Informações |
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70709), siendo sendo que algunos alguns campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legiblesapresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01.
...
VISÃO GERAL
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater”
...
(títulos tipo NCC).
...
Os títulos compensados
...
terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
Informações |
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Os títulos a compensar não podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa à esquerda deve estar verde, que indica título não baixado. |
Através da compensação de títulos a receber é possível:
- Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;
- Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título;
- Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título;
- Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.
Taxa da moeda
O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada:
No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título.
Nos países localizados, é considerada a taxa do dia.
Impostos
O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento.
Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com1 (baixa), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.
No processo de liquidação de títulos a receber, não há cálculo de impostos.
Os impostos PIS, COFINS e CSLL existentes nos títulos geradores, somente serão repassados para as parcelas nos casos em que a natureza dos títulos gerados pela fatura, permita o cálculo dos impostos.Desta forma, os impostos dos títulos geradores da fatura a receber, terão seus valores somados e proporcionalizado em cada parcela.
No cenário onde o parâmetro MV_BR10925 estiver configurado com o conteúdo 1 (baixa) e existir base reduzida no título referente a nota fiscal, no momento da compensação o sistema irá levar em consideração a base reduzida para o cálculo e geração dos impostos do PIS, COFINS e CSLL.
Informações |
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Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net. Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN. Veja também, as informações sobre Gestão Educacional. |
Dica |
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Essa rotina utiliza motivo de baixa CMP. Verifique a necessidade de cadastrar e configurar devidamente esse motivo de baixa na rotina Cadastro de Motivo de Baixa |
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Importante:
Atención: los títulos por compensar no pueden estar dados de baja, es decir, el indicador de la izquierda debe estar verde Image Removed , que indica título sin dar de baja.
Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:
...
Importante:
El tratamiento que el Sistema ofrece para la tasa utilizada en la baja de títulos por cobrar se detalla así:
En Brasil se utiliza la tasa informada en el título.
En los países localizados, se considerada la tasa del día.
...
Observación:
Image Removed
El parámetro MV_BR10925 define el momento del descuento de los valores de los impuestos (PIS, COFINS y CSLL) Puede configurarse con 1 = realiza el descuento de los impuestos en la baja del documento o 2 = descuento de los impuestos ocurre en la emisión del documento.
Si el parámetro MV_BR10925 estuviera configurado con 1(descuento de impuestos en la baja del documento), en los casos en los que hubiera compensación con descuento de valores de estos impuestos, los títulos de impuestos se generarán vinculados al título principal y nunca al anticipo.
• | En el proceso de liquidación de títulos por cobrar, no existe cálculo de impuestos. |
• | Los impuestos PIS, COFINS y CSLL existentes en los títulos generadores, solamente se transferirán a las cuotas en los casos en los que la modalidad de los títulos generados por la factura, permita el cálculo de los impuestos. De esta manera, los impuestos de los títulos generadores de la factura por cobrar, tendrán sus valores sumados y ajustados proporcionalmente en cada cuota. |
• | En el escenario donde el parámetro MV_BR10925 estuviera configurado con el contenido 1 (Baja) y exista base reducida en el título referente a la factura, en el momento de la compensación el sistema tendrá en consideración la base reducida para el cálculo y generación de los impuestos de Pis, Cofins y CSLL. |
...
Observación:
Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.
Para detalles técnicos sobre los Procedimiento de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN.
Vea también la información sobre Gestión de educación.
Dica |
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Esta rutina utiliza el motivo de baja CMP. Verifique la necesidad de registrar y configurar debidamente este motivo de baja en la rutina Registro de motivo de baja - FINA490. |
02.
...
OPERAÇÕES
La parametrización para la operación de compensación está a disposición por medio de la opción Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera tiendaLoja: Indica si la tienda del cliente, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.
Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A Cliente"
De Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "¿Considera cliente" fuera igual a sí.
se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.
Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"
Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a simA Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a sí.
Comp. Transferidos: Indica si desea se deseja que los os títulos transferidos para cobranza se consideren en la selección de los títulos que se facturaráncobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.
Calc.ComisComiss.s/NCC: Indica si desea se deseja calcular comisión comissão sobre títulos de crédito (NCC).
Muestra Asiento Mostra Lanc Contab: Indica si debe mostrarse el asiento contablese o lançamento contábil deve ser exibido.
Cons.DescuentosAbatimentos/ImpuestosImpostos: Indica si deben disminuirse los descuentos y los impuestos del saldo que se compensará. Si no se considerara el saldo que se considerará para la operación, solamente se considerará el saldo del títulose do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.
