Atualização Faturas com Títulos Eliminados - FP0310P
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo permitir a atualização das faturas cujos títulos associados no Contas a Receber foram cancelados.
Objetivo da tela: | Permitir a atualização das faturas cujos títulos associados no Contas a Receber foram cancelados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Seleção | Informar a seleção de dados para selecionar as faturas que serão atualizadas. |
Consiste | Realiza a consistência das faturas que serão atualizadas. |
Atualiza | Atualiza as faturas selecionadas. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo identifica o código da empresa inicial e final a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo. |
Estabelecimento | Este campo identifica código do estabelecimento inicial e final a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. |
Modalidade | Este campo identifica o código da modalidade inicial e final de comercialização utilizada pelo plano. Deve estar cadastrada na Manutenção Modalidade - PR0110A. |
Fatura | Este campo identifica o número inicial e final da fatura gerada pelo processo de faturamento. Deve existir no programa Consultas Faturas Contratante – FP0910U com situação 30- Gerado título no Contas a Receber e número do título preenchido. |
Espécie | Este campo identifica o código da espécie inicial e final que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Ano Referencia | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Mês Referencia | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Contratante | Este campo identifica o contratante inicial e final da nota/fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Data Emissão | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas. |
Data Vencimento | Este campo identifica a data de vencimento inicial e final das faturas. |
Portador | Este campo identifica o código do portador inicial e final associado às faturas. O código do portador deve estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema administrativo. |
Modalidade Cobrança | Este campo identifica o código da modalidade de cobrança inicial e final associado às faturas. O código da modalidade de cobrança deve estar cadastrado no cadastro de carteiras bancárias do sistema administrativo. |
Consiste: Nesta opção são realizadas as consistências de regras, e caso haja registros com erro o sistema irá emitir um relatório com estes erros.
Atualiza: Atualiza situação da fatura para 20 – Liberada para o Contas a Receber e zera o campo do número de título caso não haja título correspondente no Contas a Receber bem como zera o campo referente a parcela.
Exemplo de Relatório gerado
Conteúdos Relacionados: