914D11A205B068E653F878 | F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 | 1 | PIS | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 65 | * | | D MG 01 | FB0A4EE8E5914D118205B068E653F878 | F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 | 1 | COF | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 300 | * | | D MG 01 | FC0A4EE8E5914D119205B068E653F878 | F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 | 1 | CSL | 10001 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | * |
|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| Se uma nota fiscal ou título avulso, for vinculado a uma natureza de rendimento, e a sua operação não for passível de retenção de impostos, a rotina gravará normalmente as tabelas FKW/FKY, mas na identificação do tributo será listado "SEMIMP". | Dica |
|---|
| - Para gerar as tabelas FKW/FKY para o "SEMIMP", a natureza financeira (SED) não deve ter calculo de INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL;
- O envio desta informação ao TAF (SEMIMP), ocorre somente quando o título for baixado (T158);
|
Inclusão de título a pagar sem impostos: | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_VLBRUT | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 | SEMIMP | Nat Ren C | 100 | 10000 | 10000 | 0 |
Gravação da FKY após a baixa: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKW_VLBRUT | FKY_BASETR | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 | b55E41a48c7887 | SEMIMP | Nat Ren C | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
|
|
|
| Card |
|---|
| label | Auto Retenção - Bloco 4080 |
|---|
| Conforme o layout do EDF-REINF 2.1.1, as informações de auto retenção de IRRF, serão enviadas no bloco 4080, ou seja, quando emitir um documento de saída, onde o responsável pelo recolhimento do IRRF for o emitente da nota. A auto retenção ocorrerá na geração de documento de saída ou na inclusão de um título avulso, por exemplo (inclusão manual de contas receber), neste caso será gerado apenas FKW para a retenção do IRRF.
Cenário 1: Inclusão de título a receber com auto retenção de IRRF. | E1_TIPO | E1_NATUREZ | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_VALOR | E1_BASEIRF | E1_IRRF | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 9385 | 10000 | 150 | Nat Ren C |
Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | FKF_NATREN |
|---|
| TX | IRF | UNIAO | 00 | 150 | 0 | 0 | - |
Gravação da FKW. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 0176df8ca99a400093E808175729e202 | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 150 |
Cenário 2: Documento de saída com auto retenção de IRRF.
D2_ITEM | D2_BASEIRR | D2_ALQIRRF | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 90 | Nat Ren C | | Totais | 6000 | 90 |
|
Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF |
|---|
| TX | IRF | UNIAO | 00 | 90 | 0 | 0 |
Gravação da FKW. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 0217243ad58240008232b51170925640 | IRF | Nat Ren C | 100 | 6000 | 90 |
|
|