Contabiliza On Line: Informe si se Contabiliza OnlineOn-Line.
Considera las siguientes sucursalesFiliais Abaixo: Informe si debe se deve considerar un um intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros.
De sucursal: Informe la sucursal inicial que se considerará en el intervalo de sucursales.
A Sucursal: Informe la sucursal final que se considerará en el intervalos de sucursales.
filiais a ser informado nos próximos parâmetros. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão Calc.Comis.s/RA: Indica si desea calcular comisión sobre títulos de crédito (RA).
Reutiliza tasa informadaTaxa Informada: Indica si se reutiliza la tasa a taxa informada para otras compensacionesoutras compensações.
Cons.Intereses comisión: Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisiónJuros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Compensar,Compensar tasa contratada vs. Tasa contratada, Compensar sin tasa contratada, Tasas utilizadas y orden de prioridad, Comisión en la compensación con Taxa Contratada x Taxa Contratada, Compensar sem taxa contratada, Taxas utilizadas e ordem de prioridade,Comissão na compensação com NCC/RA, Visualizar, RevertirEstornar |
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ids | Paso1Passo1,Paso2Passo2,Paso3Passo3,Paso4Passo4,Paso5Passo5 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Paso1Passo1 |
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| Para realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar. fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado. Escolha os parâmetros para efetuar o processoSeleccione los parámetros para realizar el proceso:
Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação. (Explicação em detalhes mais abaixo) Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa. O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del título principal. Obs: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC
Después de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opcionesApós a abertura da tela teremos as seguintes opções: - Selección Seleção individual de cada título, verificando esta el saldo del sendo essa consistido o saldo do título para confirmar o no la selección del registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse de los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do título principal.
- Marcar todos - Con el siguiente comportamiento Todos - Com o seguinte comportamento
- Nenhum registro selecionado
- Ningún registro seleccionado - Marca todos los títulos de la relaciónos títulos da relação.
- Todos los os registros seleccionados - No tiene ninguna acciónselecionados - Não tem nenhuma ação.
- Al Ao menos un um título marcado - Marca todos los títulos de la relaciónos títulos da relação. Al
- Ao menos un um título desmarcado - Marca todos los títulos de la relaciónos títulos da relação.
- Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán.
- Tanto la opción ‘Invertir selección’ como ‘Marcar todos’ no consideran el saldo del título para realizar el proceso.
- Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas.
- Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo.
- Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na buscaBuscar - Busca y marca el título informado en la búsqueda.
- OK - Confirma la operación a operação de compensacióncompensação. Anular - Anula la operación de compensación
- Cancelar - Cancela a operação de compensação.
Informações |
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| Se mostrarán los valores en las columnas Será apresentado valores nas colunas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF solamente cuando la configuración de la retención correspondiente se encuentre en la baja. somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa. Os valores de acréscimo e decréscimo são sempre apresentados na tela de seleção de títulos de acordo com a moeda do título selecionado. |
Aviso |
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title | Importante: Filtro de filial |
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| Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiais para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar. Caso não seja utilizado o botão Filiais, apenas títulos da filial corrente serão considerados para a compensação. Image Added Informações |
---|
| Caso as tabelas do módulo financeiro sejam totalmente compartilhadas e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros de todas as filiais. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E1_FILORIG). |
Informações |
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| Caso as tabelas do módulo financeiro sejam compartilhadas a nível de filial, e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros cuja filial de origem (E1_FILORIG) seja a filial corrente. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E1_FILORIG). Obs.: Esse comportamento entra em vigor na release 12.1.2310. Nas releases anteriores, o filtro é feito pelo campo E1_FILIAL e todos os registros que têm o mesmo compartilhamento de alguma das filiais selecionadas (isto é, E1_FILIAL igual) serão apresentação para compensação. |
Informações |
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title | Filial do processo de compensação |
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| Quando o processo de compensação for feito com títulos de filiais diferentes, a rotina irá considerar a filial do título de origem (de partida) da compensação para gravar as movimentações (tabela SE5) e contabilização (tabela CT2). |
|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | Passo2 |
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| Compensação com Taxa Contratada Parâmetros envolvidos: MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP. T = Gera CM / F = Não gera CM Para o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:
MV_CMTXCON = T (True) A correção monetária se dará a partir do documento selecionado: Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado. Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado. MV_CMTXCON = F (False) Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada diferentes.
