Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago14/11/2023
País:Perú
Ticket:18161413
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21054


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el pago de una Factura de Entrada de tipo Anticipo, el sistema está generando dos títulos "PA" para la misma orden de pago, lo cual duplica el saldo del anticipo.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A) dentro de la función Fa085Grava() se excluye el bloque de código donde se utiliza la función Fa085aNFRA() para Perú. Con esta actualización se evita la generación de doble PA cuando se trata de anticipos.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21054.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo Financiero(SIGAFIN):
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad de tipo Operación de Anticipo asignando el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago, de tipo Compensación de Anticipos, asignando el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
  5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedor(MATA020), configurar un Proveedor.
    • En el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada de tipo Anticipo, informando el Proveedor, Modalidad, Producto y Condición de Pago registrados previamente. También informar la Modalidad en la pestaña "Títulos" del pie de página.


Orden de Pago

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  3. En la pregunta "¿Para que el saldo genere?", indicar "PA".
  4. Seleccionar el Título por Pagar generado por la Factura de Entrada registrada en las precondiciones.
  5. Dar clic en botón Pago automático.
  6. En la Pestaña "Forma de Pago", asignar el pago con "Débito inmediato" y título de tipo "TF", también asignar el Banco.
  7. Dar clic en el botón Grabar.
  8. En la ventana "Órdenes de pago generadas", se informa el número de la Orden de Pago que fue generada. Dar clic en el botón Ok.


Validación 

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor (FINC030).
  3. Seleccionar el Proveedor utilizado en la Factura de Entrada anteriormente generada.
  4. Dar clic en botón Consultar.
  5. Informar los parámetros solicitados.
  6. Ir a la pestaña "Títulos Pendientes" y revisar que se informe el PA generado a partir de la Orden de Pago.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Orden de pago (FINA085A - MI)