Títulos Representante (Perfil Externo)
Visão Geral do Programa
Este programa permite ao representante visualizar a sumarização dos títulos em aberto e títulos liquidados no período informado.
A partir da consulta de títulos em aberto, o representante pode:
- Identificar os valores de títulos a vencer e vencidos por tempo de vencimento e sumarizado;
- Alterar os parâmetros considerados para exibição das informações;
- Visualizar os títulos a vencer e vencidos sumarizados por tempo de vencimento;
- Consultar os títulos do representante que compõem os valores apresentados;
- Consultar a Informação Financeira do Cliente.
- Detalhar os títulos que compõem os valores apresentados.
A partir da consulta títulos liquidados, o representante pode:
- Identificar os títulos liquidados;
- Definir os parâmetros de filtro para exibição dos títulos;
- Consultar o título de forma detalhada;
- Consultar a Informação Financeira do Cliente.
- Detalhar os títulos que compõem os valores apresentados.
Para liberar o acesso às consultas, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Representante (Perfil Externo).
Títulos Representante (Títulos em aberto)
Objetivo da tela: | Permitir ao representante visualizar um resumo em formato de lista de títulos em aberto vencidos e a vencer no período informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Totais | Quando acionado, é possível consultar o valor do saldo total dos títulos selecionados e também da consulta. Permite visualizar em forma de listagem o valor vencido, a vencer e antecipado com totalizadores total a receber e líquido por total selecionados e total consulta. |
Filtro | Quando acionado, permite realizar uma busca rápida pelo código do cliente ou nome. |
Busca Avançada | Permite alterar os parâmetros para filtrar os títulos do representante a partir de Tipo de Cliente, Clientes, Após Data de Emissão, Vencimento até dia, Dias Vencimento e Status Título: Vencido, A vencer e Antecipado. |
Permite abrir o detalhe do titulo do representante referente a linha selecionada. É possível abrir e consultar as informações de comissão do título e informações do Título. | |
Permite o representante consultar o detalhamento do título relacionado e informações financeiras do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Lista títulos do Representante:
Campo: | Descrição: |
Título | Exibe o código do título e o código da parcela. |
Cliente | Exibe o nome do cliente do título. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão do título. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento do título. |
Valor Original | Exibe o valor original na moeda do título. |
Valor Saldo | Exibe o valor de saldo na moeda do título. |
Status Título | Exibe o status do título. |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do título. |
Situação Comis | Exibe a situação do titulo de comissão. |
% Comis | Exibe valor de percentual de comissão. |
Detalhe do título do Representante selecionado através da linha:
Campo: | Descrição: |
Informações Comissão | |
Base de Cálculo Comissão | Exibe o valor da base de cálculo de comissões. |
% Comisão Emissão | Exibe valor de percentual de comissão Emissão. |
% Comissão Desconto | Exibe valor de percentual de desconto comissão. |
% Comissão Abatimento | Exibe valor de percentual de abatimento de comissões. |
Comissão Proporcional | Exibe a opção proporcional de comissões. |
% Comissão Acerto de Valor | Exibe o valor percentual de comissões Acerto de Valor. |
% Comissão Juros | Exibe valor de percentual de comissão Juros. |
% Comissão Multa | Exibe valor de percentual de comissão Multa. |
Tipo comissão | Exibe o tipo de movimento de comissões. |
Comissão Venda | Exibe o tipo de movimento de comissões Venda. |
Informações Título | |
Espécie | Exibe o código da espécie do título. |
Série | Exibe o código da série do título. |
Data Transação | Exibe a data de transação do título. |
Data Prevista Liquidação | Exibe a data de prevista da liquidação do título. |
Moeda | Exibe a descrição da moeda do título. |
Valor Original Moeda Título | Exibe o valor original na moeda do título. |
Valor Saldo Moeda Título | Exibe o valor saldo na moeda do título. |
Dias Vencimento | Exibe o número em dias de vencimento do título. |
Totais
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a sumarização dos saldos referente ao títulos em aberto vencidos e a vencer no período informado na consulta ou selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo Títulos Selecionados | Exibe o valor de saldo dos títulos que foram selecionados da consulta. Exibe também a quantidade de títulos selecionados. |
Saldo Título Consulta | Exibe o valor de saldo dos títulos da consulta. Exibe também a quantidade de títulos exibidos na tela da consulta. |
Vencido | Exibe o valor vencido com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
A Vencer | Exibe o valor a vencer com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Total a Receber | Exibe o valor Total a Receber da coluna Total Selecionados e Total Consulta. |
Antecipado | Exibe o valor antecipado com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Total Liquido | Exibe o valor Total Líquido da coluna Total Selecionados e Total Consulta. |
Busca Avançada
Objetivo da tela: | Permite realizar uma busca avançada dos títulos em aberto do Representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Cliente | Permite ser informado qual tipo cliente a ser considerado para os títulos. As opões são: Todos (as), Carteira, comissão Indireta e Fora da Carteira. |
