Pré-requisitos para Destinação de Títulos

Visão Geral do Programa

Identificar os pré-requisitos a serem analisados para a execução correta do processo de Destinação de Títulos.

Módulo de Tabelas Universais e Financeiras

Neste Módulo são consideradas para este processo os seguintes programas:

Manutenção Banco (UTB098AB)

No momento da execução da destinação de títulos, é verificado neste programa o campo:

• Validar CEP destino.

Desta forma, este campo deve ser devidamente determinado.

Veja também o conceito Verificação do CEP x Agência na Destinação de Títulos.

Manutenção Portador Banco (UFN013AA)

No momento da execução da destinação de títulos, são verificados neste programa os campos:

• Dias Mín Envio;
• Dias Máx Envio;
• Valor Mínimo;
• Valor Máximo.

Desta forma, estes campos devem estar devidamente preenchidos.

Melhores detalhes destas verificações podem ser consultados nos conceitos:

Verificação de Dias Mínimos e Dias Máximos na Destinação de Títulos.

Verificação de Valores Mínimos Máximos na Destinação de Títulos.

Parâmetros Empresa (ACR008TA)

Neste parâmetro é determinada a atualização ou não do saldo de cobrança nos portadores, conforme o campo:

• Atualiza Sdo Cobr.

Assim, para não considerar o saldo em carteira na destinação de títulos, basta não assinalar este campo, ou determinar esta informação no parâmetro de destinação.

Melhores detalhes desta verificação podem ser consultados no conceito: Consideração do Saldo em Carteira na Destinação de Títulos.

Manutenção Finalidade Econômica do Portador (UFN103AA)

Quando da necessidade de considerar o valor saldo do Portador nas destinações de cobrança, aconselha-se verificar neste programa o valor do campo:

• Saldo Cobrança.

O valor deste campo pode ser recalculado, por intermédio do botão Recalcula Valores, neste mesmo programa.

Manutenção Cliente Financeiro (UFN011AA)

Neste programa é verificada a existência de informação nos seguintes campos:

• Port Preferencial;
• Carteira Preferencial.

Desta forma, quando inserida informação nestes campos, este portador e carteira preferencial é devidamente considerado, no momento da execução da destinação de títulos.

Melhores detalhes desta verificação podem ser consultados nos conceitos:

Verificação de Portador Preferencial na Destinação de Títulos.

Verificação da Carteira Preferencial na Destinação de Títulos.

Manutenção CEP Agência (UFN006AA)

As informações deste programa são consideradas, quando executada a Destinação Automática de Títulos. Desta forma, é necessário que os dados desta manutenção estejam corretamente implementados.

Melhores detalhes desta verificação podem ser consultados nos conceitos:

Verificação do CEP x Agência na Destinação de Títulos.

Relacionamento CEP x Agência. 

Módulo Contas a Receber

Neste Módulo são considerados como pré-requisitos para este processo os seguintes programas:

Manutenção Parâmetros Empresa ACR

Neste programa é considerada a informação do campo:

• Atualiza Sdo Cobr.

Desta forma, a destinação de títulos é tratada de forma diferente, quando este campo está assinalado ou quando não está.

Melhores detalhes desta verificação podem ser consultados no conceito: Consideração do Saldo em Carteira na Destinação de Títulos.