01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| CTBR118 | Informe Libro Diario | 13/10/2023 |
| Rutina Relacionada | Nombre Técnico | Fecha |
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| PERXTMP | Funciones genéricas de localizaciones Perú | 01/09/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 17871478 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20753 (Pacote: 012908) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere generar el Libro Diario utilizando un Plan de Cuentas Referenciales.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones previas, Procedimiento de pruebas, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20753.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial, con la Entidad "01".
- Vincular el Plan de Cuentas Referencial, con el Plan de Cuentas del sistema.
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
- Actualizar el grupo de preguntas de la rutina Libro Diario, ver sección 04. Información Adicional.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes| Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información de los archivos de texto:
La columna 4, debe contener las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema: 
- Formato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado
La columna 2, debe contener las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema: 
| Nota |
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| En los ejemplos se observa que hay registros en donde la columna "Código de Cuenta Contable" contiene un asterisco al comienzo del campo, seguido por el Código de Cuenta del sistema en vez de una Cuenta Referencial, esto indica de que esos códigos no tienen una Cuenta Referencial asociada. De esta manera, se podrán corregir esas inconsistencias con el propósito de que el PLE procese correctamente la información de los archivos. |
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Agregar nuevos parámetros al grupo de preguntas CTR1182:
| X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_HELP | X1_PICTURE |
| 18 | Plan de Cuentas a Usar ? | MV_CHI | N | 1 | 1 | C |
| MV_PAR18 | Sistema | Referencial |
| Informe el plan de cuentas que se utilizará: 1 - Plan de cuentas del sistema. 2 - Plan de cuentas referencial. | 9 |
| 19 | Entidad ? | MV_CHJ | C | 2 |
| G | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR19) | MV_PAR19 |
|
| GP | Informe el código de la entidad que
mantiene el plan de cuentas referencial. | @! |
| 20 | Plan Referencial ? | MV_CHK | C | 6 |
| G | Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_ |
PAR19Código | Informe el código del plan de cuentas referencial. | @! |
| 21 | Versión ? | MV_CHL | C | 4 |
| G |
| MV_PAR21 |
Versión
|
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| Informe la versión del plan de cuentas referencial. | @! |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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