Clientes | Permite ser informado o cliente a ser considerado para os títulos ou Todos (as). Este campo é opcional. |
Após Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os títulos. |
Vencimento até dia | Inserir a data de vencimento a ser considerada para os títulos. |
Dias Vencimento | Permite ser informado qual a faixa de vencimento a ser considerada para os títulos. As opções de faixa são:
|
Status Título | Permite selecionar os parâmetros a ser considerados de status do título: Vencido, Antecipado e A Vencer. |
Títulos Representante (Títulos Liquidados)
Objetivo da tela: | Permitir ao representante visualizar um resumo em formato de lista de títulos liquidados no período informado e por tipo de cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Totais | Quando acionado, é possível consultar o valor do saldo total dos títulos selecionados e também da consulta. Permite visualizar em forma de listagem o valor Desconto, Abatimento, Juros e Multa com totalizadores por total selecionados e total consulta. |
Filtro | Quando acionado, permite realizar uma busca rápida pelo código do cliente ou nome. |
Busca Avançada | Permite alterar os parâmetros para filtrar os títulos do representante a partir de Tipo de Cliente, Clientes, Data Vencimento Inicial, Data Vencimento Final, Data Liquidação Inicial e Data Liquidação Final. |
Permite abrir o detalhe do titulo do representante referente a linha selecionada. É possível abrir e consultar as informações de comissão do título, informações do Título e Informações Liquidação. | |
Permite o representante consultar o detalhamento do título relacionado e informações financeiras do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Lista títulos do Representante:
Campo: | Descrição: |
Título | Exibe o código do título e o código da parcela. |
Cliente | Exibe o nome do cliente do título. |
Data Liquidação | Exibe a data de Liquidação do título. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento do título. |
Valor Original | Exibe o valor original do título. |
Valor Liquidação | Exibe o valor da Liquidação do título. |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do título. |
Situação Comis | Exibe a situação de comissão. |
% Comis | Exibe valor de percentual de comissão. |
Detalhe do título do Representante selecionado através da linha:
Campo: | Descrição: |
Informações Comissão | |
Base Cálculo Comissão | Exibe o valor da base de cálculo de comissões. |
% Comissão Emissão | Exibe valor de percentual de comissão Emissão. |
% Comissão Desconto | Exibe o valor de percentual comissão de desconto. |
% Comissão Abatimento | Exibe o valor de percentual de abatimento. |
Comissão Proporcional | Exibe o tipo de comissão proporcional. |
% Comissão Acerto de Valor | Exibe o valor de percentual de acerto de valor da comissão. |
% Comissão Juros | Exibe o valor de percentual de comissão juros. |
% Comissão Multa | Exibe o valor de percentual de comissão multa. |
Tipo Comissão | Exibe o tipo de comissão. |
Comissão Venda | Exibe o tipo de comissão venda. |
Informações Título | |
Espécie | Exibe o código da espécie do título. |
Série | Exibe o código da série do título. |
Data Transação | Exibe a data de transação do título. |
Moeda | Exibe a descrição da moeda do título. |
Valor Original Moeda Título | Exibe o valor original na moeda do título. |
Informações Liquidação | |
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto calculado, quando houver. |
Valor Abatimento | Exibe o valor de abatimento do título, quando houver. |
Valor Juros | Exibe o valor de juros do título, quando houver. |
Valor Multa | Exibe o valor de multa do título, quando houver. |
Totais
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a sumarização dos saldos referente ao títulos em aberto vencidos e a vencer no período informado na consulta ou selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Liquidação Títulos Selecionados | Exibe o valor de liquidação dos títulos que foram selecionados da consulta. Exibe também a quantidade de títulos selecionados. |
Liquidação Títulos Consulta | Exibe o valor de liquidação dos títulos da consulta. Exibe também a quantidade de títulos exibidos na tela da consulta. |
Desconto | Exibe o valor de desconto da liquidação com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Abatimento | Exibe o valor de abatimento da liquidação com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Juros | Exibe o valor de juros da liquidação com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Multa | Exibe o valor de multa da liquidação com totalizador: Total Selecionados e Total Consulta. |
Busca Avançada
Objetivo da tela: | Permite realizar uma busca avançada dos títulos liquidados do Representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Cliente | Permite ser informado qual tipo cliente a ser considerado para os títulos. As opões são: Todos (as), Carteira, comissão Indireta e Fora da Carteira. |
Clientes | Permite ser informado o cliente a ser considerado para os títulos ou Todos (as). Este campo é opcional. |
Data Vencimento Inicial | Inserir a data de Vencimento Inicial a ser considerada para os títulos. |
Data Vencimento Final | Inserir a data de Vencimento Final a ser considerada para os títulos. |
Data Liquidação Inicial | Inserir a data de Liquidação Inicial a ser considerada para os títulos. |
Data Liquidação Final | Inserir a data de Liquidação Final a ser considerada para os títulos. |
Para mais informações a respeito de Títulos em Aberto e Cadastro de Perfil Externo, consultar a FAQ localizada em http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.