01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | 14/11/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18161413 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21054 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el pago de una Factura de Entrada de tipo Anticipo, el sistema está generando dos títulos "PA" para la misma orden de pago, lo cual duplica el saldo del anticipo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21054.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero(SIGAFIN):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad de tipo “Operación Operación de Anticipo asignando el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago, de tipo “Compensación Compensación de Anticipos” Anticipos, asignando el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar una TES que que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedor(MATA020), configurar un Proveedor.
- En el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada de tipo "Anticipo" , informando el Proveedor, Modalidad, Producto y Condición de Pago registrados previamente. Informar También informar la Modalidad en la carpeta pestaña "Títulos" del pie de página.
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| Totvs custom tabs box items |
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Orden de Pago Pago - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- En la pregunta "¿Para que el sado saldo genere?", indicar "PA".
- Seleccionar el Título por Pagar generado por la Factura de Entrada registrada en las precondiciones.
- Dar clic en botón Pago automático.
- En la Pestaña "Forma de Pago", asignar el pago con "Debito Débito inmediato" y título de tipo "TF", también asignar el banco Banco.
- Dar clic en el botón Grabar.
- En la ventana "Ordenes Órdenes de pago generadas", se informa el numero de O.P número de la Orden de Pago que fue generada. Dar clic en el botón Ok.
Orden de Pago Validación - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en la Factura de Entrada anteriormente generada.
- Dar clic en botón Consultar.
- Informar los parámetros solicitados.
- Ir a la pestaña "Títulos Pendientes" y revisar que se informe el PA generado a partir de la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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