Aviso |
---|
| Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetro MV_CMTXCON precisa estar com seu conteúdo igual a .T. (Verdadeiro) |
Exemplo: Nota fiscal: Valor: 1.000,00 Moeda: 2 Taxa: 2 Valor Convertido: 2.000,00
Adiantamento: Valor: 1.000,00 Moeda: 2 Taxa: 2,5 Valor Convertido: 2.500,00
Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela SE5: E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
---|
NF | 1000 | 2000 | 2 | CP | RA | 1000 | 2000 | 2 | BA | RA | -500 | -250 | 2 | CM |
Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela SE5: E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
---|
RA | 1000 | 2500 | 2,5 | BA | NF | 1000 | 2500 | 2,5 | CP | NF | 500 | 200 | 2,5 | CM |
Exemplo de compensação automática utilizando as taxas acima:
Bloco de código |
---|
language | java |
---|
theme | Midnight |
---|
title | Compensação Automática Taxa Contratada |
---|
collapse | true |
---|
| #INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := |
| Totvs custom tabs box items |
---|
| Compensación con tasa contratada Parámetros involucrados: MV_CMTXCON =Indica que se generará la corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP. T = Genera CM / F = No genera CM Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente: MV_CMTXCON = T (True) La corrección monetaria se realizará a partir del documento seleccionado: Si se selecciona el título de anticipo (RA), los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado. Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado. MV_CMTXCON = F (False) No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes. Aviso |
---|
| Para que se considere la tasa informada en el momento de la compensación, cuando existan títulos con tasas contratadas, el parámetro MV_CMTXCON debe tener su contenido igual a .T. (Verdadero) |
Ejemplo: Factura: Valor: 1.000,00 Moneda: 2 Tasa: 2 Valor convertido: 2.000,00 Anticipo: Valor: 1.000,00 Moneda: 2 Tasa: 2,5 Valor convertido: 2.500,00 Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5: | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
---|
NF | 1000 | 2000 | 2 | CP | RA | 1000 | 2000 | 2 | BA | RA | -500 | -250 | 2 | CM | Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5: E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
---|
RA | 1000 | 2500 | 2,5 | BA | NF | 1000 | 2500 | 2,5 | CP | NF | 500 | 200 | 2,5 | CM | Ejemplo de compensación automática utilizando las tasas mencionadas anteriormente: Bloco de código |
---|
language | java |
---|
theme | Midnight |
---|
title | Compensación automática tasa contratada |
---|
collapse | true |
---|
| #INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := {}
Local cCliente := "001 "
Local cLoja := "01"
Local cPrefixo := "TIT"
Local cNumDoc := '00001 '
Local cParcela := " "
Local cTipoDoc := "RA "
Private nRecnoNDF
Private nRecnoE1
dbSelectArea("SE1")
dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoRA := RECNO()
cTipoDoc := "NF"
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoE1 := RECNO()
PERGUNTE("AFI340",.F.)
lContabiliza := .F.
lAglutina := .F.
lDigita := .F.
SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
aRecRA := { nRecnoRA }
aRecSE1 := { nRecnoE1 }
nSaldoComp := 2000 // Valor deda lacompensacao compensaciónem enmoeda moneda fuerteforte
nTaxaCM := 2 // TasaTaxa considerada enna la compensacióncompensacao
aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // TasasTaxas dedas las monedasmoedas utilizadas
If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","NoNão fuefoi posiblepossível laa compensacióncompensação"+CRLF+" deldo títulotitulo deldo anticipo",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensación realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
adiantamento",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensação realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Passo3 |
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| Criado o parâmetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação. O parâmetro foi incorporado ao release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores vigentes.
MV_RATXMOV = .T. Com o seu conteúdo true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão. Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda. Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.
MV_RATXMOV = .F. Com o seu conteúdo false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.
