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| Informações |
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Parametrização do TOTVS Gestão Financeira para utilização do TOTVS Pagamento Digital, geração do QRCode de pagamento no Portal do Aluno, Sessão de caixa e Taxa de Inscrição do Processo Seletivo, realização de baixa dos lançamentos após pagamento, processo de ajuste de transações e criação do extrato de caixa. |
Neste passo vamos informar os dados de acesso ao TOTVS Pagamento Instantâneo, para isso acessar:
Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira
Após avançar o processo selecionar:
Contas a Receber | TOTVS Pagamento Digital
Avançar o processo e na próxima tela na guia Credenciais, precisaremos informar os dados de acesso cadastrados no RaaS, que nos permite parametrizar as credenciais e dados para baixa e conciliação por Coligada ou Filial. Os cadastros precisam ser os mesmos no RM e RaaS, por Coligada ou Filial.
| Aviso |
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No exemplo acima estamos parametrizando o cadastro por Coligada. Selecionar a Solução de Pagamento TOTVS Pagamento Digital (TPD) O campo Dias após pagamento para gerar extrato de tarifa: é utilizado para informar que a movimentação Saque manual seja criada com a data do numero de dias informado após a data da baixa do lançamento financeiro criado no processo Ajuste de transações responsável pela baixa dos lançamento. Deixando o valor como 0 a taxa data de criação da taxa será a mesma da baixa do lançamento. Tenant – Informar a Tenant cadastrada no RAAS que geralmente é o nome da instituição Usuário – Informar o usuário cadastrado no RAAS Senha – Informar a senha do usuário cadastrado no RAAS |
Após preencher os dados de acesso na guia credenciais. Vamos preencher os dados solicitados na guia Baixa/Conciliação
Baixa
Conta/Caixa – Ficará inativo e será replicada a conta Caixa informada no campo de conciliação
Meio de Pagamento – Informar o Meio de Pagamento cadastrado para identificar os pagamentos realizados via PIX, o parâmetro Tipo Primitivo, Pagamento Instantâneo (PIX) marcado.
Taxa – Para criação da operação 'Saque Manual' no extrato de caixa, é necessário informar no campo 'Valor', a taxa contratada junto ao banco prestador de serviço.
Caso não opte pelo preenchimento, o extrato não é criado no momento da baixa.
OBSERVAÇÃO: Este campo é de caráter informativo, pois não há vinculo com as API's bancárias para fins de validações. Neste exemplo, não iremos preencher o campo, cenário compatível com os bancos que realizam a cobrança das taxas pelo modelo de bilhetagem, ou seja, o valor referente às taxas é cobrado mensalmente compreendendo determinado período de transações.
Conta Caixa – Conta Caixa (integrada com Banco) que receberá os valores repassados pelo Banco Original, a mesma conta apontada pelo representante legal.
Evento Contábil
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– Evento Contábil utilizado
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quando o default contábil no extrato extrato de caixa seja contábil e o campo taxa estiver preenchido.
O link abaixo com documentação criada com exemplo de evento contábil
Base para criar evento contábil
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