Especificação do parâmetro: Nome do parâmetro: | MV_RATXMOV |
---|
Tipo: | Lógico |
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Descrição: | Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação. ( .T. Utiliza do movimento / .F. Utiliza da compensação) |
---|
Valor Padrão: | .T. |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
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| Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación. El parámetro se incorporó al release 12.1.27 del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. MV_RATXMOV = .T. Con su contenido true .T. se considerará la tasa de su movimiento de inclusión. Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda. Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento. MV_RATXMOV = .F. Con su contenido false .F. se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados. Especificación del parámetro: Nombre del parámetro: | MV_RATXMOV |
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Tipo: | Lógico |
---|
Descripción: | Define si el anticipo debe utilizar la tasa de su movimiento para la compensación. ( .T. Utiliza del movimiento / .F. Utiliza de la compensación) |
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Valor estándar: | .T. |
---|
Totvs custom tabs box items |
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| | Taxas utilizadas e ordem de prioridades Taxa do dia (Tabela SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação. Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2); Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação. Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;
O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo: 1º - Taxa na Compensação 2º - Taxa do Título (Contratada) 3º - Taxa do dia (Tabela SM2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Taxa do dia (SM2), Taxa contratada, Taxa informada na compensação |
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ids | Taxa1,Taxa2,Taxa3 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Taxa1 |
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| Exemplo utilizando taxa do dia (SM2) Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar) – Inclusão.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar): Image Added Título NF em moeda forte (Reais): Image Added
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação. Image Added Image Added
O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo .F.). Movimentação SE5: Image Added Foi utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do RA. Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reais) Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reais) Correção monetária: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (Reais) convertendo 1.666,67 (Dólar) |
Totvs custom tabs box items |
---|
| Exemplo utilizando taxa contratada (E1_TXMOEDA) Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar). Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar): Image Added Título NF em moeda forte (Reais): Image Added
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação. Image Added Image Added
O sistema considerou a taxa contratada para o RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas. Movimentação SE5: Image Added Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa. |
|
Tasas utilizadas y orden de prioridades Tasa del día (Tabla SM2): Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación. Tasa del título (Contratada): La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2); Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación. Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa contratada (E1_TXMOEDA), se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada. El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde: 1º - Tasa en la compensación 2º - Tasa del título (Contratada) 3º - Tasa del día (Tabla SM2) Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Tasa del día (SM2), Tasa contratada, Tasa informada en la compensación |
---|
ids | Tasa1,Tasa2,Tasa3 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Tasa1 |
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| Ejemplo utilizando tasa del día (SM2) Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Inclusión. Título RA en moneda extranjera (Dólar): Image Removed Título Fact en moneda fuerte (Reales): Image Removed Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Tasa del día de 3,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Compensación. Image Removed Image Removed El sistema consideró la tasa del día de la compensación para el RA, este comportamiento puede parametrizarse por medio del MV_RATXMOV (En este ejemplo, el parámetro está con su contenido .F.). Movimiento SE5: Image Removed Se utilizó la tasa del día de la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa utilizada en la inclusión del RA. Valor compensado del RA: $ 5.000,00 (Dólar) vs. Tasa da inclusión (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reales) Valor compensado del RA: $ 5.000,00 (Dólar) vs. Tasa de la compensación (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reales) Corrección monetaria: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (Reales) convirtiendo 1.666,67 (Dólar) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Tasa2Taxa3 |
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| Exemplo utilizando taxa informada na compensação Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia Ejemplo utilizando tasa contratada (E1_TXMOEDA) Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda moeda 2 (Dólar). Título con tasa com taxa contratada de 2,5000.
Título RA en moneda extranjera em moeda estrangeira (Dólar): Image RemovedImage Added Título Fact en moneda fuerte (RealesNF em moeda forte (Reais): Image Removed Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Image Added
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia Tasa del día de 3,0000 para la moneda moeda 2 (Dólar) – CompensaciónCompensação. Informando uma taxa de 3,2000 no momento da compensação. Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added El sistema consideró la tasa contratada para el RA. Cuando el título tiene una tasa contratada la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas. Movimiento SE5: Image Removed Se utilizó la tasa contratada en los movimientos, en este caso, no se generó la corrección monetaria, porque el RA no tuvo variación en su tasa. | Totvs custom tabs box items |
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| Ejemplo utilizando tasa informada en la compensación Compensación de RA en Dólar con Factura en reales. Tasa del día de 2,0000 para la moneda 2 (Dólar). Título con tasa contratada de 2,5000. Título RA en moneda extranjera (Dólar): Image Removed Título Fact en moneda fuerte (Reales): Image Removed Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión: Tasa del día de 3,0000 para la moneda 2 (Dólar) – Compensación. Al informar una tasa de 3,2000 en el momento de la compensación. Image Removed Image Removed El sistema consideró la tasa informada para el RA. Cuando se informa una tasa en el momento de la compensación, el sistema pasa a utilizarla, aunque el título tenga una tasa contratada (E1_TXMOEDA), o que se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas. Movimiento SE5: Image Removed Se utilizó la tasa informada en la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa informada en la compensación y la tasa contratada del título. Valor compensado del RA: $ 4687,5 (Dólar) vs. Tasa contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reales) Valor compensado del RA: $ 4687,5 (Dólar) vs. Tasa de la compensación (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reales) Corrección monetaria: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (Reales) convirtiendo 1.025,39 (Dólar)
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Totvs custom tabs box items |
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| La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con Sí, de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA. ¿Calc Comis s/ NCC? Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC. Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión. Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión. ¿Calc Comis s/ RA? Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA. Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión. Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión. PARÁMETROS MV_COMISCR - indicador que permitirá el cálculo de la comisión para el vendedor en la compensación CR. "S" para calcular y "N" no calcular. TABLA MOTIVOS DE BAJA Registre en la tabla de motivos de baja (Miscelánea -> Archivos), el motivo CMP y habilite el cálculo de comisión en el motivo de baja. Ejemplo: Sigla: CMP Descripción: Compensac Cartera: A (Ambas) Mov. Bancaria: N Comisión: S Cheque: N Obs.: En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), solamente del título financiero (Fact, RC, etc.) |
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03. CONTABILIDAD
...
...
id | contabilidad |
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label | Valores adicionales |
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La contabilidad de títulos con valores adicionales se realizará de la siguiente manera:
O sistema considerou a taxa informada para o RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa contratada (E1_TXMOEDA), ou que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas. Movimentação SE5: Image Added Foi utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do título. Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reais) Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reais) Correção monetária: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (Reais) convertendo 1.025,39 (Dólar) |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Passo5 |
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| A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.
Calc comiss s/ NCC? Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC. Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão. Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.
Calc comiss s/ RA? Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA. Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão. Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.
PARÂMETROS MV_COMISCR - indicador que permitirá o cálculo de comissão para vendedor na compensação CR. "S" para calcular e "N" não calcular.
TABELA MOTIVOS DE BAIXA Cadastre na tabela de motivos de baixa (Miscelânea -> Arquivos), o motivo CMP e habilite o cálculo de comissão no motivo de baixa. Exemplo: Sigla: CMP Descrição: Compensac Carteira: A (Ambas) Mov. Bancaria: N Comissão: S Cheque: N
Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos títulos de crédito (NCC/RA), somente do título financeiro (NF, RC, etc.)
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03. CONTABILIZAÇÃO
Deck of Cards |
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Card |
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id | contabilização |
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label | Valores Acessórios |
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| A contabilização de títulos com valores acessórios será feita da seguinte forma: - Compensar posicionado no adiantamento
As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente. - Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório
Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado.
Exemplo de contabilização de valor acessório: Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão. Exemplo: CTBDESPC Image Added Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado. Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada. Image Added
CENÁRIO: Lançamentos padrões configurados: 1) E5_VALOR 2) Variável cadastrada no VA, por exemplo: CTBDESPC - Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:
Nota fiscal: Número: MAN - 03 -NF Valor: 10.000,00 com VA: 100,00 Adiantamento: 1) Número: MAN - 04 - RA Valor: 5.000,00 2) Número: MAN - 05 - RA Valor: 5.000,00 As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associado). Image Added
- Compensar posicionado no adiantamento:
Nota fiscal: Número: MAN - 06 -NF Valor: 10.000,00 com VA: 100,00 Adiantamento: Número: MAN - 07 - RA Valor: 10.000,00 A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal compensada. Image Added
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...
04. PARÂMETROS
Deck of Cards |
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Card |
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id | parâmetros |
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label | Cálculo de PCC |
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| Cálculo de PCCAo configurar a retenção de PCC na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado. Para isto é necessário configurar os parâmetros: - MV_BR10925 = 1
- MV_RARTIMP = 2
|
Card |
---|
id | parâmetros |
---|
label | Tolerância de Saldo |
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| Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)Quando após a compensação houver um saldo restante de centavos em um dos títulos, é possível configurar para que o sistema considere uma margem de tolerância e baixe o título em sua integralidade. Esse valor de margem deve ser configurado através do parâmetro MV_TOLERPG (as baixas de títulos a receber também realizam o mesmo tratamento através desse parâmetro). Segue abaixo um exemplo de como a rotina é impactada com o parâmetro: - Através da rotina FINA330, é selecionado um título de partida do tipo RA (adiantamento) em dólar. Seu valor convertido em reais é de R$ 1000,05 ;
- Na tela de seleção de títulos a serem compensados, são selecionados alguns títulos em reais totalizando R$ 1000,03 (diferença de 2 centavos em relação ao RA);
- Para que todos os títulos envolvidos tenham seus saldos zerados ao final do processo de compensação, o parâmetro MV_TOLERPG deve estar configurado com um valor igual ou maior a 0,02 (dois centavos), caso contrário a diferença remanescente ficará no saldo do título de adiantamento (ficando este em aberto).
Informações |
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| Em compensações envolvendo título em moeda estrangeira contra título em moeda corrente/forte, ou em que haja cálculo de impostos (valores não inteiros), onde é comum ocorrer variação de centavos devido ao arredondamento de casas decimais após a conversão/cálculo dos valores, o sistema considerará automaticamente 0,01 (1 centavo) no limite de tolerância (exemplo: compensação de título Dólar X Real). |
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Card |
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id | parâmetros |
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label | Outros parâmetros |
---|
| Outros parâmetrosMV_ESTADO - deve estar configurado com o estado da filial Informações |
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| O parâmetro MV_ESTADO deve ser configurado como exclusivo por filial mesmo se as tabelas do financeiro estiverem compartilhadas. |
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05. PERGUNTAS FREQUENTES
Como considerar desconto financeiro na compensação?
Os descontos financeiros não são considerados no padrão. Para que sejam considerado é necessário utilizar o ponto de entrada F330DES. Mais informações em: F330DESC - Desconto na compensação contas a receber
06. OUTRAS DOCUMENTAÇÕES
HTML |
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div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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#main {
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- Compensar lo marcado en el anticipo
Las facturas compensadas están marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen normalmente.
- Compensar marcado en la factura con valor adicional
Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional.
Ejemplo de contabilidad de valor adicional:
Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar.
Ejemplo: CTBDESPC
Image Removed
En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.
En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura compensada.
Image Removed
ESCENARIO:
Asientos estándar configurados:
1) E5_VALOR
2) Variable registrada en el VA, por ejemplo: CTBDESPC
- Compensar lo marcado en la factura con el valor adicional:
Factura:
Número: MAN - 03 -NF
Valor: 10.000,00 con VA: 100,00
Anticipo:
1) Número: MAN - 04 - RA
Valor: 5.000,00
2) Número: MAN - 05 - RA
Valor: 5.000,00
Las dos líneas que se muestran en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, cuya primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado).
Image Removed
- Compensar lo marcado en el anticipo:
Factura:
Número: MAN - 06 -NF
Valor: 10.000,00 con VA: 100,00
Anticipo:
Número: MAN - 07 - RA
Valor: 10.000,00
La línea que se muestra en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada.
Image Removed
04. PARÁMETROS
Deck of Cards |
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Card |
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id | parâmetros |
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label | Cálculo de PCC |
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| Cálculo de PCCAl configurar la retención de PCC en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC. Para ello es necesario configurar los parámetros: - MV_BR10925 = 1
- MV_RARTIMP = 2
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Card |
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id | parámetros |
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label | Tolerancia de saldo |
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| Tolerancia de valor residual para poner en cero el saldo después de la compensación (MV_TOLERPG)Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos en uno de los títulos, es posible configurar para que el sistema considere un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad. Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro MV_TOLERPG (las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro). Generalmente, este tipo de situación ocurre en compensaciones que involucran título en moneda extranjera contra título en moneda corriente/fuerte, donde es común que ocurra una variación de centavos debido al redondeo de decimales después de la conversión de los valores entre las monedas (ejemplo Dólar vs. Real). A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro: - Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es de R$ 1000,05 .
- En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales totalizando R$ 1000,03 (diferencia de 2 centavos con relación al RA).
- Para que todos los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro MV_TOLERPG debe estar configurado con un valor igual o mayor a 00,02 (dos centavos), de lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título (quedando pendiente).
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Card |
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id | parámetros |
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label | Otros parámetros |
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| Otros parámetrosMV_ESTADO - debe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal Informações |
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| El parámetro MV_ESTADO debe configurarse como exclusivo por sucursal, incluso si las tablas del financiero estuvieran compartidas. |
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05. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo considerar el descuento financiero en la compensación?
Los descuentos financieros no se consideran en el estándar. Para que se consideren es necesario utilizar el punto de entrada F330DES. Más información en: F330DESC - Descuento en la compensación cuentas por cobrar
06. OTRAS DOCUMENTACIONES
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